Zusammensetzung von NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 797 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 35.603 | 367.151,3 $ | 0,02 % |
| 702 | TIS Inc | 16.792 | 366.154,7 $ | 0,02 % |
| 703 | Trend Micro Inc/Japan | 10.477 | 366.115 $ | 0,02 % |
| 704 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 36.110 | 362.931,9 $ | 0,02 % |
| 705 | Yakult Honsha Co Ltd | 20.736 | 361.578,3 $ | 0,02 % |
| 706 | mBank SA | 1.142 | 359.175,9 $ | 0,02 % |
| 707 | J Front Retailing Co Ltd | 24.622 | 359.105,2 $ | 0,02 % |
| 708 | Endeavour Group Ltd/Australia | 148.512 | 357.687,9 $ | 0,02 % |
| 709 | D'ieteren Group | 1.736 | 357.593,8 $ | 0,02 % |
| 710 | Dino Polska SA | 40.465 | 357.444,2 $ | 0,02 % |
| 711 | Coway Co Ltd | 6.156 | 357.356,8 $ | 0,02 % |
| 712 | British Land Co PLC/The | 67.505 | 354.898,4 $ | 0,02 % |
| 713 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 55.626 | 354.428,2 $ | 0,02 % |
| 714 | Davide Campari-Milano NV | 47.813 | 353.347,8 $ | 0,02 % |
| 715 | Barry Callebaut AG | 236 | 352.770,3 $ | 0,02 % |
| 716 | Kyowa Kirin Co Ltd | 23.396 | 352.645,8 $ | 0,02 % |
| 717 | Sands China Ltd | 169.217 | 352.528,7 $ | 0,02 % |
| 718 | Indra Sistemas SA | 6.154 | 352.356,4 $ | 0,02 % |
| 719 | Dentsu Group Inc | 18.462 | 351.791,8 $ | 0,02 % |
| 720 | Mondi PLC | 34.111 | 351.437,1 $ | 0,02 % |
| 721 | Ecopro Materials Co Ltd | 6.453 | 349.363,5 $ | 0,02 % |
| 722 | Yamaha Corp | 48.499 | 348.178,9 $ | 0,02 % |
| 723 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 19.176 | 343.064,5 $ | 0,02 % |
| 724 | Toyota Industries Corp. | 2.627 | 342.488,2 $ | 0,02 % |
| 725 | BayCurrent Inc | 10.529 | 339.981,1 $ | 0,02 % |
| 726 | Sysmex Corp | 38.620 | 339.608,6 $ | 0,02 % |
| 727 | Grifols SA | 32.277 | 339.247,8 $ | 0,02 % |
| 728 | Genting Singapore Ltd | 632.078 | 337.492,1 $ | 0,02 % |
| 729 | Brunello Cucinelli SpA | 3.476 | 337.455,1 $ | 0,02 % |
| 730 | Syensqo SA | 5.100 | 337.116,4 $ | 0,02 % |
| 731 | Shimamura Co Ltd | 15.849 | 331.129,4 $ | 0,02 % |
| 732 | Japan Steel Works Ltd/The | 5.439 | 329.349,2 $ | 0,02 % |
| 733 | Steadfast Group Ltd | 108.021 | 329.285 $ | 0,02 % |
| 734 | RENK Group AG | 5.200 | 329.208,9 $ | 0,02 % |
| 735 | Hanwha Vision Co Ltd | 5.540 | 321.971,4 $ | 0,02 % |
| 736 | Nemetschek SE | 4.406 | 319.410,2 $ | 0,02 % |
| 737 | Aozora Bank Ltd | 19.778 | 317.864,1 $ | 0,02 % |
| 738 | Keio Corp | 67.350 | 316.883 $ | 0,02 % |
| 739 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 13.454 | 313.197,5 $ | 0,02 % |
| 740 | Persimmon PLC | 21.763 | 312.581,4 $ | 0,02 % |
| 741 | Yamato Holdings Co Ltd | 27.692 | 311.812,2 $ | 0,02 % |
| 742 | Fastighets AB Balder | 52.099 | 309.376,4 $ | 0,02 % |
| 743 | Treasury Wine Estates Ltd | 98.933 | 307.983,1 $ | 0,02 % |
| 744 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 10.118 | 306.435,8 $ | 0,02 % |
| 745 | Barratt Redrow PLC | 89.789 | 305.877 $ | 0,02 % |
| 746 | Mainfreight Ltd | 8.801 | 305.714,4 $ | 0,02 % |
| 747 | Berkeley Group Holdings PLC | 7.011 | 305.430,8 $ | 0,02 % |
| 748 | Entain PLC | 41.296 | 305.040 $ | 0,02 % |
| 749 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 42.859 | 304.133,3 $ | 0,02 % |
| 750 | Getinge AB | 15.089 | 299.353,2 $ | 0,02 % |
| 751 | Nexi SpA | 62.769 | 298.058,5 $ | 0,02 % |
| 752 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 4.524 | 297.980,7 $ | 0,02 % |
| 753 | HMM Co Ltd | 21.287 | 294.217,6 $ | 0,02 % |
| 754 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 48.999 | 292.727,4 $ | 0,02 % |
| 755 | CyberAgent Inc | 36.566 | 291.328,6 $ | 0,02 % |
| 756 | Zegona Communications plc | 11.937 | 285.805,4 $ | 0,02 % |
