Composition de NYLI Candriam International Equity ETF
New York Life Investments ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 236,8 M $ dont 229,5 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 596 dans 24 pays
- 10 premières
- 18,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 43 876 | 148,5 k $ | 0,06 % |
| 302 | Fresnillo PLC | 3 359 | 147,7 k $ | 0,06 % |
| 303 | Sigma Healthcare Ltd | 73 576 | 147,6 k $ | 0,06 % |
| 304 | Unipol Assicurazioni SpA | 5 654 | 147,2 k $ | 0,06 % |
| 305 | Orkla ASA | 11 913 | 146,2 k $ | 0,06 % |
| 306 | Chiba Bank Ltd/The | 10 508 | 145,8 k $ | 0,06 % |
| 307 | Niterra Co Ltd | 2 715 | 145,7 k $ | 0,06 % |
| 308 | AddTech AB | 3 994 | 143,9 k $ | 0,06 % |
| 309 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 133 094 | 142,9 k $ | 0,06 % |
| 310 | Subaru Corp | 9 435 | 141,5 k $ | 0,06 % |
| 311 | Securitas AB | 8 479 | 141,2 k $ | 0,06 % |
| 312 | SKF AB | 5 661 | 140,5 k $ | 0,06 % |
| 313 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 5 351 | 137,7 k $ | 0,06 % |
| 314 | ASX Ltd | 3 121 | 136,4 k $ | 0,06 % |
| 315 | Tryg A/S | 5 601 | 134,4 k $ | 0,06 % |
| 316 | Auckland International Airport Ltd | 27 449 | 133,3 k $ | 0,06 % |
| 317 | Shiseido Co Ltd | 6 553 | 133 k $ | 0,06 % |
| 318 | Talanx AG | 1 012 | 131,7 k $ | 0,06 % |
| 319 | Storebrand ASA | 6 833 | 131,3 k $ | 0,06 % |
| 320 | Adyen NV | 116 | 130,4 k $ | 0,06 % |
| 321 | West Japan Railway Co | 7 217 | 130,4 k $ | 0,06 % |
| 322 | Shimano Inc | 1 244 | 130,3 k $ | 0,06 % |
| 323 | Knorr-Bremse AG | 1 115 | 129,6 k $ | 0,05 % |
| 324 | Yaskawa Electric Corp | 3 670 | 129,3 k $ | 0,05 % |
| 325 | Standard Life PLC | 12 549 | 128,9 k $ | 0,05 % |
| 326 | Eisai Co Ltd | 4 299 | 128,6 k $ | 0,05 % |
| 327 | J Sainsbury PLC | 28 235 | 126,2 k $ | 0,05 % |
| 328 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 13 882 | 126,1 k $ | 0,05 % |
| 329 | Yokogawa Electric Corp | 3 605 | 125,7 k $ | 0,05 % |
| 330 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 6 595 | 124,9 k $ | 0,05 % |
| 331 | Fukuoka Financial Group Inc | 3 053 | 124,8 k $ | 0,05 % |
| 332 | Spirax Group PLC | 1 266 | 123,3 k $ | 0,05 % |
| 333 | Associated British Foods PLC | 4 962 | 123,2 k $ | 0,05 % |
| 334 | CapitaLand Ascendas REIT | 63 005 | 123,2 k $ | 0,05 % |
| 335 | ANA Holdings Inc | 7 399 | 122,8 k $ | 0,05 % |
| 336 | Rohm Co Ltd | 5 663 | 122,8 k $ | 0,05 % |
| 337 | NGK Insulators Ltd | 3 803 | 120,4 k $ | 0,05 % |
| 338 | Capcom Co Ltd | 5 710 | 120,4 k $ | 0,05 % |
| 339 | Beiersdorf AG | 1 444 | 119,6 k $ | 0,05 % |
| 340 | Stockland | 40 906 | 119,1 k $ | 0,05 % |
| 341 | Heidelberg Materials AG | 539 | 119,1 k $ | 0,05 % |
| 342 | ICG PLC | 4 826 | 119 k $ | 0,05 % |
| 343 | Vicinity Ltd | 65 690 | 118,5 k $ | 0,05 % |
| 344 | Mebuki Financial Group Inc | 14 247 | 118,1 k $ | 0,05 % |
| 345 | TOPPAN Holdings Inc | 3 974 | 117,9 k $ | 0,05 % |
| 346 | Rakuten Group Inc | 24 176 | 117,1 k $ | 0,05 % |
| 347 | Nippon Building Fund Inc | 139 | 116,3 k $ | 0,05 % |
| 348 | Elia Group SA/NV | 697 | 115,6 k $ | 0,05 % |
| 349 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 19 782 | 115,1 k $ | 0,05 % |
| 350 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 165 674 | 114,6 k $ | 0,05 % |
| 351 | LPP SA | 19 | 114,5 k $ | 0,05 % |
| 352 | Santander Bank Polska SA | 674 | 114,4 k $ | 0,05 % |
| 353 | Svenska Cellulosa AB SCA | 10 027 | 113,8 k $ | 0,05 % |
| 354 | Elisa Oyj | 2 344 | 113,7 k $ | 0,05 % |
| 355 | Kikkoman Corp | 12 465 | 113,5 k $ | 0,05 % |
| 356 | Volvo AB | 3 258 | 112,3 k $ | 0,05 % |
| 357 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 3 869 | 111,5 k $ | 0,05 % |
| 358 | Kesko Oyj | 4 534 | 111,5 k $ | 0,05 % |
| 359 | Infratil Ltd | 15 158 | 111,3 k $ | 0,05 % |
| 360 | Sonic Healthcare Ltd | 7 804 | 110,9 k $ | 0,05 % |
