Zusammensetzung von AQR Style Premia Alternative Fund
ISIN US00191K8493, US00203H4204
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 210,9 %
- Positionen
- 982 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 12,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Boston Beer Co Inc/The | 22.753 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 502 | GoDaddy Inc | 47.299 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 503 | Gates Industrial Corp PLC | 142.873 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 504 | MURPHY USA INC | 7.405 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 505 | Intuit Inc | 15.283 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 506 | Pembina Pipeline Corp | 85.966 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 507 | Black Hills Corp | 53.235 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 508 | Charles River Laboratories International Inc | 17.452 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 509 | SSAB AB | 427.579 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 510 | Equity Residential | 58.065 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 511 | Colgate-Palmolive Co | 42.716 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 512 | Obic Co Ltd | 166.000 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 513 | DXC Technology Co | 437.634 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 514 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 38.380 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 515 | Sabra Health Care REIT Inc | 198.235 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 516 | Dyno Nobel Ltd | 1.424.972 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 517 | Southwest Airlines Co | 74.738 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 518 | Sandvik AB | 92.623 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 519 | Makita Corp | 106.300 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 520 | A2A SpA | 1.481.929 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 521 | H & M Hennes & Mauritz AB | 222.170 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 522 | Honeywell International Inc | 17.068 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 523 | Argenx SE | 4.117 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 524 | FactSet Research Systems Inc | 16.559 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 525 | Unum Group | 42.310 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 526 | Mitsubishi Electric Corp | 103.000 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 527 | Honeywell Aerospace Inc | 17.068 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 528 | Nordea Bank Abp | 198.796 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 529 | Grand Canyon Education Inc | 26.091 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 530 | STAG Industrial Inc | 98.098 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 531 | Hasbro Inc | 45.130 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 532 | AppLovin Corp | 7.225 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 533 | Signify NV | 194.393 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 534 | Sirius XM Holdings Inc | 124.472 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 535 | Dassault Aviation SA | 11.159 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 536 | Corebridge Financial Inc | 127.829 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 537 | DraftKings Inc | 144.847 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 538 | Adecco Group AG | 198.065 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 539 | IGM Financial Inc | 65.428 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 540 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 42.301 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 541 | UiPath Inc | 334.494 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 542 | Sekisui Chemical Co Ltd | 225.400 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 543 | PPG Industries Inc | 29.762 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 544 | Pan American Silver Corp | 80.038 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 545 | Wilmar International Ltd | 1.284.500 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 546 | Flowers Foods Inc | 453.418 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 547 | Subaru Corp | 244.800 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 548 | Nippon Steel Corp | 1.078.900 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 549 | George Weston Ltd | 49.771 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 550 | SiteOne Landscape Supply Inc | 31.121 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 551 | Asahi Kasei Corp | 319.200 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 552 | Abercrombie & Fitch Co | 39.411 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 553 | TENET HEALTHCARE CORP | 18.936 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 554 | Swedbank AB | 94.531 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 555 | JD SPORTS FASHION PLC | 3.122.972 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 556 | Gaztransport Et Technigaz SA | 16.498 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 557 | GPT Group/The | 1.035.939 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 558 | Ipsen SA | 18.137 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 559 | GSK PLC | 132.767 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 560 | Procore Technologies Inc | 85.761 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 561 | Gaming and Leisure Properties Inc | 77.824 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 562 | Knorr-Bremse AG | 29.782 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 563 | Orica Ltd | 211.236 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 564 | HUGO BOSS AG | 80.305 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 565 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 634.000 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 566 | DISCO CORP | 6.600 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 567 | Leidos Holdings Inc | 33.285 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 568 | Fresnillo PLC | 93.944 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 569 | CCL Industries Inc | 52.031 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 570 | BKW AG | 20.095 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 571 | Cincinnati Financial Corp | 18.236 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 572 | Loblaw Cos Ltd | 73.746 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 573 | Five Below Inc | 18.521 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 574 | Align Technology Inc | 19.550 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 575 | COPT Defense Properties | 90.352 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 576 | Mitsubishi HC Capital Inc | 404.000 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 577 | Zscaler Inc | 23.202 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 578 | Fox Corp | 62.757 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 579 | ROCKWOOL A/S | 101.177 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 580 | Tetra Tech Inc | 111.911 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 581 | TOPPAN Holdings Inc | 101.900 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 582 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 124.200 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 583 | Aena SME SA | 105.019 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 584 | EDP SA | 612.342 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 585 | Valeo SE | 217.184 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 586 | Nexstar Media Group Inc | 17.856 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 587 | Kirin Holdings Co Ltd | 184.300 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 588 | Kyocera Corp | 143.200 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 589 | Western Union Co/The | 409.539 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 590 | Host Hotels & Resorts Inc | 131.594 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 591 | Kone Oyj | 54.738 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 592 | Fortive Corp | 50.962 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 593 | Science Applications International Corp | 28.165 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 594 | Open Text Corp | 140.139 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 595 | Netflix Inc | 43.411 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 596 | Swisscom AG | 4.014 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 597 | Target Corp | 23.494 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 598 | Liberty Global Ltd. | 269.043 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 599 | XPO Inc | 14.896 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 600 | Brother Industries Ltd | 134.300 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,3 %
- Finanzen 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Gesundheit 5,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Energie 2,0 %
- Kommunikation 1,4 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 57,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- JPY 8,3 %
- CAD 4,8 %
- GBP 3,9 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- SEK 1,4 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 60,4 %
- Japan 8,3 %
- Kanada 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,4 %
- Australien 3,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Deutschland 2,9 %
- Schweiz 2,4 %
- Italien 1,7 %
- Schweden 1,4 %
- Spanien 1,3 %
- Niederlande 1,1 %
- Weitere Länder 5,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 3,2 Mrd. $ | 60,37 % |
| 2 | Japan | 125 | 442,3 Mio. $ | 8,27 % |
| 3 | Kanada | 50 | 246,4 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 47 | 236,5 Mio. $ | 4,42 % |
| 5 | Australien | 42 | 169,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 6 | Frankreich | 29 | 161,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Deutschland | 29 | 155,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | Schweiz | 21 | 126,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | Italien | 16 | 92,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Schweden | 20 | 75,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 11 | Spanien | 12 | 69,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Niederlande | 11 | 60,8 Mio. $ | 1,14 % |
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