Composition d'AQR Style Premia Alternative Fund
ISIN US00191K8493, US00203H4204
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 210,9 %
- Positions
- 982 dans 30 pays
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | State Street Corp | 70 976 | 12 M $ | 0,47 % |
| 102 | Teradata Corp | 346 863 | 12 M $ | 0,47 % |
| 103 | SHELL PLC | 309 096 | 12 M $ | 0,47 % |
| 104 | Neurocrine Biosciences Inc | 70 946 | 12 M $ | 0,47 % |
| 105 | MKS Inc | 26 716 | 11,9 M $ | 0,47 % |
| 106 | Deutsche Bank AG | 348 833 | 11,8 M $ | 0,47 % |
| 107 | Equinor ASA | 372 785 | 11,8 M $ | 0,46 % |
| 108 | PepsiCo Inc | 85 968 | 11,6 M $ | 0,46 % |
| 109 | Leonardo SpA | 216 632 | 11,6 M $ | 0,46 % |
| 110 | Valero Energy Corp | 44 514 | 11,6 M $ | 0,46 % |
| 111 | Sterling Infrastructure Inc | 13 746 | 11,5 M $ | 0,45 % |
| 112 | ASML Holding NV | 5 809 | 11,5 M $ | 0,45 % |
| 113 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 455 667 | 11,5 M $ | 0,45 % |
| 114 | Logitech International SA | 122 176 | 11,5 M $ | 0,45 % |
| 115 | Roku Inc | 82 547 | 11,4 M $ | 0,45 % |
| 116 | Jabil Inc | 29 167 | 11,2 M $ | 0,44 % |
| 117 | CH Robinson Worldwide Inc | 59 695 | 11,2 M $ | 0,44 % |
| 118 | Toronto-Dominion Bank/The | 92 427 | 11,2 M $ | 0,44 % |
| 119 | Synchrony Financial | 147 464 | 11,2 M $ | 0,44 % |
| 120 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 584 200 | 11,2 M $ | 0,44 % |
| 121 | Zebra Technologies Corp | 42 379 | 11,2 M $ | 0,44 % |
| 122 | Bank of Nova Scotia/The | 128 142 | 11,1 M $ | 0,44 % |
| 123 | Illumina Inc | 63 184 | 11,1 M $ | 0,44 % |
| 124 | Suncor Energy Inc | 206 018 | 11,1 M $ | 0,44 % |
| 125 | KLA Corp | 36 630 | 11,1 M $ | 0,44 % |
| 126 | PG&E Corp | 651 270 | 11 M $ | 0,43 % |
| 127 | General Electric Co | 28 457 | 10,6 M $ | 0,42 % |
| 128 | LivaNova PLC | 127 578 | 10,5 M $ | 0,41 % |
| 129 | Magna International Inc | 159 219 | 10,5 M $ | 0,41 % |
| 130 | Popular Inc | 63 708 | 10,5 M $ | 0,41 % |
| 131 | Evolution Mining Ltd | 1 250 826 | 10,3 M $ | 0,41 % |
| 132 | Safran SA | 25 983 | 10,2 M $ | 0,40 % |
| 133 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 88 780 | 10,2 M $ | 0,40 % |
| 134 | Stanley Black & Decker Inc | 108 071 | 10,2 M $ | 0,40 % |
| 135 | Incyte Corp | 89 647 | 10,2 M $ | 0,40 % |
| 136 | Textron Inc | 110 565 | 10,1 M $ | 0,40 % |
| 137 | Federated Hermes Inc | 183 485 | 10,1 M $ | 0,40 % |
| 138 | WOODWARD INC | 23 802 | 10,1 M $ | 0,40 % |
| 139 | Deutsche Lufthansa AG | 877 153 | 10,1 M $ | 0,40 % |
| 140 | Bayer AG | 181 015 | 10 M $ | 0,39 % |
| 141 | NOV Inc | 537 210 | 10 M $ | 0,39 % |
| 142 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 3 753 400 | 10 M $ | 0,39 % |
| 143 | RingCentral Inc | 254 277 | 9,9 M $ | 0,39 % |
| 144 | Kroger Co/The | 178 192 | 9,9 M $ | 0,39 % |
| 145 | United Overseas Bank Ltd | 320 500 | 9,9 M $ | 0,39 % |
| 146 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 245 021 | 9,9 M $ | 0,39 % |
| 147 | Macy's Inc | 416 870 | 9,8 M $ | 0,39 % |
| 148 | Osaka Gas Co Ltd | 287 900 | 9,7 M $ | 0,38 % |
| 149 | BT GROUP PLC | 3 832 695 | 9,7 M $ | 0,38 % |
| 150 | Japan Post Bank Co Ltd | 506 500 | 9,6 M $ | 0,38 % |
| 151 | Kinross Gold Corp | 405 585 | 9,6 M $ | 0,38 % |
| 152 | General Dynamics Corp | 26 943 | 9,5 M $ | 0,38 % |
| 153 | Amphenol Corp | 54 056 | 9,5 M $ | 0,38 % |
| 154 | MongoDB Inc | 28 365 | 9,5 M $ | 0,38 % |
| 155 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5 780 | 9,5 M $ | 0,37 % |
| 156 | Coca-Cola Consolidated Inc | 49 768 | 9,5 M $ | 0,37 % |
| 157 | EXPAND ENERGY CORP | 103 223 | 9,4 M $ | 0,37 % |
