Zusammensetzung von NYLIM Candriam International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 267,6 Mio. $ davon 260 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 581 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 18,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SKF AB | 6.213 | 167.894,3 $ | 0,06 % |
| 302 | Tenaris SA | 5.821 | 167.031,9 $ | 0,06 % |
| 303 | Sigma Healthcare Ltd | 80.601 | 166.433,9 $ | 0,06 % |
| 304 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 846 | 164.444,7 $ | 0,06 % |
| 305 | Auckland International Airport Ltd | 31.772 | 162.623,1 $ | 0,06 % |
| 306 | Telenor ASA | 11.518 | 162.492,2 $ | 0,06 % |
| 307 | Fukuoka Financial Group Inc | 3.513 | 162.384,6 $ | 0,06 % |
| 308 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 21.678 | 161.742,6 $ | 0,06 % |
| 309 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 5.739 | 161.184,4 $ | 0,06 % |
| 310 | Kikkoman Corp | 15.564 | 161.040,6 $ | 0,06 % |
| 311 | J Sainsbury PLC | 33.078 | 159.985,9 $ | 0,06 % |
| 312 | Lynas Rare Earths Ltd | 16.166 | 159.980,7 $ | 0,06 % |
| 313 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 145.778 | 159.505,1 $ | 0,06 % |
| 314 | West Japan Railway Co | 8.442 | 159.111 $ | 0,06 % |
| 315 | AddTech AB | 4.378 | 159.058,2 $ | 0,06 % |
| 316 | Storebrand ASA | 7.481 | 158.861,4 $ | 0,06 % |
| 317 | ANA Holdings Inc | 8.095 | 158.417,5 $ | 0,06 % |
| 318 | Beiersdorf AG | 1.701 | 157.975,9 $ | 0,06 % |
| 319 | Orkla ASA | 14.190 | 157.696,6 $ | 0,06 % |
| 320 | Mebuki Financial Group Inc | 16.734 | 157.329,6 $ | 0,06 % |
| 321 | PLS Group Ltd | 53.939 | 157.219 $ | 0,06 % |
| 322 | Epiroc AB | 7.092 | 155.072,5 $ | 0,06 % |
| 323 | Rohm Co Ltd | 5.658 | 153.900,4 $ | 0,06 % |
| 324 | Henkel AG & Co KGaA | 1.861 | 152.237,4 $ | 0,06 % |
| 325 | Mitsubishi HC Capital Inc | 16.319 | 150.968,1 $ | 0,06 % |
| 326 | Wise Group PLC | 12.617 | 150.368,9 $ | 0,06 % |
| 327 | Charter Hall Group | 9.153 | 149.979,6 $ | 0,06 % |
| 328 | Securitas AB | 9.295 | 149.070,8 $ | 0,06 % |
| 329 | Allegro.eu SA | 12.322 | 148.075,3 $ | 0,06 % |
| 330 | Talanx AG | 1.108 | 146.985,5 $ | 0,05 % |
| 331 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 48.052 | 146.723,7 $ | 0,05 % |
| 332 | Sanrio Co Ltd | 18.358 | 146.714,1 $ | 0,05 % |
| 333 | Erste Bank Polska SA | 746 | 146.473,8 $ | 0,05 % |
| 334 | HOCHTIEF AG | 287 | 146.348 $ | 0,05 % |
| 335 | Tryg A/S | 6.129 | 145.943,2 $ | 0,05 % |
| 336 | Vicinity Ltd | 77.052 | 145.035 $ | 0,05 % |
| 337 | Xero Ltd | 2.944 | 144.740,5 $ | 0,05 % |
| 338 | Infratil Ltd | 16.598 | 144.161,7 $ | 0,05 % |
| 339 | Makita Corp | 4.416 | 143.747,1 $ | 0,05 % |
| 340 | Knorr-Bremse AG | 1.211 | 143.372,2 $ | 0,05 % |
| 341 | Yokogawa Electric Corp | 3.941 | 143.111,1 $ | 0,05 % |
| 342 | Eisai Co Ltd | 4.707 | 142.725,1 $ | 0,05 % |
| 343 | Sonic Healthcare Ltd | 9.294 | 142.694,4 $ | 0,05 % |
| 344 | Shiseido Co Ltd | 7.177 | 142.165,2 $ | 0,05 % |
| 345 | SHIMIZU CORP | 9.504 | 142.030,3 $ | 0,05 % |
| 346 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 6.281 | 141.497,6 $ | 0,05 % |
| 347 | ASX Ltd | 3.656 | 140.920,6 $ | 0,05 % |
| 348 | Rakuten Group, Inc. | 26.480 | 138.632,3 $ | 0,05 % |
| 349 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 57.359 | 138.248 $ | 0,05 % |
| 350 | Nippon Building Fund Inc | 163 | 137.893,6 $ | 0,05 % |
| 351 | NGK Corp | 3.924 | 137.860,6 $ | 0,05 % |
| 352 | Volvo AB | 3.570 | 136.662,9 $ | 0,05 % |
| 353 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 4.590 | 135.919,9 $ | 0,05 % |
| 354 | MINEBEA MITSUMI Inc | 5.827 | 135.478,4 $ | 0,05 % |
| 355 | Yamaha Motor Co Ltd | 16.017 | 135.097,1 $ | 0,05 % |
| 356 | GPT Group/The | 37.357 | 134.861,9 $ | 0,05 % |
| 357 | Stockland | 44.806 | 134.374,9 $ | 0,05 % |
| 358 | ICG PLC | 5.282 | 134.203,8 $ | 0,05 % |
| 359 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 7.219 | 132.456 $ | 0,05 % |
| 360 | Snam SpA | 19.513 | 132.189,5 $ | 0,05 % |
