Composition d'AQR Style Premia Alternative Fund
ISIN US00191K8493, US00203H4204
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 210,9 %
- Positions
- 982 dans 30 pays
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centene Corp | 572 871 | 36,8 M $ | 1,45 % |
| 2 | Booking Holdings Inc | 200 049 | 35,7 M $ | 1,41 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 178 312 | 34 M $ | 1,34 % |
| 4 | Expedia Group Inc | 127 561 | 32,6 M $ | 1,29 % |
| 5 | WESTERN DIGITAL CORP | 48 308 | 30,9 M $ | 1,22 % |
| 6 | Adobe Inc | 139 200 | 28,5 M $ | 1,13 % |
| 7 | Lam Research Corp | 65 617 | 28,4 M $ | 1,12 % |
| 8 | Altria Group Inc | 381 331 | 27,4 M $ | 1,08 % |
| 9 | Medpace Holdings Inc | 49 377 | 26,1 M $ | 1,03 % |
| 10 | McKesson Corp | 34 511 | 26,1 M $ | 1,03 % |
| 11 | AbbVie Inc | 103 287 | 26 M $ | 1,02 % |
| 12 | Fortinet Inc | 166 951 | 25,6 M $ | 1,01 % |
| 13 | Arista Networks Inc | 146 503 | 24,9 M $ | 0,98 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 209 085 | 24,4 M $ | 0,96 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 19 622 | 22,6 M $ | 0,89 % |
| 16 | NetApp Inc | 141 805 | 21,9 M $ | 0,87 % |
| 17 | Snowflake Inc | 82 888 | 21,1 M $ | 0,83 % |
| 18 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 857 926 | 20,8 M $ | 0,82 % |
| 19 | Airbnb Inc | 144 098 | 20,6 M $ | 0,81 % |
| 20 | Qualys Inc | 144 155 | 19,8 M $ | 0,78 % |
| 21 | Cardinal Health Inc | 82 456 | 19,6 M $ | 0,77 % |
| 22 | VeriSign Inc | 77 642 | 19,5 M $ | 0,77 % |
| 23 | Exelixis Inc | 357 423 | 19,4 M $ | 0,77 % |
| 24 | Ameriprise Financial Inc | 41 102 | 18,9 M $ | 0,74 % |
| 25 | Etsy Inc | 245 482 | 18,5 M $ | 0,73 % |
| 26 | GE VERNOVA INC | 15 580 | 18,3 M $ | 0,72 % |
| 27 | Vertiv Holdings Co | 53 963 | 18,1 M $ | 0,71 % |
| 28 | ADVANTEST CORP | 87 400 | 18 M $ | 0,71 % |
| 29 | Sandisk Corp | 7 762 | 17,6 M $ | 0,70 % |
| 30 | BARCLAYS PLC | 2 604 098 | 17,5 M $ | 0,69 % |
| 31 | Vodafone Group PLC | 13 088 418 | 17,3 M $ | 0,68 % |
| 32 | ServiceNow Inc | 173 591 | 17,2 M $ | 0,68 % |
| 33 | Comcast Corp | 696 836 | 17,1 M $ | 0,67 % |
| 34 | Nutanix Inc | 332 946 | 17 M $ | 0,67 % |
| 35 | Unipol Assicurazioni SpA | 601 480 | 16,8 M $ | 0,66 % |
| 36 | Best Buy Co Inc | 219 355 | 16,6 M $ | 0,66 % |
| 37 | Evercore Inc | 47 861 | 16,3 M $ | 0,64 % |
| 38 | Banco Santander SA | 1 166 903 | 16,2 M $ | 0,64 % |
| 39 | Biogen Inc | 74 303 | 16,1 M $ | 0,63 % |
| 40 | Eiffage SA | 106 009 | 15,6 M $ | 0,62 % |
| 41 | Deckers Outdoor Corp | 156 776 | 15,6 M $ | 0,61 % |
| 42 | Holcim AG | 171 299 | 15,4 M $ | 0,61 % |
| 43 | Manhattan Associates Inc | 110 846 | 15,4 M $ | 0,61 % |
| 44 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 176 243 | 15,2 M $ | 0,60 % |
| 45 | Sanofi SA | 176 680 | 15,1 M $ | 0,60 % |
| 46 | Cirrus Logic Inc | 101 226 | 15 M $ | 0,59 % |
| 47 | Veeva Systems Inc | 84 596 | 15 M $ | 0,59 % |
| 48 | STANDARD CHARTERED PLC | 551 718 | 14,9 M $ | 0,59 % |
| 49 | General Motors Co | 191 186 | 14,7 M $ | 0,58 % |
| 50 | ABB Ltd | 133 118 | 14,5 M $ | 0,57 % |
| 51 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 514 500 | 14,5 M $ | 0,57 % |
| 52 | Wayfair Inc | 156 016 | 14,4 M $ | 0,57 % |
| 53 | Johnson Controls International plc | 98 661 | 14,4 M $ | 0,57 % |
| 54 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 751 510 | 14,4 M $ | 0,57 % |
| 55 | Accenture PLC | 114 049 | 14,2 M $ | 0,56 % |
| 56 | Molson Coors Beverage Co | 362 108 | 14,1 M $ | 0,56 % |
| 57 | Otis Worldwide Corp | 196 762 | 14,1 M $ | 0,56 % |
| 58 | Repsol SA | 560 408 | 14 M $ | 0,55 % |
| 59 | New York Times Co/The | 199 636 | 14 M $ | 0,55 % |