| 757 | Metlen Energy & Metals PLC | 6.768 | 285.175,7 $ | 0,02 % |
| 758 | Contact Energy Ltd | 50.673 | 283.421,1 $ | 0,02 % |
| 759 | InPost SA | 15.794 | 281.982,8 $ | 0,02 % |
| 760 | K's Holdings Corp | 24.293 | 280.438 $ | 0,02 % |
| 761 | KION Group AG | 5.382 | 279.681,2 $ | 0,02 % |
| 762 | MMG Ltd | 262.926 | 278.910,5 $ | 0,02 % |
| 763 | Samsung Episholdings Co Ltd | 744 | 272.378,6 $ | 0,02 % |
| 764 | Lion Corp | 27.121 | 265.057,4 $ | 0,02 % |
| 765 | Taylor Wimpey PLC | 249.032 | 263.339,4 $ | 0,02 % |
| 766 | Randstad NV | 8.827 | 260.312 $ | 0,02 % |
| 767 | Bechtle AG | 7.524 | 256.307,4 $ | 0,02 % |
| 768 | AAC Technologies Holdings Inc | 52.590 | 241.677,4 $ | 0,02 % |
| 769 | Seatrium Ltd | 130.687 | 241.148,3 $ | 0,02 % |
| 770 | a2 Milk Co Ltd/The | 45.574 | 231.978,8 $ | 0,01 % |
| 771 | Bic Camera Inc | 22.392 | 231.557,6 $ | 0,01 % |
| 772 | Pola Orbis Holdings Inc | 27.554 | 227.352,8 $ | 0,01 % |
| 773 | Socionext Inc | 18.499 | 219.454,7 $ | 0,01 % |
| 774 | PRADA SpA | 47.258 | 209.331,8 $ | 0,01 % |
| 775 | Bachem Holding AG | 2.310 | 209.127,3 $ | 0,01 % |
| 776 | Spark New Zealand Ltd | 169.765 | 207.894,7 $ | 0,01 % |
| 777 | CSG NV | 9.051 | 195.527,4 $ | 0,01 % |
| 778 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 158.161 | 194.830,5 $ | 0,01 % |
| 779 | Kobe Bussan Co Ltd | 11.148 | 190.726,5 $ | 0,01 % |
| 780 | Tomy Co Ltd | 11.542 | 187.487,1 $ | 0,01 % |
| 781 | BOC Aviation Ltd | 18.157 | 184.959,8 $ | 0,01 % |
| 782 | Samsonite Group SA | 100.987 | 183.958,5 $ | 0,01 % |
| 783 | Kongsberg Maritime AS | 27.458 | 179.224,1 $ | 0,01 % |
| 784 | Money Forward Inc | 5.607 | 169.063,4 $ | 0,01 % |
| 785 | Strabag SE | 1.565 | 165.040,2 $ | 0,01 % |
| 786 | Workman Co Ltd | 3.535 | 162.419,8 $ | 0,01 % |
| 787 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 12.364 | 158.785,9 $ | 0,01 % |
| 788 | JD Sports Fashion PLC | 170.950 | 156.334 $ | 0,01 % |
| 789 | Thai Beverage PCL | 444.598 | 146.622,6 $ | 0,01 % |
| 790 | EBOS Group Ltd | 10.754 | 134.732,9 $ | 0,01 % |
| 791 | Orient Overseas International Ltd | 7.527 | 131.155 $ | 0,01 % |
| 792 | RTL Group SA | 2.353 | 90.396 $ | 0,01 % |
| 793 | NagaCorp Ltd | 153.648 | 78.454,4 $ | 0,01 % |
| 794 | GQG Partners Inc | 42.026 | 49.551,8 $ | 0,00 % |
| 795 | Nexteer Automotive Group Ltd | 61.957 | 38.042,2 $ | 0,00 % |
| 796 | Keppel REIT | 11.700 | 8222,3 $ | 0,00 % |
| 797 | LG Display Co Ltd | 62 | 512,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,0 %
- JPY 23,4 %
- GBP 13,2 %
- KRW 9,1 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Vereinigtes Königreich 13,3 %
- Südkorea 9,1 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 7,6 %
- Schweiz 6,9 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 4,6 %
- Spanien 3,2 %
- Italien 3,1 %
- Schweden 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 237 | 359,2 Mio. $ | 23,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 81 | 203,7 Mio. $ | 13,29 % |
| 3 | Südkorea | 53 | 139,7 Mio. $ | 9,11 % |
| 4 | Frankreich | 40 | 129 Mio. $ | 8,41 % |
| 5 | Deutschland | 42 | 116,2 Mio. $ | 7,58 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 105,3 Mio. $ | 6,87 % |
| 7 | Australien | 59 | 101,2 Mio. $ | 6,60 % |
| 8 | Niederlande | 27 | 70,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 9 | Spanien | 18 | 49,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Italien | 21 | 47,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 11 | Schweden | 34 | 44,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 24 | 26,2 Mio. $ | 1,71 % |
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