Portfolio von Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·199 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 372,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 5,5 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,5 %
- Industrie 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Gesundheit 0,8 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 82,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 23,1 %
- EUR 17,7 %
- CAD 13,6 %
- AUD 12,0 %
- SGD 7,8 %
- SEK 5,8 %
- GBP 5,6 %
- CHF 4,7 %
- HKD 4,1 %
- NOK 3,2 %
- NZD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- USD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,1 %
- CA 13,2 %
- AU 12,0 %
- SG 7,8 %
- GB 6,0 %
- SE 5,3 %
- FR 5,0 %
- CH 4,7 %
- IT 3,3 %
- NO 3,2 %
- HK 3,0 %
- FI 2,4 %
- Weitere Länder 11,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 46 | 85 Mio. $ | 23,07 % |
| 2 | CA | 24 | 48,6 Mio. $ | 13,20 % |
| 3 | AU | 24 | 44,3 Mio. $ | 12,03 % |
| 4 | SG | 15 | 28,6 Mio. $ | 7,78 % |
| 5 | GB | 13 | 22,2 Mio. $ | 6,03 % |
| 6 | SE | 12 | 19,6 Mio. $ | 5,32 % |
| 7 | FR | 10 | 18,3 Mio. $ | 4,97 % |
| 8 | CH | 10 | 17,2 Mio. $ | 4,67 % |
| 9 | IT | 6 | 12,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | NO | 7 | 11,7 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | HK | 5 | 11,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | FI | 5 | 9 Mio. $ | 2,44 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLP Holdings Ltd | 344.384 | 3,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 2 | Telstra Group Ltd. | 723.395 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Fortis Inc/Canada | 44.541 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | APA Group | 338.366 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 23.441 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Bank of Nova Scotia/The | 32.196 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Advance Residence Investment Corp | 2.410 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Emera Inc | 46.704 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Daiwa House REIT Investment Corp | 3.051 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2.378 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 11 | Hydro One Ltd | 56.892 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 12 | Japan Metropolitan Fund Invest | 3.281 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 13 | Orix JREIT Inc | 3.771 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 14 | HKT Trust & HKT Ltd | 1.473.644 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 15 | Bollore SE | 372.062 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1.248.867 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 20.841 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | United Urban Investment Corp | 2.053 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | Mapletree Industrial Trust | 1.481.825 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 44.168 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | Transurban Group | 224.592 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 22 | Great-West Lifeco Inc | 42.582 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | Royal Bank of Canada | 12.642 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | Japan Real Estate Investment Corp | 2.949 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | KDX Realty Investment Corp | 2.157 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | GLP J-Reit | 2.582 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 27 | Snam SpA | 282.952 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | Power Corp of Canada | 39.745 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 29 | National Bank of Canada | 14.495 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 2.141.294 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Iberdrola SA | 92.364 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Nisshin Seifun Group Inc | 169.391 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Ageas SA/NV | 27.432 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 177.054 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 2.292.801 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | CapitaLand Ascendas REIT | 1.075.458 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Enbridge Inc | 38.157 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Nippon Building Fund Inc | 2.476 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Invincible Investment Corp | 5.262 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Air Liquide SA | 9.618 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | Swiss Life Holding AG | 1.761 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | NN Group NV | 23.486 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | Poste Italiane SpA | 77.269 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 118.782 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Power Assets Holdings Ltd | 246.946 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | SoftBank Corp | 1.449.838 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Tryg A/S | 84.350 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Singapore Airlines Ltd | 409.192 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | AltaGas Ltd | 54.127 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | NTT Inc | 2.056.486 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | TC Energy Corp | 29.885 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Scentre Group | 742.398 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Medibank Pvt Ltd | 584.971 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Naturgy Energy Group SA | 63.113 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Aurizon Holdings Ltd | 657.237 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Atlas Arteria Ltd | 572.224 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Swisscom AG | 2.341 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Generali | 44.152 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Kesko Oyj | 80.067 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | ASX Ltd | 45.026 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Bank of Montreal | 12.908 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Wilmar International Ltd | 686.023 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Contact Energy Ltd | 346.790 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Vicinity Ltd | 1.068.849 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | United Utilities Group PLC | 97.436 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | Sun Life Financial Inc | 26.660 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | United Overseas Bank Ltd | 67.279 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | Singapore Exchange Ltd | 111.660 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Veolia Environnement SA | 45.102 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Storebrand ASA | 98.779 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Sampo Oyj | 182.541 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Lottery Corp Ltd/The | 471.167 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | MTR Corp Ltd | 440.685 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Nippon Prologis REIT Inc | 3.285 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Enel SpA | 160.947 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | Eni SpA | 66.417 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | TotalEnergies SE | 20.158 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 20.035 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | Suncorp Group Ltd | 150.390 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Allianz SE | 4.087 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Koninklijke KPN NV | 347.879 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | Zurich Insurance Group AG | 2.656 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Kyushu Railway Co | 80.649 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | Smiths Group PLC | 53.599 | 1,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 85 | Endesa SA | 41.004 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 63.396 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Coles Group Ltd | 115.107 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | Intact Financial Corp | 9.515 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 201.563 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 90 | USS Co Ltd | 169.376 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 91 | Legal & General Group PLC | 532.894 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 92 | TPG Telecom Ltd | 600.977 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | Tobu Railway Co Ltd | 101.696 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | Sino Land Co Ltd | 1.130.377 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 95 | George Weston Ltd | 25.142 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 96 | DBS Group Holdings Ltd | 39.267 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 97 | Engie SA | 54.912 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 98 | Orange SA | 86.735 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 99 | Telia Company AB | 345.573 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 100 | L E Lundbergforetagen AB | 31.137 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |