Portfolio von AQR Style Premia Alternative Fund
AQR Funds · 965 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 7,7 %
- Industrie 5,6 %
- Gesundheit 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Kommunikation 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 60,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,3 %
- EUR 12,9 %
- JPY 10,4 %
- GBP 4,2 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,1 %
- CHF 2,2 %
- SEK 1,6 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 56,7 %
- JP 10,4 %
- GB 4,8 %
- CA 3,7 %
- FR 3,1 %
- AU 3,1 %
- DE 3,1 %
- CH 2,2 %
- IT 2,1 %
- ES 1,6 %
- SE 1,6 %
- NL 1,4 %
- Weitere Länder 6,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 481 | 2,1 Mrd. $ | 56,75 % |
| JP | 121 | 386,2 Mio. $ | 10,37 % |
| GB | 53 | 180,2 Mio. $ | 4,84 % |
| CA | 54 | 137,7 Mio. $ | 3,70 % |
| FR | 27 | 117,3 Mio. $ | 3,15 % |
| AU | 42 | 114,6 Mio. $ | 3,08 % |
| DE | 28 | 114,5 Mio. $ | 3,07 % |
| CH | 21 | 82,4 Mio. $ | 2,21 % |
| IT | 16 | 79,2 Mio. $ | 2,12 % |
| ES | 14 | 60,9 Mio. $ | 1,63 % |
| SE | 22 | 59,8 Mio. $ | 1,60 % |
| NL | 14 | 51,9 Mio. $ | 1,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lundin Gold Inc | 110.443 | 8,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 44.603 | 8,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 88.399 | 8,4 Mio. $ | 0,37 % |
| Incyte Corp | 88.710 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Wayfair Inc | 110.189 | 8,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 506.500 | 8,3 Mio. $ | 0,36 % |
| MongoDB Inc | 33.723 | 8,3 Mio. $ | 0,36 % |
| Janus Henderson Group PLC | 160.395 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Shionogi & Co Ltd | 372.000 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Snowflake Inc | 54.547 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Etsy Inc | 164.267 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Northern Trust Corp | 58.616 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| ENEOS Holdings Inc | 902.200 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Kinross Gold Corp | 265.109 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Manhattan Associates Inc | 60.761 | 8,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Eni SpA | 282.304 | 8 Mio. $ | 0,35 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 130.632 | 8 Mio. $ | 0,35 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 60.807 | 8 Mio. $ | 0,35 % |
| Roku Inc | 82.547 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Travel + Leisure Co | 112.746 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Illumina Inc | 63.184 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Chewy Inc | 287.732 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| Jabil Inc | 29.167 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| NOV Inc | 411.367 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| ASML Holding NV | 5.809 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Amphenol Corp | 60.904 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 108.100 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 25.062 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Newmont Corp | 70.401 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 56.296 | 7,6 Mio. $ | 0,34 % |
| HF Sinclair Corp | 121.018 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Macy's Inc | 416.870 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Corteva Inc | 89.504 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| RWE AG | 111.353 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Dropbox Inc | 324.490 | 7,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Allianz SE | 17.355 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Roche Holding AG | 18.307 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| eBay Inc | 79.978 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Square Enix Holdings Co Ltd | 455.600 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Pfizer Inc | 258.439 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 477.259 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Rivian Automotive Inc | 480.766 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Generali | 179.669 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| ISS A/S | 198.124 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Astellas Pharma Inc | 440.900 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Oshkosh Corp | 48.736 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 35.233 | 7,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Sumitomo Corp | 190.000 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 150.800 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| APA Corp | 167.013 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Logitech International SA | 76.134 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Everest Group Ltd | 21.577 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Insulet Corp | 33.547 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| Ageas SA/NV | 95.334 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| NatWest Group PLC | 945.549 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| Chubu Electric Power Co Inc | 422.500 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 276.453 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| FedEx Corp | 19.507 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Oji Holdings Corp | 1.281.000 | 6,9 Mio. $ | 0,31 % |
| Edison International | 93.978 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Citizens Financial Group Inc | 114.536 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Fluor Corp | 147.103 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Chubb Ltd | 20.878 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Coca-Cola HBC AG | 120.619 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Yara International ASA | 116.199 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| M&T Bank Corp | 32.804 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| Magna International Inc | 120.717 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Zscaler Inc | 47.928 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Tapestry Inc | 47.596 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Ryder System Inc | 32.783 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 20.264 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Raymond James Financial Inc | 46.304 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| SEI Investments Co | 85.379 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| Norsk Hydro ASA | 622.745 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Natera Inc | 33.160 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Regions Financial Corp | 253.474 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 117.086 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| BPER Banca SPA | 500.370 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| Nippon Yusen KK | 176.800 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Skyworks Solutions Inc | 120.579 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Valero Energy Corp | 26.029 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Aurubis AG | 36.116 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Shimamura Co Ltd | 304.800 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Graham Holdings Co | 6.013 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Assurant Inc | 29.076 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Teradata Corp | 246.199 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Travelers Cos Inc/The | 21.616 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| VICI Properties Inc | 230.766 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Imperial Brands PLC | 155.300 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| MSCI Inc | 11.628 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Tenaris SA | 213.983 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| JB Hi-Fi Ltd | 122.409 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Genpact Ltd | 166.256 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 806.000 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| HP Inc | 321.824 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Willis Towers Watson PLC | 21.262 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Portland General Electric Co | 116.914 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Cboe Global Markets Inc | 21.940 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| Best Buy Co Inc | 95.757 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| MKS Inc | 26.716 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |