Composition d'AQR Style Premia Alternative Fund
ISIN US00191K8493, US00203H4204
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 210,9 %
- Positions
- 982 dans 30 pays
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Boston Beer Co Inc/The | 22 753 | 4 M $ | 0,16 % |
| 502 | GoDaddy Inc | 47 299 | 4 M $ | 0,16 % |
| 503 | Gates Industrial Corp PLC | 142 873 | 4 M $ | 0,16 % |
| 504 | MURPHY USA INC | 7 405 | 4 M $ | 0,16 % |
| 505 | Intuit Inc | 15 283 | 4 M $ | 0,16 % |
| 506 | Pembina Pipeline Corp | 85 966 | 4 M $ | 0,16 % |
| 507 | Black Hills Corp | 53 235 | 4 M $ | 0,16 % |
| 508 | Charles River Laboratories International Inc | 17 452 | 4 M $ | 0,16 % |
| 509 | SSAB AB | 427 579 | 4 M $ | 0,16 % |
| 510 | Equity Residential | 58 065 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 511 | Colgate-Palmolive Co | 42 716 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 512 | Obic Co Ltd | 166 000 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 513 | DXC Technology Co | 437 634 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 514 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 38 380 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 515 | Sabra Health Care REIT Inc | 198 235 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 516 | Dyno Nobel Ltd | 1 424 972 | 3,9 M $ | 0,15 % |
| 517 | Southwest Airlines Co | 74 738 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 518 | Sandvik AB | 92 623 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 519 | Makita Corp | 106 300 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 520 | A2A SpA | 1 481 929 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 521 | H & M Hennes & Mauritz AB | 222 170 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 522 | Honeywell International Inc | 17 068 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 523 | Argenx SE | 4 117 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 524 | FactSet Research Systems Inc | 16 559 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 525 | Unum Group | 42 310 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 526 | Mitsubishi Electric Corp | 103 000 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 527 | Honeywell Aerospace Inc | 17 068 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 528 | Nordea Bank Abp | 198 796 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 529 | Grand Canyon Education Inc | 26 091 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 530 | STAG Industrial Inc | 98 098 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 531 | Hasbro Inc | 45 130 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 532 | AppLovin Corp | 7 225 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 533 | Signify NV | 194 393 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 534 | Sirius XM Holdings Inc | 124 472 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 535 | Dassault Aviation SA | 11 159 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 536 | Corebridge Financial Inc | 127 829 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 537 | DraftKings Inc | 144 847 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 538 | Adecco Group AG | 198 065 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 539 | IGM Financial Inc | 65 428 | 3,7 M $ | 0,14 % |
| 540 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 42 301 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 541 | UiPath Inc | 334 494 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 542 | Sekisui Chemical Co Ltd | 225 400 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 543 | PPG Industries Inc | 29 762 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 544 | Pan American Silver Corp | 80 038 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 545 | Wilmar International Ltd | 1 284 500 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 546 | Flowers Foods Inc | 453 418 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 547 | Subaru Corp | 244 800 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 548 | Nippon Steel Corp | 1 078 900 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 549 | George Weston Ltd | 49 771 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 550 | SiteOne Landscape Supply Inc | 31 121 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 551 | Asahi Kasei Corp | 319 200 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 552 | Abercrombie & Fitch Co | 39 411 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 553 | TENET HEALTHCARE CORP | 18 936 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 554 | Swedbank AB | 94 531 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 555 | JD SPORTS FASHION PLC | 3 122 972 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 556 | Gaztransport Et Technigaz SA | 16 498 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 557 | GPT Group/The | 1 035 939 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 558 | Ipsen SA | 18 137 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 559 | GSK PLC | 132 767 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 560 | Procore Technologies Inc | 85 761 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 561 | Gaming and Leisure Properties Inc | 77 824 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 562 | Knorr-Bremse AG | 29 782 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 563 | Orica Ltd | 211 236 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 564 | HUGO BOSS AG | 80 305 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 565 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 634 000 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 566 | DISCO CORP | 6 600 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 567 | Leidos Holdings Inc | 33 285 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 568 | Fresnillo PLC | 93 944 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 569 | CCL Industries Inc | 52 031 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 570 | BKW AG | 20 095 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 571 | Cincinnati Financial Corp | 18 236 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 572 | Loblaw Cos Ltd | 73 746 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 573 | Five Below Inc | 18 521 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 574 | Align Technology Inc | 19 550 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 575 | COPT Defense Properties | 90 352 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 576 | Mitsubishi HC Capital Inc | 404 000 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 577 | Zscaler Inc | 23 202 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 578 | Fox Corp | 62 757 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 579 | ROCKWOOL A/S | 101 177 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 580 | Tetra Tech Inc | 111 911 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 581 | TOPPAN Holdings Inc | 101 900 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 582 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 124 200 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 583 | Aena SME SA | 105 019 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 584 | EDP SA | 612 342 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 585 | Valeo SE | 217 184 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 586 | Nexstar Media Group Inc | 17 856 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 587 | Kirin Holdings Co Ltd | 184 300 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 588 | Kyocera Corp | 143 200 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 589 | Western Union Co/The | 409 539 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 590 | Host Hotels & Resorts Inc | 131 594 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 591 | Kone Oyj | 54 738 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 592 | Fortive Corp | 50 962 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 593 | Science Applications International Corp | 28 165 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 594 | Open Text Corp | 140 139 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 595 | Netflix Inc | 43 411 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 596 | Swisscom AG | 4 014 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 597 | Target Corp | 23 494 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 598 | Liberty Global Ltd. | 269 043 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 599 | XPO Inc | 14 896 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 600 | Brother Industries Ltd | 134 300 | 3,1 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,3 %
- Finance 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Santé 5,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Énergie 2,0 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 57,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- JPY 8,3 %
- CAD 4,8 %
- GBP 3,9 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- SEK 1,4 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,4 %
- Japon 8,3 %
- Canada 4,6 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,2 %
- France 3,0 %
- Allemagne 2,9 %
- Suisse 2,4 %
- Italie 1,7 %
- Suède 1,4 %
- Espagne 1,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 3,2 Md $ | 60,37 % |
| 2 | Japon | 125 | 442,3 M $ | 8,27 % |
| 3 | Canada | 50 | 246,4 M $ | 4,60 % |
| 4 | Royaume-Uni | 47 | 236,5 M $ | 4,42 % |
| 5 | Australie | 42 | 169,2 M $ | 3,16 % |
| 6 | France | 29 | 161,7 M $ | 3,02 % |
| 7 | Allemagne | 29 | 155,3 M $ | 2,90 % |
| 8 | Suisse | 21 | 126,8 M $ | 2,37 % |
| 9 | Italie | 16 | 92,6 M $ | 1,73 % |
| 10 | Suède | 20 | 75,4 M $ | 1,41 % |
| 11 | Espagne | 12 | 69,7 M $ | 1,30 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 60,8 M $ | 1,14 % |
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