Composition de GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,4 M € dont 1,8 M € en actions, soit 40,0 %
- Positions
- 23 dans 5 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baidu Inc | 246,8 k € | 5,58 % | |
| 2 | CNOOC LTD | 135,2 k € | 3,06 % | |
| 3 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 131,9 k € | 2,98 % | |
| 4 | POSCO Holdings Inc | 117,8 k € | 2,66 % | |
| 5 | Xiaomi Corp | 107,5 k € | 2,43 % | |
| 6 | Meituan | 98,4 k € | 2,22 % | |
| 7 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 93,6 k € | 2,12 % | |
| 8 | China Petroleum & Chemical Corp | 89,4 k € | 2,02 % | |
| 9 | ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd | 83,3 k € | 1,88 % | |
| 10 | JD.com Inc | 67,2 k € | 1,52 % | |
| 11 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 62,5 k € | 1,41 % | |
| 12 | MERCADOLIBRE INC | 60 k € | 1,36 % | |
| 13 | China Merchants Bank Co Ltd | 57,8 k € | 1,31 % | |
| 14 | Tencent Holdings Ltd | 52,4 k € | 1,19 % | |
| 15 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 47,3 k € | 1,07 % | |
| 16 | AIA Group Ltd | 47,2 k € | 1,07 % | |
| 17 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 46 k € | 1,04 % | |
| 18 | Bilibili Inc | 45,2 k € | 1,02 % | |
| 19 | CHINA COMMUNICATION | 43 k € | 0,97 % | |
| 20 | NagaCorp Ltd | 42,8 k € | 0,97 % | |
| 21 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 36,5 k € | 0,82 % | |
| 22 | CK Hutchison Holdings Ltd | 29 k € | 0,66 % | |
| 23 | Sinopharm Group Co Ltd | 27,2 k € | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,0 %
- Communication 16,9 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Non attribué 60,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 69,3 %
- Chine 17,9 %
- Corée du Sud 6,7 %
- Uruguay 3,4 %
- Bermudes 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 1,2 M € | 69,34 % |
| 2 | Chine | 3 | 317 k € | 17,93 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 117,8 k € | 6,66 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 60 k € | 3,39 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 47,3 k € | 2,67 % |
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