Zusammensetzung von NYLIM Candriam International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 267,6 Mio. $ davon 260 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 581 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 18,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Seibu Holdings Inc | 4.823 | 107.894,7 $ | 0,04 % |
| 402 | voestalpine AG | 2.062 | 106.712 $ | 0,04 % |
| 403 | Sony Financial Group Inc | 108.489 | 106.496 $ | 0,04 % |
| 404 | Japan Metropolitan Fund Invest | 143 | 105.886 $ | 0,04 % |
| 405 | MEIJI Holdings Co Ltd | 4.449 | 105.870,7 $ | 0,04 % |
| 406 | Omron Corp | 3.099 | 105.684,2 $ | 0,04 % |
| 407 | Cochlear Ltd | 1.249 | 105.215,7 $ | 0,04 % |
| 408 | Wilmar International Ltd | 33.995 | 104.066,3 $ | 0,04 % |
| 409 | NICE LTD | 1.070 | 103.954,7 $ | 0,04 % |
| 410 | Nordnet AB publ | 2.714 | 103.837,5 $ | 0,04 % |
| 411 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 6.933 | 103.804,5 $ | 0,04 % |
| 412 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 3.868 | 103.114 $ | 0,04 % |
| 413 | Elisa Oyj | 2.560 | 103.030,3 $ | 0,04 % |
| 414 | Lotus Bakeries NV | 8 | 102.537 $ | 0,04 % |
| 415 | Beijer Ref AB | 7.234 | 101.609,6 $ | 0,04 % |
| 416 | Chiba Bank Ltd/The | 6.108 | 100.773,9 $ | 0,04 % |
| 417 | Jeronimo Martins SGPS SA | 5.043 | 100.726,6 $ | 0,04 % |
| 418 | TISI INC | 4.239 | 100.633,8 $ | 0,04 % |
| 419 | Zijin Gold International Co Ltd | 6.661 | 100.404,3 $ | 0,04 % |
| 420 | REA GROUP LTD | 887 | 100.119,9 $ | 0,04 % |
| 421 | Tokyu Corp | 9.101 | 99.855,2 $ | 0,04 % |
| 422 | Gjensidige Forsikring ASA | 3.349 | 99.648,7 $ | 0,04 % |
| 423 | Sartorius Stedim Biotech | 518 | 99.350,6 $ | 0,04 % |
| 424 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 11.726 | 98.425,5 $ | 0,04 % |
| 425 | Toho Co Ltd/Tokyo | 10.251 | 97.987,3 $ | 0,04 % |
| 426 | Contact Energy Ltd | 18.310 | 97.915 $ | 0,04 % |
| 427 | MatsukiyoCocokara & Co | 6.104 | 97.161,8 $ | 0,04 % |
| 428 | Amada Co Ltd | 5.485 | 96.006,9 $ | 0,04 % |
| 429 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 1.709 | 95.332,6 $ | 0,04 % |
| 430 | Ricoh Co Ltd | 9.415 | 93.396,1 $ | 0,03 % |
| 431 | Avanza Bank Holding AB | 2.255 | 92.516,5 $ | 0,03 % |
| 432 | mBank SA | 255 | 92.064 $ | 0,03 % |
| 433 | Nexon Co Ltd | 5.860 | 92.045 $ | 0,03 % |
| 434 | Mirvac Group | 73.056 | 91.846,6 $ | 0,03 % |
| 435 | Seiko Epson Corp | 4.937 | 91.469 $ | 0,03 % |
| 436 | Azbil Corp | 8.530 | 89.224,2 $ | 0,03 % |
| 437 | Castellum AB | 6.288 | 88.223,1 $ | 0,03 % |
| 438 | Sysmex Corp | 8.765 | 88.021,6 $ | 0,03 % |
| 439 | CapitaLand Ascendas REIT | 43.688 | 87.457,7 $ | 0,03 % |
| 440 | CD Projekt SA | 1.309 | 87.385,6 $ | 0,03 % |
| 441 | Yakult Honsha Co Ltd | 4.935 | 87.371,7 $ | 0,03 % |
| 442 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 41.595 | 86.183,8 $ | 0,03 % |
| 443 | USS Co Ltd | 6.771 | 85.793,6 $ | 0,03 % |
| 444 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 3.819 | 85.366 $ | 0,03 % |
| 445 | Warehouses De Pauw CVA | 3.324 | 85.361,2 $ | 0,03 % |
| 446 | Nissan Motor Co Ltd | 40.023 | 84.507,7 $ | 0,03 % |
| 447 | WiseTech Global Ltd | 3.297 | 84.058,1 $ | 0,03 % |
| 448 | J Front Retailing Co Ltd | 4.489 | 84.056,9 $ | 0,03 % |
| 449 | Square Enix Holdings Co Ltd | 4.814 | 83.581,7 $ | 0,03 % |
| 450 | Swire Pacific Ltd | 6.580 | 83.491,9 $ | 0,03 % |
| 451 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 25.447 | 83.313,1 $ | 0,03 % |
| 452 | Dexus | 19.788 | 83.249,7 $ | 0,03 % |
| 453 | Sofina SA | 294 | 83.144,7 $ | 0,03 % |
| 454 | Mitsui Chemicals Inc | 6.218 | 82.730,9 $ | 0,03 % |
| 455 | Nippon Prologis REIT Inc | 144 | 81.936,9 $ | 0,03 % |
| 456 | Verbund AG | 1.192 | 81.670,1 $ | 0,03 % |
| 457 | Financiere de Tubize SA | 361 | 80.577,6 $ | 0,03 % |
| 458 | Oji Holdings Corp | 14.513 | 80.191,8 $ | 0,03 % |
| 459 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 1.575 | 79.924,6 $ | 0,03 % |
| 460 | Dentsu Group Inc | 3.580 | 79.705,5 $ | 0,03 % |
