Zusammensetzung von NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 797 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Brother Industries Ltd | 25.861 | 492.449 $ | 0,03 % |
| 602 | Spirax Group PLC | 5.034 | 490.321,1 $ | 0,03 % |
| 603 | Krafton Inc | 2.724 | 486.690,9 $ | 0,03 % |
| 604 | WiseTech Global Ltd | 15.823 | 485.979,5 $ | 0,03 % |
| 605 | Pro Medicus Ltd | 4.985 | 481.684,1 $ | 0,03 % |
| 606 | Alstom SA | 23.953 | 479.914,2 $ | 0,03 % |
| 607 | Ramsay Health Care Ltd | 17.114 | 479.613,3 $ | 0,03 % |
| 608 | EXOR NV | 6.116 | 479.247,4 $ | 0,03 % |
| 609 | Ricoh Co Ltd | 56.795 | 477.142,5 $ | 0,03 % |
| 610 | Henkel AG & Co KGaA | 6.909 | 476.144,6 $ | 0,03 % |
| 611 | USS Co Ltd | 43.818 | 473.957,5 $ | 0,03 % |
| 612 | Autotrader Group PLC | 69.872 | 470.927,7 $ | 0,03 % |
| 613 | TOTO Ltd | 13.567 | 469.678,5 $ | 0,03 % |
| 614 | Kingfisher PLC | 120.418 | 468.634 $ | 0,03 % |
| 615 | Kesko Oyj | 19.022 | 467.695,6 $ | 0,03 % |
| 616 | Svenska Cellulosa AB SCA | 41.190 | 467.466,1 $ | 0,03 % |
| 617 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 73.812 | 465.985,2 $ | 0,03 % |
| 618 | Beijer Ref AB | 33.337 | 465.541,2 $ | 0,03 % |
| 619 | Nippon Prologis REIT Inc | 815 | 464.956,5 $ | 0,03 % |
| 620 | DCC PLC | 6.145 | 462.595,1 $ | 0,03 % |
| 621 | Kyushu Electric Power Co Inc | 42.714 | 460.380,6 $ | 0,03 % |
| 622 | ANDRITZ AG | 5.377 | 456.030,8 $ | 0,03 % |
| 623 | Land Securities Group PLC | 56.639 | 454.854,5 $ | 0,03 % |
| 624 | Warehouses De Pauw CVA | 17.246 | 453.160,7 $ | 0,03 % |
| 625 | Nibe Industrier AB | 101.375 | 452.751,9 $ | 0,03 % |
| 626 | NH Foods Ltd | 10.824 | 448.418,4 $ | 0,03 % |
| 627 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 27.407 | 448.169,7 $ | 0,03 % |
| 628 | Tryg A/S | 18.652 | 447.406,7 $ | 0,03 % |
| 629 | Nisshin Seifun Group Inc | 34.813 | 442.979,6 $ | 0,03 % |
| 630 | Otsuka Corp | 23.898 | 442.030,3 $ | 0,03 % |
| 631 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 20.771 | 441.783,9 $ | 0,03 % |
| 632 | Kobe Steel Ltd | 35.765 | 439.687,8 $ | 0,03 % |
| 633 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 29.993 | 437.679,4 $ | 0,03 % |
| 634 | LEG Immobilien SE | 6.253 | 437.536,9 $ | 0,03 % |
| 635 | Yuhan Corp | 7.078 | 437.125,7 $ | 0,03 % |
| 636 | CJ CheilJedang Corp | 2.622 | 435.762,5 $ | 0,03 % |
| 637 | Sanwa Holdings Corp | 19.100 | 435.007,8 $ | 0,03 % |
| 638 | Tobu Railway Co Ltd | 24.254 | 432.286,3 $ | 0,03 % |
| 639 | Edenred SE | 17.311 | 432.125,2 $ | 0,03 % |
| 640 | Kuraray Co Ltd | 41.038 | 430.531,7 $ | 0,03 % |
| 641 | Nissan Motor Co Ltd | 188.401 | 428.006,5 $ | 0,03 % |
| 642 | Suntory Beverage & Food Ltd | 14.868 | 426.860,2 $ | 0,03 % |
| 643 | Sofina SA | 1.664 | 425.525,5 $ | 0,03 % |
| 644 | Toho Co Ltd/Tokyo | 45.409 | 422.055,5 $ | 0,03 % |
| 645 | Koito Manufacturing Co Ltd | 25.985 | 421.683,1 $ | 0,03 % |
| 646 | QIAGEN NV | 12.318 | 419.544,3 $ | 0,03 % |
| 647 | Castellum AB | 32.919 | 419.141,8 $ | 0,03 % |
| 648 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 47.268 | 418.219,5 $ | 0,03 % |
| 649 | Sony Financial Group Inc | 468.056 | 417.861,8 $ | 0,03 % |
| 650 | Rightmove PLC | 70.637 | 415.997,3 $ | 0,03 % |
| 651 | MatsukiyoCocokara & Co | 28.486 | 415.551,5 $ | 0,03 % |
| 652 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 20.620 | 415.018,5 $ | 0,03 % |
| 653 | Nexon Co Ltd | 24.599 | 414.810,4 $ | 0,03 % |
| 654 | Marui Group Co Ltd | 21.598 | 414.028,9 $ | 0,03 % |
| 655 | Indutrade AB | 19.373 | 412.926,6 $ | 0,03 % |
| 656 | Rainbow Robotics | 922 | 412.761,6 $ | 0,03 % |
| 657 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 109.006 | 411.941,9 $ | 0,03 % |
