Composition de NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
New York Life Investments ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 797 dans 29 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Brother Industries Ltd | 25 861 | 492,4 k $ | 0,03 % |
| 602 | Spirax Group PLC | 5 034 | 490,3 k $ | 0,03 % |
| 603 | Krafton Inc | 2 724 | 486,7 k $ | 0,03 % |
| 604 | WiseTech Global Ltd | 15 823 | 486 k $ | 0,03 % |
| 605 | Pro Medicus Ltd | 4 985 | 481,7 k $ | 0,03 % |
| 606 | Alstom SA | 23 953 | 479,9 k $ | 0,03 % |
| 607 | Ramsay Health Care Ltd | 17 114 | 479,6 k $ | 0,03 % |
| 608 | EXOR NV | 6 116 | 479,2 k $ | 0,03 % |
| 609 | Ricoh Co Ltd | 56 795 | 477,1 k $ | 0,03 % |
| 610 | Henkel AG & Co KGaA | 6 909 | 476,1 k $ | 0,03 % |
| 611 | USS Co Ltd | 43 818 | 474 k $ | 0,03 % |
| 612 | Autotrader Group PLC | 69 872 | 470,9 k $ | 0,03 % |
| 613 | TOTO Ltd | 13 567 | 469,7 k $ | 0,03 % |
| 614 | Kingfisher PLC | 120 418 | 468,6 k $ | 0,03 % |
| 615 | Kesko Oyj | 19 022 | 467,7 k $ | 0,03 % |
| 616 | Svenska Cellulosa AB SCA | 41 190 | 467,5 k $ | 0,03 % |
| 617 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 73 812 | 466 k $ | 0,03 % |
| 618 | Beijer Ref AB | 33 337 | 465,5 k $ | 0,03 % |
| 619 | Nippon Prologis REIT Inc | 815 | 465 k $ | 0,03 % |
| 620 | DCC PLC | 6 145 | 462,6 k $ | 0,03 % |
| 621 | Kyushu Electric Power Co Inc | 42 714 | 460,4 k $ | 0,03 % |
| 622 | ANDRITZ AG | 5 377 | 456 k $ | 0,03 % |
| 623 | Land Securities Group PLC | 56 639 | 454,9 k $ | 0,03 % |
| 624 | Warehouses De Pauw CVA | 17 246 | 453,2 k $ | 0,03 % |
| 625 | Nibe Industrier AB | 101 375 | 452,8 k $ | 0,03 % |
| 626 | NH Foods Ltd | 10 824 | 448,4 k $ | 0,03 % |
| 627 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 27 407 | 448,2 k $ | 0,03 % |
| 628 | Tryg A/S | 18 652 | 447,4 k $ | 0,03 % |
| 629 | Nisshin Seifun Group Inc | 34 813 | 443 k $ | 0,03 % |
| 630 | Otsuka Corp | 23 898 | 442 k $ | 0,03 % |
| 631 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 20 771 | 441,8 k $ | 0,03 % |
| 632 | Kobe Steel Ltd | 35 765 | 439,7 k $ | 0,03 % |
| 633 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 29 993 | 437,7 k $ | 0,03 % |
| 634 | LEG Immobilien SE | 6 253 | 437,5 k $ | 0,03 % |
| 635 | Yuhan Corp | 7 078 | 437,1 k $ | 0,03 % |
| 636 | CJ CheilJedang Corp | 2 622 | 435,8 k $ | 0,03 % |
| 637 | Sanwa Holdings Corp | 19 100 | 435 k $ | 0,03 % |
| 638 | Tobu Railway Co Ltd | 24 254 | 432,3 k $ | 0,03 % |
| 639 | Edenred SE | 17 311 | 432,1 k $ | 0,03 % |
| 640 | Kuraray Co Ltd | 41 038 | 430,5 k $ | 0,03 % |
| 641 | Nissan Motor Co Ltd | 188 401 | 428 k $ | 0,03 % |
| 642 | Suntory Beverage & Food Ltd | 14 868 | 426,9 k $ | 0,03 % |
| 643 | Sofina SA | 1 664 | 425,5 k $ | 0,03 % |
| 644 | Toho Co Ltd/Tokyo | 45 409 | 422,1 k $ | 0,03 % |
| 645 | Koito Manufacturing Co Ltd | 25 985 | 421,7 k $ | 0,03 % |
| 646 | QIAGEN NV | 12 318 | 419,5 k $ | 0,03 % |
| 647 | Castellum AB | 32 919 | 419,1 k $ | 0,03 % |
| 648 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 47 268 | 418,2 k $ | 0,03 % |
| 649 | Sony Financial Group Inc | 468 056 | 417,9 k $ | 0,03 % |
| 650 | Rightmove PLC | 70 637 | 416 k $ | 0,03 % |
| 651 | MatsukiyoCocokara & Co | 28 486 | 415,6 k $ | 0,03 % |
| 652 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 20 620 | 415 k $ | 0,03 % |
| 653 | Nexon Co Ltd | 24 599 | 414,8 k $ | 0,03 % |
| 654 | Marui Group Co Ltd | 21 598 | 414 k $ | 0,03 % |
| 655 | Indutrade AB | 19 373 | 412,9 k $ | 0,03 % |
| 656 | Rainbow Robotics | 922 | 412,8 k $ | 0,03 % |
