Composition d'AQR Style Premia Alternative Fund
ISIN US00191K8493, US00203H4204
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 164,2 %
- Positions
- 965 dans 27 pays
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BorgWarner Inc | 112 963 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 202 | Howmet Aerospace Inc | 26 592 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 203 | CNO Financial Group Inc | 149 069 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 204 | Alcoa Corp | 92 194 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 205 | Kingfisher PLC | 1 595 204 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 206 | Central Japan Railway Co | 230 800 | 6 M $ | 0,26 % |
| 207 | Archer-Daniels-Midland Co | 81 680 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 208 | Flughafen Zurich AG | 18 960 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 209 | Expeditors International of Washington Inc | 41 379 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 210 | Evolution Mining Ltd | 656 983 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 211 | Tesco PLC | 930 792 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 212 | KBC Group NV | 47 354 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 213 | Otis Worldwide Corp | 75 171 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 214 | Schindler Holding AG | 17 587 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 215 | Valley National Bancorp | 471 434 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 216 | BlueScope Steel Ltd | 319 641 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 217 | Ubiquiti Inc | 7 304 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 218 | Shell PLC | 124 085 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 219 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 582 000 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 220 | Envista Holdings Corp | 223 512 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 221 | Veeva Systems Inc | 32 189 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 222 | Azimut Holding SpA | 148 375 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 223 | Kinden Corp | 125 300 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 224 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 14 824 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 225 | Everpure Inc | 93 767 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 226 | Omega Healthcare Investors Inc | 126 188 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 227 | 3M Co | 37 854 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 228 | Mueller Industries Inc | 49 495 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 229 | F5 Inc | 18 928 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 230 | Loews Corp | 51 258 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 231 | SS&C Technologies Holdings Inc | 80 616 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 232 | Marks & Spencer Group PLC | 1 201 964 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 233 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 1 307 900 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 234 | DXC Technology Co | 427 732 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 235 | Elastic NV | 106 992 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 236 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 320 300 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 237 | Nitto Denko Corp | 264 100 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 238 | Nomura Holdings Inc | 668 100 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 239 | Amdocs Ltd | 80 569 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 240 | Royalty Pharma PLC | 109 510 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 241 | Boston Beer Co Inc/The | 22 753 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 242 | Crown Holdings Inc | 52 085 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 243 | Empire Co Ltd | 145 617 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 244 | UiPath Inc | 468 867 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 245 | Boliden AB | 99 138 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 246 | AltaGas Ltd | 149 348 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 247 | Leidos Holdings Inc | 33 282 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 248 | Orange SA | 252 242 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 249 | Japan Post Insurance Co Ltd | 510 300 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 250 | National Fuel Gas Co | 54 758 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 251 | Jack Henry & Associates Inc | 32 483 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 252 | Vicinity Ltd | 3 145 752 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 253 | Element Solutions Inc | 149 058 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 254 | Dell Technologies Inc | 30 933 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 255 | Voya Financial Inc | 74 230 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 256 | JB Hunt Transport Services Inc | 23 917 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 257 | State Street Corp | 40 017 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 258 | Engie SA | 157 052 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 259 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 303 500 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 260 | Dollar General Corp | 42 285 | 5 M $ | 0,22 % |
| 261 | KLA Corp | 3 396 | 5 M $ | 0,22 % |
| 262 | TD SYNNEX Corp | 29 613 | 5 M $ | 0,22 % |
| 263 | AppLovin Corp | 12 544 | 5 M $ | 0,22 % |
| 264 | Genting Singapore Ltd | 9 434 500 | 5 M $ | 0,22 % |
| 265 | DraftKings Inc | 227 350 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 266 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 153 900 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 267 | Viatris Inc | 360 011 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 268 | United Overseas Bank Ltd | 169 400 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 269 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 301 400 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 270 | Hecla Mining Co | 259 612 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 271 | Finning International Inc | 77 703 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 272 | AP Moller - Maersk A/S | 1 922 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 273 | Wartsila OYJ Abp | 128 265 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 274 | AGL Energy Ltd. | 697 703 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 275 | British American Tobacco PLC | 81 892 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 276 | Monster Beverage Corp | 65 547 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 277 | LivaNova PLC | 74 695 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 278 | Talanx AG | 38 217 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 279 | Securitas AB | 281 794 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 280 | NVIDIA Corp | 27 033 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 281 | IAC Inc | 117 505 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 282 | Fortescue Ltd | 328 741 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 283 | PepsiCo Inc | 30 250 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 284 | Aramark | 115 738 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 285 | Zions Bancorp NA | 81 057 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 286 | Danske Bank A/S | 94 596 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 287 | US Foods Holding Corp | 50 520 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 288 | PVH Corp | 66 750 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 289 | Match Group Inc | 151 047 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 290 | InterContinental Hotels Group PLC | 35 161 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 291 | PNC Financial Services Group Inc/The | 22 270 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 292 | L3Harris Technologies Inc | 13 425 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 293 | EMCOR Group Inc | 6 269 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 294 | Murata Manufacturing Co Ltd | 206 000 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 295 | United Bankshares Inc/WV | 110 503 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 296 | Old Republic International Corp | 114 391 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 297 | Axis Capital Holdings Ltd | 44 949 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 298 | Maplebear Inc | 121 393 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 299 | Sanofi SA | 47 088 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 300 | Dillard's Inc | 7 902 | 4,5 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Finance 7,7 %
- Santé 5,4 %
- Industrie 5,3 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,4 %
- Énergie 1,7 %
- Communication 1,2 %
- Services publics 1,0 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 60,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,3 %
- EUR 12,9 %
- JPY 10,4 %
- GBP 4,2 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,1 %
- CHF 2,2 %
- SEK 1,6 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,7 %
- Japon 10,4 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Canada 3,7 %
- France 3,1 %
- Australie 3,1 %
- Allemagne 3,1 %
- Suisse 2,2 %
- Italie 2,1 %
- Espagne 1,6 %
- Suède 1,6 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 481 | 2,1 Md $ | 56,75 % |
| 2 | Japon | 121 | 386,2 M $ | 10,37 % |
| 3 | Royaume-Uni | 53 | 180,2 M $ | 4,84 % |
| 4 | Canada | 54 | 137,7 M $ | 3,70 % |
| 5 | France | 27 | 117,3 M $ | 3,15 % |
| 6 | Australie | 42 | 114,6 M $ | 3,08 % |
| 7 | Allemagne | 28 | 114,5 M $ | 3,07 % |
| 8 | Suisse | 21 | 82,4 M $ | 2,21 % |
| 9 | Italie | 16 | 79,2 M $ | 2,12 % |
| 10 | Espagne | 14 | 60,9 M $ | 1,63 % |
| 11 | Suède | 22 | 59,8 M $ | 1,60 % |
| 12 | Pays-Bas | 14 | 51,9 M $ | 1,39 % |
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