Composition de NYLIM Candriam International Equity ETF
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- Actif net
- 267,6 M $ dont 260 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 581 dans 25 pays
- 10 premières
- 18,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bandai Namco Holdings Inc | 10 569 | 305,9 k $ | 0,11 % |
| 202 | BT GROUP PLC | 112 688 | 305,3 k $ | 0,11 % |
| 203 | Singapore Exchange Ltd | 15 499 | 295,3 k $ | 0,11 % |
| 204 | Koninklijke KPN NV | 61 962 | 293,1 k $ | 0,11 % |
| 205 | Siemens Healthineers AG | 6 899 | 292,6 k $ | 0,11 % |
| 206 | Dassault Systemes SE | 12 559 | 289,7 k $ | 0,11 % |
| 207 | Kubota Corp | 16 740 | 288,6 k $ | 0,11 % |
| 208 | EBARA CORP | 8 264 | 288,5 k $ | 0,11 % |
| 209 | Computershare Ltd | 9 978 | 286,9 k $ | 0,11 % |
| 210 | Ageas SA/NV | 3 462 | 286,4 k $ | 0,11 % |
| 211 | EDP SA | 55 665 | 286,3 k $ | 0,11 % |
| 212 | Universal Music Group NV | 17 237 | 286,3 k $ | 0,11 % |
| 213 | Wartsila OYJ Abp | 8 428 | 284,5 k $ | 0,11 % |
| 214 | Suncorp Group Ltd | 21 043 | 283,6 k $ | 0,11 % |
| 215 | Epiroc AB | 11 067 | 283,2 k $ | 0,11 % |
| 216 | Informa PLC | 23 697 | 282,5 k $ | 0,11 % |
| 217 | Neste Oyj | 8 034 | 282,5 k $ | 0,11 % |
| 218 | BAWAG Group AG | 1 397 | 281,6 k $ | 0,11 % |
| 219 | Daiwa Securities Group Inc | 24 655 | 279,8 k $ | 0,10 % |
| 220 | Scentre Group | 100 748 | 277,4 k $ | 0,10 % |
| 221 | Kerry Group PLC | 2 904 | 276,7 k $ | 0,10 % |
| 222 | Nippon Yusen KK | 7 165 | 274,9 k $ | 0,10 % |
| 223 | Kajima Corp | 8 126 | 274,7 k $ | 0,10 % |
| 224 | Poste Italiane SpA | 9 100 | 274,4 k $ | 0,10 % |
| 225 | Japan Exchange Group Inc | 19 814 | 272,8 k $ | 0,10 % |
| 226 | Evolution Mining Ltd | 34 359 | 272 k $ | 0,10 % |
| 227 | Insurance Australia Group Ltd | 44 709 | 266,6 k $ | 0,10 % |
| 228 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 10 079 | 264,4 k $ | 0,10 % |
| 229 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 10 910 | 260,9 k $ | 0,10 % |
| 230 | Kingspan Group PLC | 2 803 | 258,8 k $ | 0,10 % |
| 231 | UPM-Kymmene Oyj | 9 500 | 257,1 k $ | 0,10 % |
| 232 | Sekisui House Ltd | 11 646 | 255,1 k $ | 0,10 % |
| 233 | Shionogi & Co Ltd | 13 961 | 255 k $ | 0,10 % |
| 234 | Resonac Holdings Corp | 2 951 | 254,4 k $ | 0,10 % |
| 235 | Smith & Nephew PLC | 16 302 | 254,2 k $ | 0,10 % |
| 236 | Nitto Denko Corp | 12 167 | 254,1 k $ | 0,10 % |
| 237 | SCREEN Holdings Co Ltd | 3 169 | 250,8 k $ | 0,09 % |
| 238 | Asahi Kasei Corp | 22 831 | 247 k $ | 0,09 % |
| 239 | Yokohama Financial Group Inc | 21 067 | 243,3 k $ | 0,09 % |
| 240 | Boliden AB | 4 821 | 240,9 k $ | 0,09 % |
| 241 | Straumann Holding AG | 1 951 | 240,9 k $ | 0,09 % |
| 242 | Nova Ltd | 600 | 240,1 k $ | 0,09 % |
| 243 | Bunzl PLC | 6 348 | 239,4 k $ | 0,09 % |
| 244 | ABN AMRO Bank NV | 5 298 | 237,7 k $ | 0,09 % |
| 245 | Taisei Corp | 2 897 | 237,7 k $ | 0,09 % |
| 246 | Kuehne + Nagel International AG | 933 | 237,2 k $ | 0,09 % |
| 247 | Link REIT | 47 512 | 237 k $ | 0,09 % |
| 248 | ADMIRAL GROUP PLC | 4 616 | 234,3 k $ | 0,09 % |
| 249 | Obayashi Corp | 11 756 | 233,6 k $ | 0,09 % |
| 250 | Mitsui OSK Lines Ltd | 6 276 | 232,3 k $ | 0,09 % |
| 251 | Roche Holding AG | 524 | 232,3 k $ | 0,09 % |
| 252 | Moncler SpA | 4 099 | 231,6 k $ | 0,09 % |
| 253 | United Utilities Group PLC | 12 423 | 231,2 k $ | 0,09 % |
| 254 | Sage Group PLC/The | 17 582 | 230,3 k $ | 0,09 % |
| 255 | Intertek Group PLC | 2 905 | 228,3 k $ | 0,09 % |
| 256 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 4 403 | 226,3 k $ | 0,08 % |
| 257 | Rentokil Initial PLC | 48 650 | 225,7 k $ | 0,08 % |
| 258 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 114 782 | 222,6 k $ | 0,08 % |
| 259 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 3 359 | 220,3 k $ | 0,08 % |
| 260 | DAIFUKU CO LTD | 5 855 | 220 k $ | 0,08 % |
| 261 | JX ADVANCED METALS CORP | 9 065 | 216,2 k $ | 0,08 % |
