Zusammensetzung von NYLIM Candriam International Equity ETF
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- Nettovermögen
- 267,6 Mio. $ davon 260 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 581 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 18,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sika AG | 2.856 | 641.942,5 $ | 0,24 % |
| 102 | Alcon AG | 9.319 | 637.891,6 $ | 0,24 % |
| 103 | Bank Leumi Le-Israel BM | 26.922 | 636.442,9 $ | 0,24 % |
| 104 | Swiss Life Holding AG | 536 | 632.560,2 $ | 0,24 % |
| 105 | Fujikura Ltd | 24.139 | 632.488 $ | 0,24 % |
| 106 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 29.250 | 632.303,3 $ | 0,24 % |
| 107 | STMicroelectronics NV | 11.974 | 629.249,8 $ | 0,24 % |
| 108 | Transurban Group | 60.021 | 624.327,3 $ | 0,23 % |
| 109 | Experian PLC | 16.606 | 623.496 $ | 0,23 % |
| 110 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 44.862 | 615.346,9 $ | 0,23 % |
| 111 | adidas AG | 3.328 | 610.347,1 $ | 0,23 % |
| 112 | TDK Corp | 31.596 | 596.896 $ | 0,22 % |
| 113 | DISCO CORP | 1.622 | 595.726,6 $ | 0,22 % |
| 114 | UCB SA | 2.315 | 593.699 $ | 0,22 % |
| 115 | Bank Hapoalim BM | 23.914 | 580.483,5 $ | 0,22 % |
| 116 | Vodafone Group PLC | 358.021 | 567.809,3 $ | 0,21 % |
| 117 | Resona Holdings Inc | 41.061 | 565.144,8 $ | 0,21 % |
| 118 | Kyocera Corp | 24.310 | 563.530,9 $ | 0,21 % |
| 119 | Otsuka Holdings Co Ltd | 8.028 | 559.653,3 $ | 0,21 % |
| 120 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 22.706 | 555.154,4 $ | 0,21 % |
| 121 | Nomura Holdings Inc | 57.828 | 552.039,9 $ | 0,21 % |
| 122 | AVIVA PLC | 58.239 | 543.453,2 $ | 0,20 % |
| 123 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 12.049 | 524.563,8 $ | 0,20 % |
| 124 | Atlas Copco AB | 28.363 | 522.812,7 $ | 0,20 % |
| 125 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 32.354 | 521.707,6 $ | 0,20 % |
| 126 | Adyen NV | 514 | 518.583,2 $ | 0,19 % |
| 127 | FUJIFILM Holdings Corp | 21.852 | 517.668,4 $ | 0,19 % |
| 128 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 52.680 | 516.130 $ | 0,19 % |
| 129 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 48.804 | 506.967 $ | 0,19 % |
| 130 | DSM-Firmenich AG | 4.710 | 506.034,4 $ | 0,19 % |
| 131 | Japan Post Holdings Co Ltd | 33.762 | 505.078,3 $ | 0,19 % |
| 132 | QBE Insurance Group Ltd | 28.969 | 503.166,5 $ | 0,19 % |
| 133 | Japan Post Bank Co Ltd | 25.676 | 501.667,7 $ | 0,19 % |
| 134 | Amadeus IT Group SA | 8.164 | 501.027,2 $ | 0,19 % |
| 135 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 16.523 | 494.003,9 $ | 0,18 % |
| 136 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 12.254 | 493.036,2 $ | 0,18 % |
| 137 | Bridgestone Corp | 19.793 | 492.882,7 $ | 0,18 % |
| 138 | Vestas Wind Systems A/S | 18.169 | 488.151,6 $ | 0,18 % |
| 139 | DNB Bank ASA | 15.152 | 487.269,4 $ | 0,18 % |
| 140 | Ajinomoto Co Inc | 15.250 | 475.529,9 $ | 0,18 % |
| 141 | Novonesis Novozymes B | 7.293 | 473.720,9 $ | 0,18 % |
| 142 | BPER Banca SPA | 29.047 | 470.219,5 $ | 0,18 % |
| 143 | Canon Inc | 16.794 | 467.036,2 $ | 0,17 % |
| 144 | Publicis Groupe SA | 4.379 | 466.643,3 $ | 0,17 % |
| 145 | East Japan Railway Co | 19.985 | 461.390,2 $ | 0,17 % |
| 146 | Singapore Telecommunications Ltd | 132.729 | 459.040,9 $ | 0,17 % |
| 147 | Astellas Pharma Inc | 32.971 | 455.972 $ | 0,17 % |
| 148 | IBIDEN CO LTD | 4.322 | 451.947,2 $ | 0,17 % |
| 149 | AIB Group PLC | 38.196 | 450.670,2 $ | 0,17 % |
| 150 | Kering SA | 1.371 | 448.298 $ | 0,17 % |
| 151 | SMC Corp | 1.001 | 443.086,7 $ | 0,17 % |
| 152 | Coles Group Ltd | 25.946 | 438.996,7 $ | 0,16 % |
| 153 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 3.975 | 438.112,3 $ | 0,16 % |
| 154 | NEXT PLC | 2.168 | 433.115,7 $ | 0,16 % |
| 155 | Central Japan Railway Co | 17.181 | 430.320,8 $ | 0,16 % |
| 156 | Legal & General Group PLC | 106.405 | 430.156,4 $ | 0,16 % |
| 157 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 21.581 | 429.248,1 $ | 0,16 % |
