Zusammensetzung von AQR Style Premia Alternative Fund
ISIN US00191K8493, US00203H4204
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 164,2 %
- Positionen
- 965 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Expedia Group Inc | 124.388 | 28,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 6.395 | 26,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Adobe Inc | 107.869 | 26,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | McKesson Corp | 27.126 | 23,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 5 | Siemens Energy AG | 131.359 | 22,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Centene Corp | 638.993 | 20,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 7 | VeriSign Inc | 77.642 | 19,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 8 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.687.531 | 19,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 9 | Medpace Holdings Inc | 39.462 | 18,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 10 | Inpex Corp | 624.700 | 18,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | Arista Networks Inc | 148.971 | 18,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 12 | Altria Group, Inc. | 254.421 | 16,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 13 | New York Times Co/The | 199.601 | 16,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 14 | Repsol SA | 560.411 | 15,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | Zoom Communications Inc | 196.199 | 15,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 161.056 | 15,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 17 | Exelixis Inc | 357.429 | 15,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 18 | Advantest Corp | 110.800 | 15,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 19 | Airbnb Inc | 117.134 | 14,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 20 | Deckers Outdoor Corp | 146.860 | 14,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | Centrica PLC | 5.176.083 | 14,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 22 | Cirrus Logic Inc | 101.226 | 14,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | Bristol-Myers Squibb Co | 238.649 | 14,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | Ciena Corp | 37.013 | 14,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 42.473 | 14,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | General Motors Co | 192.574 | 14,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 27 | GE Vernova Inc | 16.386 | 14,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 28 | Eiffage SA | 92.561 | 14,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | NetApp Inc | 137.007 | 14 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | Unipol Assicurazioni SpA | 601.503 | 14 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | Leonardo SpA | 201.058 | 13,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Barclays PLC | 2.604.071 | 13,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Biogen Inc | 74.303 | 13,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | Cardinal Health, Inc. | 63.768 | 13,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | TechnipFMC PLC | 193.394 | 13,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Nutanix Inc | 348.448 | 13,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Banco Santander SA | 1.166.899 | 13,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Western Digital Corp | 48.308 | 13,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Equinor ASA | 306.102 | 13 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | ServiceNow Inc | 124.385 | 13 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Bouygues SA | 223.342 | 12,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Kroger Co/The | 178.195 | 12,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Novartis AG | 83.557 | 12,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Fortinet Inc | 153.025 | 12,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Ameriprise Financial Inc | 27.989 | 12,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | HubSpot Inc | 50.886 | 12,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Vodafone Group PLC | 8.190.262 | 12,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Molson Coors Beverage Co | 285.968 | 12,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Albemarle Corp | 67.364 | 12,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Lam Research Corp | 55.933 | 12 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | AT&T Inc | 408.433 | 11,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 52 | Osaka Gas Co Ltd | 287.900 | 11,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | NN Group NV | 148.986 | 11,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Autodesk Inc | 48.480 | 11,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | Lumentum Holdings Inc | 16.498 | 11,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Standard Chartered PLC | 551.718 | 11,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 245.022 | 11,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Expand Energy Corp | 103.221 | 11,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Curtiss-Wright Corp | 16.457 | 11,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 3.753.400 | 11,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Domino's Pizza Inc | 30.968 | 11,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Societe Generale SA | 151.584 | 11,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | United Therapeutics Corp | 18.355 | 10,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | BHP Group Ltd | 298.069 | 10,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | BT Group PLC | 3.832.756 | 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Holcim AG | 129.735 | 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | Federated Hermes Inc | 183.482 | 10,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Deutsche Bank AG | 346.590 | 10,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Lyft Inc | 769.081 | 10,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 83.624 | 10,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | CH Robinson Worldwide Inc | 61.341 | 10,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Synchrony Financial | 147.464 | 10 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Credit Agricole SA | 532.863 | 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | WH Group Ltd | 7.552.500 | 9,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5.780 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 455.664 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Pegasystems Inc | 230.150 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Bank of New York Mellon Corp/The | 82.036 | 9,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Textron Inc | 110.565 | 9,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Vertiv Holdings Co | 38.444 | 9,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Toyota Tsusho Corp | 245.700 | 9,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 12.316 | 9,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | RingCentral Inc | 254.284 | 9,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Avnet Inc | 153.157 | 9,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Manulife Financial Corp | 270.990 | 9,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | Coca-Cola Consolidated Inc | 48.528 | 9,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | General Dynamics Corp | 26.943 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 88 | Kongsberg Gruppen ASA | 216.375 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Verizon Communications Inc | 183.620 | 9,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 90 | ABN AMRO Bank NV | 284.513 | 9 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | Fortum Oyj | 349.326 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | Bank of Nova Scotia/The | 128.143 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Invesco Ltd | 364.661 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 94 | Heidelberg Materials AG | 41.262 | 8,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 95 | Qualys Inc | 98.714 | 8,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 96 | Panasonic Holdings Corp. | 514.500 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | Mastercard Inc | 17.147 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Popular Inc | 63.708 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Woodward Inc | 23.802 | 8,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 100 | QBE Insurance Group Ltd. | 575.730 | 8,5 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 7,7 %
- Gesundheit 5,4 %
- Industrie 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,7 %
- Kommunikation 1,2 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 60,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,3 %
- EUR 12,9 %
- JPY 10,4 %
- GBP 4,2 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,1 %
- CHF 2,2 %
- SEK 1,6 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,7 %
- Japan 10,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Kanada 3,7 %
- Frankreich 3,1 %
- Australien 3,1 %
- Deutschland 3,1 %
- Schweiz 2,2 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,6 %
- Schweden 1,6 %
- Niederlande 1,4 %
- Weitere Länder 6,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 481 | 2,1 Mrd. $ | 56,75 % |
| 2 | Japan | 121 | 386,2 Mio. $ | 10,37 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 53 | 180,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 4 | Kanada | 54 | 137,7 Mio. $ | 3,70 % |
| 5 | Frankreich | 27 | 117,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Australien | 42 | 114,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 7 | Deutschland | 28 | 114,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 8 | Schweiz | 21 | 82,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Italien | 16 | 79,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 10 | Spanien | 14 | 60,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Schweden | 22 | 59,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Niederlande | 14 | 51,9 Mio. $ | 1,39 % |
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