Composition d'Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
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- Actif net
- 344,9 M $ dont 341,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 199 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLP Holdings Ltd | 298 764 | 3 M $ | 0,86 % |
| 2 | United Overseas Bank Ltd | 78 827 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 3 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 116 824 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 4 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 3 208 500 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 5 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 43 435 | 2,5 M $ | 0,73 % |
| 6 | Mapletree Industrial Trust | 1 576 133 | 2,4 M $ | 0,69 % |
| 7 | Hydro One Ltd | 56 657 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 8 | Daiwa House REIT Investment Corp | 3 048 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 9 | KDX Realty Investment Corp | 2 381 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 10 | Orix JREIT Inc | 3 570 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 11 | Fortis Inc/Canada | 40 324 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 12 | Emera Inc | 42 828 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 13 | Royal Bank of Canada | 10 891 | 2,3 M $ | 0,66 % |
| 14 | HKT Trust & HKT Ltd | 1 311 508 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 15 | Telstra Group Ltd | 628 548 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 16 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 2 304 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 17 | Advance Residence Investment Corp | 2 374 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 18 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 098 531 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 19 | GLP J-Reit | 2 412 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 20 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 108 758 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 21 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 2 056 043 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 22 | Bank of Nova Scotia/The | 24 208 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 23 | Singapore Airlines Ltd | 352 509 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 24 | Toronto-Dominion Bank/The | 17 462 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 25 | Japan Metropolitan Fund Invest | 2 831 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 26 | Swiss Life Holding AG | 1 759 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 27 | Tokyo Metro Co Ltd | 224 588 | 2,1 M $ | 0,60 % |
| 28 | NTT Inc | 2 140 251 | 2 M $ | 0,59 % |
| 29 | United Urban Investment Corp | 2 007 | 2 M $ | 0,59 % |
| 30 | Iberdrola SA | 86 219 | 2 M $ | 0,59 % |
| 31 | NATIONAL BANK OF CANADA | 12 642 | 2 M $ | 0,59 % |
| 32 | Great-West Lifeco Inc | 30 185 | 2 M $ | 0,58 % |
| 33 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 2 232 457 | 2 M $ | 0,58 % |
| 34 | Mapletree Logistics Trust | 2 064 854 | 2 M $ | 0,58 % |
| 35 | Sampo Oyj | 178 513 | 2 M $ | 0,57 % |
| 36 | NN Group NV | 20 966 | 2 M $ | 0,57 % |
| 37 | Nippon Building Fund Inc | 2 308 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 38 | Tryg A/S | 81 849 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 39 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 82 734 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 40 | Transurban Group | 186 406 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 41 | APA Group | 270 559 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 42 | Ageas SA/NV | 23 116 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 43 | Kyushu Railway Co | 84 505 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 44 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 910 490 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 45 | SoftBank Corp | 1 343 742 | 1,9 M $ | 0,55 % |
| 46 | Tobu Railway Co Ltd | 96 004 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 47 | Power Assets Holdings Ltd | 246 538 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 48 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 162 258 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 49 | Nippon Prologis REIT Inc | 3 264 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 50 | Nisshin Seifun Group Inc | 145 314 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 51 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 15 507 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 52 | Zurich Insurance Group AG | 2 407 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 53 | Japan Real Estate Investment Corp | 2 395 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 54 | Swedbank AB | 45 590 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 55 | Investor AB | 42 001 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 56 | Kao Corp | 87 896 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 57 | Bank of Montreal | 10 065 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 58 | Air Liquide SA | 9 170 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 59 | Power Corp of Canada | 26 356 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 60 | Storebrand ASA | 84 443 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 61 | West Japan Railway Co | 95 031 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 62 | Enbridge Inc | 32 855 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 63 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 19 674 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 64 | Snam SpA | 261 577 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 65 | Swisscom AG | 2 298 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 66 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 78 584 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 67 | Daiwa House Industry Co Ltd | 59 911 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 68 | L E Lundbergforetagen AB | 29 318 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 69 | Keio Corp | 345 844 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 70 | Invincible Investment Corp | 4 548 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 71 | Nordea Bank Abp | 86 035 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 72 | EMS-Chemie Holding AG | 1 711 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 73 | Auckland International Airport Ltd | 336 566 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 74 | Essity AB | 59 059 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 75 | Generali | 33 648 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 76 | TC Energy Corp | 25 224 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 77 | Singapore Exchange Ltd | 89 096 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 78 | Swire Pacific Ltd | 133 500 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 79 | USS Co Ltd | 134 235 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 80 | Sun Life Financial Inc | 20 430 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 81 | SGS SA | 14 296 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 82 | Allianz SE | 3 406 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 83 | AltaGas Ltd | 42 570 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 84 | Oji Holdings Corp | 307 328 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 85 | Novartis AG | 10 804 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 86 | Endesa SA | 34 749 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 87 | Scentre Group | 616 000 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 88 | Sundrug Co Ltd | 71 071 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 89 | Mitsubishi HC Capital Inc | 183 291 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 90 | Manulife Financial Corp | 37 861 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 91 | Industrivarden AB | 29 379 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 92 | ALSOK Co Ltd | 228 127 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 93 | Tokyu Corp | 152 724 | 1,7 M $ | 0,49 % |
| 94 | Medipal Holdings Corp | 92 962 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 95 | Kesko Oyj | 67 193 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 96 | Daito Trust Construction Co Ltd | 78 978 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 97 | J Sainsbury PLC | 345 571 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 98 | Dexus | 395 121 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 99 | Unilever PLC | 26 007 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 100 | MEIJI Holdings Co Ltd | 69 326 | 1,6 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,3 %
- Consommation de base 3,0 %
- Services publics 2,3 %
- Énergie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Matériaux 0,5 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 82,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 24,0 %
- EUR 15,7 %
- CAD 13,5 %
- AUD 9,0 %
- SGD 8,4 %
- SEK 7,0 %
- CHF 5,8 %
- HKD 5,3 %
- GBP 4,9 %
- NOK 3,2 %
- NZD 1,9 %
- DKK 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 13,1 %
- Australie 9,0 %
- Singapour 8,4 %
- Suède 6,5 %
- Suisse 5,8 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 3,4 %
- Norvège 3,2 %
- Italie 2,4 %
- Finlande 2,4 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 46 | 82,1 M $ | 24,04 % |
| 2 | Canada | 25 | 44,7 M $ | 13,10 % |
| 3 | Australie | 19 | 30,9 M $ | 9,04 % |
| 4 | Singapour | 14 | 28,8 M $ | 8,44 % |
| 5 | Suède | 14 | 22,3 M $ | 6,53 % |
| 6 | Suisse | 12 | 19,8 M $ | 5,80 % |
| 7 | Royaume-Uni | 11 | 16,9 M $ | 4,95 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 14,3 M $ | 4,20 % |
| 9 | France | 8 | 11,6 M $ | 3,38 % |
| 10 | Norvège | 7 | 11,1 M $ | 3,25 % |
| 11 | Italie | 5 | 8,4 M $ | 2,45 % |
| 12 | Finlande | 5 | 8,3 M $ | 2,42 % |
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