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Portfolio von AQR Style Premia Alternative Fund

AQR Funds ·965 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 8,3 %
  • Finanzen 7,7 %
  • Industrie 5,6 %
  • Gesundheit 5,3 %
  • Zyklischer Konsum 3,5 %
  • Rohstoffe 2,5 %
  • Basiskonsum 2,2 %
  • Energie 1,7 %
  • Kommunikation 1,3 %
  • Versorger 0,8 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 60,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 58,3 %
  • EUR 12,9 %
  • JPY 10,4 %
  • GBP 4,2 %
  • CAD 3,9 %
  • AUD 3,1 %
  • CHF 2,2 %
  • SEK 1,6 %
  • NOK 1,0 %
  • DKK 0,9 %
  • SGD 0,7 %
  • HKD 0,7 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 56,7 %
  • JP 10,4 %
  • GB 4,8 %
  • CA 3,7 %
  • FR 3,1 %
  • AU 3,1 %
  • DE 3,1 %
  • CH 2,2 %
  • IT 2,1 %
  • ES 1,6 %
  • SE 1,6 %
  • NL 1,4 %
  • Weitere Länder 6,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US4812,1 Mrd. $56,75 %
2JP121386,2 Mio. $10,37 %
3GB53180,2 Mio. $4,84 %
4CA54137,7 Mio. $3,70 %
5FR27117,3 Mio. $3,15 %
6AU42114,6 Mio. $3,08 %
7DE28114,5 Mio. $3,07 %
8CH2182,4 Mio. $2,21 %
9IT1679,2 Mio. $2,12 %
10ES1460,9 Mio. $1,63 %
11SE2259,8 Mio. $1,60 %
12NL1451,9 Mio. $1,39 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Texas Roadhouse Inc 15.6522,6 Mio. $0,11 %
502Iida Group Holdings Co Ltd 167.6002,6 Mio. $0,11 %
503Mitsubishi HC Capital Inc. 287.0002,6 Mio. $0,11 %
504WESCO International Inc 9.3712,6 Mio. $0,11 %
505BayCurrent Inc 88.5002,6 Mio. $0,11 %
506ABB Ltd 31.4352,6 Mio. $0,11 %
507Gitlab Inc 117.8722,6 Mio. $0,11 %
508Toyo Suisan Kaisha Ltd 36.1002,5 Mio. $0,11 %
509EPAM Systems Inc 18.7392,5 Mio. $0,11 %
510Procore Technologies Inc 44.4822,5 Mio. $0,11 %
511HUGO BOSS AG 58.5312,5 Mio. $0,11 %
512Cenovus Energy Inc 95.3002,5 Mio. $0,11 %
513PulteGroup Inc 21.4502,5 Mio. $0,11 %
514HSBC Holdings PLC 152.9912,5 Mio. $0,11 %
515J Sainsbury PLC 558.8072,5 Mio. $0,11 %
516Pearson PLC 189.6832,5 Mio. $0,11 %
517Brother Industries Ltd 134.3002,5 Mio. $0,11 %
518IDEXX Laboratories Inc 4.4192,5 Mio. $0,11 %
519GPT Group/The 781.9292,5 Mio. $0,11 %
520Adecco Group AG 102.5432,5 Mio. $0,11 %
521Docusign Inc 51.6202,4 Mio. $0,11 %
522TBS Holdings Inc 67.5002,4 Mio. $0,11 %
523ROBLOX Corp 42.9952,4 Mio. $0,11 %
524Sysco Corp 34.0482,4 Mio. $0,11 %
525CME Group Inc 8.2142,4 Mio. $0,11 %
526ExlService Holdings Inc 79.1972,4 Mio. $0,11 %
527Kone Oyj 37.7722,4 Mio. $0,11 %
528American Electric Power Co Inc 18.2732,4 Mio. $0,11 %
529Evonik Industries AG 121.9372,4 Mio. $0,11 %
530Suncor Energy Inc 36.1652,4 Mio. $0,11 %
531Kirin Holdings Co Ltd 149.0002,4 Mio. $0,10 %
532Tetra Tech Inc 78.5662,4 Mio. $0,10 %
533Toronto-Dominion Bank/The 25.3172,4 Mio. $0,10 %
534easyJet PLC 505.1942,4 Mio. $0,10 %
535Illinois Tool Works Inc 8.9922,3 Mio. $0,10 %
536Veralto Corp 26.4242,3 Mio. $0,10 %