| 461 | GLP J-Reit | 87 | 79.227,5 $ | 0,03 % |
| 462 | InPost SA | 4.423 | 78.674,1 $ | 0,03 % |
| 463 | Dino Polska SA | 9.117 | 77.911,2 $ | 0,03 % |
| 464 | Open House Group Co Ltd | 1.444 | 77.167,5 $ | 0,03 % |
| 465 | A2A SpA | 29.559 | 77.166,6 $ | 0,03 % |
| 466 | Meridian Energy Ltd | 22.982 | 76.980,8 $ | 0,03 % |
| 467 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 3.532 | 76.840 $ | 0,03 % |
| 468 | Haseko Corp | 4.374 | 76.368,2 $ | 0,03 % |
| 469 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 9.007 | 76.225,1 $ | 0,03 % |
| 470 | D'ieteren Group | 364 | 75.132,7 $ | 0,03 % |
| 471 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 77 | 73.844,6 $ | 0,03 % |
| 472 | Sectra AB | 2.631 | 73.690,1 $ | 0,03 % |
| 473 | Sanwa Holdings Corp | 3.404 | 73.585 $ | 0,03 % |
| 474 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 17.007 | 73.125,6 $ | 0,03 % |
| 475 | UOL Group Ltd | 9.390 | 72.410,8 $ | 0,03 % |
| 476 | Salmar ASA | 1.267 | 68.866 $ | 0,03 % |
| 477 | VEND MARKETPLACES ASA | 2.696 | 67.938,7 $ | 0,03 % |
| 478 | Kyowa Kirin Co Ltd | 4.221 | 67.718,9 $ | 0,03 % |
| 479 | AAK AB | 3.119 | 67.153,3 $ | 0,03 % |
| 480 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 2.019 | 66.418,7 $ | 0,02 % |
| 481 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 5.592 | 66.166,3 $ | 0,02 % |
| 482 | Suntory Beverage & Food Ltd | 2.287 | 66.071,3 $ | 0,02 % |
| 483 | Bank Millennium SA | 11.943 | 65.914 $ | 0,02 % |
| 484 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 5.890 | 65.308,8 $ | 0,02 % |
| 485 | Zabka Group SA | 7.677 | 65.215,7 $ | 0,02 % |
| 486 | Plus500 Ltd | 1.234 | 64.931,6 $ | 0,02 % |
| 487 | Yamato Holdings Co Ltd | 4.981 | 64.739,7 $ | 0,02 % |
| 488 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 1.900 | 64.365,5 $ | 0,02 % |
| 489 | Hikari Tsushin Inc | 258 | 63.485,3 $ | 0,02 % |
| 490 | Atlas Arteria Ltd | 17.951 | 63.417,7 $ | 0,02 % |
| 491 | MONDAY.COM LTD | 723 | 63.009,5 $ | 0,02 % |
| 492 | AKER ASA | 467 | 62.731,5 $ | 0,02 % |
| 493 | Worley Ltd | 8.402 | 62.375,2 $ | 0,02 % |
| 494 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 7.744 | 62.229,2 $ | 0,02 % |
| 495 | SEEK Ltd | 6.025 | 62.163,1 $ | 0,02 % |
| 496 | Japan Post Insurance Co Ltd | 5.525 | 61.452,5 $ | 0,02 % |
| 497 | NH Foods Ltd | 1.555 | 61.037,8 $ | 0,02 % |
| 498 | Mapletree Logistics Trust | 63.162 | 61.007,1 $ | 0,02 % |
| 499 | Kuraray Co Ltd | 5.167 | 59.709,7 $ | 0,02 % |
| 500 | a2 Milk Co Ltd/The | 12.259 | 59.433,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,6 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Versorger 2,9 %
- Kommunikation 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 44,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,1 %
- JPY 28,6 %
- GBP 10,7 %
- CHF 8,8 %
- AUD 8,5 %
- SEK 3,3 %
- SGD 2,3 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,2 %
- DKK 1,0 %
- PLN 0,8 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,6 %
- Vereinigtes Königreich 11,2 %
- Schweiz 8,9 %
- Australien 8,6 %
- Deutschland 7,3 %
- Frankreich 7,0 %
- Niederlande 6,9 %
- Spanien 3,3 %
- Schweden 3,3 %
- Italien 3,2 %
- Singapur 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Weitere Länder 7,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 211 | 74,4 Mio. $ | 28,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 47 | 29,1 Mio. $ | 11,18 % |
| 3 | Schweiz | 19 | 23,3 Mio. $ | 8,94 % |
| 4 | Australien | 51 | 22,2 Mio. $ | 8,55 % |
| 5 | Deutschland | 23 | 18,9 Mio. $ | 7,26 % |
| 6 | Frankreich | 18 | 18,1 Mio. $ | 6,98 % |
| 7 | Niederlande | 11 | 18,1 Mio. $ | 6,95 % |
| 8 | Spanien | 8 | 8,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Schweden | 38 | 8,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | Italien | 16 | 8,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 11 | Singapur | 16 | 6 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 22 | 5,1 Mio. $ | 1,96 % |
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