| 657 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 109 006 | 411,9 k $ | 0,03 % |
| 658 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 132 187 | 410,7 k $ | 0,03 % |
| 659 | IGO Ltd | 76 479 | 408,5 k $ | 0,03 % |
| 660 | Croda International PLC | 10 530 | 407,7 k $ | 0,03 % |
| 661 | Daiwa Securities Living Investments Corp | 595 | 407,4 k $ | 0,03 % |
| 662 | Howden Joinery Group PLC | 38 477 | 406,2 k $ | 0,03 % |
| 663 | Stanley Electric Co Ltd | 20 769 | 404,6 k $ | 0,03 % |
| 664 | Zalando SE | 16 314 | 402,5 k $ | 0,03 % |
| 665 | Deutsche Lufthansa AG | 46 792 | 402,3 k $ | 0,03 % |
| 666 | Zensho Holdings Co Ltd | 7 299 | 401,6 k $ | 0,03 % |
| 667 | Stora Enso Oyj | 36 160 | 401,3 k $ | 0,03 % |
| 668 | Japan Logistics Fund Inc | 658 | 399,3 k $ | 0,03 % |
| 669 | SIG Group AG | 24 629 | 399 k $ | 0,03 % |
| 670 | Ryanair Holdings PLC | 15 096 | 397 k $ | 0,03 % |
| 671 | Teijin Ltd | 39 373 | 395,6 k $ | 0,03 % |
| 672 | Kewpie Corp | 14 848 | 394,7 k $ | 0,03 % |
| 673 | Raiffeisen Bank International AG | 7 246 | 394,4 k $ | 0,03 % |
| 674 | HLB Inc | 9 599 | 393,5 k $ | 0,03 % |
| 675 | Cochlear Ltd | 5 822 | 393,5 k $ | 0,03 % |
| 676 | Temenos AG | 4 163 | 393,4 k $ | 0,03 % |
| 677 | Sanrio Co Ltd | 67 250 | 392,7 k $ | 0,03 % |
| 678 | Asahi Intecc Co Ltd | 18 604 | 391,5 k $ | 0,03 % |
| 679 | SEEK Ltd | 39 300 | 391 k $ | 0,03 % |
| 680 | Region Group | 234 291 | 389,1 k $ | 0,03 % |
| 681 | Whitbread PLC | 12 809 | 388,8 k $ | 0,03 % |
| 682 | Convatec Group PLC | 135 661 | 388,6 k $ | 0,03 % |
| 683 | Light & Wonder Inc | 4 690 | 388,3 k $ | 0,03 % |
| 684 | Swire Pacific Ltd | 35 585 | 385,2 k $ | 0,02 % |
| 685 | Hikari Tsushin Inc | 1 585 | 384,4 k $ | 0,02 % |
| 686 | Sartorius Stedim Biotech | 2 087 | 383,6 k $ | 0,02 % |
| 687 | Atlas Arteria Ltd | 110 574 | 381,6 k $ | 0,02 % |
| 688 | Sodexo SA | 7 480 | 380,1 k $ | 0,02 % |
| 689 | Lixil Corp | 36 522 | 377,3 k $ | 0,02 % |
| 690 | Delivery Hero SE | 15 625 | 375,6 k $ | 0,02 % |
| 691 | Verbund AG | 4 989 | 375,4 k $ | 0,02 % |
| 692 | EDP Renovaveis SA | 22 556 | 375,2 k $ | 0,02 % |
| 693 | SITC International Holdings Co Ltd | 89 729 | 374,3 k $ | 0,02 % |
| 694 | Pandora A/S | 4 914 | 373,2 k $ | 0,02 % |
| 695 | Lotus Bakeries NV | 31 | 373,1 k $ | 0,02 % |
| 696 | Var Energi ASA | 73 925 | 372,9 k $ | 0,02 % |
| 697 | Vend Marketplaces ASA | 13 585 | 372,1 k $ | 0,02 % |
| 698 | Hamamatsu Photonics KK | 28 578 | 368,9 k $ | 0,02 % |
| 699 | Meridian Energy Ltd | 109 884 | 367,5 k $ | 0,02 % |
| 700 | Burberry Group PLC | 23 342 | 367,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 42,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,0 %
- JPY 23,4 %
- GBP 13,2 %
- KRW 9,1 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Corée du Sud 9,1 %
- France 8,4 %
- Allemagne 7,6 %
- Suisse 6,9 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 237 | 359,2 M $ | 23,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 81 | 203,7 M $ | 13,29 % |
| 3 | Corée du Sud | 53 | 139,7 M $ | 9,11 % |
| 4 | France | 40 | 129 M $ | 8,41 % |
| 5 | Allemagne | 42 | 116,2 M $ | 7,58 % |
| 6 | Suisse | 35 | 105,3 M $ | 6,87 % |
| 7 | Australie | 59 | 101,2 M $ | 6,60 % |
| 8 | Pays-Bas | 27 | 70,4 M $ | 4,59 % |
| 9 | Espagne | 18 | 49,5 M $ | 3,23 % |
| 10 | Italie | 21 | 47,1 M $ | 3,07 % |
| 11 | Suède | 34 | 44,9 M $ | 2,93 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 26,2 M $ | 1,71 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000050195