Zusammensetzung von AQR Style Premia Alternative Fund
ISIN US00191K8493, US00203H4204
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 210,9 %
- Positionen
- 982 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 12,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | 572.871 | 36,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 200.049 | 35,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 178.312 | 34 Mio. $ | 1,34 % |
| 4 | Expedia Group Inc | 127.561 | 32,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | WESTERN DIGITAL CORP | 48.308 | 30,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | Adobe Inc | 139.200 | 28,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | Lam Research Corp | 65.617 | 28,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Altria Group Inc | 381.331 | 27,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | Medpace Holdings Inc | 49.377 | 26,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | McKesson Corp | 34.511 | 26,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | AbbVie Inc | 103.287 | 26 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Fortinet Inc | 166.951 | 25,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 13 | Arista Networks Inc | 146.503 | 24,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 209.085 | 24,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 19.622 | 22,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | NetApp Inc | 141.805 | 21,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | Snowflake Inc | 82.888 | 21,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.857.926 | 20,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Airbnb Inc | 144.098 | 20,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Qualys Inc | 144.155 | 19,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Cardinal Health Inc | 82.456 | 19,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | VeriSign Inc | 77.642 | 19,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | Exelixis Inc | 357.423 | 19,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Ameriprise Financial Inc | 41.102 | 18,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | Etsy Inc | 245.482 | 18,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 15.580 | 18,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Vertiv Holdings Co | 53.963 | 18,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 28 | ADVANTEST CORP | 87.400 | 18 Mio. $ | 0,71 % |
| 29 | Sandisk Corp | 7.762 | 17,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | BARCLAYS PLC | 2.604.098 | 17,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | Vodafone Group PLC | 13.088.418 | 17,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | ServiceNow Inc | 173.591 | 17,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Comcast Corp | 696.836 | 17,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Nutanix Inc | 332.946 | 17 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Unipol Assicurazioni SpA | 601.480 | 16,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | Best Buy Co Inc | 219.355 | 16,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Evercore Inc | 47.861 | 16,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | Banco Santander SA | 1.166.903 | 16,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 39 | Biogen Inc | 74.303 | 16,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Eiffage SA | 106.009 | 15,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Deckers Outdoor Corp | 156.776 | 15,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Holcim AG | 171.299 | 15,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Manhattan Associates Inc | 110.846 | 15,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 176.243 | 15,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 45 | Sanofi SA | 176.680 | 15,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Cirrus Logic Inc | 101.226 | 15 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | Veeva Systems Inc | 84.596 | 15 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | STANDARD CHARTERED PLC | 551.718 | 14,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | General Motors Co | 191.186 | 14,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | ABB Ltd | 133.118 | 14,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 514.500 | 14,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Wayfair Inc | 156.016 | 14,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Johnson Controls International plc | 98.661 | 14,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 751.510 | 14,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Accenture PLC | 114.049 | 14,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Molson Coors Beverage Co | 362.108 | 14,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Otis Worldwide Corp | 196.762 | 14,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | Repsol SA | 560.408 | 14 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | New York Times Co/The | 199.636 | 14 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | HP Inc | 632.932 | 13,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Northern Trust Corp | 79.619 | 13,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 82.317 | 13,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Chewy Inc | 701.595 | 13,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 238.651 | 13,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | Autodesk Inc | 70.515 | 13,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | Mastercard Inc | 26.641 | 13,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Atlassian Corp | 175.119 | 13,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Avnet Inc | 153.158 | 13,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | CENTRICA PLC | 5.966.619 | 13,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | QBE Insurance Group Ltd | 773.775 | 13,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Societe Generale SA | 151.585 | 13,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 72 | INVESCO LTD | 507.950 | 13,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 73 | Credit Agricole SA | 661.063 | 13,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 74 | Royal Bank of Canada | 64.020 | 13,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6.658 | 13,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Saipem SpA | 2.601.578 | 13,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | NN Group NV | 148.985 | 13,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | Novartis AG | 83.556 | 13,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Automatic Data Processing Inc | 58.264 | 13 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp/The | 89.270 | 12,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | Rubrik Inc | 160.616 | 12,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | HubSpot Inc | 70.438 | 12,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | McDonald's Corp | 47.533 | 12,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | TECHNIPFMC PLC | 193.470 | 12,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Murata Manufacturing Co Ltd | 177.400 | 12,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 86 | Pegasystems Inc | 424.284 | 12,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 87 | AT&T Inc | 613.058 | 12,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 88 | Rivian Automotive Inc | 729.542 | 12,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 89 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 85.424 | 12,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 90 | Tapestry Inc | 85.652 | 12,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Bouygues SA | 223.341 | 12,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | Curtiss-Wright Corp | 16.457 | 12,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Manulife Financial Corp | 307.091 | 12,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | BHP Group Ltd | 298.068 | 12,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 95 | NVIDIA Corp | 61.857 | 12,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 96 | Jones Lang LaSalle Inc | 39.839 | 12,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 97 | VICI Properties Inc | 465.028 | 12,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 98 | Kraft Heinz Co/The | 520.801 | 12,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 99 | Ciena Corp | 24.848 | 12,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 100 | ABN AMRO Bank NV | 284.516 | 12,1 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,3 %
- Finanzen 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Gesundheit 5,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Energie 2,0 %
- Kommunikation 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 57,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- JPY 8,3 %
- CAD 4,8 %
- GBP 3,9 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- SEK 1,4 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,4 %
- Japan 8,3 %
- Kanada 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Australien 3,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Deutschland 2,9 %
- Schweiz 2,4 %
- Italien 1,7 %
- Schweden 1,4 %
- Spanien 1,3 %
- Niederlande 1,1 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 3,2 Mrd. $ | 60,37 % |
| 2 | Japan | 125 | 442,3 Mio. $ | 8,27 % |
| 3 | Kanada | 50 | 246,4 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 47 | 236,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 5 | Australien | 42 | 169,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Frankreich | 29 | 161,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Deutschland | 29 | 155,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Schweiz | 21 | 126,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Italien | 16 | 92,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Schweden | 20 | 75,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Spanien | 12 | 69,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Niederlande | 11 | 60,8 Mio. $ | 1,14 % |
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