Composition d'AQR Style Premia Alternative Fund
ISIN US00191K8493, US00203H4204
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 210,9 %
- Positions
- 982 dans 30 pays
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | News Corp | 123 034 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 602 | Tokyo Electron Ltd | 6 300 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 603 | Emera Inc | 57 307 | 3 M $ | 0,12 % |
| 604 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 92 600 | 3 M $ | 0,12 % |
| 605 | Toray Industries Inc | 433 200 | 3 M $ | 0,12 % |
| 606 | Fastenal Co | 63 084 | 3 M $ | 0,12 % |
| 607 | Graco Inc | 39 999 | 3 M $ | 0,12 % |
| 608 | STERIS PLC | 14 352 | 3 M $ | 0,12 % |
| 609 | Westpac Banking Corp | 123 971 | 3 M $ | 0,12 % |
| 610 | International Bancshares Corp | 39 763 | 3 M $ | 0,12 % |
| 611 | PEARSON PLC | 189 681 | 3 M $ | 0,12 % |
| 612 | L3Harris Technologies Inc | 10 371 | 3 M $ | 0,12 % |
| 613 | Hera SpA | 722 309 | 3 M $ | 0,12 % |
| 614 | Donaldson Co Inc | 33 500 | 3 M $ | 0,12 % |
| 615 | Brixmor Property Group Inc | 94 486 | 3 M $ | 0,12 % |
| 616 | H&R Block Inc | 78 112 | 3 M $ | 0,12 % |
| 617 | IAMGOLD Corp | 187 349 | 3 M $ | 0,12 % |
| 618 | Poste Italiane SpA | 90 506 | 3 M $ | 0,12 % |
| 619 | Carnival Corp Ltd | 102 892 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 620 | Bandai Namco Holdings Inc | 125 900 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 621 | Elevance Health Inc | 7 528 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 622 | Xylem Inc/NY | 24 480 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 623 | Helvetia Baloise Holding AG | 11 213 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 624 | Swiss Prime Site AG | 17 693 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 625 | Barrick Mining Corp | 78 351 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 626 | Obayashi Corp | 142 200 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 627 | Zealand Pharma A/S | 64 630 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 628 | Lamar Advertising Co | 18 277 | 2,9 M $ | 0,11 % |
| 629 | Credo Technology Group Holding Ltd | 10 468 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 630 | Sysco Corp | 34 051 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 631 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 8 407 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 632 | NewMarket Corp | 3 589 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 633 | Exponent Inc | 48 281 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 634 | Yancoal Australia Ltd | 745 753 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 635 | Ingram Micro Holding Corp | 102 969 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 636 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 88 500 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 637 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 184 000 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 638 | Morningstar Inc | 17 939 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 639 | Skanska AB | 104 196 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 640 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 9 241 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 641 | EPR Properties | 47 906 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 642 | Visteon Corp | 27 905 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 643 | ORIX Corp | 72 400 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 644 | Smithfield Foods Inc | 113 513 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 645 | Tokyo Century Corp | 178 200 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 646 | Open House Group Co Ltd | 52 600 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 647 | Penske Automotive Group Inc | 15 300 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 648 | NIDEC CORP | 166 200 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 649 | Mohawk Industries Inc | 22 469 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 650 | Pandora A/S | 23 632 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 651 | AECOM | 38 640 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 652 | MSC Industrial Direct Co Inc | 22 653 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 653 | Marzetti Company/The | 23 510 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 654 | Onex Corp | 35 799 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 655 | HealthEquity Inc | 29 165 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 656 | Analog Devices Inc | 6 605 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 657 | Toromont Industries Ltd | 15 854 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 658 | Albertsons Cos Inc | 192 569 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 659 | TBS Holdings Inc | 67 500 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 660 | Veralto Corp | 29 332 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 661 | Medtronic PLC | 33 108 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 662 | Xero Ltd | 51 478 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 663 | Mapfre SA | 522 542 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 664 | Sompo Holdings Inc | 68 000 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 665 | Keyence Corp | 5 100 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 666 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 129 393 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 667 | BE Semiconductor Industries NV | 7 791 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 668 | Valmont Industries Inc | 4 432 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 669 | Ferguson Enterprises Inc | 10 711 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 670 | Singapore Airlines Ltd | 425 100 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 671 | Marathon Petroleum Corp | 9 856 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 672 | Uber Technologies Inc | 34 815 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 673 | NEXT PLC | 13 002 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 674 | BayCurrent Inc | 67 200 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 675 | Embracer Group AB | 384 808 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 676 | CNX Resources Corp | 73 808 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 677 | Dow Inc | 91 422 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 678 | American Electric Power Co Inc | 18 272 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 679 | Kobe Steel Ltd | 214 900 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 680 | Rocket Lab Corp | 24 497 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 681 | JFE Holdings, Inc. | 257 400 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 682 | Murphy Oil Corp | 75 384 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 683 | Naturgy Energy Group SA | 77 844 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 684 | Rambus Inc | 18 310 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 685 | Evolution AB | 34 926 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 686 | Delta Air Lines Inc | 25 526 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 687 | TotalEnergies SE | 30 778 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 688 | Evergy Inc | 27 530 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 689 | J Sainsbury PLC | 558 807 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 690 | Sonova Holding AG | 9 983 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 691 | First Industrial Realty Trust Inc | 38 543 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 692 | Yokogawa Electric Corp | 66 700 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 693 | Barratt Redrow PLC | 627 828 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 694 | IDEXX Laboratories Inc | 4 419 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 695 | NISOURCE INC | 48 792 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 696 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 36 100 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 697 | First Majestic Silver Corp | 135 743 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 698 | First American Financial Corp | 33 171 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 699 | Suncorp Group Ltd | 169 770 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 700 | Iida Group Holdings Co Ltd | 167 600 | 2,3 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,3 %
- Finance 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Santé 5,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Énergie 2,0 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 57,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- JPY 8,3 %
- CAD 4,8 %
- GBP 3,9 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- SEK 1,4 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,4 %
- Japon 8,3 %
- Canada 4,6 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,2 %
- France 3,0 %
- Allemagne 2,9 %
- Suisse 2,4 %
- Italie 1,7 %
- Suède 1,4 %
- Espagne 1,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 3,2 Md $ | 60,37 % |
| 2 | Japon | 125 | 442,3 M $ | 8,27 % |
| 3 | Canada | 50 | 246,4 M $ | 4,60 % |
| 4 | Royaume-Uni | 47 | 236,5 M $ | 4,42 % |
| 5 | Australie | 42 | 169,2 M $ | 3,16 % |
| 6 | France | 29 | 161,7 M $ | 3,02 % |
| 7 | Allemagne | 29 | 155,3 M $ | 2,90 % |
| 8 | Suisse | 21 | 126,8 M $ | 2,37 % |
| 9 | Italie | 16 | 92,6 M $ | 1,73 % |
| 10 | Suède | 20 | 75,4 M $ | 1,41 % |
| 11 | Espagne | 12 | 69,7 M $ | 1,30 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 60,8 M $ | 1,14 % |
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