Portefeuille d'AQR Style Premia Alternative Fund
AQR Funds ·965 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Finance 7,7 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 5,3 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Communication 1,3 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 60,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,3 %
- EUR 12,9 %
- JPY 10,4 %
- GBP 4,2 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,1 %
- CHF 2,2 %
- SEK 1,6 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,7 %
- JP 10,4 %
- GB 4,8 %
- CA 3,7 %
- FR 3,1 %
- AU 3,1 %
- DE 3,1 %
- CH 2,2 %
- IT 2,1 %
- ES 1,6 %
- SE 1,6 %
- NL 1,4 %
- Autres pays 6,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 481 | 2,1 Md $ | 56,75 % |
| JP | 121 | 386,2 M $ | 10,37 % |
| GB | 53 | 180,2 M $ | 4,84 % |
| CA | 54 | 137,7 M $ | 3,70 % |
| FR | 27 | 117,3 M $ | 3,15 % |
| AU | 42 | 114,6 M $ | 3,08 % |
| DE | 28 | 114,5 M $ | 3,07 % |
| CH | 21 | 82,4 M $ | 2,21 % |
| IT | 16 | 79,2 M $ | 2,12 % |
| ES | 14 | 60,9 M $ | 1,63 % |
| SE | 22 | 59,8 M $ | 1,60 % |
| NL | 14 | 51,9 M $ | 1,39 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| BorgWarner Inc | 112 963 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| Howmet Aerospace Inc | 26 592 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| CNO Financial Group Inc | 149 069 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| Alcoa Corp | 92 194 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| Kingfisher PLC | 1 595 204 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| Central Japan Railway Co | 230 800 | 6 M $ | 0,26 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 81 680 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| Flughafen Zurich AG | 18 960 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 41 379 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| Evolution Mining Ltd | 656 983 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| Tesco PLC | 930 792 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| KBC Group NV | 47 354 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| Otis Worldwide Corp | 75 171 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| Schindler Holding AG | 17 587 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| Valley National Bancorp | 471 434 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| BlueScope Steel Ltd | 319 641 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| Ubiquiti Inc | 7 304 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| Shell PLC | 124 085 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| Idemitsu Kosan Co Ltd | 582 000 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| Envista Holdings Corp | 223 512 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| Veeva Systems Inc | 32 189 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| Azimut Holding SpA | 148 375 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| Kinden Corp | 125 300 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 14 824 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| Everpure Inc | 93 767 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 126 188 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 3M Co | 37 854 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| Mueller Industries Inc | 49 495 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| F5 Inc | 18 928 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| Loews Corp | 51 258 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 80 616 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 1 201 964 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 1 307 900 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| DXC Technology Co | 427 732 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| Elastic NV | 106 992 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | 320 300 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| Nitto Denko Corp | 264 100 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| Nomura Holdings Inc | 668 100 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| Amdocs Ltd | 80 569 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| Royalty Pharma PLC | 109 510 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 22 753 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| Crown Holdings Inc | 52 085 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| Empire Co Ltd | 145 617 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| UiPath Inc | 468 867 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| Boliden AB | 99 138 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| AltaGas Ltd | 149 348 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| Leidos Holdings Inc | 33 282 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| Orange SA | 252 242 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| Japan Post Insurance Co Ltd | 510 300 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| National Fuel Gas Co | 54 758 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 32 483 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| Vicinity Ltd | 3 145 752 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| Element Solutions Inc | 149 058 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| Dell Technologies Inc | 30 933 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| Voya Financial Inc | 74 230 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 23 917 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| State Street Corp | 40 017 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| Engie SA | 157 052 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 303 500 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| Dollar General Corp | 42 285 | 5 M $ | 0,22 % |
| KLA Corp | 3 396 | 5 M $ | 0,22 % |
| TD SYNNEX Corp | 29 613 | 5 M $ | 0,22 % |
| AppLovin Corp | 12 544 | 5 M $ | 0,22 % |
| Genting Singapore Ltd | 9 434 500 | 5 M $ | 0,22 % |
| DraftKings Inc | 227 350 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 153 900 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| Viatris Inc | 360 011 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| United Overseas Bank Ltd | 169 400 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 301 400 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| Hecla Mining Co | 259 612 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| Finning International Inc | 77 703 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 1 922 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| Wartsila OYJ Abp | 128 265 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| AGL Energy Ltd. | 697 703 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| British American Tobacco PLC | 81 892 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| Monster Beverage Corp | 65 547 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| LivaNova PLC | 74 695 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| Talanx AG | 38 217 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| Securitas AB | 281 794 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| NVIDIA Corp | 27 033 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| IAC Inc | 117 505 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| Fortescue Ltd | 328 741 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| PepsiCo Inc | 30 250 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| Aramark | 115 738 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| Zions Bancorp NA | 81 057 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| Danske Bank A/S | 94 596 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| US Foods Holding Corp | 50 520 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| PVH Corp | 66 750 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| Match Group Inc | 151 047 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 35 161 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 22 270 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| L3Harris Technologies Inc | 13 425 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| EMCOR Group Inc | 6 269 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 206 000 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| United Bankshares Inc/WV | 110 503 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| Old Republic International Corp | 114 391 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 44 949 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| Maplebear Inc | 121 393 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| Sanofi SA | 47 088 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| Dillard's Inc | 7 902 | 4,5 M $ | 0,20 % |