Titelia

Zusammensetzung von AQR Style Premia Alternative Fund

ISIN US00191K8493, US00203H4204

AQR Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,5 Mrd. $ davon 5,4 Mrd. $ in Aktien, 210,9 %
Positionen
982 in 30 Ländern
Zehn größte
12,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601News Corp 123.0343,1 Mio. $0,12 %
602Tokyo Electron Ltd 6.3003,1 Mio. $0,12 %
603Emera Inc 57.3073 Mio. $0,12 %
604Hitachi Construction Machinery Co Ltd 92.6003 Mio. $0,12 %
605Toray Industries Inc 433.2003 Mio. $0,12 %
606Fastenal Co 63.0843 Mio. $0,12 %
607Graco Inc 39.9993 Mio. $0,12 %
608STERIS PLC 14.3523 Mio. $0,12 %
609Westpac Banking Corp 123.9713 Mio. $0,12 %
610International Bancshares Corp 39.7633 Mio. $0,12 %
611PEARSON PLC 189.6813 Mio. $0,12 %
612L3Harris Technologies Inc 10.3713 Mio. $0,12 %
613Hera SpA 722.3093 Mio. $0,12 %
614Donaldson Co Inc 33.5003 Mio. $0,12 %
615Brixmor Property Group Inc 94.4863 Mio. $0,12 %
616H&R Block Inc 78.1123 Mio. $0,12 %
617IAMGOLD Corp 187.3493 Mio. $0,12 %
618Poste Italiane SpA 90.5063 Mio. $0,12 %
619Carnival Corp Ltd 102.8922,9 Mio. $0,12 %
620Bandai Namco Holdings Inc 125.9002,9 Mio. $0,12 %
621Elevance Health Inc 7.5282,9 Mio. $0,11 %
622Xylem Inc/NY 24.4802,9 Mio. $0,11 %
623Helvetia Baloise Holding AG 11.2132,9 Mio. $0,11 %
624Swiss Prime Site AG 17.6932,9 Mio. $0,11 %
625Barrick Mining Corp 78.3512,9 Mio. $0,11 %
626Obayashi Corp 142.2002,9 Mio. $0,11 %
627Zealand Pharma A/S 64.6302,9 Mio. $0,11 %
628Lamar Advertising Co 18.2772,9 Mio. $0,11 %
629Credo Technology Group Holding Ltd 10.4682,8 Mio. $0,11 %
630Sysco Corp 34.0512,8 Mio. $0,11 %
631APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 8.4072,8 Mio. $0,11 %
632NewMarket Corp 3.5892,8 Mio. $0,11 %
633Exponent Inc 48.2812,8 Mio. $0,11 %
634Yancoal Australia Ltd 745.7532,8 Mio. $0,11 %
635Ingram Micro Holding Corp 102.9692,8 Mio. $0,11 %
636Takeda Pharmaceutical Co Ltd 88.5002,8 Mio. $0,11 %
637Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 184.0002,8 Mio. $0,11 %
638Morningstar Inc 17.9392,8 Mio. $0,11 %
639Skanska AB 104.1962,8 Mio. $0,11 %
640ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9.2412,8 Mio. $0,11 %
641EPR Properties 47.9062,8 Mio. $0,11 %
642Visteon Corp 27.9052,8 Mio. $0,11 %
643ORIX Corp 72.4002,8 Mio. $0,11 %
644Smithfield Foods Inc 113.5132,8 Mio. $0,11 %
645Tokyo Century Corp 178.2002,7 Mio. $0,11 %
646Open House Group Co Ltd 52.6002,7 Mio. $0,11 %
647Penske Automotive Group Inc 15.3002,7 Mio. $0,11 %
648NIDEC CORP 166.2002,7 Mio. $0,11 %
649Mohawk Industries Inc 22.4692,7 Mio. $0,11 %
650Pandora A/S 23.6322,7 Mio. $0,11 %
651AECOM 38.6402,7 Mio. $0,11 %
652MSC Industrial Direct Co Inc 22.6532,7 Mio. $0,11 %
653Marzetti Company/The 23.5102,7 Mio. $0,11 %
654Onex Corp 35.7992,7 Mio. $0,11 %
655HealthEquity Inc 29.1652,6 Mio. $0,10 %
656Analog Devices Inc 6.6052,6 Mio. $0,10 %
657Toromont Industries Ltd 15.8542,6 Mio. $0,10 %
658Albertsons Cos Inc 192.5692,6 Mio. $0,10 %
659TBS Holdings Inc 67.5002,6 Mio. $0,10 %
660Veralto Corp 29.3322,6 Mio. $0,10 %
661Medtronic PLC 33.1082,6 Mio. $0,10 %
662Xero Ltd 51.4782,6 Mio. $0,10 %
663Mapfre SA 522.5422,6 Mio. $0,10 %
