Zusammensetzung von Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
ISIN US46138E7435
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.017 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Japan Metropolitan Fund Invest | 645 | 477.554,7 $ | 0,02 % |
| 902 | Kyowa Kirin Co Ltd | 31.686 | 476.921,3 $ | 0,02 % |
| 903 | Nippon Sanso Holdings Corp | 13.515 | 476.021,6 $ | 0,02 % |
| 904 | Shimamura Co Ltd | 22.752 | 476.003 $ | 0,02 % |
| 905 | Galenica AG | 4.463 | 475.060,3 $ | 0,02 % |
| 906 | TIS Inc | 21.612 | 470.583,3 $ | 0,02 % |
| 907 | Sankyu Inc | 8.763 | 470.450,7 $ | 0,02 % |
| 908 | ComfortDelGro Corp Ltd | 399.232 | 464.538,6 $ | 0,02 % |
| 909 | Pacific Basin Shipping Ltd | 1.187.000 | 464.380,3 $ | 0,02 % |
| 910 | Konami Group Corp | 3.865 | 463.639 $ | 0,02 % |
| 911 | Covivio SA/France | 7.011 | 463.456,5 $ | 0,02 % |
| 912 | Sysmex Corp | 52.423 | 462.475,1 $ | 0,02 % |
| 913 | China Gas Holdings Ltd | 496.000 | 460.017,1 $ | 0,02 % |
| 914 | Coloplast A/S | 7.444 | 459.630,2 $ | 0,02 % |
| 915 | Tsuruha Holdings Inc | 34.665 | 455.751 $ | 0,02 % |
| 916 | Sanwa Holdings Corp | 19.926 | 455.324,1 $ | 0,02 % |
| 917 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 12.874 | 455.254,3 $ | 0,02 % |
| 918 | CAE Inc | 17.392 | 453.615,5 $ | 0,02 % |
| 919 | Persol Holdings Co Ltd | 304.853 | 453.314,9 $ | 0,02 % |
| 920 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 438 | 450.934,2 $ | 0,02 % |
| 921 | DKSH Holding AG | 5.895 | 449.615,6 $ | 0,02 % |
| 922 | Freenet AG | 14.112 | 449.235,4 $ | 0,02 % |
| 923 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 25.106 | 449.046,2 $ | 0,02 % |
| 924 | DIC Corp | 19.358 | 442.761 $ | 0,02 % |
| 925 | Toyota Boshoku Corp | 31.319 | 442.696,1 $ | 0,02 % |
| 926 | ROCKWOOL A/S | 15.167 | 441.314,4 $ | 0,02 % |
| 927 | Nagase & Co Ltd | 58.700 | 441.088,9 $ | 0,02 % |
| 928 | Toho Gas Co Ltd | 58.664 | 440.067,2 $ | 0,02 % |
| 929 | Currys PLC | 258.342 | 439.205,9 $ | 0,02 % |
| 930 | Proximus SADP | 57.020 | 434.707 $ | 0,02 % |
| 931 | Medipal Holdings Corp | 24.277 | 433.350,2 $ | 0,02 % |
| 932 | Huhtamaki Oyj | 13.488 | 431.445,1 $ | 0,02 % |
| 933 | Nexon Co Ltd | 25.568 | 431.238,4 $ | 0,02 % |
| 934 | Metcash Ltd | 218.839 | 430.331,6 $ | 0,02 % |
| 935 | Kansai Paint Co Ltd | 28.664 | 429.763 $ | 0,02 % |
| 936 | Downer EDI Ltd | 79.908 | 428.783,1 $ | 0,02 % |
| 937 | Seino Holdings Co Ltd | 27.788 | 425.514,8 $ | 0,02 % |
| 938 | GCL Technology Holdings Ltd | 3.677.000 | 425.329,5 $ | 0,02 % |
| 939 | Sims Ltd | 27.920 | 421.371,3 $ | 0,02 % |
| 940 | EQT AB | 12.930 | 421.039,8 $ | 0,02 % |
| 941 | Allegion plc | 3.046 | 418.764,1 $ | 0,02 % |
| 942 | Alfresa Holdings Corp | 27.568 | 415.787,3 $ | 0,01 % |
| 943 | Tate & Lyle PLC | 83.299 | 415.162,9 $ | 0,01 % |
| 944 | Adyen NV | 365 | 411.676,2 $ | 0,01 % |
| 945 | QIAGEN NV | 12.059 | 411.141,3 $ | 0,01 % |
| 946 | Pandora A/S | 5.310 | 403.898,5 $ | 0,01 % |
| 947 | Nagoya Railroad Co Ltd | 35.772 | 403.626,4 $ | 0,01 % |
| 948 | JBS NV | 24.853 | 399.139,2 $ | 0,01 % |
| 949 | Valmet Oyj | 15.251 | 398.019,7 $ | 0,01 % |
| 950 | Perrigo Co PLC | 33.470 | 396.284,8 $ | 0,01 % |
| 951 | Kyushu Railway Co | 17.181 | 393.994,8 $ | 0,01 % |
| 952 | JD Sports Fashion PLC | 427.350 | 391.762,7 $ | 0,01 % |
| 953 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 27.412 | 381.017,7 $ | 0,01 % |
| 954 | Kaneka Corp | 12.193 | 380.993,8 $ | 0,01 % |
| 955 | Iida Group Holdings Co Ltd | 26.832 | 379.158,2 $ | 0,01 % |
| 956 | Billerud Aktiebolag | 53.169 | 364.734,3 $ | 0,01 % |
| 957 | ARCHION Corp | 187.558 | 362.656,4 $ | 0,01 % |
| 958 | Trend Micro Inc/Japan | 10.421 | 362.386,8 $ | 0,01 % |
| 959 | Treasury Wine Estates Ltd | 115.106 | 361.281,5 $ | 0,01 % |
| 960 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 17.378 | 353.537,9 $ | 0,01 % |
| 961 | Kerry Properties Ltd | 115.000 | 349.975,4 $ | 0,01 % |
| 962 | Daicel Corp | 44.186 | 346.123,5 $ | 0,01 % |
