Zusammensetzung von Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 344,9 Mio. $ davon 341,5 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 199 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MTR Corp Ltd | 389.401 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 102 | Wilmar International Ltd | 535.794 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 103 | Suntory Beverage & Food Ltd | 56.480 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 104 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 47.661 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 105 | Geberit AG | 2.482 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 106 | AXA SA | 31.443 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 107 | Wesfarmers Ltd | 25.950 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 108 | Asahi Group Holdings Ltd | 155.244 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 109 | Medibank Pvt Ltd | 446.547 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 110 | Sekisui House Ltd | 73.511 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 111 | GPT Group/The | 447.120 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 112 | Contact Energy Ltd | 301.209 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 113 | Bunzl PLC | 42.610 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 114 | Danske Bank A/S | 27.951 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 115 | Koninklijke KPN NV | 339.324 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 116 | Vicinity Ltd | 848.918 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 117 | AVIVA PLC | 169.956 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 118 | JAPAN TOBACCO INC | 35.644 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 119 | Iida Group Holdings Co Ltd | 110.972 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 120 | Gjensidige Forsikring ASA | 53.187 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 121 | Metro Inc/CN | 23.776 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 122 | Secom Co Ltd | 36.635 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 123 | Nichirei Corp | 113.420 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 124 | Aurizon Holdings Ltd | 536.612 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 125 | Veolia Environnement SA | 39.628 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 126 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 196.854 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 127 | Bridgestone Corp | 63.568 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 128 | Orkla ASA | 141.013 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 129 | National Australia Bank Ltd | 54.104 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 130 | Endeavour Group Ltd/Australia | 641.839 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 131 | Hannover Rueck SE | 5.426 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 132 | Pembina Pipeline Corp | 31.895 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 133 | Lixil Corp | 143.122 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 134 | Spark New Zealand Ltd | 1.369.672 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 135 | Lonza Group AG | 2.218 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 136 | Holmen AB | 45.633 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 137 | DNB Bank ASA | 47.983 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 138 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.575 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 139 | Marui Group Co Ltd | 82.192 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 140 | KBC Group NV | 10.659 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 141 | Enel SpA | 135.774 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 142 | Schindler Holding AG | 4.862 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 143 | Legal & General Group PLC | 377.132 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 144 | Swiss Re AG | 9.192 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 145 | Reckitt Benckiser Group PLC | 21.651 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 146 | CCL Industries Inc | 22.997 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 147 | Link REIT | 305.600 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 148 | Svenska Handelsbanken AB | 99.814 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 149 | Mowi ASA | 71.118 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 150 | Lottery Corp Ltd/The | 387.603 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 151 | Kone Oyj | 26.137 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 152 | Haleon PLC | 307.674 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 153 | Poste Italiane SpA | 49.656 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 154 | TPG Telecom Ltd | 597.062 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 155 | Ferrovial NV | 22.826 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 156 | Canadian National Railway Co | 11.718 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 157 | Engie SA | 47.823 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 158 | Mercury NZ Ltd | 377.295 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 159 | BCE Inc | 68.256 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 160 | ANZ Group Holdings Ltd | 56.619 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 161 | George Weston Ltd | 19.699 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 162 | Svenska Cellulosa AB SCA | 129.500 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 163 | Ackermans & van Haaren NV | 4.745 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 164 | Coles Group Ltd | 87.065 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 165 | Assa Abloy AB | 39.595 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 166 | NATIONAL GRID PLC | 91.670 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 167 | Mirvac Group | 1.165.435 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 168 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 131.903 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 169 | IMPERIAL BRANDS PLC | 38.478 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 170 | Alfa Laval AB | 24.647 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 171 | Tesco PLC | 221.126 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 172 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 66.900 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 173 | SHELL PLC | 31.663 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 174 | E.ON SE | 67.315 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 175 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 36.656 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 176 | Westpac Banking Corp | 54.616 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 177 | Waste Connections Inc | 8.577 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 178 | Suncorp Group Ltd | 106.409 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 179 | Intact Financial Corp | 7.274 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 180 | Deutsche Boerse AG | 4.734 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 181 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 62.044 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 182 | Genting Singapore Ltd | 2.868.394 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 183 | Nestle SA | 14.191 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 184 | Hulic Co Ltd | 128.395 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 185 | Securitas AB | 87.799 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 186 | Loblaw Cos Ltd | 29.983 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 187 | Naturgy Energy Group SA | 42.090 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 188 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 47.362 | 1,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 189 | Telia Co AB | 299.917 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 190 | Elisa Oyj | 34.258 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 191 | Givaudan SA | 344 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 192 | Danone SA | 17.628 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 193 | TELUS Corp | 141.218 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 194 | TotalEnergies SE | 15.282 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 195 | Telenor ASA | 93.795 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 196 | Tele2 AB | 76.430 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 197 | Orange SA | 67.544 | 1,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 198 | Elia Group SA/NV | 8.802 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 199 | Bollore SE | 238.297 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,3 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Versorger 2,3 %
- Energie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Gesundheit 1,0 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 82,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 24,0 %
- EUR 15,7 %
- CAD 13,5 %
- AUD 9,0 %
- SGD 8,4 %
- SEK 7,0 %
- CHF 5,8 %
- HKD 5,3 %
- GBP 4,9 %
- NOK 3,2 %
- NZD 1,9 %
- DKK 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 13,1 %
- Australien 9,0 %
- Singapur 8,4 %
- Schweden 6,5 %
- Schweiz 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Frankreich 3,4 %
- Norwegen 3,2 %
- Italien 2,4 %
- Finnland 2,4 %
- Weitere Länder 12,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 46 | 82,1 Mio. $ | 24,04 % |
| 2 | Kanada | 25 | 44,7 Mio. $ | 13,10 % |
| 3 | Australien | 19 | 30,9 Mio. $ | 9,04 % |
| 4 | Singapur | 14 | 28,8 Mio. $ | 8,44 % |
| 5 | Schweden | 14 | 22,3 Mio. $ | 6,53 % |
| 6 | Schweiz | 12 | 19,8 Mio. $ | 5,80 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 11 | 16,9 Mio. $ | 4,95 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 14,3 Mio. $ | 4,20 % |
| 9 | Frankreich | 8 | 11,6 Mio. $ | 3,38 % |
| 10 | Norwegen | 7 | 11,1 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | Italien | 5 | 8,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | Finnland | 5 | 8,3 Mio. $ | 2,42 % |
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