664Sompo Holdings Inc 68.0002,6 Mio. $0,10 %
665Keyence Corp 5.1002,6 Mio. $0,10 %
666Skandinaviska Enskilda Banken AB 129.3932,6 Mio. $0,10 %
667BE Semiconductor Industries NV 7.7912,6 Mio. $0,10 %
668Valmont Industries Inc 4.4322,6 Mio. $0,10 %
669Ferguson Enterprises Inc 10.7112,5 Mio. $0,10 %
670Singapore Airlines Ltd 425.1002,5 Mio. $0,10 %
671Marathon Petroleum Corp 9.8562,5 Mio. $0,10 %
672Uber Technologies Inc 34.8152,5 Mio. $0,10 %
673NEXT PLC 13.0022,5 Mio. $0,10 %
674BayCurrent Inc 67.2002,5 Mio. $0,10 %
675Embracer Group AB 384.8082,5 Mio. $0,10 %
676CNX Resources Corp 73.8082,5 Mio. $0,10 %
677Dow Inc 91.4222,5 Mio. $0,10 %
678American Electric Power Co Inc 18.2722,5 Mio. $0,10 %
679Kobe Steel Ltd 214.9002,5 Mio. $0,10 %
680Rocket Lab Corp 24.4972,5 Mio. $0,10 %
681JFE Holdings, Inc. 257.4002,5 Mio. $0,10 %
682Murphy Oil Corp 75.3842,5 Mio. $0,10 %
683Naturgy Energy Group SA 77.8442,4 Mio. $0,10 %
684Rambus Inc 18.3102,4 Mio. $0,10 %
685Evolution AB 34.9262,4 Mio. $0,09 %
686Delta Air Lines Inc 25.5262,4 Mio. $0,09 %
687TotalEnergies SE 30.7782,4 Mio. $0,09 %
688Evergy Inc 27.5302,4 Mio. $0,09 %
689J Sainsbury PLC 558.8072,4 Mio. $0,09 %
690Sonova Holding AG 9.9832,4 Mio. $0,09 %
691First Industrial Realty Trust Inc 38.5432,4 Mio. $0,09 %
692Yokogawa Electric Corp 66.7002,3 Mio. $0,09 %
693Barratt Redrow PLC 627.8282,3 Mio. $0,09 %
694IDEXX Laboratories Inc 4.4192,3 Mio. $0,09 %
695NISOURCE INC 48.7922,3 Mio. $0,09 %
696Toyo Suisan Kaisha Ltd 36.1002,3 Mio. $0,09 %
697First Majestic Silver Corp 135.7432,3 Mio. $0,09 %
698First American Financial Corp 33.1712,3 Mio. $0,09 %
699Suncorp Group Ltd 169.7702,3 Mio. $0,09 %
700Iida Group Holdings Co Ltd 167.6002,3 Mio. $0,09 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 9,3 %
  • Finanzen 7,6 %
  • Industrie 7,2 %
  • Gesundheit 5,5 %
  • Rohstoffe 2,6 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Zyklischer Konsum 2,5 %
  • Energie 2,0 %
  • Kommunikation 1,4 %
  • Versorger 1,1 %
  • Immobilien 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 57,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 62,3 %
  • EUR 11,2 %
  • JPY 8,3 %
  • CAD 4,8 %
  • GBP 3,9 %
  • AUD 3,2 %
  • CHF 2,4 %
  • SEK 1,4 %
  • SGD 0,8 %
  • DKK 0,7 %
  • NOK 0,6 %
  • HKD 0,5 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 60,4 %
  • Japan 8,3 %
  • Kanada 4,6 %
  • Vereinigtes Königreich 4,4 %
  • Australien 3,2 %
  • Frankreich 3,0 %
  • Deutschland 2,9 %
  • Schweiz 2,4 %
  • Italien 1,7 %
  • Schweden 1,4 %
  • Spanien 1,3 %
  • Niederlande 1,1 %
  • Weitere Länder 5,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten5103,2 Mrd. $60,37 %
2Japan125442,3 Mio. $8,27 %
3Kanada50246,4 Mio. $4,60 %
4Vereinigtes Königreich47236,5 Mio. $4,42 %
5Australien42169,2 Mio. $3,16 %
6Frankreich29161,7 Mio. $3,02 %
7Deutschland29155,3 Mio. $2,90 %
8Schweiz21126,8 Mio. $2,37 %
9Italien1692,6 Mio. $1,73 %
10Schweden2075,4 Mio. $1,41 %
11Spanien1269,7 Mio. $1,30 %
12Niederlande1160,8 Mio. $1,14 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von AQR Style Premia Alternative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042050