Zusammensetzung von AQR Style Premia Alternative Fund
ISIN US00191K8493, US00203H4204
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 210,9 %
- Positionen
- 982 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 12,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | TE Connectivity PLC | 30.515 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 302 | ROYALTY PHARMA PLC | 109.507 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 303 | 3M Co | 37.869 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 304 | FedEx Corp | 19.507 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 305 | AGCO Corp | 51.004 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 306 | Mueller Industries Inc | 49.495 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 307 | Portland General Electric Co | 116.920 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 308 | Nitto Denko Corp | 307.700 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 309 | Azimut Holding SpA | 148.384 | 6 Mio. $ | 0,24 % |
| 310 | Vicinity Ltd | 3.380.953 | 6 Mio. $ | 0,24 % |
| 311 | Omega Healthcare Investors Inc | 126.202 | 6 Mio. $ | 0,24 % |
| 312 | Penn Entertainment Inc | 281.421 | 6 Mio. $ | 0,24 % |
| 313 | Marks & Spencer Group PLC | 1.201.964 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 314 | Tenaris SA | 213.980 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 315 | Dexcom Inc | 87.914 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 316 | Schneider National Inc | 161.557 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 317 | easyJet PLC | 795.533 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 318 | Harley-Davidson Inc | 240.535 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 319 | Halozyme Therapeutics Inc | 74.981 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 320 | Flughafen Zurich AG | 18.960 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 321 | Nutrien Ltd | 93.008 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 322 | Carlisle Cos Inc | 16.004 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 323 | Loews Corp | 51.257 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 324 | Polaris Inc | 84.784 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 325 | Rexel SA | 132.289 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 326 | A O Smith Corp | 92.268 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 327 | Exelon Corp | 124.048 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 328 | Becton Dickinson & Co | 38.135 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 329 | Maplebear Inc | 121.388 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 330 | Match Group Inc | 151.041 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 331 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 153.900 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 332 | IMPERIAL BRANDS PLC | 155.300 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 333 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 406.000 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 334 | Nippon Yusen KK | 176.800 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 335 | Tokyo Gas Co Ltd | 150.800 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 336 | Yara International ASA | 129.812 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 337 | DOCUSIGN INC | 128.123 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 338 | HALLIBURTON COMPANY | 167.477 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 339 | Fidelity National Information Services Inc | 146.209 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 340 | Tesco PLC | 930.792 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 341 | DCC PLC | 68.470 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 342 | Willis Towers Watson PLC | 21.623 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 343 | APA Corp | 173.150 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 344 | Flex Ltd | 34.731 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 345 | Zions Bancorp NA | 81.055 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 346 | Boliden AB | 99.136 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 347 | Intercontinental Exchange Inc | 45.393 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 348 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 116.822 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 349 | Tyson Foods Inc | 97.249 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 350 | Verisk Analytics Inc | 31.005 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 351 | Jacobs Solutions Inc | 43.999 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 352 | Franklin Resources Inc | 166.427 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 353 | Cigna Group/The | 20.075 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 354 | Finning International Inc | 77.700 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 355 | PNC Financial Services Group Inc/The | 22.270 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 356 | International Consolidated Airlines Group SA | 860.260 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 357 | Empire Co Ltd | 155.341 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 358 | Zalando SE | 187.653 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 359 | Bank OZK | 104.156 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 360 | Ubiquiti Inc | 10.102 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 361 | Nokia Oyj | 404.305 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 362 | Japan Post Insurance Co Ltd | 569.500 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 363 | ACUITY INC | 14.273 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 364 | ADT Inc | 824.166 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 365 | Edwards Lifesciences Corp | 58.998 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 366 | Genpact Ltd | 193.573 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 367 | Crocs Inc | 44.004 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 368 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 110.614 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 369 | BlueScope Steel Ltd | 238.286 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 370 | Continental AG | 63.539 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 371 | Hecla Mining Co | 338.848 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 372 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 131.915 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 373 | PVH Corp | 70.264 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 374 | Shionogi & Co Ltd | 305.100 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 375 | Cie de Saint-Gobain SA | 57.474 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 376 | Genting Singapore Ltd | 11.033.200 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 377 | Viking Holdings Ltd | 49.711 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 378 | Advanced Energy Industries Inc | 13.954 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 379 | EMCOR Group Inc | 6.269 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 380 | Trane Technologies PLC | 10.537 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 381 | Equinix Inc | 4.960 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 382 | US Foods Holding Corp | 50.518 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 383 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 736.100 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 384 | Securitas AB | 314.494 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 385 | Tosoh Corp | 283.700 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 386 | Zoetis Inc | 71.613 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 387 | Mettler-Toledo International Inc | 4.026 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 388 | Philip Morris International Inc | 28.426 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 389 | Telstra Group Ltd | 1.459.594 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 390 | Kimco Realty Corp | 201.832 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 391 | Carpenter Technology Corp | 8.293 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 392 | Moody's Corp | 11.264 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 393 | Intact Financial Corp | 24.694 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 394 | Japan Post Holdings Co Ltd | 378.100 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 395 | Costco Wholesale Corp | 5.423 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 396 | Danske Bank A/S | 94.595 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 397 | Nordex SE | 96.056 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 398 | British American Tobacco PLC | 81.890 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 399 | United Bankshares Inc/WV | 110.513 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 400 | Cummins Inc | 7.090 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,3 %
- Finanzen 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Gesundheit 5,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Energie 2,0 %
- Kommunikation 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 57,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- JPY 8,3 %
- CAD 4,8 %
- GBP 3,9 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- SEK 1,4 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,4 %
- Japan 8,3 %
- Kanada 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Australien 3,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Deutschland 2,9 %
- Schweiz 2,4 %
- Italien 1,7 %
- Schweden 1,4 %
- Spanien 1,3 %
- Niederlande 1,1 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 3,2 Mrd. $ | 60,37 % |
| 2 | Japan | 125 | 442,3 Mio. $ | 8,27 % |
| 3 | Kanada | 50 | 246,4 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 47 | 236,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 5 | Australien | 42 | 169,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Frankreich | 29 | 161,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Deutschland | 29 | 155,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Schweiz | 21 | 126,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Italien | 16 | 92,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Schweden | 20 | 75,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Spanien | 12 | 69,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Niederlande | 11 | 60,8 Mio. $ | 1,14 % |
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