| 361 | Jeronimo Martins SGPS SA | 4 611 | 110,7 k $ | 0,05 % |
| 362 | Nibe Industrier AB | 24 751 | 110,5 k $ | 0,05 % |
| 363 | Charter Hall Group | 7 630 | 110,5 k $ | 0,05 % |
| 364 | GPT Group/The | 32 230 | 110,1 k $ | 0,05 % |
| 365 | Kingfisher PLC | 28 229 | 109,9 k $ | 0,05 % |
| 366 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3 107 | 109,8 k $ | 0,05 % |
| 367 | MTR Corp Ltd | 25 756 | 109,7 k $ | 0,05 % |
| 368 | Henkel AG & Co KGaA | 1 582 | 109 k $ | 0,05 % |
| 369 | Unicharm Corp | 18 459 | 107,4 k $ | 0,05 % |
| 370 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 48 313 | 107 k $ | 0,05 % |
| 371 | JFE Holdings, Inc. | 9 758 | 106,8 k $ | 0,05 % |
| 372 | MINEBEA MITSUMI Inc | 5 323 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 373 | Schroders PLC | 13 431 | 105,9 k $ | 0,04 % |
| 374 | MISUMI Group Inc | 4 573 | 104,7 k $ | 0,04 % |
| 375 | Hulic Co Ltd | 9 254 | 104,3 k $ | 0,04 % |
| 376 | NEXTDC Ltd | 10 174 | 104,2 k $ | 0,04 % |
| 377 | Yamaha Motor Co Ltd | 14 625 | 103,2 k $ | 0,04 % |
| 378 | CAR Group Ltd | 5 657 | 103,2 k $ | 0,04 % |
| 379 | Stora Enso Oyj | 9 203 | 102,1 k $ | 0,04 % |
| 380 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 5 382 | 102 k $ | 0,04 % |
| 381 | Omron Corp | 2 835 | 100,8 k $ | 0,04 % |
| 382 | ANDRITZ AG | 1 186 | 100,6 k $ | 0,04 % |
| 383 | Technology One Ltd | 4 990 | 100,4 k $ | 0,04 % |
| 384 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 6 110 | 99,9 k $ | 0,04 % |
| 385 | REA Group Ltd | 815 | 99,5 k $ | 0,04 % |
| 386 | HKT Trust & HKT Ltd | 61 326 | 99,3 k $ | 0,04 % |
| 387 | Kurita Water Industries Ltd | 1 837 | 98,8 k $ | 0,04 % |
| 388 | AP Moller - Maersk A/S | 42 | 98,5 k $ | 0,04 % |
| 389 | Nice Ltd | 974 | 98,2 k $ | 0,04 % |
| 390 | Land Securities Group PLC | 12 108 | 97,2 k $ | 0,04 % |
| 391 | voestalpine AG | 1 871 | 96,4 k $ | 0,04 % |
| 392 | Pandora A/S | 1 267 | 96,2 k $ | 0,04 % |
| 393 | MEIJI Holdings Co Ltd | 4 065 | 96,2 k $ | 0,04 % |
| 394 | Autotrader Group PLC | 14 148 | 95,4 k $ | 0,04 % |
| 395 | Indutrade AB | 4 458 | 95 k $ | 0,04 % |
| 396 | Convatec Group PLC | 32 895 | 94,2 k $ | 0,04 % |
| 397 | Sekisui Chemical Co Ltd | 6 189 | 93,5 k $ | 0,04 % |
| 398 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 6 333 | 93,2 k $ | 0,04 % |
| 399 | WiseTech Global Ltd | 3 009 | 92,4 k $ | 0,04 % |
| 400 | Beijer Ref AB | 6 610 | 92,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,1 %
- Technologie 10,5 %
- Industrie 8,7 %
- Santé 7,3 %
- Consommation de base 4,8 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Services publics 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,3 %
- Non attribué 44,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 30,7 %
- JPY 27,1 %
- GBP 11,5 %
- AUD 9,1 %
- CHF 8,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,2 %
- SGD 2,0 %
- USD 1,7 %
- PLN 0,9 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 27,1 %
- Royaume-Uni 12,1 %
- Australie 9,1 %
- Suisse 8,8 %
- Allemagne 7,3 %
- Pays-Bas 7,2 %
- France 7,0 %
- Suède 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,2 %
- Singapour 2,0 %
- Autres pays 7,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 218 | 62,1 M $ | 27,07 % |
| 2 | Royaume-Uni | 52 | 27,7 M $ | 12,09 % |
| 3 | Australie | 54 | 20,9 M $ | 9,13 % |
| 4 | Suisse | 19 | 20,2 M $ | 8,79 % |
| 5 | Allemagne | 22 | 16,6 M $ | 7,25 % |
| 6 | Pays-Bas | 13 | 16,5 M $ | 7,17 % |
| 7 | France | 18 | 16,1 M $ | 7,00 % |
| 8 | Suède | 41 | 8 M $ | 3,49 % |
| 9 | Italie | 15 | 7,3 M $ | 3,18 % |
| 10 | Espagne | 8 | 7,3 M $ | 3,17 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 5 M $ | 2,16 % |
| 12 | Singapour | 15 | 4,7 M $ | 2,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NYLI Candriam International Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000054231