Zusammensetzung von AQR Style Premia Alternative Fund
ISIN US00191K8493, US00203H4204
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 210,9 %
- Positionen
- 982 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 12,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | State Street Corp | 70.976 | 12 Mio. $ | 0,47 % |
| 102 | Teradata Corp | 346.863 | 12 Mio. $ | 0,47 % |
| 103 | SHELL PLC | 309.096 | 12 Mio. $ | 0,47 % |
| 104 | Neurocrine Biosciences Inc | 70.946 | 12 Mio. $ | 0,47 % |
| 105 | MKS Inc | 26.716 | 11,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 106 | Deutsche Bank AG | 348.833 | 11,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 107 | Equinor ASA | 372.785 | 11,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 108 | PepsiCo Inc | 85.968 | 11,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 109 | Leonardo SpA | 216.632 | 11,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 110 | Valero Energy Corp | 44.514 | 11,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 111 | Sterling Infrastructure Inc | 13.746 | 11,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 112 | ASML Holding NV | 5.809 | 11,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 113 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 455.667 | 11,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 114 | Logitech International SA | 122.176 | 11,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 115 | Roku Inc | 82.547 | 11,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 116 | Jabil Inc | 29.167 | 11,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 117 | CH Robinson Worldwide Inc | 59.695 | 11,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 118 | Toronto-Dominion Bank/The | 92.427 | 11,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 119 | Synchrony Financial | 147.464 | 11,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 120 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 584.200 | 11,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 121 | Zebra Technologies Corp | 42.379 | 11,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 122 | Bank of Nova Scotia/The | 128.142 | 11,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 123 | Illumina Inc | 63.184 | 11,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 124 | Suncor Energy Inc | 206.018 | 11,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 125 | KLA Corp | 36.630 | 11,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 126 | PG&E Corp | 651.270 | 11 Mio. $ | 0,43 % |
| 127 | General Electric Co | 28.457 | 10,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 128 | LivaNova PLC | 127.578 | 10,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 129 | Magna International Inc | 159.219 | 10,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 130 | Popular Inc | 63.708 | 10,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 131 | Evolution Mining Ltd | 1.250.826 | 10,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 132 | Safran SA | 25.983 | 10,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 133 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 88.780 | 10,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 134 | Stanley Black & Decker Inc | 108.071 | 10,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 135 | Incyte Corp | 89.647 | 10,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 136 | Textron Inc | 110.565 | 10,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 137 | Federated Hermes Inc | 183.485 | 10,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 138 | WOODWARD INC | 23.802 | 10,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 139 | Deutsche Lufthansa AG | 877.153 | 10,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 140 | Bayer AG | 181.015 | 10 Mio. $ | 0,39 % |
| 141 | NOV Inc | 537.210 | 10 Mio. $ | 0,39 % |
| 142 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 3.753.400 | 10 Mio. $ | 0,39 % |
| 143 | RingCentral Inc | 254.277 | 9,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 144 | Kroger Co/The | 178.192 | 9,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 145 | United Overseas Bank Ltd | 320.500 | 9,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 146 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 245.021 | 9,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 147 | Macy's Inc | 416.870 | 9,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 148 | Osaka Gas Co Ltd | 287.900 | 9,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 149 | BT GROUP PLC | 3.832.695 | 9,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 150 | Japan Post Bank Co Ltd | 506.500 | 9,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 151 | Kinross Gold Corp | 405.585 | 9,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 152 | General Dynamics Corp | 26.943 | 9,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 153 | Amphenol Corp | 54.056 | 9,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 154 | MongoDB Inc | 28.365 | 9,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 155 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5.780 | 9,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 156 | Coca-Cola Consolidated Inc | 49.768 | 9,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 157 | EXPAND ENERGY CORP | 103.223 | 9,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 158 | Cboe Global Markets Inc | 38.503 | 9,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 159 | Inpex Corp | 462.800 | 9,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 160 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 14.950 | 9,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 161 | Domino's Pizza Inc | 31.449 | 9,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 162 | ONTO INNOVATION INC | 24.571 | 9,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 163 | Edison International | 124.757 | 9,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 164 | Allstate Corp/The | 38.835 | 9,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 165 | Toyota Tsusho Corp | 245.700 | 9,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 166 | Snap Inc | 2.049.482 | 9,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 167 | Datadog Inc | 34.448 | 9 Mio. $ | 0,35 % |
| 168 | Schindler Holding AG | 27.002 | 9 Mio. $ | 0,35 % |
| 169 | Roche Holding AG | 21.760 | 8,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 170 | eBay Inc | 79.976 | 8,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 171 | Dropbox Inc | 324.490 | 8,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 172 | NATERA INC | 32.814 | 8,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 173 | Newmont Corp | 95.174 | 8,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 174 | Verizon Communications Inc | 209.505 | 8,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 175 | Rockwell Automation Inc | 17.907 | 8,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 176 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 10.330 | 8,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 177 | Generali | 179.668 | 8,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 178 | Agnico Eagle Mines Ltd | 55.896 | 8,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 179 | Pro Medicus Ltd | 61.349 | 8,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 180 | Dell Technologies Inc | 20.063 | 8,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 181 | Ryder System Inc | 32.783 | 8,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 182 | Travel + Leisure Co | 112.744 | 8,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 183 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 35.717 | 8,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 184 | Pfizer Inc | 354.240 | 8,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 185 | Charles Schwab Corp/The | 92.002 | 8,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 186 | HF Sinclair Corp | 121.017 | 8,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 187 | Yum! Brands Inc | 52.454 | 8,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 188 | Jack Henry & Associates Inc | 60.746 | 8,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 189 | NATWEST GROUP PLC | 945.717 | 8,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 190 | Janus Henderson Group PLC | 160.394 | 8,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 191 | ANZ Group Holdings Ltd | 338.336 | 8,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 192 | VENTAS INC | 92.567 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 193 | Allianz SE | 17.355 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 194 | WH Group Ltd | 7.730.500 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 195 | Lundin Gold Inc | 151.834 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 196 | T Rowe Price Group Inc | 71.701 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 197 | Bio-Rad Laboratories Inc | 27.762 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 198 | ISS A/S | 198.123 | 8,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 199 | LyondellBasell Industries NV | 154.031 | 8,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 200 | ResMed Inc | 41.594 | 8,1 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,3 %
- Finanzen 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Gesundheit 5,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Energie 2,0 %
- Kommunikation 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 57,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- JPY 8,3 %
- CAD 4,8 %
- GBP 3,9 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- SEK 1,4 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,4 %
- Japan 8,3 %
- Kanada 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Australien 3,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Deutschland 2,9 %
- Schweiz 2,4 %
- Italien 1,7 %
- Schweden 1,4 %
- Spanien 1,3 %
- Niederlande 1,1 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 3,2 Mrd. $ | 60,37 % |
| 2 | Japan | 125 | 442,3 Mio. $ | 8,27 % |
| 3 | Kanada | 50 | 246,4 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 47 | 236,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 5 | Australien | 42 | 169,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Frankreich | 29 | 161,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Deutschland | 29 | 155,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Schweiz | 21 | 126,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Italien | 16 | 92,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Schweden | 20 | 75,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Spanien | 12 | 69,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Niederlande | 11 | 60,8 Mio. $ | 1,14 % |
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