| 658 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 132.187 | 410.714,1 $ | 0,03 % |
| 659 | IGO Ltd | 76.479 | 408.534,6 $ | 0,03 % |
| 660 | Croda International PLC | 10.530 | 407.652,6 $ | 0,03 % |
| 661 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 595 | 407.412 $ | 0,03 % |
| 662 | Howden Joinery Group PLC | 38.477 | 406.248,4 $ | 0,03 % |
| 663 | Stanley Electric Co Ltd | 20.769 | 404.631,4 $ | 0,03 % |
| 664 | Zalando SE | 16.314 | 402.453,3 $ | 0,03 % |
| 665 | Deutsche Lufthansa AG | 46.792 | 402.338,3 $ | 0,03 % |
| 666 | Zensho Holdings Co Ltd | 7.299 | 401.641,8 $ | 0,03 % |
| 667 | Stora Enso Oyj | 36.160 | 401.268,8 $ | 0,03 % |
| 668 | Japan Logistics Fund Inc | 658 | 399.322,3 $ | 0,03 % |
| 669 | SIG Group AG | 24.629 | 399.014,7 $ | 0,03 % |
| 670 | Ryanair Holdings PLC | 15.096 | 397.020,8 $ | 0,03 % |
| 671 | Teijin Ltd | 39.373 | 395.601,9 $ | 0,03 % |
| 672 | Kewpie Corp | 14.848 | 394.733,9 $ | 0,03 % |
| 673 | Raiffeisen Bank International AG | 7.246 | 394.395,7 $ | 0,03 % |
| 674 | HLB Inc | 9.599 | 393.486,5 $ | 0,03 % |
| 675 | Cochlear Ltd | 5.822 | 393.457,6 $ | 0,03 % |
| 676 | Temenos AG | 4.163 | 393.383,7 $ | 0,03 % |
| 677 | Sanrio Co Ltd | 67.250 | 392.672,5 $ | 0,03 % |
| 678 | Asahi Intecc Co Ltd | 18.604 | 391.538,2 $ | 0,03 % |
| 679 | SEEK Ltd | 39.300 | 391.044,8 $ | 0,03 % |
| 680 | Region Group | 234.291 | 389.103,8 $ | 0,03 % |
| 681 | Whitbread PLC | 12.809 | 388.837,2 $ | 0,03 % |
| 682 | Convatec Group PLC | 135.661 | 388.593 $ | 0,03 % |
| 683 | Light & Wonder Inc | 4.690 | 388.304,4 $ | 0,03 % |
| 684 | Swire Pacific Ltd | 35.585 | 385.206,1 $ | 0,02 % |
| 685 | Hikari Tsushin Inc | 1.585 | 384.352,8 $ | 0,02 % |
| 686 | Sartorius Stedim Biotech | 2.087 | 383.625,3 $ | 0,02 % |
| 687 | Atlas Arteria Ltd | 110.574 | 381.585,7 $ | 0,02 % |
| 688 | Sodexo SA | 7.480 | 380.107 $ | 0,02 % |
| 689 | Lixil Corp | 36.522 | 377.327,6 $ | 0,02 % |
| 690 | Delivery Hero SE | 15.625 | 375.558,7 $ | 0,02 % |
| 691 | Verbund AG | 4.989 | 375.427,4 $ | 0,02 % |
| 692 | EDP Renovaveis SA | 22.556 | 375.192,5 $ | 0,02 % |
| 693 | SITC International Holdings Co Ltd | 89.729 | 374.321,8 $ | 0,02 % |
| 694 | Pandora A/S | 4.914 | 373.211,3 $ | 0,02 % |
| 695 | Lotus Bakeries NV | 31 | 373.099,7 $ | 0,02 % |
| 696 | Var Energi ASA | 73.925 | 372.938,8 $ | 0,02 % |
| 697 | Vend Marketplaces ASA | 13.585 | 372.095,8 $ | 0,02 % |
| 698 | Hamamatsu Photonics KK | 28.578 | 368.930,8 $ | 0,02 % |
| 699 | Meridian Energy Ltd | 109.884 | 367.463,9 $ | 0,02 % |
| 700 | Burberry Group PLC | 23.342 | 367.232,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,0 %
- JPY 23,4 %
- GBP 13,2 %
- KRW 9,1 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Vereinigtes Königreich 13,3 %
- Südkorea 9,1 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 7,6 %
- Schweiz 6,9 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 4,6 %
- Spanien 3,2 %
- Italien 3,1 %
- Schweden 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 237 | 359,2 Mio. $ | 23,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 81 | 203,7 Mio. $ | 13,29 % |
| 3 | Südkorea | 53 | 139,7 Mio. $ | 9,11 % |
| 4 | Frankreich | 40 | 129 Mio. $ | 8,41 % |
| 5 | Deutschland | 42 | 116,2 Mio. $ | 7,58 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 105,3 Mio. $ | 6,87 % |
| 7 | Australien | 59 | 101,2 Mio. $ | 6,60 % |
| 8 | Niederlande | 27 | 70,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 9 | Spanien | 18 | 49,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Italien | 21 | 47,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 11 | Schweden | 34 | 44,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 24 | 26,2 Mio. $ | 1,71 % |
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