Composition de NYLIM Candriam International Equity ETF
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- Actif net
- 267,6 M $ dont 260 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 581 dans 25 pays
- 10 premières
- 18,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sika AG | 2 856 | 641,9 k $ | 0,24 % |
| 102 | Alcon AG | 9 319 | 637,9 k $ | 0,24 % |
| 103 | Bank Leumi Le-Israel BM | 26 922 | 636,4 k $ | 0,24 % |
| 104 | Swiss Life Holding AG | 536 | 632,6 k $ | 0,24 % |
| 105 | Fujikura Ltd | 24 139 | 632,5 k $ | 0,24 % |
| 106 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 29 250 | 632,3 k $ | 0,24 % |
| 107 | STMicroelectronics NV | 11 974 | 629,2 k $ | 0,24 % |
| 108 | Transurban Group | 60 021 | 624,3 k $ | 0,23 % |
| 109 | Experian PLC | 16 606 | 623,5 k $ | 0,23 % |
| 110 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 44 862 | 615,3 k $ | 0,23 % |
| 111 | adidas AG | 3 328 | 610,3 k $ | 0,23 % |
| 112 | TDK Corp | 31 596 | 596,9 k $ | 0,22 % |
| 113 | DISCO CORP | 1 622 | 595,7 k $ | 0,22 % |
| 114 | UCB SA | 2 315 | 593,7 k $ | 0,22 % |
| 115 | Bank Hapoalim BM | 23 914 | 580,5 k $ | 0,22 % |
| 116 | Vodafone Group PLC | 358 021 | 567,8 k $ | 0,21 % |
| 117 | Resona Holdings Inc | 41 061 | 565,1 k $ | 0,21 % |
| 118 | Kyocera Corp | 24 310 | 563,5 k $ | 0,21 % |
| 119 | Otsuka Holdings Co Ltd | 8 028 | 559,7 k $ | 0,21 % |
| 120 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 22 706 | 555,2 k $ | 0,21 % |
| 121 | Nomura Holdings Inc | 57 828 | 552 k $ | 0,21 % |
| 122 | AVIVA PLC | 58 239 | 543,5 k $ | 0,20 % |
| 123 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 12 049 | 524,6 k $ | 0,20 % |
| 124 | Atlas Copco AB | 28 363 | 522,8 k $ | 0,20 % |
| 125 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 32 354 | 521,7 k $ | 0,20 % |
| 126 | Adyen NV | 514 | 518,6 k $ | 0,19 % |
| 127 | FUJIFILM Holdings Corp | 21 852 | 517,7 k $ | 0,19 % |
| 128 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 52 680 | 516,1 k $ | 0,19 % |
| 129 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 48 804 | 507 k $ | 0,19 % |
| 130 | DSM-Firmenich AG | 4 710 | 506 k $ | 0,19 % |
| 131 | Japan Post Holdings Co Ltd | 33 762 | 505,1 k $ | 0,19 % |
| 132 | QBE Insurance Group Ltd | 28 969 | 503,2 k $ | 0,19 % |
| 133 | Japan Post Bank Co Ltd | 25 676 | 501,7 k $ | 0,19 % |
| 134 | Amadeus IT Group SA | 8 164 | 501 k $ | 0,19 % |
| 135 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 16 523 | 494 k $ | 0,18 % |
| 136 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 12 254 | 493 k $ | 0,18 % |
| 137 | Bridgestone Corp | 19 793 | 492,9 k $ | 0,18 % |
| 138 | Vestas Wind Systems A/S | 18 169 | 488,2 k $ | 0,18 % |
| 139 | DNB Bank ASA | 15 152 | 487,3 k $ | 0,18 % |
| 140 | Ajinomoto Co Inc | 15 250 | 475,5 k $ | 0,18 % |
| 141 | Novonesis Novozymes B | 7 293 | 473,7 k $ | 0,18 % |
| 142 | BPER Banca SPA | 29 047 | 470,2 k $ | 0,18 % |
| 143 | Canon Inc | 16 794 | 467 k $ | 0,17 % |
| 144 | Publicis Groupe SA | 4 379 | 466,6 k $ | 0,17 % |
| 145 | East Japan Railway Co | 19 985 | 461,4 k $ | 0,17 % |
| 146 | Singapore Telecommunications Ltd | 132 729 | 459 k $ | 0,17 % |
| 147 | Astellas Pharma Inc | 32 971 | 456 k $ | 0,17 % |
| 148 | IBIDEN CO LTD | 4 322 | 451,9 k $ | 0,17 % |
| 149 | AIB Group PLC | 38 196 | 450,7 k $ | 0,17 % |
| 150 | Kering SA | 1 371 | 448,3 k $ | 0,17 % |
| 151 | SMC Corp | 1 001 | 443,1 k $ | 0,17 % |
| 152 | Coles Group Ltd | 25 946 | 439 k $ | 0,16 % |
| 153 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 3 975 | 438,1 k $ | 0,16 % |
| 154 | NEXT PLC | 2 168 | 433,1 k $ | 0,16 % |
| 155 | Central Japan Railway Co | 17 181 | 430,3 k $ | 0,16 % |
| 156 | Legal & General Group PLC | 106 405 | 430,2 k $ | 0,16 % |
| 157 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 21 581 | 429,2 k $ | 0,16 % |
| 158 | InterContinental Hotels Group PLC | 2 625 | 421,8 k $ | 0,16 % |
