Composition de NYLIM Candriam International Equity ETF
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- Actif net
- 267,6 M $ dont 260 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 581 dans 25 pays
- 10 premières
- 18,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SKF AB | 6 213 | 167,9 k $ | 0,06 % |
| 302 | Tenaris SA | 5 821 | 167 k $ | 0,06 % |
| 303 | Sigma Healthcare Ltd | 80 601 | 166,4 k $ | 0,06 % |
| 304 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 846 | 164,4 k $ | 0,06 % |
| 305 | Auckland International Airport Ltd | 31 772 | 162,6 k $ | 0,06 % |
| 306 | Telenor ASA | 11 518 | 162,5 k $ | 0,06 % |
| 307 | Fukuoka Financial Group Inc | 3 513 | 162,4 k $ | 0,06 % |
| 308 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 21 678 | 161,7 k $ | 0,06 % |
| 309 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 5 739 | 161,2 k $ | 0,06 % |
| 310 | Kikkoman Corp | 15 564 | 161 k $ | 0,06 % |
| 311 | J Sainsbury PLC | 33 078 | 160 k $ | 0,06 % |
| 312 | Lynas Rare Earths Ltd | 16 166 | 160 k $ | 0,06 % |
| 313 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 145 778 | 159,5 k $ | 0,06 % |
| 314 | West Japan Railway Co | 8 442 | 159,1 k $ | 0,06 % |
| 315 | AddTech AB | 4 378 | 159,1 k $ | 0,06 % |
| 316 | Storebrand ASA | 7 481 | 158,9 k $ | 0,06 % |
| 317 | ANA Holdings Inc | 8 095 | 158,4 k $ | 0,06 % |
| 318 | Beiersdorf AG | 1 701 | 158 k $ | 0,06 % |
| 319 | Orkla ASA | 14 190 | 157,7 k $ | 0,06 % |
| 320 | Mebuki Financial Group Inc | 16 734 | 157,3 k $ | 0,06 % |
| 321 | PLS Group Ltd | 53 939 | 157,2 k $ | 0,06 % |
| 322 | Epiroc AB | 7 092 | 155,1 k $ | 0,06 % |
| 323 | Rohm Co Ltd | 5 658 | 153,9 k $ | 0,06 % |
| 324 | Henkel AG & Co KGaA | 1 861 | 152,2 k $ | 0,06 % |
| 325 | Mitsubishi HC Capital Inc | 16 319 | 151 k $ | 0,06 % |
| 326 | Wise Group PLC | 12 617 | 150,4 k $ | 0,06 % |
| 327 | Charter Hall Group | 9 153 | 150 k $ | 0,06 % |
| 328 | Securitas AB | 9 295 | 149,1 k $ | 0,06 % |
| 329 | Allegro.eu SA | 12 322 | 148,1 k $ | 0,06 % |
| 330 | Talanx AG | 1 108 | 147 k $ | 0,05 % |
| 331 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 48 052 | 146,7 k $ | 0,05 % |
| 332 | Sanrio Co Ltd | 18 358 | 146,7 k $ | 0,05 % |
| 333 | Erste Bank Polska SA | 746 | 146,5 k $ | 0,05 % |
| 334 | HOCHTIEF AG | 287 | 146,3 k $ | 0,05 % |
| 335 | Tryg A/S | 6 129 | 145,9 k $ | 0,05 % |
| 336 | Vicinity Ltd | 77 052 | 145 k $ | 0,05 % |
| 337 | Xero Ltd | 2 944 | 144,7 k $ | 0,05 % |
| 338 | Infratil Ltd | 16 598 | 144,2 k $ | 0,05 % |
| 339 | Makita Corp | 4 416 | 143,7 k $ | 0,05 % |
| 340 | Knorr-Bremse AG | 1 211 | 143,4 k $ | 0,05 % |
| 341 | Yokogawa Electric Corp | 3 941 | 143,1 k $ | 0,05 % |
| 342 | Eisai Co Ltd | 4 707 | 142,7 k $ | 0,05 % |
| 343 | Sonic Healthcare Ltd | 9 294 | 142,7 k $ | 0,05 % |
| 344 | Shiseido Co Ltd | 7 177 | 142,2 k $ | 0,05 % |
| 345 | SHIMIZU CORP | 9 504 | 142 k $ | 0,05 % |
| 346 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 6 281 | 141,5 k $ | 0,05 % |
| 347 | ASX Ltd | 3 656 | 140,9 k $ | 0,05 % |
| 348 | Rakuten Group, Inc. | 26 480 | 138,6 k $ | 0,05 % |
| 349 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 57 359 | 138,2 k $ | 0,05 % |
| 350 | Nippon Building Fund Inc | 163 | 137,9 k $ | 0,05 % |
| 351 | NGK Corp | 3 924 | 137,9 k $ | 0,05 % |
| 352 | Volvo AB | 3 570 | 136,7 k $ | 0,05 % |
| 353 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 4 590 | 135,9 k $ | 0,05 % |
| 354 | MINEBEA MITSUMI Inc | 5 827 | 135,5 k $ | 0,05 % |
| 355 | Yamaha Motor Co Ltd | 16 017 | 135,1 k $ | 0,05 % |
| 356 | GPT Group/The | 37 357 | 134,9 k $ | 0,05 % |
| 357 | Stockland | 44 806 | 134,4 k $ | 0,05 % |
| 358 | ICG PLC | 5 282 | 134,2 k $ | 0,05 % |
| 359 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 7 219 | 132,5 k $ | 0,05 % |
| 360 | Snam SpA | 19 513 | 132,2 k $ | 0,05 % |
