Portefeuille d'AQR Style Premia Alternative Fund
AQR Funds ·965 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Finance 7,7 %
- Industrie 5,6 %
- Santé 5,3 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Communication 1,3 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 60,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 58,3 %
- EUR 12,9 %
- JPY 10,4 %
- GBP 4,2 %
- CAD 3,9 %
- AUD 3,1 %
- CHF 2,2 %
- SEK 1,6 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,9 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,7 %
- JP 10,4 %
- GB 4,8 %
- CA 3,7 %
- FR 3,1 %
- AU 3,1 %
- DE 3,1 %
- CH 2,2 %
- IT 2,1 %
- ES 1,6 %
- SE 1,6 %
- NL 1,4 %
- Autres pays 6,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 481 | 2,1 Md $ | 56,75 % |
| 2 | JP | 121 | 386,2 M $ | 10,37 % |
| 3 | GB | 53 | 180,2 M $ | 4,84 % |
| 4 | CA | 54 | 137,7 M $ | 3,70 % |
| 5 | FR | 27 | 117,3 M $ | 3,15 % |
| 6 | AU | 42 | 114,6 M $ | 3,08 % |
| 7 | DE | 28 | 114,5 M $ | 3,07 % |
| 8 | CH | 21 | 82,4 M $ | 2,21 % |
| 9 | IT | 16 | 79,2 M $ | 2,12 % |
| 10 | ES | 14 | 60,9 M $ | 1,63 % |
| 11 | SE | 22 | 59,8 M $ | 1,60 % |
| 12 | NL | 14 | 51,9 M $ | 1,39 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Taylor Morrison Home Corp | 77 531 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 302 | Solventum Corp | 68 955 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 303 | Italgas SpA | 385 789 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 304 | Sandisk Corp/DE | 7 029 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 305 | ADT Inc | 679 174 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 306 | Omnicom Group Inc | 59 130 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 307 | Grand Canyon Education Inc | 26 090 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 308 | Continental AG | 63 537 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 309 | ResMed Inc | 19 542 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 310 | T Rowe Price Group Inc | 48 498 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 311 | Flowserve Corp | 59 106 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 312 | Suntory Beverage & Food Ltd | 153 500 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 313 | Buzzi SpA | 85 529 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 314 | Jyske Bank A/S | 31 416 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 315 | Allison Transmission Holdings Inc | 36 824 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 316 | Yancoal Australia Ltd | 745 813 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 317 | Canadian Tire Corp Ltd | 31 891 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 318 | Reinsurance Group of America Inc | 20 924 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 319 | Brambles Ltd | 271 890 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 320 | Schneider National Inc | 161 557 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 321 | Worley Ltd | 538 746 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 322 | SCREEN Holdings Co Ltd | 71 000 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 323 | Entergy Corp | 37 632 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 324 | Bank OZK | 91 801 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 325 | Exelon Corp | 85 806 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 326 | Commercial Metals Co | 68 447 | 4,2 M $ | 0,19 % |
| 327 | US Bancorp | 80 698 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 328 | A2A SpA | 1 480 798 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 329 | Fresnillo PLC | 93 926 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 330 | SGS SA | 39 229 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 331 | Landstar System Inc | 25 735 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 332 | Stifel Financial Corp | 55 796 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 333 | Dollar Tree Inc | 37 589 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 334 | Sensata Technologies Holding PLC | 116 820 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 335 | Evercore Inc | 13 737 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 336 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 191 300 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 337 | Deutsche Lufthansa AG | 479 231 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 338 | Amundi SA | 47 473 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 339 | Obic Co Ltd | 166 000 | 4 M $ | 0,18 % |
| 340 | Carrefour SA | 217 574 | 4 M $ | 0,18 % |
| 341 | Safran SA | 12 301 | 4 M $ | 0,18 % |
| 342 | Subaru Corp | 247 800 | 4 M $ | 0,18 % |
| 343 | Ralph Lauren Corp | 11 585 | 4 M $ | 0,18 % |
| 344 | Nippon Steel Corp. | 1 079 200 | 4 M $ | 0,18 % |
| 345 | Monolithic Power Systems Inc | 3 630 | 4 M $ | 0,17 % |
| 346 | Aurizon Holdings Ltd | 1 435 773 | 4 M $ | 0,17 % |
| 347 | iA Financial Corp Inc | 35 666 | 4 M $ | 0,17 % |
| 348 | Snap-on Inc | 10 844 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 349 | Aristocrat Leisure Ltd | 123 797 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 350 | Wesfarmers Ltd | 76 952 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 351 | Halozyme Therapeutics Inc | 60 560 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 352 | FirstCash Holdings Inc | 20 763 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 353 | Allstate Corp/The | 18 790 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 354 | Signify NV | 182 617 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 355 | Gaztransport Et Technigaz SA | 16 498 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 356 | Comcast Corp | 134 925 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 357 | Credo Technology Group Holding Ltd | 41 224 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 358 | Lloyds Banking Group PLC | 3 121 543 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 359 | Rightmove PLC | 671 483 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 360 | NNN REIT Inc | 91 339 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 361 | Sabra Health Care REIT Inc | 198 225 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 362 | Nokia Oyj | 473 524 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 363 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 68 600 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 364 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 207 400 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 365 | Tosoh Corp | 254 000 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 366 | Mettler-Toledo International Inc | 2 990 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 367 | Bombardier Inc | 21 320 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 368 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 220 100 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 369 | Mitsui & Co Ltd | 97 200 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 370 | Bio-Rad Laboratories Inc | 13 433 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 371 | Daiichi Life Group, Inc. | 404 800 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 372 | Sekisui Chemical Co Ltd | 221 100 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 373 | Dexcom Inc | 59 093 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 374 | Black Hills Corp | 53 235 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 375 | YETI Holdings Inc | 100 559 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 376 | Versant Media Group Inc | 99 092 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 377 | Fox Corp | 62 753 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 378 | Tyson Foods Inc | 56 898 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 379 | Essity AB | 141 111 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 380 | Dolby Laboratories Inc | 60 492 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 381 | Abercrombie & Fitch Co | 39 412 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 382 | Costco Wholesale Corp | 3 613 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 383 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 39 725 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 384 | Rexel SA | 90 571 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 385 | Genmab A/S | 13 311 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 386 | Western Union Co/The | 409 579 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 387 | Tenet Healthcare Corp | 18 937 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 388 | SKF AB | 148 210 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 389 | TotalEnergies SE | 38 574 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 390 | A O Smith Corp | 53 654 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 391 | STAG Industrial Inc | 98 092 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 392 | CDW Corp/DE | 29 212 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 393 | Vestas Wind Systems A/S | 117 164 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 394 | DCC PLC | 57 056 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 395 | Cigna Group/The | 13 186 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 396 | George Weston Ltd | 49 771 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 397 | Mazda Motor Corp | 514 000 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 398 | Hancock Whitney Corp | 55 226 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 399 | Gartner Inc | 22 158 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 400 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 634 000 | 3,5 M $ | 0,15 % |