Zusammensetzung von AQR Style Premia Alternative Fund
ISIN US00191K8493, US00203H4204
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 210,9 %
- Positionen
- 982 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 12,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Gap Inc/The | 270.589 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 402 | Givaudan SA | 1.195 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 403 | Danaher Corp | 26.488 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 404 | Applied Materials Inc | 6.946 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 405 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 341.581 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 406 | Vestas Wind Systems A/S | 176.700 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 407 | Fresenius Medical Care AG | 110.431 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 408 | YETI Holdings Inc | 100.547 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 409 | WESCO International Inc | 14.397 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 410 | PayPal Holdings Inc | 114.600 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 411 | Engie SA | 157.051 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 412 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 158.500 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 413 | iA Financial Corp Inc | 35.667 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 414 | Timken Co/The | 33.789 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 415 | Wartsila OYJ Abp | 128.264 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 416 | InterContinental Hotels Group PLC | 28.454 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 417 | Suntory Beverage & Food Ltd | 175.500 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 418 | Taylor Morrison Home Corp | 68.067 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 419 | US Bancorp | 80.702 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 420 | Skyworks Solutions Inc | 71.853 | 4,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 421 | Talanx AG | 38.216 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 422 | Axis Capital Holdings Ltd | 44.947 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 423 | Rightmove PLC | 828.875 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 424 | Aurizon Holdings Ltd | 1.666.454 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 425 | Prologis Inc | 35.552 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 426 | Wesfarmers Ltd | 76.952 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 427 | Aritzia Inc | 43.324 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 428 | Orange SA | 252.242 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 429 | Vinci SA | 32.391 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 430 | Charter Communications Inc | 33.119 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 431 | Lattice Semiconductor Corp | 30.766 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 432 | Santos Ltd | 948.247 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 433 | Dollar Tree Inc | 38.840 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 434 | Teradyne Inc | 9.679 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 435 | Old Republic International Corp | 114.384 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 436 | Scentre Group | 1.753.746 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 437 | United Airlines Holdings Inc | 34.304 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 438 | Fluor Corp | 88.555 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 439 | ALCOA CORP | 88.484 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 440 | Watts Water Technologies Inc | 11.714 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 441 | Amdocs Ltd | 90.657 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 442 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.121.585 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 443 | AP Moller - Maersk A/S | 1.922 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 444 | Fortune Brands Innovations Inc | 83.148 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 445 | Amundi SA | 47.481 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 446 | NGK Corp | 96.700 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 447 | NNN REIT INC | 97.894 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 448 | Jyske Bank A/S | 31.418 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 449 | ATI INC | 22.981 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 450 | SKF AB | 175.761 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 451 | Lear Corp | 33.517 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 452 | FirstCash Holdings Inc | 20.762 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 453 | EnerSys | 19.203 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 454 | Lucid Group Inc | 669.609 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 455 | Quebecor Inc | 93.695 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 456 | Italgas SpA | 385.782 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 457 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 73.604 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 458 | Kyndryl Holdings Inc | 394.530 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 459 | Stifel Financial Corp | 63.862 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 460 | Canadian Tire Corp Ltd | 32.314 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 461 | Reinsurance Group of America Inc | 20.924 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 462 | Mazda Motor Corp | 664.700 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 463 | Prudential Financial Inc | 41.112 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 464 | Healthpeak Properties Inc | 207.292 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 465 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 143.000 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 466 | Franco-Nevada Corp | 21.044 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 467 | Worley Ltd | 571.515 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 468 | Buzzi SpA | 85.528 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 469 | Fortescue Ltd | 328.741 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 470 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 303.500 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 471 | Snap-on Inc | 10.844 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 472 | Fortis Inc/Canada | 75.999 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 473 | Sun Life Financial Inc | 55.147 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 474 | Temenos AG | 52.881 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 475 | Entergy Corp | 37.632 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 476 | Occidental Petroleum Corp | 88.988 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 477 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 582.200 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 478 | Commercial Metals Co | 68.437 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 479 | Roivant Sciences Ltd | 120.354 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 480 | Elastic NV | 74.690 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 481 | Arrow Electronics Inc | 19.904 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 482 | Gartner Inc | 32.711 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 483 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 54.757 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 484 | First Hawaiian Inc | 143.640 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 485 | Bank of Montreal | 23.806 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 486 | Hanover Insurance Group Inc/The | 19.577 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 487 | Flowserve Corp | 56.399 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 488 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 191.300 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 489 | Dillard's Inc | 7.902 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 490 | HANCOCK WHITNEY CORP | 55.224 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 491 | Hexcel Corp | 41.218 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 492 | CATERPILLAR INC | 3.872 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 493 | ASM International NV | 3.583 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 494 | Rayonier Inc | 191.763 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 495 | Evonik Industries AG | 223.679 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 496 | CF Industries Holdings Inc | 37.488 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 497 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 220.900 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 498 | Carrefour SA | 217.588 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 499 | St James's Place PLC | 251.228 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 500 | AGL Energy Ltd | 697.714 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,3 %
- Finanzen 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Gesundheit 5,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Energie 2,0 %
- Kommunikation 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 57,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- JPY 8,3 %
- CAD 4,8 %
- GBP 3,9 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- SEK 1,4 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,4 %
- Japan 8,3 %
- Kanada 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Australien 3,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Deutschland 2,9 %
- Schweiz 2,4 %
- Italien 1,7 %
- Schweden 1,4 %
- Spanien 1,3 %
- Niederlande 1,1 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 3,2 Mrd. $ | 60,37 % |
| 2 | Japan | 125 | 442,3 Mio. $ | 8,27 % |
| 3 | Kanada | 50 | 246,4 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 47 | 236,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 5 | Australien | 42 | 169,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Frankreich | 29 | 161,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Deutschland | 29 | 155,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Schweiz | 21 | 126,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Italien | 16 | 92,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Schweden | 20 | 75,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Spanien | 12 | 69,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Niederlande | 11 | 60,8 Mio. $ | 1,14 % |
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