Zusammensetzung von NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 797 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SBI Holdings Inc | 44.521 | 897.494,3 $ | 0,06 % |
| 402 | Hanwha Ocean Co Ltd | 10.065 | 894.395,2 $ | 0,06 % |
| 403 | DSM-Firmenich AG | 11.995 | 894.334,4 $ | 0,06 % |
| 404 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2.867 | 891.105 $ | 0,06 % |
| 405 | Smith & Nephew PLC | 57.471 | 887.929,8 $ | 0,06 % |
| 406 | Industrial Bank of Korea | 58.159 | 886.187,6 $ | 0,06 % |
| 407 | Ecopro Co Ltd | 8.513 | 877.587,5 $ | 0,06 % |
| 408 | Suncorp Group Ltd | 71.266 | 876.658,1 $ | 0,06 % |
| 409 | Yokohama Financial Group Inc | 92.377 | 875.401,8 $ | 0,06 % |
| 410 | CK Asset Holdings Ltd | 140.339 | 875.310,5 $ | 0,06 % |
| 411 | Kerry Group PLC | 10.325 | 874.466,3 $ | 0,06 % |
| 412 | Neste Oyj | 25.356 | 873.575,6 $ | 0,06 % |
| 413 | SCREEN Holdings Co Ltd | 13.351 | 871.578,6 $ | 0,06 % |
| 414 | Kingspan Group PLC | 9.446 | 871.490,1 $ | 0,06 % |
| 415 | Sage Group PLC/The | 73.062 | 870.485,4 $ | 0,06 % |
| 416 | Enlight Renewable Energy Ltd | 9.673 | 861.425,7 $ | 0,06 % |
| 417 | KGHM Polska Miedz SA | 10.300 | 859.326,6 $ | 0,06 % |
| 418 | Severn Trent PLC | 19.338 | 859.005,4 $ | 0,06 % |
| 419 | Mitsui OSK Lines Ltd | 22.646 | 857.688,1 $ | 0,06 % |
| 420 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 9.190 | 857.034,8 $ | 0,06 % |
| 421 | Toray Industries Inc | 119.216 | 852.819,9 $ | 0,05 % |
| 422 | Naturgy Energy Group SA | 27.146 | 852.770,6 $ | 0,05 % |
| 423 | Aker BP ASA | 21.767 | 843.762 $ | 0,05 % |
| 424 | Bunzl PLC | 25.630 | 843.513,7 $ | 0,05 % |
| 425 | NGK Insulators Ltd | 26.601 | 842.140,1 $ | 0,05 % |
| 426 | ALS Ltd | 54.409 | 832.415,6 $ | 0,05 % |
| 427 | Power Assets Holdings Ltd | 101.009 | 832.312,9 $ | 0,05 % |
| 428 | Shimizu Corp. | 42.865 | 831.012,9 $ | 0,05 % |
| 429 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 13.203 | 823.232,2 $ | 0,05 % |
| 430 | Carrefour SA | 41.207 | 819.325,6 $ | 0,05 % |
| 431 | Lynas Rare Earths Ltd | 59.636 | 815.057,9 $ | 0,05 % |
| 432 | AP Moller - Maersk A/S | 343 | 812.256,5 $ | 0,05 % |
| 433 | Shizuoka Financial Group Inc | 46.221 | 811.422,6 $ | 0,05 % |
| 434 | Nomura Research Institute Ltd | 30.336 | 801.836 $ | 0,05 % |
| 435 | Accor SA | 16.199 | 800.562,9 $ | 0,05 % |
| 436 | Konami Group Corp | 6.626 | 799.153,8 $ | 0,05 % |
| 437 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 136.831 | 796.074,3 $ | 0,05 % |
| 438 | Smiths Group PLC | 22.972 | 794.118,5 $ | 0,05 % |
| 439 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 138.946 | 788.606,4 $ | 0,05 % |
| 440 | Insurance Australia Group Ltd | 145.641 | 786.360 $ | 0,05 % |
| 441 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 11.566 | 785.215,7 $ | 0,05 % |
| 442 | Makita Corp | 20.816 | 779.479,2 $ | 0,05 % |
| 443 | OMV AG | 11.029 | 778.193,5 $ | 0,05 % |
| 444 | Coca-Cola HBC AG | 13.378 | 778.044,4 $ | 0,05 % |
| 445 | Orsted AS | 29.023 | 776.136,7 $ | 0,05 % |
| 446 | Samsung SDS Co Ltd | 6.925 | 775.981 $ | 0,05 % |
| 447 | Telia Company AB | 148.578 | 775.016,4 $ | 0,05 % |
| 448 | Straumann Holding AG | 7.165 | 774.173,7 $ | 0,05 % |
| 449 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 33.444 | 771.940,6 $ | 0,05 % |
| 450 | Telenor ASA | 46.946 | 769.598,3 $ | 0,05 % |
| 451 | Yokogawa Electric Corp | 22.069 | 769.362,5 $ | 0,05 % |
| 452 | Olympus Corp | 77.715 | 766.958,6 $ | 0,05 % |
| 453 | Segro PLC | 80.627 | 761.438,3 $ | 0,05 % |
| 454 | Aegon Ltd | 92.410 | 761.411,2 $ | 0,05 % |
| 455 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 824.915 | 761.338,5 $ | 0,05 % |
| 456 | BAWAG Group AG | 4.439 | 758.683,3 $ | 0,05 % |
| 457 | Xero Ltd | 13.174 | 758.093,2 $ | 0,05 % |
| 458 | Shufersal Ltd | 50.847 | 758.015,8 $ | 0,05 % |
| 459 | Rexel SA | 18.031 | 756.368 $ | 0,05 % |
| 460 | GEA Group AG | 10.934 | 748.403,4 $ | 0,05 % |
