Zusammensetzung von Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 344,9 Mio. $ davon 341,5 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 199 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLP Holdings Ltd | 298.764 | 3 Mio. $ | 0,86 % |
| 2 | United Overseas Bank Ltd | 78.827 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 3 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 116.824 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 3.208.500 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 43.435 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Mapletree Industrial Trust | 1.576.133 | 2,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Hydro One Ltd | 56.657 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | Daiwa House REIT Investment Corp | 3.048 | 2,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 9 | KDX Realty Investment Corp | 2.381 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 10 | Orix JREIT Inc | 3.570 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 11 | Fortis Inc/Canada | 40.324 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Emera Inc | 42.828 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | Royal Bank of Canada | 10.891 | 2,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 14 | HKT Trust & HKT Ltd | 1.311.508 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 15 | Telstra Group Ltd | 628.548 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 16 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2.304 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 17 | Advance Residence Investment Corp | 2.374 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | CapitaLand Ascendas REIT | 1.098.531 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | GLP J-Reit | 2.412 | 2,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.108.758 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 2.056.043 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 22 | Bank of Nova Scotia/The | 24.208 | 2,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | Singapore Airlines Ltd | 352.509 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | Toronto-Dominion Bank/The | 17.462 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2.831 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | Swiss Life Holding AG | 1.759 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 27 | Tokyo Metro Co Ltd | 224.588 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | NTT Inc | 2.140.251 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 29 | United Urban Investment Corp | 2.007 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Iberdrola SA | 86.219 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | NATIONAL BANK OF CANADA | 12.642 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 32 | Great-West Lifeco Inc | 30.185 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 2.232.457 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Mapletree Logistics Trust | 2.064.854 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Sampo Oyj | 178.513 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | NN Group NV | 20.966 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Nippon Building Fund Inc | 2.308 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Tryg A/S | 81.849 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 82.734 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | Transurban Group | 186.406 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | APA Group | 270.559 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Ageas SA/NV | 23.116 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Kyushu Railway Co | 84.505 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 910.490 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | SoftBank Corp | 1.343.742 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Tobu Railway Co Ltd | 96.004 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | Power Assets Holdings Ltd | 246.538 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 162.258 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Nippon Prologis REIT Inc | 3.264 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Nisshin Seifun Group Inc | 145.314 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 15.507 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Zurich Insurance Group AG | 2.407 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Japan Real Estate Investment Corp | 2.395 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Swedbank AB | 45.590 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Investor AB | 42.001 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Kao Corp | 87.896 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Bank of Montreal | 10.065 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Air Liquide SA | 9.170 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Power Corp of Canada | 26.356 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Storebrand ASA | 84.443 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | West Japan Railway Co | 95.031 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Enbridge Inc | 32.855 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 19.674 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Snam SpA | 261.577 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Swisscom AG | 2.298 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 78.584 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Daiwa House Industry Co Ltd | 59.911 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | L E Lundbergforetagen AB | 29.318 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Keio Corp | 345.844 | 1,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Invincible Investment Corp | 4.548 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Nordea Bank Abp | 86.035 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | EMS-Chemie Holding AG | 1.711 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Auckland International Airport Ltd | 336.566 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Essity AB | 59.059 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Generali | 33.648 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | TC Energy Corp | 25.224 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Singapore Exchange Ltd | 89.096 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Swire Pacific Ltd | 133.500 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | USS Co Ltd | 134.235 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Sun Life Financial Inc | 20.430 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 81 | SGS SA | 14.296 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Allianz SE | 3.406 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | AltaGas Ltd | 42.570 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Oji Holdings Corp | 307.328 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Novartis AG | 10.804 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Endesa SA | 34.749 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Scentre Group | 616.000 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Sundrug Co Ltd | 71.071 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Mitsubishi HC Capital Inc | 183.291 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | Manulife Financial Corp | 37.861 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Industrivarden AB | 29.379 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | ALSOK Co Ltd | 228.127 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Tokyu Corp | 152.724 | 1,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | Medipal Holdings Corp | 92.962 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 95 | Kesko Oyj | 67.193 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | Daito Trust Construction Co Ltd | 78.978 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 97 | J Sainsbury PLC | 345.571 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 98 | Dexus | 395.121 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 99 | Unilever PLC | 26.007 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 100 | MEIJI Holdings Co Ltd | 69.326 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,3 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Versorger 2,3 %
- Energie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 82,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 24,0 %
- EUR 15,7 %
- CAD 13,5 %
- AUD 9,0 %
- SGD 8,4 %
- SEK 7,0 %
- CHF 5,8 %
- HKD 5,3 %
- GBP 4,9 %
- NOK 3,2 %
- NZD 1,9 %
- DKK 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 13,1 %
- Australien 9,0 %
- Singapur 8,4 %
- Schweden 6,5 %
- Schweiz 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Frankreich 3,4 %
- Norwegen 3,2 %
- Italien 2,4 %
- Finnland 2,4 %
- Weitere Länder 12,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 46 | 82,1 Mio. $ | 24,04 % |
| 2 | Kanada | 25 | 44,7 Mio. $ | 13,10 % |
| 3 | Australien | 19 | 30,9 Mio. $ | 9,04 % |
| 4 | Singapur | 14 | 28,8 Mio. $ | 8,44 % |
| 5 | Schweden | 14 | 22,3 Mio. $ | 6,53 % |
| 6 | Schweiz | 12 | 19,8 Mio. $ | 5,80 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 11 | 16,9 Mio. $ | 4,95 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 14,3 Mio. $ | 4,20 % |
| 9 | Frankreich | 8 | 11,6 Mio. $ | 3,38 % |
| 10 | Norwegen | 7 | 11,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | Italien | 5 | 8,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | Finnland | 5 | 8,3 Mio. $ | 2,42 % |
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