| 158 | InterContinental Hotels Group PLC | 2.625 | 421.837,5 $ | 0,16 % |
| 159 | Heidelberg Materials AG | 2.267 | 419.935,6 $ | 0,16 % |
| 160 | Bayerische Motoren Werke AG | 6.147 | 419.394,9 $ | 0,16 % |
| 161 | Aena SME SA | 13.635 | 418.548,9 $ | 0,16 % |
| 162 | Techtronic Industries Co Ltd | 24.642 | 414.806,2 $ | 0,16 % |
| 163 | Aeon Co Ltd | 47.297 | 405.169,5 $ | 0,15 % |
| 164 | Credit Agricole SA | 18.240 | 404.505,6 $ | 0,15 % |
| 165 | Rio Tinto Ltd | 3.370 | 403.725,9 $ | 0,15 % |
| 166 | Banco BPM SpA | 22.027 | 399.788,2 $ | 0,15 % |
| 167 | Merck KGaA | 2.413 | 397.423,9 $ | 0,15 % |
| 168 | Geberit AG | 596 | 392.053,9 $ | 0,15 % |
| 169 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3.088 | 391.884,5 $ | 0,15 % |
| 170 | Denso Corp | 31.063 | 383.837 $ | 0,14 % |
| 171 | Nippon Steel Corp | 91.787 | 374.469,1 $ | 0,14 % |
| 172 | Swisscom AG | 486 | 373.638,2 $ | 0,14 % |
| 173 | Terumo Corp | 25.592 | 373.533,1 $ | 0,14 % |
| 174 | SGS SA | 3.137 | 371.376,1 $ | 0,14 % |
| 175 | Brambles Ltd | 26.833 | 369.196,6 $ | 0,14 % |
| 176 | Fortescue Ltd | 28.235 | 367.069,5 $ | 0,14 % |
| 177 | Bank of Ireland Group PLC | 17.536 | 364.984,5 $ | 0,14 % |
| 178 | Hexagon AB | 36.481 | 358.003,3 $ | 0,13 % |
| 179 | Asics Corp | 11.751 | 350.851 $ | 0,13 % |
| 180 | Secom Co Ltd | 8.112 | 350.615,7 $ | 0,13 % |
| 181 | Kao Corp | 17.008 | 349.079,3 $ | 0,13 % |
| 182 | Kone Oyj | 6.026 | 347.353,9 $ | 0,13 % |
| 183 | Lasertec Corp | 1.421 | 338.327 $ | 0,13 % |
| 184 | Partners Group Holding AG | 406 | 337.225,1 $ | 0,13 % |
| 185 | Genmab A/S | 1.177 | 336.699,8 $ | 0,13 % |
| 186 | Halma PLC | 7.086 | 336.620,3 $ | 0,13 % |
| 187 | Capgemini SE | 2.850 | 336.104,2 $ | 0,13 % |
| 188 | Essity AB | 11.475 | 333.424,5 $ | 0,12 % |
| 189 | Northern Star Resources Ltd | 23.826 | 333.010,8 $ | 0,12 % |
| 190 | Daiwa House Industry Co Ltd | 11.270 | 331.110,4 $ | 0,12 % |
| 191 | Cellnex Telecom SA | 10.487 | 324.208,4 $ | 0,12 % |
| 192 | Vonovia SE | 13.317 | 322.218,9 $ | 0,12 % |
| 193 | EQT AB | 9.391 | 318.644,3 $ | 0,12 % |
| 194 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 11.556 | 314.976,3 $ | 0,12 % |
| 195 | Alfa Laval AB | 5.307 | 313.524,7 $ | 0,12 % |
| 196 | Telefonica SA | 75.538 | 311.486,2 $ | 0,12 % |
| 197 | T&D Holdings Inc | 9.740 | 311.239,6 $ | 0,12 % |
| 198 | Segro PLC | 23.939 | 310.883,6 $ | 0,12 % |
| 199 | ANTOFAGASTA PLC | 6.270 | 308.403,5 $ | 0,12 % |
| 200 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 26.727 | 306.646,3 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,6 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Versorger 2,9 %
- Kommunikation 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 44,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,1 %
- JPY 28,6 %
- GBP 10,7 %
- CHF 8,8 %
- AUD 8,5 %
- SEK 3,3 %
- SGD 2,3 %
- HKD 2,0 %
- USD 1,2 %
- DKK 1,0 %
- PLN 0,8 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,6 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 28,6 %
- Vereinigtes Königreich 11,2 %
- Schweiz 8,9 %
- Australien 8,6 %
- Deutschland 7,3 %
- Frankreich 7,0 %
- Niederlande 6,9 %
- Spanien 3,3 %
- Schweden 3,3 %
- Italien 3,2 %
- Singapur 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Weitere Länder 7,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 211 | 74,4 Mio. $ | 28,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 47 | 29,1 Mio. $ | 11,18 % |
| 3 | Schweiz | 19 | 23,3 Mio. $ | 8,94 % |
| 4 | Australien | 51 | 22,2 Mio. $ | 8,55 % |
| 5 | Deutschland | 23 | 18,9 Mio. $ | 7,26 % |
| 6 | Frankreich | 18 | 18,1 Mio. $ | 6,98 % |
| 7 | Niederlande | 11 | 18,1 Mio. $ | 6,95 % |
| 8 | Spanien | 8 | 8,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Schweden | 38 | 8,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | Italien | 16 | 8,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 11 | Singapur | 16 | 6 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 22 | 5,1 Mio. $ | 1,96 % |
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