Zusammensetzung von AQR Style Premia Alternative Fund
ISIN US00191K8493, US00203H4204
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 164,2 %
- Positionen
- 965 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lundin Gold Inc | 110.443 | 8,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 102 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 44.603 | 8,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 103 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 88.399 | 8,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 104 | Incyte Corp | 88.710 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 105 | Wayfair Inc | 110.189 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 106 | Japan Post Bank Co Ltd | 506.500 | 8,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 107 | MongoDB Inc | 33.723 | 8,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 108 | Janus Henderson Group PLC | 160.395 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 109 | Shionogi & Co Ltd | 372.000 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 110 | Snowflake Inc | 54.547 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 111 | Etsy Inc | 164.267 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 112 | Northern Trust Corp | 58.616 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 113 | ENEOS Holdings Inc | 902.200 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 114 | Kinross Gold Corp | 265.109 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 115 | Manhattan Associates Inc | 60.761 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 116 | Eni SpA | 282.304 | 8 Mio. $ | 0,35 % |
| 117 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 130.632 | 8 Mio. $ | 0,35 % |
| 118 | Neurocrine Biosciences Inc | 60.807 | 8 Mio. $ | 0,35 % |
| 119 | Roku Inc | 82.547 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 120 | Travel + Leisure Co | 112.746 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 121 | Illumina Inc | 63.184 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 122 | Chewy Inc | 287.732 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 123 | Jabil Inc | 29.167 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 124 | NOV Inc | 411.367 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 125 | ASML Holding NV | 5.809 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 126 | Amphenol Corp | 60.904 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 127 | Otsuka Holdings Co Ltd | 108.100 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 128 | Jones Lang LaSalle Inc | 25.062 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 129 | Newmont Corp | 70.401 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 130 | Hartford Insurance Group Inc/The | 56.296 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 131 | HF Sinclair Corp | 121.018 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 132 | Macy's Inc | 416.870 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 133 | Corteva Inc | 89.504 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 134 | RWE AG | 111.353 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 135 | Dropbox Inc | 324.490 | 7,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 136 | Allianz SE | 17.355 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 137 | Roche Holding AG | 18.307 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 138 | eBay Inc | 79.978 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 139 | Square Enix Holdings Co Ltd | 455.600 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 140 | Pfizer Inc | 258.439 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 141 | Rolls-Royce Holdings PLC | 477.259 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 142 | Rivian Automotive Inc | 480.766 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 143 | Generali | 179.669 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 144 | ISS A/S | 198.124 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 145 | Astellas Pharma Inc | 440.900 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 146 | Oshkosh Corp | 48.736 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 147 | Agnico Eagle Mines Ltd | 35.233 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 148 | Sumitomo Corp | 190.000 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 149 | Tokyo Gas Co Ltd | 150.800 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 150 | APA Corp | 167.013 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 151 | Logitech International SA | 76.134 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 152 | Everest Group Ltd | 21.577 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 153 | Insulet Corp | 33.547 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 154 | Ageas SA/NV | 95.334 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 155 | NatWest Group PLC | 945.549 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 156 | Chubu Electric Power Co Inc | 422.500 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 157 | ANZ Group Holdings Ltd | 276.453 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 158 | FedEx Corp | 19.507 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 159 | Oji Holdings Corp | 1.281.000 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 160 | Edison International | 93.978 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 161 | Citizens Financial Group Inc | 114.536 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 162 | Fluor Corp | 147.103 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 163 | Chubb Ltd | 20.878 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 164 | Coca-Cola HBC AG | 120.619 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 165 | Yara International ASA | 116.199 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 166 | M&T Bank Corp | 32.804 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 167 | Magna International Inc | 120.717 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 168 | Zscaler Inc | 47.928 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 169 | Tapestry Inc | 47.596 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 170 | Ryder System Inc | 32.783 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 171 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 20.264 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 172 | Raymond James Financial Inc | 46.304 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 173 | SEI Investments Co | 85.379 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 174 | Norsk Hydro ASA | 622.745 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 175 | Natera Inc | 33.160 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 176 | Regions Financial Corp | 253.474 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 177 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 117.086 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 178 | BPER Banca SPA | 500.370 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 179 | Nippon Yusen KK | 176.800 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 180 | Skyworks Solutions Inc | 120.579 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 181 | Valero Energy Corp | 26.029 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 182 | Aurubis AG | 36.116 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 183 | Shimamura Co Ltd | 304.800 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 184 | Graham Holdings Co | 6.013 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 185 | Assurant Inc | 29.076 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 186 | Teradata Corp | 246.199 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 187 | Travelers Cos Inc/The | 21.616 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 188 | VICI Properties Inc | 230.766 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 189 | Imperial Brands PLC | 155.300 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 190 | MSCI Inc | 11.628 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 191 | Tenaris SA | 213.983 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 192 | JB Hi-Fi Ltd | 122.409 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 193 | Genpact Ltd | 166.256 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 194 | CK Hutchison Holdings Ltd | 806.000 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 195 | HP Inc | 321.824 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 196 | Willis Towers Watson PLC | 21.262 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 197 | Portland General Electric Co | 116.914 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 198 | Cboe Global Markets Inc | 21.940 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 199 | Best Buy Co Inc | 95.757 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 200 | MKS Inc | 26.716 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 7,7 %
- Gesundheit 5,4 %
- Industrie 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Energie 1,7 %
- Kommunikation 1,2 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 60,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,3 %
- EUR 12,9 %
- JPY 10,4 %
- GBP 4,2 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,1 %
- CHF 2,2 %
- SEK 1,6 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,7 %
- Japan 10,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Kanada 3,7 %
- Frankreich 3,1 %
- Australien 3,1 %
- Deutschland 3,1 %
- Schweiz 2,2 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,6 %
- Schweden 1,6 %
- Niederlande 1,4 %
- Weitere Länder 6,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 481 | 2,1 Mrd. $ | 56,75 % |
| 2 | Japan | 121 | 386,2 Mio. $ | 10,37 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 53 | 180,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 4 | Kanada | 54 | 137,7 Mio. $ | 3,70 % |
| 5 | Frankreich | 27 | 117,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 6 | Australien | 42 | 114,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 7 | Deutschland | 28 | 114,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 8 | Schweiz | 21 | 82,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Italien | 16 | 79,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 10 | Spanien | 14 | 60,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Schweden | 22 | 59,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Niederlande | 14 | 51,9 Mio. $ | 1,39 % |
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