| 158 | Cboe Global Markets Inc | 38 503 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| 159 | Inpex Corp | 462 800 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| 160 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 14 950 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| 161 | Domino's Pizza Inc | 31 449 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| 162 | ONTO INNOVATION INC | 24 571 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| 163 | Edison International | 124 757 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| 164 | Allstate Corp/The | 38 835 | 9,2 M $ | 0,36 % |
| 165 | Toyota Tsusho Corp | 245 700 | 9,1 M $ | 0,36 % |
| 166 | Snap Inc | 2 049 482 | 9,1 M $ | 0,36 % |
| 167 | Datadog Inc | 34 448 | 9 M $ | 0,35 % |
| 168 | Schindler Holding AG | 27 002 | 9 M $ | 0,35 % |
| 169 | Roche Holding AG | 21 760 | 8,9 M $ | 0,35 % |
| 170 | eBay Inc | 79 976 | 8,9 M $ | 0,35 % |
| 171 | Dropbox Inc | 324 490 | 8,9 M $ | 0,35 % |
| 172 | NATERA INC | 32 814 | 8,9 M $ | 0,35 % |
| 173 | Newmont Corp | 95 174 | 8,9 M $ | 0,35 % |
| 174 | Verizon Communications Inc | 209 505 | 8,9 M $ | 0,35 % |
| 175 | Rockwell Automation Inc | 17 907 | 8,9 M $ | 0,35 % |
| 176 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 10 330 | 8,9 M $ | 0,35 % |
| 177 | Generali | 179 668 | 8,8 M $ | 0,35 % |
| 178 | Agnico Eagle Mines Ltd | 55 896 | 8,7 M $ | 0,34 % |
| 179 | Pro Medicus Ltd | 61 349 | 8,7 M $ | 0,34 % |
| 180 | Dell Technologies Inc | 20 063 | 8,7 M $ | 0,34 % |
| 181 | Ryder System Inc | 32 783 | 8,6 M $ | 0,34 % |
| 182 | Travel + Leisure Co | 112 744 | 8,6 M $ | 0,34 % |
| 183 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 35 717 | 8,6 M $ | 0,34 % |
| 184 | Pfizer Inc | 354 240 | 8,5 M $ | 0,34 % |
| 185 | Charles Schwab Corp/The | 92 002 | 8,5 M $ | 0,33 % |
| 186 | HF Sinclair Corp | 121 017 | 8,4 M $ | 0,33 % |
| 187 | Yum! Brands Inc | 52 454 | 8,4 M $ | 0,33 % |
| 188 | Jack Henry & Associates Inc | 60 746 | 8,4 M $ | 0,33 % |
| 189 | NATWEST GROUP PLC | 945 717 | 8,3 M $ | 0,33 % |
| 190 | Janus Henderson Group PLC | 160 394 | 8,3 M $ | 0,33 % |
| 191 | ANZ Group Holdings Ltd | 338 336 | 8,3 M $ | 0,33 % |
| 192 | VENTAS INC | 92 567 | 8,2 M $ | 0,32 % |
| 193 | Allianz SE | 17 355 | 8,2 M $ | 0,32 % |
| 194 | WH Group Ltd | 7 730 500 | 8,2 M $ | 0,32 % |
| 195 | Lundin Gold Inc | 151 834 | 8,2 M $ | 0,32 % |
| 196 | T Rowe Price Group Inc | 71 701 | 8,2 M $ | 0,32 % |
| 197 | Bio-Rad Laboratories Inc | 27 762 | 8,2 M $ | 0,32 % |
| 198 | ISS A/S | 198 123 | 8,1 M $ | 0,32 % |
| 199 | LyondellBasell Industries NV | 154 031 | 8,1 M $ | 0,32 % |
| 200 | ResMed Inc | 41 594 | 8,1 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,3 %
- Finance 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Santé 5,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Énergie 2,0 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 57,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- JPY 8,3 %
- CAD 4,8 %
- GBP 3,9 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- SEK 1,4 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,4 %
- Japon 8,3 %
- Canada 4,6 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,2 %
- France 3,0 %
- Allemagne 2,9 %
- Suisse 2,4 %
- Italie 1,7 %
- Suède 1,4 %
- Espagne 1,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 3,2 Md $ | 60,37 % |
| 2 | Japon | 125 | 442,3 M $ | 8,27 % |
| 3 | Canada | 50 | 246,4 M $ | 4,60 % |
| 4 | Royaume-Uni | 47 | 236,5 M $ | 4,42 % |
| 5 | Australie | 42 | 169,2 M $ | 3,16 % |
| 6 | France | 29 | 161,7 M $ | 3,02 % |
| 7 | Allemagne | 29 | 155,3 M $ | 2,90 % |
| 8 | Suisse | 21 | 126,8 M $ | 2,37 % |
| 9 | Italie | 16 | 92,6 M $ | 1,73 % |
| 10 | Suède | 20 | 75,4 M $ | 1,41 % |
| 11 | Espagne | 12 | 69,7 M $ | 1,30 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 60,8 M $ | 1,14 % |
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