Composition de NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 797 dans 29 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 35 603 | 367,2 k $ | 0,02 % |
| 702 | TIS Inc | 16 792 | 366,2 k $ | 0,02 % |
| 703 | Trend Micro Inc/Japan | 10 477 | 366,1 k $ | 0,02 % |
| 704 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 36 110 | 362,9 k $ | 0,02 % |
| 705 | Yakult Honsha Co Ltd | 20 736 | 361,6 k $ | 0,02 % |
| 706 | mBank SA | 1 142 | 359,2 k $ | 0,02 % |
| 707 | J Front Retailing Co Ltd | 24 622 | 359,1 k $ | 0,02 % |
| 708 | Endeavour Group Ltd/Australia | 148 512 | 357,7 k $ | 0,02 % |
| 709 | D'ieteren Group | 1 736 | 357,6 k $ | 0,02 % |
| 710 | Dino Polska SA | 40 465 | 357,4 k $ | 0,02 % |
| 711 | Coway Co Ltd | 6 156 | 357,4 k $ | 0,02 % |
| 712 | British Land Co PLC/The | 67 505 | 354,9 k $ | 0,02 % |
| 713 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 55 626 | 354,4 k $ | 0,02 % |
| 714 | Davide Campari-Milano NV | 47 813 | 353,3 k $ | 0,02 % |
| 715 | Barry Callebaut AG | 236 | 352,8 k $ | 0,02 % |
| 716 | Kyowa Kirin Co Ltd | 23 396 | 352,6 k $ | 0,02 % |
| 717 | Sands China Ltd | 169 217 | 352,5 k $ | 0,02 % |
| 718 | Indra Sistemas SA | 6 154 | 352,4 k $ | 0,02 % |
| 719 | Dentsu Group Inc | 18 462 | 351,8 k $ | 0,02 % |
| 720 | Mondi PLC | 34 111 | 351,4 k $ | 0,02 % |
| 721 | Ecopro Materials Co Ltd | 6 453 | 349,4 k $ | 0,02 % |
| 722 | Yamaha Corp | 48 499 | 348,2 k $ | 0,02 % |
| 723 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 19 176 | 343,1 k $ | 0,02 % |
| 724 | Toyota Industries Corp. | 2 627 | 342,5 k $ | 0,02 % |
| 725 | BayCurrent Inc | 10 529 | 340 k $ | 0,02 % |
| 726 | Sysmex Corp | 38 620 | 339,6 k $ | 0,02 % |
| 727 | Grifols SA | 32 277 | 339,2 k $ | 0,02 % |
| 728 | Genting Singapore Ltd | 632 078 | 337,5 k $ | 0,02 % |
| 729 | Brunello Cucinelli SpA | 3 476 | 337,5 k $ | 0,02 % |
| 730 | Syensqo SA | 5 100 | 337,1 k $ | 0,02 % |
| 731 | Shimamura Co Ltd | 15 849 | 331,1 k $ | 0,02 % |
| 732 | Japan Steel Works Ltd/The | 5 439 | 329,3 k $ | 0,02 % |
| 733 | Steadfast Group Ltd | 108 021 | 329,3 k $ | 0,02 % |
| 734 | RENK Group AG | 5 200 | 329,2 k $ | 0,02 % |
| 735 | Hanwha Vision Co Ltd | 5 540 | 322 k $ | 0,02 % |
| 736 | Nemetschek SE | 4 406 | 319,4 k $ | 0,02 % |
| 737 | Aozora Bank Ltd | 19 778 | 317,9 k $ | 0,02 % |
| 738 | Keio Corp | 67 350 | 316,9 k $ | 0,02 % |
| 739 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 13 454 | 313,2 k $ | 0,02 % |
| 740 | Persimmon PLC | 21 763 | 312,6 k $ | 0,02 % |
| 741 | Yamato Holdings Co Ltd | 27 692 | 311,8 k $ | 0,02 % |
| 742 | Fastighets AB Balder | 52 099 | 309,4 k $ | 0,02 % |
| 743 | Treasury Wine Estates Ltd | 98 933 | 308 k $ | 0,02 % |
| 744 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 10 118 | 306,4 k $ | 0,02 % |
| 745 | Barratt Redrow PLC | 89 789 | 305,9 k $ | 0,02 % |
| 746 | Mainfreight Ltd | 8 801 | 305,7 k $ | 0,02 % |
| 747 | Berkeley Group Holdings PLC | 7 011 | 305,4 k $ | 0,02 % |
| 748 | Entain PLC | 41 296 | 305 k $ | 0,02 % |
| 749 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 42 859 | 304,1 k $ | 0,02 % |
| 750 | Getinge AB | 15 089 | 299,4 k $ | 0,02 % |
| 751 | Nexi SpA | 62 769 | 298,1 k $ | 0,02 % |
| 752 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 4 524 | 298 k $ | 0,02 % |
| 753 | HMM Co Ltd | 21 287 | 294,2 k $ | 0,02 % |
| 754 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 48 999 | 292,7 k $ | 0,02 % |
| 755 | CyberAgent Inc | 36 566 | 291,3 k $ | 0,02 % |