| 461 | Yaskawa Electric Corp | 21.144 | 744.806,4 $ | 0,05 % |
| 462 | Singapore Airlines Ltd | 150.081 | 741.242,6 $ | 0,05 % |
| 463 | Sonova Holding AG | 3.386 | 741.235,5 $ | 0,05 % |
| 464 | Tele2 AB | 36.033 | 737.843,2 $ | 0,05 % |
| 465 | Carlsberg AS | 5.443 | 736.716 $ | 0,05 % |
| 466 | Kuehne + Nagel International AG | 3.149 | 735.659,2 $ | 0,05 % |
| 467 | Aisin Corp | 46.259 | 734.600,2 $ | 0,05 % |
| 468 | Wise PLC | 51.398 | 734.386,9 $ | 0,05 % |
| 469 | Metso Oyj | 42.367 | 729.574,4 $ | 0,05 % |
| 470 | Banco Comercial Portugues SA | 683.692 | 729.021,2 $ | 0,05 % |
| 471 | Lenovo Group Ltd | 486.488 | 725.346,1 $ | 0,05 % |
| 472 | James Hardie Industries PLC | 34.647 | 724.863,9 $ | 0,05 % |
| 473 | Medibank Pvt Ltd | 214.615 | 723.653,7 $ | 0,05 % |
| 474 | Klepierre SA | 17.901 | 723.616,3 $ | 0,05 % |
| 475 | Beazley PLC | 41.283 | 715.799,4 $ | 0,05 % |
| 476 | Nippon Building Fund Inc | 852 | 712.786,5 $ | 0,05 % |
| 477 | AGC Inc. | 19.906 | 709.962,3 $ | 0,05 % |
| 478 | Ecopro BM Co Ltd | 5.082 | 705.833,3 $ | 0,05 % |
| 479 | Alteogen Inc | 2.839 | 705.347,6 $ | 0,05 % |
| 480 | West Japan Railway Co | 38.906 | 702.991,9 $ | 0,05 % |
| 481 | Lottery Corp Ltd/The | 176.792 | 701.616,1 $ | 0,05 % |
| 482 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 37.023 | 701.217,3 $ | 0,05 % |
| 483 | Pearson PLC | 47.432 | 697.055,5 $ | 0,04 % |
| 484 | Mineral Resources Ltd | 15.209 | 696.636,3 $ | 0,04 % |
| 485 | Korean Air Lines Co Ltd | 42.076 | 696.444 $ | 0,04 % |
| 486 | Korea Aerospace Industries Ltd | 6.109 | 696.076,7 $ | 0,04 % |
| 487 | IMI PLC | 18.335 | 695.609,9 $ | 0,04 % |
| 488 | Charter Hall Group | 48.005 | 695.439,5 $ | 0,04 % |
| 489 | International Consolidated Airlines Group SA | 137.270 | 694.631,9 $ | 0,04 % |
| 490 | Obic Co Ltd | 26.144 | 694.203,7 $ | 0,04 % |
| 491 | MINEBEA MITSUMI Inc | 34.772 | 693.198,9 $ | 0,04 % |
| 492 | Mowi ASA | 31.140 | 687.566,5 $ | 0,04 % |
| 493 | Auckland International Airport Ltd | 140.221 | 681.081,2 $ | 0,04 % |
| 494 | GPT Group/The | 198.868 | 679.135,4 $ | 0,04 % |
| 495 | Bankinter SA | 40.695 | 676.197,3 $ | 0,04 % |
| 496 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 23.445 | 675.948,5 $ | 0,04 % |
| 497 | WH Group Ltd | 554.491 | 673.847,7 $ | 0,04 % |
| 498 | Skanska AB | 25.151 | 672.821 $ | 0,04 % |
| 499 | Fortum Oyj | 26.708 | 671.710,2 $ | 0,04 % |
| 500 | Galp Energia SGPS SA | 28.510 | 667.534,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Technologie 10,6 %
- Industrie 9,6 %
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,2 %
- Kommunikation 2,2 %
- Nicht zugeordnet 42,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,0 %
- JPY 23,4 %
- GBP 13,2 %
- KRW 9,1 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,6 %
- SEK 2,9 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,6 %
- USD 0,5 %
- PLN 0,4 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 23,4 %
- Vereinigtes Königreich 13,3 %
- Südkorea 9,1 %
- Frankreich 8,4 %
- Deutschland 7,6 %
- Schweiz 6,9 %
- Australien 6,6 %
- Niederlande 4,6 %
- Spanien 3,2 %
- Italien 3,1 %
- Schweden 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 9,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 237 | 359,2 Mio. $ | 23,42 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 81 | 203,7 Mio. $ | 13,29 % |
| 3 | Südkorea | 53 | 139,7 Mio. $ | 9,11 % |
| 4 | Frankreich | 40 | 129 Mio. $ | 8,41 % |
| 5 | Deutschland | 42 | 116,2 Mio. $ | 7,58 % |
| 6 | Schweiz | 35 | 105,3 Mio. $ | 6,87 % |
| 7 | Australien | 59 | 101,2 Mio. $ | 6,60 % |
| 8 | Niederlande | 27 | 70,4 Mio. $ | 4,59 % |
| 9 | Spanien | 18 | 49,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | Italien | 21 | 47,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 11 | Schweden | 34 | 44,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 24 | 26,2 Mio. $ | 1,71 % |
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