537Compass Group PLC 83.5932,3 Mio. $0,10 %
538Mapfre SA 522.5662,3 Mio. $0,10 %
539Lamar Advertising Co 18.2772,3 Mio. $0,10 %
540NewMarket Corp 3.5892,3 Mio. $0,10 %
541Toray Industries Inc 322.7002,3 Mio. $0,10 %
542Penske Automotive Group Inc 15.3012,3 Mio. $0,10 %
543Ingredion Inc 20.2242,3 Mio. $0,10 %
544NiSource Inc 48.7932,3 Mio. $0,10 %
545Flex Ltd 34.7302,3 Mio. $0,10 %
546Estee Lauder Cos Inc/The 31.6502,3 Mio. $0,10 %
547Evergy Inc 27.5312,3 Mio. $0,10 %
548EPR Properties 45.1162,3 Mio. $0,10 %
549NGK Insulators Ltd 87.1002,2 Mio. $0,10 %
550Embracer Group AB 434.1872,2 Mio. $0,10 %
551Onex Corp 30.5792,2 Mio. $0,10 %
552Houlihan Lokey Inc 15.4632,2 Mio. $0,10 %
553Freenet AG 71.9912,2 Mio. $0,10 %
554Mohawk Industries Inc 22.4692,2 Mio. $0,10 %
555TE Connectivity PLC 10.5522,2 Mio. $0,10 %
556Constellation Brands Inc 14.6582,2 Mio. $0,10 %
557Bechtle AG 63.7042,2 Mio. $0,10 %
558Next PLC 12.9972,2 Mio. $0,10 %
559Kyocera Corp 143.2002,2 Mio. $0,10 %
560CCL Industries Inc 34.9152,2 Mio. $0,10 %
561Hitachi Construction Machinery Co Ltd 63.4002,2 Mio. $0,10 %
562Ventas Inc 26.5932,2 Mio. $0,10 %
563Markel Group Inc 1.1272,2 Mio. $0,10 %
564Advanced Energy Industries Inc 6.6722,2 Mio. $0,09 %
565Medtronic PLC 24.7682,1 Mio. $0,09 %
566Tradeweb Markets Inc 18.1972,1 Mio. $0,09 %
567Tokyo Century Corp 164.6002,1 Mio. $0,09 %
568Poste Italiane SpA 90.4992,1 Mio. $0,09 %
569Universal Health Services Inc 11.8982,1 Mio. $0,09 %
570Kyushu Electric Power Co Inc 183.0002,1 Mio. $0,09 %
571Albertsons Cos Inc 124.0872,1 Mio. $0,09 %
572NIDEC CORP 166.2002,1 Mio. $0,09 %
573Onto Innovation Inc 10.2342,1 Mio. $0,09 %
574New Jersey Resources Corp 38.0802,1 Mio. $0,09 %
575Gaming and Leisure Properties Inc 47.1222,1 Mio. $0,09 %
576MSC Industrial Direct Co Inc 22.6522,1 Mio. $0,09 %
577Maximus Inc 32.3192,1 Mio. $0,09 %
578GLOBALFOUNDRIES Inc 46.4392,1 Mio. $0,09 %
579Yokogawa Electric Corp 66.7002,1 Mio. $0,09 %
580Hoya Corp 11.8002 Mio. $0,09 %
581Nexon Co Ltd 107.4002 Mio. $0,09 %
582Arch Capital Group Ltd 20.9242 Mio. $0,09 %
583First Industrial Realty Trust Inc 34.6622 Mio. $0,09 %
584Valmet Oyj 69.9992 Mio. $0,09 %
585Host Hotels & Resorts Inc 104.4792 Mio. $0,09 %
586Mattel Inc 137.5032 Mio. $0,09 %
587Harley-Davidson Inc 98.2742 Mio. $0,09 %
588CNA Financial Corp 43.2162 Mio. $0,09 %
589FNB Corp/PA 117.2412 Mio. $0,09 %
590Ulta Beauty Inc 3.7271,9 Mio. $0,09 %
591BOK Financial Corp 15.1981,9 Mio. $0,09 %
592Open Text Corp 87.2891,9 Mio. $0,09 %
593Harvey Norman Holdings Ltd 554.9191,9 Mio. $0,08 %
594Applied Industrial Technologies Inc 7.1781,9 Mio. $0,08 %
595ArcelorMittal SA 36.6591,9 Mio. $0,08 %
596Franklin Resources Inc 80.2631,9 Mio. $0,08 %
597Koninklijke KPN NV 339.5351,9 Mio. $0,08 %
598Suncorp Group Ltd 168.5771,9 Mio. $0,08 %
599Elanco Animal Health Inc 79.0231,9 Mio. $0,08 %
600Kimco Realty Corp 83.7821,9 Mio. $0,08 %