Zusammensetzung von NYLI Candriam International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 236,8 Mio. $ davon 229,5 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 596 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 18,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 43.876 | 148.487 $ | 0,06 % |
| 302 | Fresnillo PLC | 3.359 | 147.656,9 $ | 0,06 % |
| 303 | Sigma Healthcare Ltd | 73.576 | 147.583,6 $ | 0,06 % |
| 304 | Unipol Assicurazioni SpA | 5.654 | 147.239,6 $ | 0,06 % |
| 305 | Orkla ASA | 11.913 | 146.245,6 $ | 0,06 % |
| 306 | Chiba Bank Ltd/The | 10.508 | 145.779,6 $ | 0,06 % |
| 307 | Niterra Co Ltd | 2.715 | 145.725,2 $ | 0,06 % |
| 308 | AddTech AB | 3.994 | 143.927,2 $ | 0,06 % |
| 309 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 133.094 | 142.884,4 $ | 0,06 % |
| 310 | Subaru Corp | 9.435 | 141.460,3 $ | 0,06 % |
| 311 | Securitas AB | 8.479 | 141.226,6 $ | 0,06 % |
| 312 | SKF AB | 5.661 | 140.486,3 $ | 0,06 % |
| 313 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 5.351 | 137.748,9 $ | 0,06 % |
| 314 | ASX Ltd | 3.121 | 136.425,4 $ | 0,06 % |
| 315 | Tryg A/S | 5.601 | 134.351,6 $ | 0,06 % |
| 316 | Auckland International Airport Ltd | 27.449 | 133.325,2 $ | 0,06 % |
| 317 | Shiseido Co Ltd | 6.553 | 133.021,2 $ | 0,06 % |
| 318 | Talanx AG | 1.012 | 131.652,1 $ | 0,06 % |
| 319 | Storebrand ASA | 6.833 | 131.259,8 $ | 0,06 % |
| 320 | Adyen NV | 116 | 130.426,5 $ | 0,06 % |
| 321 | West Japan Railway Co | 7.217 | 130.403,9 $ | 0,06 % |
| 322 | Shimano Inc | 1.244 | 130.310,2 $ | 0,06 % |
| 323 | Knorr-Bremse AG | 1.115 | 129.552,3 $ | 0,05 % |
| 324 | Yaskawa Electric Corp | 3.670 | 129.277,3 $ | 0,05 % |
| 325 | Standard Life PLC | 12.549 | 128.914,1 $ | 0,05 % |
| 326 | Eisai Co Ltd | 4.299 | 128.581,8 $ | 0,05 % |
| 327 | J Sainsbury PLC | 28.235 | 126.150,5 $ | 0,05 % |
| 328 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 13.882 | 126.103,4 $ | 0,05 % |
| 329 | Yokogawa Electric Corp | 3.605 | 125.676,4 $ | 0,05 % |
| 330 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 6.595 | 124.909,6 $ | 0,05 % |
| 331 | Fukuoka Financial Group Inc | 3.053 | 124.824,2 $ | 0,05 % |
| 332 | Spirax Group PLC | 1.266 | 123.310,8 $ | 0,05 % |
| 333 | Associated British Foods PLC | 4.962 | 123.187 $ | 0,05 % |
| 334 | CapitaLand Ascendas REIT | 63.005 | 123.185,2 $ | 0,05 % |
| 335 | ANA Holdings Inc | 7.399 | 122.832,7 $ | 0,05 % |
| 336 | Rohm Co Ltd | 5.663 | 122.796,8 $ | 0,05 % |
| 337 | NGK Insulators Ltd | 3.803 | 120.396,2 $ | 0,05 % |
| 338 | Capcom Co Ltd | 5.710 | 120.354,4 $ | 0,05 % |
| 339 | Beiersdorf AG | 1.444 | 119.554,2 $ | 0,05 % |
| 340 | Stockland | 40.906 | 119.107,7 $ | 0,05 % |
| 341 | Heidelberg Materials AG | 539 | 119.088,6 $ | 0,05 % |
| 342 | ICG PLC | 4.826 | 119.023,7 $ | 0,05 % |
| 343 | Vicinity Ltd | 65.690 | 118.541,6 $ | 0,05 % |
| 344 | Mebuki Financial Group Inc | 14.247 | 118.054,5 $ | 0,05 % |
| 345 | TOPPAN Holdings Inc | 3.974 | 117.922,9 $ | 0,05 % |
| 346 | Rakuten Group Inc | 24.176 | 117.127,2 $ | 0,05 % |
| 347 | Nippon Building Fund Inc | 139 | 116.287,9 $ | 0,05 % |
| 348 | Elia Group SA/NV | 697 | 115.610,7 $ | 0,05 % |
| 349 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 19.782 | 115.090,5 $ | 0,05 % |
| 350 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 165.674 | 114.626,2 $ | 0,05 % |
| 351 | LPP SA | 19 | 114.542,4 $ | 0,05 % |
| 352 | Santander Bank Polska SA | 674 | 114.394,7 $ | 0,05 % |
| 353 | Svenska Cellulosa AB SCA | 10.027 | 113.796,6 $ | 0,05 % |
| 354 | Elisa Oyj | 2.344 | 113.669,5 $ | 0,05 % |
| 355 | Kikkoman Corp | 12.465 | 113.470 $ | 0,05 % |
| 356 | Volvo AB | 3.258 | 112.263,5 $ | 0,05 % |
| 357 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 3.869 | 111.548,1 $ | 0,05 % |
| 358 | Kesko Oyj | 4.534 | 111.477,9 $ | 0,05 % |
| 359 | Infratil Ltd | 15.158 | 111.285,9 $ | 0,05 % |
| 360 | Sonic Healthcare Ltd | 7.804 | 110.923 $ | 0,05 % |
| 361 | Jeronimo Martins SGPS SA | 4.611 | 110.666,6 $ | 0,05 % |