| 756 | Zegona Communications plc | 11 937 | 285,8 k $ | 0,02 % |
| 757 | Metlen Energy & Metals PLC | 6 768 | 285,2 k $ | 0,02 % |
| 758 | Contact Energy Ltd | 50 673 | 283,4 k $ | 0,02 % |
| 759 | InPost SA | 15 794 | 282 k $ | 0,02 % |
| 760 | K's Holdings Corp | 24 293 | 280,4 k $ | 0,02 % |
| 761 | KION Group AG | 5 382 | 279,7 k $ | 0,02 % |
| 762 | MMG Ltd | 262 926 | 278,9 k $ | 0,02 % |
| 763 | Samsung Episholdings Co Ltd | 744 | 272,4 k $ | 0,02 % |
| 764 | Lion Corp | 27 121 | 265,1 k $ | 0,02 % |
| 765 | Taylor Wimpey PLC | 249 032 | 263,3 k $ | 0,02 % |
| 766 | Randstad NV | 8 827 | 260,3 k $ | 0,02 % |
| 767 | Bechtle AG | 7 524 | 256,3 k $ | 0,02 % |
| 768 | AAC Technologies Holdings Inc | 52 590 | 241,7 k $ | 0,02 % |
| 769 | Seatrium Ltd | 130 687 | 241,1 k $ | 0,02 % |
| 770 | a2 Milk Co Ltd/The | 45 574 | 232 k $ | 0,01 % |
| 771 | Bic Camera Inc | 22 392 | 231,6 k $ | 0,01 % |
| 772 | Pola Orbis Holdings Inc | 27 554 | 227,4 k $ | 0,01 % |
| 773 | Socionext Inc | 18 499 | 219,5 k $ | 0,01 % |
| 774 | PRADA SpA | 47 258 | 209,3 k $ | 0,01 % |
| 775 | Bachem Holding AG | 2 310 | 209,1 k $ | 0,01 % |
| 776 | Spark New Zealand Ltd | 169 765 | 207,9 k $ | 0,01 % |
| 777 | CSG NV | 9 051 | 195,5 k $ | 0,01 % |
| 778 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 158 161 | 194,8 k $ | 0,01 % |
| 779 | Kobe Bussan Co Ltd | 11 148 | 190,7 k $ | 0,01 % |
| 780 | Tomy Co Ltd | 11 542 | 187,5 k $ | 0,01 % |
| 781 | BOC Aviation Ltd | 18 157 | 185 k $ | 0,01 % |
| 782 | Samsonite Group SA | 100 987 | 184 k $ | 0,01 % |
| 783 | Kongsberg Maritime AS | 27 458 | 179,2 k $ | 0,01 % |
| 784 | Money Forward Inc | 5 607 | 169,1 k $ | 0,01 % |
| 785 | Strabag SE | 1 565 | 165 k $ | 0,01 % |
| 786 | Workman Co Ltd | 3 535 | 162,4 k $ | 0,01 % |
| 787 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 12 364 | 158,8 k $ | 0,01 % |
| 788 | JD Sports Fashion PLC | 170 950 | 156,3 k $ | 0,01 % |
| 789 | Thai Beverage PCL | 444 598 | 146,6 k $ | 0,01 % |
| 790 | EBOS Group Ltd | 10 754 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| 791 | Orient Overseas International Ltd | 7 527 | 131,2 k $ | 0,01 % |
| 792 | RTL Group SA | 2 353 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 793 | NagaCorp Ltd | 153 648 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 794 | GQG Partners Inc | 42 026 | 49,6 k $ | 0,00 % |
| 795 | Nexteer Automotive Group Ltd | 61 957 | 38 k $ | 0,00 % |
| 796 | Keppel REIT | 11 700 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 797 | LG Display Co Ltd | 62 | 512,5 $ |
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,2 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 42,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,0 %
- JPY 23,4 %
- GBP 13,2 %
- KRW 9,1 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,4 %
- Royaume-Uni 13,3 %
- Corée du Sud 9,1 %
- France 8,4 %
- Allemagne 7,6 %
- Suisse 6,9 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 237 | 359,2 M $ | 23,42 % |
| 2 | Royaume-Uni | 81 | 203,7 M $ | 13,29 % |
| 3 | Corée du Sud | 53 | 139,7 M $ | 9,11 % |
| 4 | France | 40 | 129 M $ | 8,41 % |
| 5 | Allemagne | 42 | 116,2 M $ | 7,58 % |
| 6 | Suisse | 35 | 105,3 M $ | 6,87 % |
| 7 | Australie | 59 | 101,2 M $ | 6,60 % |
| 8 | Pays-Bas | 27 | 70,4 M $ | 4,59 % |
| 9 | Espagne | 18 | 49,5 M $ | 3,23 % |
| 10 | Italie | 21 | 47,1 M $ | 3,07 % |
| 11 | Suède | 34 | 44,9 M $ | 2,93 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 24 | 26,2 M $ | 1,71 % |
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