Composition de NYLIM Candriam International Equity ETF
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- Actif net
- 267,6 M $ dont 260 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 581 dans 25 pays
- 10 premières
- 18,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 7 421 | 12,2 M $ | 4,58 % |
| 2 | Novartis AG | 34 472 | 5,4 M $ | 2,02 % |
| 3 | Nestle SA | 50 298 | 5 M $ | 1,88 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 27 641 | 4,7 M $ | 1,76 % |
| 5 | Siemens AG | 13 080 | 4,3 M $ | 1,59 % |
| 6 | Commonwealth Bank of Australia | 31 244 | 3,9 M $ | 1,46 % |
| 7 | TOYOTA MOTOR CORP | 197 033 | 3,8 M $ | 1,42 % |
| 8 | Schneider Electric SE | 9 827 | 3,3 M $ | 1,22 % |
| 9 | SAP SE | 17 980 | 3,3 M $ | 1,22 % |
| 10 | Tokyo Electron Ltd | 8 905 | 3,1 M $ | 1,16 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 71 526 | 3,1 M $ | 1,14 % |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 105 727 | 2,9 M $ | 1,10 % |
| 13 | Iberdrola SA | 120 235 | 2,9 M $ | 1,07 % |
| 14 | ABB Ltd | 28 632 | 2,8 M $ | 1,05 % |
| 15 | Unilever PLC | 42 930 | 2,7 M $ | 1,02 % |
| 16 | ADVANTEST CORP | 12 955 | 2,6 M $ | 0,99 % |
| 17 | Sony Group Corp | 107 737 | 2,6 M $ | 0,96 % |
| 18 | Hitachi Ltd | 73 705 | 2,4 M $ | 0,91 % |
| 19 | Mizuho Financial Group Inc | 46 031 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 20 | Air Liquide SA | 11 823 | 2,3 M $ | 0,87 % |
| 21 | Zurich Insurance Group AG | 2 875 | 2,2 M $ | 0,82 % |
| 22 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 36 980 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 69 056 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 24 | Recruit Holdings Co Ltd | 25 884 | 2 M $ | 0,76 % |
| 25 | Intesa Sanpaolo SpA | 265 975 | 2 M $ | 0,75 % |
| 26 | GSK PLC | 76 331 | 2 M $ | 0,74 % |
| 27 | L'Oreal SA | 4 302 | 1,9 M $ | 0,72 % |
| 28 | AIA Group Ltd | 187 811 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 29 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 34 796 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 30 | ING Groep NV | 49 938 | 1,7 M $ | 0,65 % |
| 31 | Westpac Banking Corp | 64 751 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 32 | Infineon Technologies AG | 23 976 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 33 | Sanofi SA | 19 450 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 34 | AXA SA | 32 190 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 35 | Keyence Corp | 3 233 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 36 | National Australia Bank Ltd | 56 656 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 37 | Fast Retailing Co Ltd | 3 316 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 38 | Enel SpA | 144 227 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 39 | ANZ Group Holdings Ltd | 57 003 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 40 | NATIONAL GRID PLC | 92 407 | 1,5 M $ | 0,55 % |
| 41 | Wesfarmers Ltd | 22 201 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 42 | NATWEST GROUP PLC | 143 356 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 43 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 58 866 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 44 | Murata Manufacturing Co Ltd | 28 158 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 45 | MACQUARIE GROUP LTD | 6 723 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 46 | Nordea Bank Abp | 57 255 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 47 | RELX PLC | 32 791 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 48 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 21 726 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 49 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 41 836 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 50 | Deutsche Post AG | 16 806 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 51 | KDDI Corp | 59 655 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 52 | Hermes International SCA | 620 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 53 | EssilorLuxottica SA | 5 664 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 54 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 28 709 | 1 M $ | 0,39 % |