| 159 | Heidelberg Materials AG | 2 267 | 419,9 k $ | 0,16 % |
| 160 | Bayerische Motoren Werke AG | 6 147 | 419,4 k $ | 0,16 % |
| 161 | Aena SME SA | 13 635 | 418,5 k $ | 0,16 % |
| 162 | Techtronic Industries Co Ltd | 24 642 | 414,8 k $ | 0,16 % |
| 163 | Aeon Co Ltd | 47 297 | 405,2 k $ | 0,15 % |
| 164 | Credit Agricole SA | 18 240 | 404,5 k $ | 0,15 % |
| 165 | Rio Tinto Ltd | 3 370 | 403,7 k $ | 0,15 % |
| 166 | Banco BPM SpA | 22 027 | 399,8 k $ | 0,15 % |
| 167 | Merck KGaA | 2 413 | 397,4 k $ | 0,15 % |
| 168 | Geberit AG | 596 | 392,1 k $ | 0,15 % |
| 169 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3 088 | 391,9 k $ | 0,15 % |
| 170 | Denso Corp | 31 063 | 383,8 k $ | 0,14 % |
| 171 | Nippon Steel Corp | 91 787 | 374,5 k $ | 0,14 % |
| 172 | Swisscom AG | 486 | 373,6 k $ | 0,14 % |
| 173 | Terumo Corp | 25 592 | 373,5 k $ | 0,14 % |
| 174 | SGS SA | 3 137 | 371,4 k $ | 0,14 % |
| 175 | Brambles Ltd | 26 833 | 369,2 k $ | 0,14 % |
| 176 | Fortescue Ltd | 28 235 | 367,1 k $ | 0,14 % |
| 177 | Bank of Ireland Group PLC | 17 536 | 365 k $ | 0,14 % |
| 178 | Hexagon AB | 36 481 | 358 k $ | 0,13 % |
| 179 | Asics Corp | 11 751 | 350,9 k $ | 0,13 % |
| 180 | Secom Co Ltd | 8 112 | 350,6 k $ | 0,13 % |
| 181 | Kao Corp | 17 008 | 349,1 k $ | 0,13 % |
| 182 | Kone Oyj | 6 026 | 347,4 k $ | 0,13 % |
| 183 | Lasertec Corp | 1 421 | 338,3 k $ | 0,13 % |
| 184 | Partners Group Holding AG | 406 | 337,2 k $ | 0,13 % |
| 185 | Genmab A/S | 1 177 | 336,7 k $ | 0,13 % |
| 186 | Halma PLC | 7 086 | 336,6 k $ | 0,13 % |
| 187 | Capgemini SE | 2 850 | 336,1 k $ | 0,13 % |
| 188 | Essity AB | 11 475 | 333,4 k $ | 0,12 % |
| 189 | Northern Star Resources Ltd | 23 826 | 333 k $ | 0,12 % |
| 190 | Daiwa House Industry Co Ltd | 11 270 | 331,1 k $ | 0,12 % |
| 191 | Cellnex Telecom SA | 10 487 | 324,2 k $ | 0,12 % |
| 192 | Vonovia SE | 13 317 | 322,2 k $ | 0,12 % |
| 193 | EQT AB | 9 391 | 318,6 k $ | 0,12 % |
| 194 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 11 556 | 315 k $ | 0,12 % |
| 195 | Alfa Laval AB | 5 307 | 313,5 k $ | 0,12 % |
| 196 | Telefonica SA | 75 538 | 311,5 k $ | 0,12 % |
| 197 | T&D Holdings Inc | 9 740 | 311,2 k $ | 0,12 % |
| 198 | Segro PLC | 23 939 | 310,9 k $ | 0,12 % |
| 199 | ANTOFAGASTA PLC | 6 270 | 308,4 k $ | 0,12 % |
| 200 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 26 727 | 306,6 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,6 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 6,7 %
- Consommation de base 5,0 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 2,9 %
- Communication 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 44,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,1 %
- JPY 28,6 %
- GBP 10,7 %
- CHF 8,8 %
- AUD 8,5 %
- SEK 3,3 %
- SGD 2,3 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,2 %
- DKK 1,0 %
- PLN 0,8 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,6 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Suisse 8,9 %
- Australie 8,6 %
- Allemagne 7,3 %
- France 7,0 %
- Pays-Bas 6,9 %
- Espagne 3,3 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,2 %
- Singapour 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 7,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 211 | 74,4 M $ | 28,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 47 | 29,1 M $ | 11,18 % |
| 3 | Suisse | 19 | 23,3 M $ | 8,94 % |
| 4 | Australie | 51 | 22,2 M $ | 8,55 % |
| 5 | Allemagne | 23 | 18,9 M $ | 7,26 % |
| 6 | France | 18 | 18,1 M $ | 6,98 % |
| 7 | Pays-Bas | 11 | 18,1 M $ | 6,95 % |
| 8 | Espagne | 8 | 8,7 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 38 | 8,5 M $ | 3,29 % |
| 10 | Italie | 16 | 8,4 M $ | 3,24 % |
| 11 | Singapour | 16 | 6 M $ | 2,32 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 5,1 M $ | 1,96 % |
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