| 361 | Aedifica SA | 1 622 | 131,1 k $ | 0,05 % |
| 362 | SPIRAX GROUP PLC | 1 386 | 129,5 k $ | 0,05 % |
| 363 | KINGFISHER PLC | 30 917 | 128,4 k $ | 0,05 % |
| 364 | Unicharm Corp | 20 211 | 127,8 k $ | 0,05 % |
| 365 | AP Moller - Maersk A/S | 49 | 127,5 k $ | 0,05 % |
| 366 | Ampol Ltd | 4 529 | 126,9 k $ | 0,05 % |
| 367 | NEXTDC Ltd | 13 367 | 125,4 k $ | 0,05 % |
| 368 | Svenska Cellulosa AB SCA | 10 987 | 124,7 k $ | 0,05 % |
| 369 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 3 753 | 124,4 k $ | 0,05 % |
| 370 | TOPPAN Holdings Inc | 4 358 | 123,9 k $ | 0,05 % |
| 371 | Kesko Oyj | 4 966 | 123,3 k $ | 0,05 % |
| 372 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3 395 | 123,3 k $ | 0,05 % |
| 373 | Indutrade AB | 4 890 | 122,4 k $ | 0,05 % |
| 374 | JFE Holdings, Inc. | 10 694 | 122,1 k $ | 0,05 % |
| 375 | ANDRITZ AG | 1 306 | 122 k $ | 0,05 % |
| 376 | LPP SA | 21 | 121,8 k $ | 0,05 % |
| 377 | MISUMI Group Inc | 5 005 | 121,4 k $ | 0,05 % |
| 378 | Futu Holdings Ltd | 1 151 | 121 k $ | 0,05 % |
| 379 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 6 686 | 119,7 k $ | 0,04 % |
| 380 | MTR Corp Ltd | 28 204 | 119,1 k $ | 0,04 % |
| 381 | Technology One Ltd | 5 470 | 118,2 k $ | 0,04 % |
| 382 | Schroders PLC | 14 703 | 116,4 k $ | 0,04 % |
| 383 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 181 467 | 116,4 k $ | 0,04 % |
| 384 | Stora Enso Oyj | 10 091 | 115,4 k $ | 0,04 % |
| 385 | Yaskawa Electric Corp | 3 761 | 115 k $ | 0,04 % |
| 386 | TOTO Ltd | 2 587 | 113,9 k $ | 0,04 % |
| 387 | SSAB AB | 10 845 | 113,7 k $ | 0,04 % |
| 388 | HKT Trust & HKT Ltd | 67 170 | 113,7 k $ | 0,04 % |
| 389 | Sekisui Chemical Co Ltd | 6 789 | 113,6 k $ | 0,04 % |
| 390 | CAR Group Ltd | 6 201 | 113,2 k $ | 0,04 % |
| 391 | Brother Industries Ltd | 4 461 | 112,4 k $ | 0,04 % |
| 392 | Hulic Co Ltd | 10 142 | 112 k $ | 0,04 % |
| 393 | Ramsay Health Care Ltd | 3 578 | 111,4 k $ | 0,04 % |
| 394 | Elia Group SA/NV | 769 | 110,3 k $ | 0,04 % |
| 395 | Kurita Water Industries Ltd | 2 005 | 110,1 k $ | 0,04 % |
| 396 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 2 276 | 109,6 k $ | 0,04 % |
| 397 | Nissan Chemical Corp | 2 308 | 108,8 k $ | 0,04 % |
| 398 | Shimadzu Corp | 4 222 | 108,6 k $ | 0,04 % |
| 399 | Nibe Industrier AB | 27 103 | 108,4 k $ | 0,04 % |
| 400 | Japan Real Estate Investment Corp | 141 | 108,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,6 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 6,7 %
- Consommation de base 5,0 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 2,9 %
- Communication 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 44,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,1 %
- JPY 28,6 %
- GBP 10,7 %
- CHF 8,8 %
- AUD 8,5 %
- SEK 3,3 %
- SGD 2,3 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,2 %
- DKK 1,0 %
- PLN 0,8 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 28,6 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Suisse 8,9 %
- Australie 8,6 %
- Allemagne 7,3 %
- France 7,0 %
- Pays-Bas 6,9 %
- Espagne 3,3 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,2 %
- Singapour 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Autres pays 7,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 211 | 74,4 M $ | 28,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 47 | 29,1 M $ | 11,18 % |
| 3 | Suisse | 19 | 23,3 M $ | 8,94 % |
| 4 | Australie | 51 | 22,2 M $ | 8,55 % |
| 5 | Allemagne | 23 | 18,9 M $ | 7,26 % |
| 6 | France | 18 | 18,1 M $ | 6,98 % |
| 7 | Pays-Bas | 11 | 18,1 M $ | 6,95 % |
| 8 | Espagne | 8 | 8,7 M $ | 3,33 % |
| 9 | Suède | 38 | 8,5 M $ | 3,29 % |
| 10 | Italie | 16 | 8,4 M $ | 3,24 % |
| 11 | Singapour | 16 | 6 M $ | 2,32 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 22 | 5,1 M $ | 1,96 % |
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