Composition d'AQR Style Premia Alternative Fund
ISIN US00191K8493, US00203H4204
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 5,4 Md $ en actions, soit 210,9 %
- Positions
- 982 dans 30 pays
- 10 premières
- 12,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Gap Inc/The | 270 589 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 402 | Givaudan SA | 1 195 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 403 | Danaher Corp | 26 488 | 5 M $ | 0,20 % |
| 404 | Applied Materials Inc | 6 946 | 5 M $ | 0,20 % |
| 405 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 341 581 | 5 M $ | 0,20 % |
| 406 | Vestas Wind Systems A/S | 176 700 | 5 M $ | 0,20 % |
| 407 | Fresenius Medical Care AG | 110 431 | 5 M $ | 0,20 % |
| 408 | YETI Holdings Inc | 100 547 | 5 M $ | 0,20 % |
| 409 | WESCO International Inc | 14 397 | 5 M $ | 0,20 % |
| 410 | PayPal Holdings Inc | 114 600 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 411 | Engie SA | 157 051 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 412 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 158 500 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 413 | iA Financial Corp Inc | 35 667 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 414 | Timken Co/The | 33 789 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 415 | Wartsila OYJ Abp | 128 264 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 416 | InterContinental Hotels Group PLC | 28 454 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 417 | Suntory Beverage & Food Ltd | 175 500 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 418 | Taylor Morrison Home Corp | 68 067 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 419 | US Bancorp | 80 702 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 420 | Skyworks Solutions Inc | 71 853 | 4,9 M $ | 0,19 % |
| 421 | Talanx AG | 38 216 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 422 | Axis Capital Holdings Ltd | 44 947 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 423 | Rightmove PLC | 828 875 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 424 | Aurizon Holdings Ltd | 1 666 454 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 425 | Prologis Inc | 35 552 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 426 | Wesfarmers Ltd | 76 952 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 427 | Aritzia Inc | 43 324 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 428 | Orange SA | 252 242 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 429 | Vinci SA | 32 391 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 430 | Charter Communications Inc | 33 119 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 431 | Lattice Semiconductor Corp | 30 766 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 432 | Santos Ltd | 948 247 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 433 | Dollar Tree Inc | 38 840 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 434 | Teradyne Inc | 9 679 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 435 | Old Republic International Corp | 114 384 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 436 | Scentre Group | 1 753 746 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 437 | United Airlines Holdings Inc | 34 304 | 4,7 M $ | 0,18 % |
| 438 | Fluor Corp | 88 555 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 439 | ALCOA CORP | 88 484 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 440 | Watts Water Technologies Inc | 11 714 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 441 | Amdocs Ltd | 90 657 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 442 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 121 585 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 443 | AP Moller - Maersk A/S | 1 922 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 444 | Fortune Brands Innovations Inc | 83 148 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 445 | Amundi SA | 47 481 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 446 | NGK Corp | 96 700 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 447 | NNN REIT INC | 97 894 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 448 | Jyske Bank A/S | 31 418 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 449 | ATI INC | 22 981 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 450 | SKF AB | 175 761 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 451 | Lear Corp | 33 517 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 452 | FirstCash Holdings Inc | 20 762 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 453 | EnerSys | 19 203 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 454 | Lucid Group Inc | 669 609 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 455 | Quebecor Inc | 93 695 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 456 | Italgas SpA | 385 782 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 457 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 73 604 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 458 | Kyndryl Holdings Inc | 394 530 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 459 | Stifel Financial Corp | 63 862 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 460 | Canadian Tire Corp Ltd | 32 314 | 4,5 M $ | 0,18 % |
| 461 | Reinsurance Group of America Inc | 20 924 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 462 | Mazda Motor Corp | 664 700 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 463 | Prudential Financial Inc | 41 112 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 464 | Healthpeak Properties Inc | 207 292 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 465 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 143 000 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 466 | Franco-Nevada Corp | 21 044 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 467 | Worley Ltd | 571 515 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 468 | Buzzi SpA | 85 528 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 469 | Fortescue Ltd | 328 741 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 470 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 303 500 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 471 | Snap-on Inc | 10 844 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 472 | Fortis Inc/Canada | 75 999 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 473 | Sun Life Financial Inc | 55 147 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 474 | Temenos AG | 52 881 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 475 | Entergy Corp | 37 632 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 476 | Occidental Petroleum Corp | 88 988 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 477 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 582 200 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 478 | Commercial Metals Co | 68 437 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 479 | Roivant Sciences Ltd | 120 354 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 480 | Elastic NV | 74 690 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 481 | Arrow Electronics Inc | 19 904 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 482 | Gartner Inc | 32 711 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 483 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 54 757 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 484 | First Hawaiian Inc | 143 640 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 485 | Bank of Montreal | 23 806 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 486 | Hanover Insurance Group Inc/The | 19 577 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 487 | Flowserve Corp | 56 399 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 488 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 191 300 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 489 | Dillard's Inc | 7 902 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 490 | HANCOCK WHITNEY CORP | 55 224 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 491 | Hexcel Corp | 41 218 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 492 | CATERPILLAR INC | 3 872 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 493 | ASM International NV | 3 583 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 494 | Rayonier Inc | 191 763 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 495 | Evonik Industries AG | 223 679 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 496 | CF Industries Holdings Inc | 37 488 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 497 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 220 900 | 4,1 M $ | 0,16 % |
| 498 | Carrefour SA | 217 588 | 4 M $ | 0,16 % |
| 499 | St James's Place PLC | 251 228 | 4 M $ | 0,16 % |
| 500 | AGL Energy Ltd | 697 714 | 4 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,3 %
- Finance 7,6 %
- Industrie 7,2 %
- Santé 5,5 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Énergie 2,0 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 57,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 62,3 %
- EUR 11,2 %
- JPY 8,3 %
- CAD 4,8 %
- GBP 3,9 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,4 %
- SEK 1,4 %
- SGD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,6 %
- HKD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 60,4 %
- Japon 8,3 %
- Canada 4,6 %
- Royaume-Uni 4,4 %
- Australie 3,2 %
- France 3,0 %
- Allemagne 2,9 %
- Suisse 2,4 %
- Italie 1,7 %
- Suède 1,4 %
- Espagne 1,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Autres pays 5,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 3,2 Md $ | 60,37 % |
| 2 | Japon | 125 | 442,3 M $ | 8,27 % |
| 3 | Canada | 50 | 246,4 M $ | 4,60 % |
| 4 | Royaume-Uni | 47 | 236,5 M $ | 4,42 % |
| 5 | Australie | 42 | 169,2 M $ | 3,16 % |
| 6 | France | 29 | 161,7 M $ | 3,02 % |
| 7 | Allemagne | 29 | 155,3 M $ | 2,90 % |
| 8 | Suisse | 21 | 126,8 M $ | 2,37 % |
| 9 | Italie | 16 | 92,6 M $ | 1,73 % |
| 10 | Suède | 20 | 75,4 M $ | 1,41 % |
| 11 | Espagne | 12 | 69,7 M $ | 1,30 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 60,8 M $ | 1,14 % |
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