| 362 | Nibe Industrier AB | 24.751 | 110.540,7 $ | 0,05 % |
| 363 | Charter Hall Group | 7.630 | 110.534,4 $ | 0,05 % |
| 364 | GPT Group/The | 32.230 | 110.065,6 $ | 0,05 % |
| 365 | Kingfisher PLC | 28.229 | 109.859,6 $ | 0,05 % |
| 366 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3.107 | 109.841,9 $ | 0,05 % |
| 367 | MTR Corp Ltd | 25.756 | 109.681,9 $ | 0,05 % |
| 368 | Henkel AG & Co KGaA | 1.582 | 109.026 $ | 0,05 % |
| 369 | Unicharm Corp | 18.459 | 107.440,4 $ | 0,05 % |
| 370 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 48.313 | 107.002,5 $ | 0,05 % |
| 371 | JFE Holdings, Inc. | 9.758 | 106.792,8 $ | 0,05 % |
| 372 | MINEBEA MITSUMI Inc | 5.323 | 106.116,9 $ | 0,04 % |
| 373 | Schroders PLC | 13.431 | 105.853,6 $ | 0,04 % |
| 374 | MISUMI Group Inc | 4.573 | 104.735 $ | 0,04 % |
| 375 | Hulic Co Ltd | 9.254 | 104.288,7 $ | 0,04 % |
| 376 | NEXTDC Ltd | 10.174 | 104.159,7 $ | 0,04 % |
| 377 | Yamaha Motor Co Ltd | 14.625 | 103.221 $ | 0,04 % |
| 378 | CAR Group Ltd | 5.657 | 103.182,1 $ | 0,04 % |
| 379 | Stora Enso Oyj | 9.203 | 102.126 $ | 0,04 % |
| 380 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 5.382 | 101.969,7 $ | 0,04 % |
| 381 | Omron Corp | 2.835 | 100.822,9 $ | 0,04 % |
| 382 | ANDRITZ AG | 1.186 | 100.586,3 $ | 0,04 % |
| 383 | Technology One Ltd | 4.990 | 100.415,6 $ | 0,04 % |
| 384 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 6.110 | 99.913,1 $ | 0,04 % |
| 385 | REA Group Ltd | 815 | 99.522,4 $ | 0,04 % |
| 386 | HKT Trust & HKT Ltd | 61.326 | 99.342,8 $ | 0,04 % |
| 387 | Kurita Water Industries Ltd | 1.837 | 98.810,3 $ | 0,04 % |
| 388 | AP Moller - Maersk A/S | 42 | 98.504 $ | 0,04 % |
| 389 | Nice Ltd | 974 | 98.186,9 $ | 0,04 % |
| 390 | Land Securities Group PLC | 12.108 | 97.236,5 $ | 0,04 % |
| 391 | voestalpine AG | 1.871 | 96.350,5 $ | 0,04 % |
| 392 | Pandora A/S | 1.267 | 96.226,8 $ | 0,04 % |
| 393 | MEIJI Holdings Co Ltd | 4.065 | 96.213,2 $ | 0,04 % |
| 394 | Autotrader Group PLC | 14.148 | 95.355,6 $ | 0,04 % |
| 395 | Indutrade AB | 4.458 | 95.020,2 $ | 0,04 % |
| 396 | Convatec Group PLC | 32.895 | 94.225,8 $ | 0,04 % |
| 397 | Sekisui Chemical Co Ltd | 6.189 | 93.542,9 $ | 0,04 % |
| 398 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 6.333 | 93.193,6 $ | 0,04 % |
| 399 | WiseTech Global Ltd | 3.009 | 92.416,9 $ | 0,04 % |
| 400 | Beijer Ref AB | 6.610 | 92.306,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,1 %
- Technologie 10,5 %
- Industrie 8,7 %
- Gesundheit 7,3 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Kommunikation 2,3 %
- Nicht zugeordnet 44,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,7 %
- JPY 27,1 %
- GBP 11,5 %
- AUD 9,1 %
- CHF 8,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 2,2 %
- SGD 2,0 %
- USD 1,7 %
- PLN 0,9 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,8 %
- ILS 0,7 %
- NZD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 27,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,1 %
- Australien 9,1 %
- Schweiz 8,8 %
- Deutschland 7,3 %
- Niederlande 7,2 %
- Frankreich 7,0 %
- Schweden 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,2 %
- Singapur 2,0 %
- Weitere Länder 7,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 218 | 62,1 Mio. $ | 27,07 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 52 | 27,7 Mio. $ | 12,09 % |
| 3 | Australien | 54 | 20,9 Mio. $ | 9,13 % |
| 4 | Schweiz | 19 | 20,2 Mio. $ | 8,79 % |
| 5 | Deutschland | 22 | 16,6 Mio. $ | 7,25 % |
| 6 | Niederlande | 13 | 16,5 Mio. $ | 7,17 % |
| 7 | Frankreich | 18 | 16,1 Mio. $ | 7,00 % |
| 8 | Schweden | 41 | 8 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | Italien | 15 | 7,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 10 | Spanien | 8 | 7,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 21 | 5 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | Singapur | 15 | 4,7 Mio. $ | 2,04 % |
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