| 361 | Aedifica SA | 1.622 | 131.099,9 $ | 0,05 % |
| 362 | SPIRAX GROUP PLC | 1.386 | 129.538,8 $ | 0,05 % |
| 363 | KINGFISHER PLC | 30.917 | 128.397,8 $ | 0,05 % |
| 364 | Unicharm Corp | 20.211 | 127.758,7 $ | 0,05 % |
| 365 | AP Moller - Maersk A/S | 49 | 127.463,7 $ | 0,05 % |
| 366 | Ampol Ltd | 4.529 | 126.919,8 $ | 0,05 % |
| 367 | NEXTDC Ltd | 13.367 | 125.428 $ | 0,05 % |
| 368 | Svenska Cellulosa AB SCA | 10.987 | 124.669,1 $ | 0,05 % |
| 369 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 3.753 | 124.404,7 $ | 0,05 % |
| 370 | TOPPAN Holdings Inc | 4.358 | 123.904,3 $ | 0,05 % |
| 371 | Kesko Oyj | 4.966 | 123.300,1 $ | 0,05 % |
| 372 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3.395 | 123.262,7 $ | 0,05 % |
| 373 | Indutrade AB | 4.890 | 122.403,8 $ | 0,05 % |
| 374 | JFE Holdings, Inc. | 10.694 | 122.068,4 $ | 0,05 % |
| 375 | ANDRITZ AG | 1.306 | 122.012,5 $ | 0,05 % |
| 376 | LPP SA | 21 | 121.846,5 $ | 0,05 % |
| 377 | MISUMI Group Inc | 5.005 | 121.364,8 $ | 0,05 % |
| 378 | Futu Holdings Ltd | 1.151 | 120.993,1 $ | 0,05 % |
| 379 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 6.686 | 119.674,1 $ | 0,04 % |
| 380 | MTR Corp Ltd | 28.204 | 119.123,2 $ | 0,04 % |
| 381 | Technology One Ltd | 5.470 | 118.175,6 $ | 0,04 % |
| 382 | Schroders PLC | 14.703 | 116.443,9 $ | 0,04 % |
| 383 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 181.467 | 116.402,1 $ | 0,04 % |
| 384 | Stora Enso Oyj | 10.091 | 115.382,1 $ | 0,04 % |
| 385 | Yaskawa Electric Corp | 3.761 | 114.961,8 $ | 0,04 % |
| 386 | TOTO Ltd | 2.587 | 113.894,6 $ | 0,04 % |
| 387 | SSAB AB | 10.845 | 113.736,1 $ | 0,04 % |
| 388 | HKT Trust & HKT Ltd | 67.170 | 113.668,9 $ | 0,04 % |
| 389 | Sekisui Chemical Co Ltd | 6.789 | 113.629,7 $ | 0,04 % |
| 390 | CAR Group Ltd | 6.201 | 113.193,7 $ | 0,04 % |
| 391 | Brother Industries Ltd | 4.461 | 112.376 $ | 0,04 % |
| 392 | Hulic Co Ltd | 10.142 | 112.009,5 $ | 0,04 % |
| 393 | Ramsay Health Care Ltd | 3.578 | 111.426,9 $ | 0,04 % |
| 394 | Elia Group SA/NV | 769 | 110.331,1 $ | 0,04 % |
| 395 | Kurita Water Industries Ltd | 2.005 | 110.081,4 $ | 0,04 % |
| 396 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 2.276 | 109.622,5 $ | 0,04 % |
| 397 | Nissan Chemical Corp | 2.308 | 108.757,6 $ | 0,04 % |
| 398 | Shimadzu Corp | 4.222 | 108.556,2 $ | 0,04 % |
| 399 | Nibe Industrier AB | 27.103 | 108.355,2 $ | 0,04 % |
| 400 | Japan Real Estate Investment Corp | 141 | 108.124,4 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,6 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Versorger 2,9 %
- Kommunikation 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 44,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,1 %
- JPY 28,6 %
- GBP 10,7 %
- CHF 8,8 %
- AUD 8,5 %
- SEK 3,3 %
- SGD 2,3 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,2 %
- DKK 1,0 %
- PLN 0,8 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,6 %
- Vereinigtes Königreich 11,2 %
- Schweiz 8,9 %
- Australien 8,6 %
- Deutschland 7,3 %
- Frankreich 7,0 %
- Niederlande 6,9 %
- Spanien 3,3 %
- Schweden 3,3 %
- Italien 3,2 %
- Singapur 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Weitere Länder 7,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 211 | 74,4 Mio. $ | 28,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 47 | 29,1 Mio. $ | 11,18 % |
| 3 | Schweiz | 19 | 23,3 Mio. $ | 8,94 % |
| 4 | Australien | 51 | 22,2 Mio. $ | 8,55 % |
| 5 | Deutschland | 23 | 18,9 Mio. $ | 7,26 % |
| 6 | Frankreich | 18 | 18,1 Mio. $ | 6,98 % |
| 7 | Niederlande | 11 | 18,1 Mio. $ | 6,95 % |
| 8 | Spanien | 8 | 8,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Schweden | 38 | 8,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | Italien | 16 | 8,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 11 | Singapur | 16 | 6 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 22 | 5,1 Mio. $ | 1,96 % |
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