Zusammensetzung von NYLIM Candriam International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 267,6 Mio. $ davon 260 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 581 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 18,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 7.421 | 12,2 Mio. $ | 4,58 % |
| 2 | Novartis AG | 34.472 | 5,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 3 | Nestle SA | 50.298 | 5 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 27.641 | 4,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 5 | Siemens AG | 13.080 | 4,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 6 | Commonwealth Bank of Australia | 31.244 | 3,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | TOYOTA MOTOR CORP | 197.033 | 3,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 9.827 | 3,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 9 | SAP SE | 17.980 | 3,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 8.905 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 71.526 | 3,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 105.727 | 2,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 13 | Iberdrola SA | 120.235 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | ABB Ltd | 28.632 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | Unilever PLC | 42.930 | 2,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | ADVANTEST CORP | 12.955 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Sony Group Corp | 107.737 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | Hitachi Ltd | 73.705 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 19 | Mizuho Financial Group Inc | 46.031 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Air Liquide SA | 11.823 | 2,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 21 | Zurich Insurance Group AG | 2.875 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 22 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 36.980 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 69.056 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Recruit Holdings Co Ltd | 25.884 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Intesa Sanpaolo SpA | 265.975 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | GSK PLC | 76.331 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | L'Oreal SA | 4.302 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 187.811 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 29 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 34.796 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | ING Groep NV | 49.938 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Westpac Banking Corp | 64.751 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Infineon Technologies AG | 23.976 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Sanofi SA | 19.450 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | AXA SA | 32.190 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Keyence Corp | 3.233 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | National Australia Bank Ltd | 56.656 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Fast Retailing Co Ltd | 3.316 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Enel SpA | 144.227 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | ANZ Group Holdings Ltd | 57.003 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 40 | NATIONAL GRID PLC | 92.407 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 41 | Wesfarmers Ltd | 22.201 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | NATWEST GROUP PLC | 143.356 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 58.866 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Murata Manufacturing Co Ltd | 28.158 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | MACQUARIE GROUP LTD | 6.723 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Nordea Bank Abp | 57.255 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | RELX PLC | 32.791 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 21.726 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 41.836 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | Deutsche Post AG | 16.806 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | KDDI Corp | 59.655 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Hermes International SCA | 620 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | EssilorLuxottica SA | 5.664 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 28.709 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Deutsche Boerse AG | 3.447 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Compass Group PLC | 32.406 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Volvo AB | 26.606 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Atlas Copco AB | 47.482 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Nintendo Co Ltd | 20.595 | 993.242,3 $ | 0,37 % |