| 60 | HP Inc | 632 932 | 13,9 M $ | 0,55 % |
| 61 | Northern Trust Corp | 79 619 | 13,8 M $ | 0,55 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 82 317 | 13,8 M $ | 0,54 % |
| 63 | Chewy Inc | 701 595 | 13,8 M $ | 0,54 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 238 651 | 13,8 M $ | 0,54 % |
| 65 | Autodesk Inc | 70 515 | 13,7 M $ | 0,54 % |
| 66 | Mastercard Inc | 26 641 | 13,7 M $ | 0,54 % |
| 67 | Atlassian Corp | 175 119 | 13,6 M $ | 0,54 % |
| 68 | Avnet Inc | 153 158 | 13,6 M $ | 0,54 % |
| 69 | CENTRICA PLC | 5 966 619 | 13,5 M $ | 0,53 % |
| 70 | QBE Insurance Group Ltd | 773 775 | 13,5 M $ | 0,53 % |
| 71 | Societe Generale SA | 151 585 | 13,4 M $ | 0,53 % |
| 72 | INVESCO LTD | 507 950 | 13,4 M $ | 0,53 % |
| 73 | Credit Agricole SA | 661 063 | 13,3 M $ | 0,52 % |
| 74 | Royal Bank of Canada | 64 020 | 13,3 M $ | 0,52 % |
| 75 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6 658 | 13,2 M $ | 0,52 % |
| 76 | Saipem SpA | 2 601 578 | 13,1 M $ | 0,52 % |
| 77 | NN Group NV | 148 985 | 13,1 M $ | 0,51 % |
| 78 | Novartis AG | 83 556 | 13,1 M $ | 0,51 % |
| 79 | Automatic Data Processing Inc | 58 264 | 13 M $ | 0,51 % |
| 80 | Bank of New York Mellon Corp/The | 89 270 | 12,9 M $ | 0,51 % |
| 81 | Rubrik Inc | 160 616 | 12,9 M $ | 0,51 % |
| 82 | HubSpot Inc | 70 438 | 12,9 M $ | 0,51 % |
| 83 | McDonald's Corp | 47 533 | 12,8 M $ | 0,51 % |
| 84 | TECHNIPFMC PLC | 193 470 | 12,8 M $ | 0,51 % |
| 85 | Murata Manufacturing Co Ltd | 177 400 | 12,7 M $ | 0,50 % |
| 86 | Pegasystems Inc | 424 284 | 12,7 M $ | 0,50 % |
| 87 | AT&T Inc | 613 058 | 12,7 M $ | 0,50 % |
| 88 | Rivian Automotive Inc | 729 542 | 12,7 M $ | 0,50 % |
| 89 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 85 424 | 12,6 M $ | 0,50 % |
| 90 | Tapestry Inc | 85 652 | 12,5 M $ | 0,49 % |
| 91 | Bouygues SA | 223 341 | 12,5 M $ | 0,49 % |
| 92 | Curtiss-Wright Corp | 16 457 | 12,5 M $ | 0,49 % |
| 93 | Manulife Financial Corp | 307 091 | 12,5 M $ | 0,49 % |
| 94 | BHP Group Ltd | 298 068 | 12,4 M $ | 0,49 % |
| 95 | NVIDIA Corp | 61 857 | 12,4 M $ | 0,49 % |
| 96 | Jones Lang LaSalle Inc | 39 839 | 12,3 M $ | 0,49 % |
| 97 | VICI Properties Inc | 465 028 | 12,3 M $ | 0,49 % |
| 98 | Kraft Heinz Co/The | 520 801 | 12,3 M $ | 0,48 % |
| 99 | Ciena Corp | 24 848 | 12,2 M $ | 0,48 % |
| 100 | ABN AMRO Bank NV | 284 516 | 12,1 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,3 %
- Finance 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Santé 5,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Énergie 2,0 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 57,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- JPY 8,3 %
- CAD 4,8 %
- GBP 3,9 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- SEK 1,4 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,4 %
- Japon 8,3 %
- Canada 4,6 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,2 %
- France 3,0 %
- Allemagne 2,9 %
- Suisse 2,4 %
- Italie 1,7 %
- Suède 1,4 %
- Espagne 1,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 3,2 Md $ | 60,37 % |
| 2 | Japon | 125 | 442,3 M $ | 8,27 % |
| 3 | Canada | 50 | 246,4 M $ | 4,60 % |
| 4 | Royaume-Uni | 47 | 236,5 M $ | 4,42 % |
| 5 | Australie | 42 | 169,2 M $ | 3,16 % |
| 6 | France | 29 | 161,7 M $ | 3,02 % |
| 7 | Allemagne | 29 | 155,3 M $ | 2,90 % |
| 8 | Suisse | 21 | 126,8 M $ | 2,37 % |
| 9 | Italie | 16 | 92,6 M $ | 1,73 % |
| 10 | Suède | 20 | 75,4 M $ | 1,41 % |
| 11 | Espagne | 12 | 69,7 M $ | 1,30 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 60,8 M $ | 1,14 % |
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