| 963 | Kioxia Holdings Corp. | 1.430 | 345.669,7 $ | 0,01 % |
| 964 | Spark New Zealand Ltd | 280.793 | 343.668,1 $ | 0,01 % |
| 965 | Bucher Industries AG | 843 | 334.452,6 $ | 0,01 % |
| 966 | Sharp Corp/Japan | 90.146 | 322.695,9 $ | 0,01 % |
| 967 | Holmen AB | 9.283 | 319.600 $ | 0,01 % |
| 968 | Versigent PLC | 9.048 | 316.408,6 $ | 0,01 % |
| 969 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 37.111 | 311.100,6 $ | 0,01 % |
| 970 | Clariane SE | 64.222 | 305.154,9 $ | 0,01 % |
| 971 | Vistry Group PLC | 68.467 | 305.151,9 $ | 0,01 % |
| 972 | Fuji Media Holdings Inc | 11.641 | 287.685,9 $ | 0,01 % |
| 973 | Hanwa Co Ltd | 27.491 | 283.680,8 $ | 0,01 % |
| 974 | Sony Financial Group Inc | 313.458 | 280.955 $ | 0,01 % |
| 975 | Hapag-Lloyd AG | 2.051 | 265.424,7 $ | 0,01 % |
| 976 | Lendlease Corp Ltd | 107.902 | 262.826,5 $ | 0,01 % |
| 977 | JX Advanced Metals Corp. | 8.265 | 256.170,8 $ | 0,01 % |
| 978 | Baytex Energy Corp | 46.986 | 237.847 $ | 0,01 % |
| 979 | Secure Waste Infrastructure Corp | 12.114 | 206.038,6 $ | 0,01 % |
| 980 | KT Corp | 4.759 | 196.065,8 $ | 0,01 % |
| 981 | Oil Refineries Ltd | 364.193 | 185.930,8 $ | 0,01 % |
| 982 | Galderma Group AG | 878 | 184.033,8 $ | 0,01 % |
| 983 | Nippon Television Holdings Inc | 9.539 | 181.169,6 $ | 0,01 % |
| 984 | Santander Bank Polska SA | 1.043 | 177.509,6 $ | 0,01 % |
| 985 | Fletcher Building Ltd | 107.746 | 177.382,1 $ | 0,01 % |
| 986 | Nexans SA | 890 | 166.037,2 $ | 0,01 % |
| 987 | Cameco Corp | 1.334 | 163.655,4 $ | 0,01 % |
| 988 | Coronado Global Resources Inc | 802.555 | 160.947,6 $ | 0,01 % |
| 989 | Endeavour Mining PLC | 2.780 | 159.761,7 $ | 0,01 % |
| 990 | ANDRITZ AG | 1.878 | 159.493,5 $ | 0,01 % |
| 991 | Worldline SA/France | 538.803 | 158.860,9 $ | 0,01 % |
| 992 | Beazley PLC | 9.059 | 157.129,7 $ | 0,01 % |
| 993 | EBOS Group Ltd | 12.206 | 153.182 $ | 0,01 % |
| 994 | Grab Holdings Ltd | 39.626 | 151.371,3 $ | 0,01 % |
| 995 | Hiscox Ltd | 7.171 | 150.683,4 $ | 0,01 % |
| 996 | GFL Environmental Inc | 3.734 | 149.513,6 $ | 0,01 % |
| 997 | Ferrovial SE | 2.141 | 146.950,7 $ | 0,01 % |
| 998 | Azimut Holding SpA | 3.421 | 145.198,4 $ | 0,01 % |
| 999 | Atlassian Corp | 2.012 | 138.003,1 $ | 0,00 % |
| 1.000 | Macnica Holdings Inc | 8.165 | 137.791,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,7 %
- Technologie 7,9 %
- Energie 7,4 %
- Industrie 5,7 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 4,9 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Versorger 1,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 47,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,9 %
- JPY 22,8 %
- GBP 14,3 %
- KRW 9,8 %
- CAD 9,0 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,9 %
- USD 1,8 %
- HKD 1,5 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,9 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Vereinigtes Königreich 14,4 %
- Südkorea 9,8 %
- Kanada 8,6 %
- Frankreich 7,9 %
- Deutschland 7,0 %
- Australien 4,9 %
- Schweiz 4,8 %
- Niederlande 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Italien 2,6 %
- Schweden 1,9 %
- Weitere Länder 9,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 290 | 629,3 Mio. $ | 22,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 101 | 397,1 Mio. $ | 14,38 % |
| 3 | Südkorea | 59 | 271,1 Mio. $ | 9,81 % |
| 4 | Kanada | 85 | 236,8 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | Frankreich | 59 | 219,2 Mio. $ | 7,94 % |
| 6 | Deutschland | 52 | 193 Mio. $ | 6,99 % |
| 7 | Australien | 56 | 136,3 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | Schweiz | 40 | 133,6 Mio. $ | 4,84 % |
| 9 | Niederlande | 29 | 75,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | Spanien | 21 | 72,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Italien | 25 | 71,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Schweden | 32 | 51,6 Mio. $ | 1,87 % |
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