Composition d'AQR Style Premia Alternative Fund
ISIN US00191K8493, US00203H4204
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 210,9 %
- Positions
- 982 dans 30 pays
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | TE Connectivity PLC | 30 515 | 6,2 M $ | 0,24 % |
| 302 | ROYALTY PHARMA PLC | 109 507 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 303 | 3M Co | 37 869 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 304 | FedEx Corp | 19 507 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 305 | AGCO Corp | 51 004 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 306 | Mueller Industries Inc | 49 495 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 307 | Portland General Electric Co | 116 920 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 308 | Nitto Denko Corp | 307 700 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 309 | Azimut Holding SpA | 148 384 | 6 M $ | 0,24 % |
| 310 | Vicinity Ltd | 3 380 953 | 6 M $ | 0,24 % |
| 311 | Omega Healthcare Investors Inc | 126 202 | 6 M $ | 0,24 % |
| 312 | Penn Entertainment Inc | 281 421 | 6 M $ | 0,24 % |
| 313 | Marks & Spencer Group PLC | 1 201 964 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 314 | Tenaris SA | 213 980 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 315 | Dexcom Inc | 87 914 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 316 | Schneider National Inc | 161 557 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 317 | easyJet PLC | 795 533 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 318 | Harley-Davidson Inc | 240 535 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 319 | Halozyme Therapeutics Inc | 74 981 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 320 | Flughafen Zurich AG | 18 960 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 321 | Nutrien Ltd | 93 008 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 322 | Carlisle Cos Inc | 16 004 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 323 | Loews Corp | 51 257 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 324 | Polaris Inc | 84 784 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 325 | Rexel SA | 132 289 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 326 | A O Smith Corp | 92 268 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 327 | Exelon Corp | 124 048 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 328 | Becton Dickinson & Co | 38 135 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 329 | Maplebear Inc | 121 388 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 330 | Match Group Inc | 151 041 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 331 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 153 900 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 332 | IMPERIAL BRANDS PLC | 155 300 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 333 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 406 000 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 334 | Nippon Yusen KK | 176 800 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 335 | Tokyo Gas Co Ltd | 150 800 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 336 | Yara International ASA | 129 812 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 337 | DOCUSIGN INC | 128 123 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| 338 | HALLIBURTON COMPANY | 167 477 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| 339 | Fidelity National Information Services Inc | 146 209 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| 340 | Tesco PLC | 930 792 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| 341 | DCC PLC | 68 470 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| 342 | Willis Towers Watson PLC | 21 623 | 5,7 M $ | 0,22 % |
| 343 | APA Corp | 173 150 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 344 | Flex Ltd | 34 731 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 345 | Zions Bancorp NA | 81 055 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 346 | Boliden AB | 99 136 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 347 | Intercontinental Exchange Inc | 45 393 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 348 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 116 822 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 349 | Tyson Foods Inc | 97 249 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 350 | Verisk Analytics Inc | 31 005 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 351 | Jacobs Solutions Inc | 43 999 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 352 | Franklin Resources Inc | 166 427 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 353 | Cigna Group/The | 20 075 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 354 | Finning International Inc | 77 700 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 355 | PNC Financial Services Group Inc/The | 22 270 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 356 | International Consolidated Airlines Group SA | 860 260 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 357 | Empire Co Ltd | 155 341 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 358 | Zalando SE | 187 653 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 359 | Bank OZK | 104 156 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 360 | Ubiquiti Inc | 10 102 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 361 | Nokia Oyj | 404 305 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 362 | Japan Post Insurance Co Ltd | 569 500 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 363 | ACUITY INC | 14 273 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 364 | ADT Inc | 824 166 | 5,4 M $ | 0,21 % |
| 365 | Edwards Lifesciences Corp | 58 998 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 366 | Genpact Ltd | 193 573 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 367 | Crocs Inc | 44 004 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 368 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 110 614 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 369 | BlueScope Steel Ltd | 238 286 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 370 | Continental AG | 63 539 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 371 | Hecla Mining Co | 338 848 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 372 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 131 915 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 373 | PVH Corp | 70 264 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 374 | Shionogi & Co Ltd | 305 100 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 375 | Cie de Saint-Gobain SA | 57 474 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 376 | Genting Singapore Ltd | 11 033 200 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 377 | Viking Holdings Ltd | 49 711 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 378 | Advanced Energy Industries Inc | 13 954 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 379 | EMCOR Group Inc | 6 269 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 380 | Trane Technologies PLC | 10 537 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 381 | Equinix Inc | 4 960 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 382 | US Foods Holding Corp | 50 518 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 383 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 736 100 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 384 | Securitas AB | 314 494 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 385 | Tosoh Corp | 283 700 | 5,2 M $ | 0,20 % |
| 386 | Zoetis Inc | 71 613 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 387 | Mettler-Toledo International Inc | 4 026 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 388 | Philip Morris International Inc | 28 426 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 389 | Telstra Group Ltd | 1 459 594 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 390 | Kimco Realty Corp | 201 832 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 391 | Carpenter Technology Corp | 8 293 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 392 | Moody's Corp | 11 264 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 393 | Intact Financial Corp | 24 694 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 394 | Japan Post Holdings Co Ltd | 378 100 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 395 | Costco Wholesale Corp | 5 423 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 396 | Danske Bank A/S | 94 595 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 397 | Nordex SE | 96 056 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 398 | British American Tobacco PLC | 81 890 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 399 | United Bankshares Inc/WV | 110 513 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 400 | Cummins Inc | 7 090 | 5,1 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,3 %
- Finance 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Santé 5,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Énergie 2,0 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 57,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- JPY 8,3 %
- CAD 4,8 %
- GBP 3,9 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- SEK 1,4 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,4 %
- Japon 8,3 %
- Canada 4,6 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,2 %
- France 3,0 %
- Allemagne 2,9 %
- Suisse 2,4 %
- Italie 1,7 %
- Suède 1,4 %
- Espagne 1,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 3,2 Md $ | 60,37 % |
| 2 | Japon | 125 | 442,3 M $ | 8,27 % |
| 3 | Canada | 50 | 246,4 M $ | 4,60 % |
| 4 | Royaume-Uni | 47 | 236,5 M $ | 4,42 % |
| 5 | Australie | 42 | 169,2 M $ | 3,16 % |
| 6 | France | 29 | 161,7 M $ | 3,02 % |
| 7 | Allemagne | 29 | 155,3 M $ | 2,90 % |
| 8 | Suisse | 21 | 126,8 M $ | 2,37 % |
| 9 | Italie | 16 | 92,6 M $ | 1,73 % |
| 10 | Suède | 20 | 75,4 M $ | 1,41 % |
| 11 | Espagne | 12 | 69,7 M $ | 1,30 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 60,8 M $ | 1,14 % |
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