| 55 | Deutsche Boerse AG | 3 447 | 1 M $ | 0,39 % |
| 56 | Compass Group PLC | 32 406 | 1 M $ | 0,38 % |
| 57 | Volvo AB | 26 606 | 1 M $ | 0,38 % |
| 58 | Atlas Copco AB | 47 482 | 1 M $ | 0,37 % |
| 59 | Nintendo Co Ltd | 20 595 | 993,2 k $ | 0,37 % |
| 60 | Argenx SE | 1 126 | 961,4 k $ | 0,36 % |
| 61 | RIO TINTO PLC | 9 946 | 960,2 k $ | 0,36 % |
| 62 | Danone SA | 12 294 | 955,1 k $ | 0,36 % |
| 63 | Hoya Corp | 6 084 | 942,8 k $ | 0,35 % |
| 64 | Lonza Group AG | 1 354 | 940,9 k $ | 0,35 % |
| 65 | CaixaBank SA | 63 563 | 918,9 k $ | 0,34 % |
| 66 | London Stock Exchange Group PLC | 8 093 | 914,6 k $ | 0,34 % |
| 67 | Generali | 17 855 | 903,7 k $ | 0,34 % |
| 68 | E.ON SE | 41 072 | 884,4 k $ | 0,33 % |
| 69 | Reckitt Benckiser Group PLC | 12 360 | 871,6 k $ | 0,33 % |
| 70 | ORIX Corp | 21 334 | 858,9 k $ | 0,32 % |
| 71 | Swiss Re AG | 5 152 | 858,7 k $ | 0,32 % |
| 72 | MARUBENI CORP | 25 991 | 849 k $ | 0,32 % |
| 73 | ASM International NV | 903 | 832,4 k $ | 0,31 % |
| 74 | Kioxia Holdings Corp | 2 832 | 827,1 k $ | 0,31 % |
| 75 | Haleon PLC | 168 882 | 825,7 k $ | 0,31 % |
| 76 | Tesco PLC | 124 448 | 819,8 k $ | 0,31 % |
| 77 | CSL Ltd | 9 478 | 819,2 k $ | 0,31 % |
| 78 | United Overseas Bank Ltd | 23 572 | 796,9 k $ | 0,30 % |
| 79 | Goodman Group | 37 972 | 794 k $ | 0,30 % |
| 80 | Nokia Oyj | 85 820 | 785,8 k $ | 0,29 % |
| 81 | Telstra Group Ltd | 218 560 | 770,6 k $ | 0,29 % |
| 82 | Sompo Holdings Inc | 17 230 | 769,7 k $ | 0,29 % |
| 83 | Givaudan SA | 192 | 766,5 k $ | 0,29 % |
| 84 | Cie de Saint-Gobain SA | 8 115 | 758,9 k $ | 0,28 % |
| 85 | DSV A/S | 3 413 | 738,4 k $ | 0,28 % |
| 86 | Erste Group Bank AG | 5 632 | 730,9 k $ | 0,27 % |
| 87 | Honda Motor Co Ltd | 70 440 | 719,1 k $ | 0,27 % |
| 88 | SSE PLC | 22 591 | 713,2 k $ | 0,27 % |
| 89 | Sandvik AB | 18 826 | 702,5 k $ | 0,26 % |
| 90 | Prudential PLC | 46 460 | 697,8 k $ | 0,26 % |
| 91 | Mercedes-Benz Group AG | 12 881 | 692,5 k $ | 0,26 % |
| 92 | Fujitsu Ltd | 29 994 | 689,3 k $ | 0,26 % |
| 93 | Prysmian SpA | 4 983 | 689,1 k $ | 0,26 % |
| 94 | FANUC Corp | 15 337 | 687,3 k $ | 0,26 % |
| 95 | Assa Abloy AB | 18 377 | 680,2 k $ | 0,25 % |
| 96 | Legrand SA | 4 492 | 679,1 k $ | 0,25 % |
| 97 | Woolworths Group Ltd | 23 865 | 666,6 k $ | 0,25 % |
| 98 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 16 796 | 664 k $ | 0,25 % |
| 99 | NEC Corp | 22 038 | 656,1 k $ | 0,25 % |
| 100 | Galderma Group AG | 3 012 | 654,3 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,6 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 6,7 %
- Consommation de base 5,0 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 2,9 %
- Communication 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 44,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,1 %
- JPY 28,6 %
- GBP 10,7 %
- CHF 8,8 %
- AUD 8,5 %
- SEK 3,3 %
- SGD 2,3 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,2 %
- DKK 1,0 %
- PLN 0,8 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,6 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Suisse 8,9 %
- Australie 8,6 %
- Allemagne 7,3 %
- France 7,0 %
- Pays-Bas 6,9 %
- Espagne 3,3 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,2 %
- Singapour 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 7,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 211 | 74,4 M $ | 28,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 47 | 29,1 M $ | 11,18 % |
| 3 | Suisse | 19 | 23,3 M $ | 8,94 % |
| 4 | Australie | 51 | 22,2 M $ | 8,55 % |
| 5 | Allemagne | 23 | 18,9 M $ | 7,26 % |
| 6 | France | 18 | 18,1 M $ | 6,98 % |
| 7 | Pays-Bas | 11 | 18,1 M $ | 6,95 % |
| 8 | Espagne | 8 | 8,7 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 38 | 8,5 M $ | 3,29 % |
| 10 | Italie | 16 | 8,4 M $ | 3,24 % |
| 11 | Singapour | 16 | 6 M $ | 2,32 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 5,1 M $ | 1,96 % |
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