| 262 | Ascendis Pharma A/S | 880 | 214,6 k $ | 0,08 % |
| 263 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 6 608 | 214,6 k $ | 0,08 % |
| 264 | Nomura Research Institute Ltd | 7 243 | 213,2 k $ | 0,08 % |
| 265 | Unipol Assicurazioni SpA | 6 822 | 212,5 k $ | 0,08 % |
| 266 | SBI Holdings Inc | 11 128 | 212,3 k $ | 0,08 % |
| 267 | Norsk Hydro ASA | 23 034 | 210,5 k $ | 0,08 % |
| 268 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 11 044 | 209,7 k $ | 0,08 % |
| 269 | Marks & Spencer Group PLC | 38 066 | 207,5 k $ | 0,08 % |
| 270 | Metso Oyj | 11 146 | 206,6 k $ | 0,08 % |
| 271 | AP Moller - Maersk A/S | 77 | 206,3 k $ | 0,08 % |
| 272 | Banco Comercial Portugues SA | 168 132 | 206 k $ | 0,08 % |
| 273 | Bouygues SA | 3 643 | 204,4 k $ | 0,08 % |
| 274 | Furukawa Electric Co Ltd | 10 302 | 203,5 k $ | 0,08 % |
| 275 | Telia Co AB | 43 927 | 203,4 k $ | 0,08 % |
| 276 | Stellantis NV | 35 514 | 202,8 k $ | 0,08 % |
| 277 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 12 073 | 201,6 k $ | 0,08 % |
| 278 | Fresenius SE & Co KGaA | 3 919 | 200,7 k $ | 0,08 % |
| 279 | Orsted AS | 8 944 | 199,6 k $ | 0,07 % |
| 280 | KGHM Polska Miedz SA | 2 425 | 199,5 k $ | 0,07 % |
| 281 | Fresenius Medical Care AG | 3 885 | 198,7 k $ | 0,07 % |
| 282 | SEVERN TRENT PLC | 4 868 | 197,7 k $ | 0,07 % |
| 283 | Orion Oyj | 2 082 | 194,3 k $ | 0,07 % |
| 284 | M&G PLC | 40 252 | 193,7 k $ | 0,07 % |
| 285 | PEARSON PLC | 11 311 | 191,3 k $ | 0,07 % |
| 286 | Medibank Pvt Ltd | 52 105 | 189,2 k $ | 0,07 % |
| 287 | CENTRICA PLC | 88 421 | 184,4 k $ | 0,07 % |
| 288 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 450 | 184,3 k $ | 0,07 % |
| 289 | Tele2 AB | 10 532 | 182,3 k $ | 0,07 % |
| 290 | BlueScope Steel Ltd | 7 823 | 179,8 k $ | 0,07 % |
| 291 | BioNTech SE | 1 976 | 179,7 k $ | 0,07 % |
| 292 | STANDARD LIFE PLC | 14 464 | 179,7 k $ | 0,07 % |
| 293 | Subaru Corp | 10 333 | 176,2 k $ | 0,07 % |
| 294 | Niterra Co Ltd | 2 979 | 176,1 k $ | 0,07 % |
| 295 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 196 290 | 176 k $ | 0,07 % |
| 296 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 3 552 | 175,2 k $ | 0,07 % |
| 297 | Grab Holdings Ltd | 49 325 | 172,6 k $ | 0,06 % |
| 298 | Shimano Inc | 1 364 | 172,4 k $ | 0,06 % |
| 299 | Skanska AB | 6 139 | 171,6 k $ | 0,06 % |
| 300 | Kokusai Electric Corp | 3 620 | 168,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,6 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 6,7 %
- Consommation de base 5,0 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 2,9 %
- Communication 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 44,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,1 %
- JPY 28,6 %
- GBP 10,7 %
- CHF 8,8 %
- AUD 8,5 %
- SEK 3,3 %
- SGD 2,3 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,2 %
- DKK 1,0 %
- PLN 0,8 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,6 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Suisse 8,9 %
- Australie 8,6 %
- Allemagne 7,3 %
- France 7,0 %
- Pays-Bas 6,9 %
- Espagne 3,3 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,2 %
- Singapour 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 7,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 211 | 74,4 M $ | 28,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 47 | 29,1 M $ | 11,18 % |
| 3 | Suisse | 19 | 23,3 M $ | 8,94 % |
| 4 | Australie | 51 | 22,2 M $ | 8,55 % |
| 5 | Allemagne | 23 | 18,9 M $ | 7,26 % |
| 6 | France | 18 | 18,1 M $ | 6,98 % |
| 7 | Pays-Bas | 11 | 18,1 M $ | 6,95 % |
| 8 | Espagne | 8 | 8,7 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 38 | 8,5 M $ | 3,29 % |
| 10 | Italie | 16 | 8,4 M $ | 3,24 % |
| 11 | Singapour | 16 | 6 M $ | 2,32 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 5,1 M $ | 1,96 % |
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