| 60 | Argenx SE | 1.126 | 961.401,3 $ | 0,36 % |
| 61 | RIO TINTO PLC | 9.946 | 960.227,8 $ | 0,36 % |
| 62 | Danone SA | 12.294 | 955.060,6 $ | 0,36 % |
| 63 | Hoya Corp | 6.084 | 942.833,7 $ | 0,35 % |
| 64 | Lonza Group AG | 1.354 | 940.879,8 $ | 0,35 % |
| 65 | CaixaBank SA | 63.563 | 918.908,2 $ | 0,34 % |
| 66 | London Stock Exchange Group PLC | 8.093 | 914.639,3 $ | 0,34 % |
| 67 | Generali | 17.855 | 903.689,2 $ | 0,34 % |
| 68 | E.ON SE | 41.072 | 884.384,2 $ | 0,33 % |
| 69 | Reckitt Benckiser Group PLC | 12.360 | 871.593,9 $ | 0,33 % |
| 70 | ORIX Corp | 21.334 | 858.853,5 $ | 0,32 % |
| 71 | Swiss Re AG | 5.152 | 858.719,7 $ | 0,32 % |
| 72 | MARUBENI CORP | 25.991 | 848.982,2 $ | 0,32 % |
| 73 | ASM International NV | 903 | 832.403,6 $ | 0,31 % |
| 74 | Kioxia Holdings Corp | 2.832 | 827.056,1 $ | 0,31 % |
| 75 | Haleon PLC | 168.882 | 825.682,7 $ | 0,31 % |
| 76 | Tesco PLC | 124.448 | 819.794,6 $ | 0,31 % |
| 77 | CSL Ltd | 9.478 | 819.195,7 $ | 0,31 % |
| 78 | United Overseas Bank Ltd | 23.572 | 796.872,4 $ | 0,30 % |
| 79 | Goodman Group | 37.972 | 793.955,9 $ | 0,30 % |
| 80 | Nokia Oyj | 85.820 | 785.774,1 $ | 0,29 % |
| 81 | Telstra Group Ltd | 218.560 | 770.599 $ | 0,29 % |
| 82 | Sompo Holdings Inc | 17.230 | 769.709,5 $ | 0,29 % |
| 83 | Givaudan SA | 192 | 766.528,6 $ | 0,29 % |
| 84 | Cie de Saint-Gobain SA | 8.115 | 758.887,7 $ | 0,28 % |
| 85 | DSV A/S | 3.413 | 738.364,8 $ | 0,28 % |
| 86 | Erste Group Bank AG | 5.632 | 730.932,1 $ | 0,27 % |
| 87 | Honda Motor Co Ltd | 70.440 | 719.109,6 $ | 0,27 % |
| 88 | SSE PLC | 22.591 | 713.227,2 $ | 0,27 % |
| 89 | Sandvik AB | 18.826 | 702.521,6 $ | 0,26 % |
| 90 | Prudential PLC | 46.460 | 697.762,8 $ | 0,26 % |
| 91 | Mercedes-Benz Group AG | 12.881 | 692.549,2 $ | 0,26 % |
| 92 | Fujitsu Ltd | 29.994 | 689.263,9 $ | 0,26 % |
| 93 | Prysmian SpA | 4.983 | 689.129,2 $ | 0,26 % |
| 94 | FANUC Corp | 15.337 | 687.263,3 $ | 0,26 % |
| 95 | Assa Abloy AB | 18.377 | 680.180,2 $ | 0,25 % |
| 96 | Legrand SA | 4.492 | 679.110,4 $ | 0,25 % |
| 97 | Woolworths Group Ltd | 23.865 | 666.608,9 $ | 0,25 % |
| 98 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 16.796 | 663.994,2 $ | 0,25 % |
| 99 | NEC Corp | 22.038 | 656.053,5 $ | 0,25 % |
| 100 | Galderma Group AG | 3.012 | 654.297 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,6 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Versorger 2,9 %
- Kommunikation 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 44,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,1 %
- JPY 28,6 %
- GBP 10,7 %
- CHF 8,8 %
- AUD 8,5 %
- SEK 3,3 %
- SGD 2,3 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,2 %
- DKK 1,0 %
- PLN 0,8 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,6 %
- Vereinigtes Königreich 11,2 %
- Schweiz 8,9 %
- Australien 8,6 %
- Deutschland 7,3 %
- Frankreich 7,0 %
- Niederlande 6,9 %
- Spanien 3,3 %
- Schweden 3,3 %
- Italien 3,2 %
- Singapur 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Weitere Länder 7,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 211 | 74,4 Mio. $ | 28,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 47 | 29,1 Mio. $ | 11,18 % |
| 3 | Schweiz | 19 | 23,3 Mio. $ | 8,94 % |
| 4 | Australien | 51 | 22,2 Mio. $ | 8,55 % |
| 5 | Deutschland | 23 | 18,9 Mio. $ | 7,26 % |
| 6 | Frankreich | 18 | 18,1 Mio. $ | 6,98 % |
| 7 | Niederlande | 11 | 18,1 Mio. $ | 6,95 % |
| 8 | Spanien | 8 | 8,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Schweden | 38 | 8,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | Italien | 16 | 8,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 11 | Singapur | 16 | 6 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 22 | 5,1 Mio. $ | 1,96 % |
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