Composition d'Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
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- Actif net
- 344,9 M $ dont 341,5 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 199 dans 21 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MTR Corp Ltd | 389 401 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 102 | Wilmar International Ltd | 535 794 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 103 | Suntory Beverage & Food Ltd | 56 480 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 104 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 47 661 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 105 | Geberit AG | 2 482 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 106 | AXA SA | 31 443 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 107 | Wesfarmers Ltd | 25 950 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 108 | Asahi Group Holdings Ltd | 155 244 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 109 | Medibank Pvt Ltd | 446 547 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 110 | Sekisui House Ltd | 73 511 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 111 | GPT Group/The | 447 120 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 112 | Contact Energy Ltd | 301 209 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 113 | Bunzl PLC | 42 610 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 114 | Danske Bank A/S | 27 951 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 115 | Koninklijke KPN NV | 339 324 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 116 | Vicinity Ltd | 848 918 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 117 | AVIVA PLC | 169 956 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 118 | JAPAN TOBACCO INC | 35 644 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 119 | Iida Group Holdings Co Ltd | 110 972 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 120 | Gjensidige Forsikring ASA | 53 187 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 121 | Metro Inc/CN | 23 776 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 122 | Secom Co Ltd | 36 635 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 123 | Nichirei Corp | 113 420 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 124 | Aurizon Holdings Ltd | 536 612 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 125 | Veolia Environnement SA | 39 628 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 126 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 196 854 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 127 | Bridgestone Corp | 63 568 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 128 | Orkla ASA | 141 013 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 129 | National Australia Bank Ltd | 54 104 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 130 | Endeavour Group Ltd/Australia | 641 839 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 131 | Hannover Rueck SE | 5 426 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 132 | Pembina Pipeline Corp | 31 895 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 133 | Lixil Corp | 143 122 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 134 | Spark New Zealand Ltd | 1 369 672 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 135 | Lonza Group AG | 2 218 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 136 | Holmen AB | 45 633 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 137 | DNB Bank ASA | 47 983 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 138 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2 575 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 139 | Marui Group Co Ltd | 82 192 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 140 | KBC Group NV | 10 659 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 141 | Enel SpA | 135 774 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 142 | Schindler Holding AG | 4 862 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 143 | Legal & General Group PLC | 377 132 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 144 | Swiss Re AG | 9 192 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 145 | Reckitt Benckiser Group PLC | 21 651 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 146 | CCL Industries Inc | 22 997 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 147 | Link REIT | 305 600 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 148 | Svenska Handelsbanken AB | 99 814 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 149 | Mowi ASA | 71 118 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 150 | Lottery Corp Ltd/The | 387 603 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 151 | Kone Oyj | 26 137 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 152 | Haleon PLC | 307 674 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 153 | Poste Italiane SpA | 49 656 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 154 | TPG Telecom Ltd | 597 062 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 155 | Ferrovial NV | 22 826 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 156 | Canadian National Railway Co | 11 718 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 157 | Engie SA | 47 823 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 158 | Mercury NZ Ltd | 377 295 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 159 | BCE Inc | 68 256 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 160 | ANZ Group Holdings Ltd | 56 619 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 161 | George Weston Ltd | 19 699 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 162 | Svenska Cellulosa AB SCA | 129 500 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 163 | Ackermans & van Haaren NV | 4 745 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 164 | Coles Group Ltd | 87 065 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 165 | Assa Abloy AB | 39 595 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 166 | NATIONAL GRID PLC | 91 670 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 167 | Mirvac Group | 1 165 435 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 168 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 131 903 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 169 | IMPERIAL BRANDS PLC | 38 478 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 170 | Alfa Laval AB | 24 647 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 171 | Tesco PLC | 221 126 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 172 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 66 900 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 173 | SHELL PLC | 31 663 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 174 | E.ON SE | 67 315 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 175 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 36 656 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 176 | Westpac Banking Corp | 54 616 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 177 | Waste Connections Inc | 8 577 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 178 | Suncorp Group Ltd | 106 409 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 179 | Intact Financial Corp | 7 274 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 180 | Deutsche Boerse AG | 4 734 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 181 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 62 044 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 182 | Genting Singapore Ltd | 2 868 394 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 183 | Nestle SA | 14 191 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 184 | Hulic Co Ltd | 128 395 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 185 | Securitas AB | 87 799 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 186 | Loblaw Cos Ltd | 29 983 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 187 | Naturgy Energy Group SA | 42 090 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 188 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 47 362 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 189 | Telia Co AB | 299 917 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 190 | Elisa Oyj | 34 258 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 191 | Givaudan SA | 344 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 192 | Danone SA | 17 628 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 193 | TELUS Corp | 141 218 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 194 | TotalEnergies SE | 15 282 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 195 | Telenor ASA | 93 795 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 196 | Tele2 AB | 76 430 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 197 | Orange SA | 67 544 | 1,3 M $ | 0,37 % |
| 198 | Elia Group SA/NV | 8 802 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 199 | Bollore SE | 238 297 | 1,1 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,3 %
- Consommation de base 3,0 %
- Services publics 2,3 %
- Énergie 1,8 %
- Industrie 1,3 %
- Santé 1,0 %
- Matériaux 0,5 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 82,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 24,0 %
- EUR 15,7 %
- CAD 13,5 %
- AUD 9,0 %
- SGD 8,4 %
- SEK 7,0 %
- CHF 5,8 %
- HKD 5,3 %
- GBP 4,9 %
- NOK 3,2 %
- NZD 1,9 %
- DKK 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 13,1 %
- Australie 9,0 %
- Singapour 8,4 %
- Suède 6,5 %
- Suisse 5,8 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 3,4 %
- Norvège 3,2 %
- Italie 2,4 %
- Finlande 2,4 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 46 | 82,1 M $ | 24,04 % |
| 2 | Canada | 25 | 44,7 M $ | 13,10 % |
| 3 | Australie | 19 | 30,9 M $ | 9,04 % |
| 4 | Singapour | 14 | 28,8 M $ | 8,44 % |
| 5 | Suède | 14 | 22,3 M $ | 6,53 % |
| 6 | Suisse | 12 | 19,8 M $ | 5,80 % |
| 7 | Royaume-Uni | 11 | 16,9 M $ | 4,95 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 14,3 M $ | 4,20 % |
| 9 | France | 8 | 11,6 M $ | 3,38 % |
| 10 | Norvège | 7 | 11,1 M $ | 3,25 % |
| 11 | Italie | 5 | 8,4 M $ | 2,45 % |
| 12 | Finlande | 5 | 8,3 M $ | 2,42 % |
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