Fonds actionnaires de Grand City Properties SA
ISIN LU0775917882 · Allemagne · LEI 5299002QLUYKK2WBMB18
- Fonds actionnaires
- 45
- Dont ETF
- 20 25 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 25,8 M € 26,7 M $ · 2,2 M € · 3 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 477 313 | 5,3 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 391 424 | 4,4 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 316 357 | 3,3 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 141 671 | 1,5 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 126 369 | 1,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 121 189 | 1,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 116 323 | 1,3 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 115 602 | 1,3 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 80 160 | 898,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 75 140 | 836,9 k $ | 0,20 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 67 912 | 768,7 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 58 902 | 660 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 53 811 | 603 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Europe ETF iShares Trust | 37 544 | 420,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 35 443 | 401,2 k $ | 0,04 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 30 651 | 316,7 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 30 406 | 3 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 25 822 | 289,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 19 669 | 203,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 14 391 | 160,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 13 950 | 144 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12 805 | 143,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 12 703 | 142 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12 144 | 136,1 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 9 870 | 110,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 7 517 | 83,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 6 646 | 74,5 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 6 555 | 74 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 5 054 | 57,1 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 4 989 | 51,5 k $ | 0,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 823 | 54 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 4 789 | 53,7 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 3 771 | 42,3 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF iShares Trust | 3 707 | 41,5 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 3 667 | 40,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 279 | 36,7 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 1 858 | 19,2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 1 377 | 14,2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 156 | 11,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 918 | 10,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 664 | 6,9 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 230 | 2,6 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 144 | 1,6 k $ | 0,00 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | 2,2 M € | 0,33 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| MULTIADVISOR GESTION, FI MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 9,8 k € | 0,61 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MULTIADVISOR GESTION, FI MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 0,61 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | 0,33 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 0,20 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,04 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 42 | -12 | 2 428 309 | -37,2 % |
| 2026Q2 | 54 | -10 | 3 868 279 | -32,2 % |
| 2026Q1 | 64 | 0 | 5 703 796 | +0,7 % |
| 2025Q4 | 64 | -1 | 5 664 808 | -0,4 % |
| 2025Q3 | 65 | 0 | 5 688 653 | -4,4 % |
| 2025Q2 | 65 | -4 | 5 951 142 | -3,6 % |
| 2025Q1 | 69 | +1 | 6 171 881 | -1,0 % |
| 2024Q4 | 68 | -1 | 6 233 447 | -17,3 % |
| 2024Q3 | 69 | +4 | 7 536 055 | +7,7 % |
| 2024Q2 | 65 | +9 | 6 994 965 | +55,3 % |
| 2024Q1 | 56 | -12 | 4 504 205 | -47,5 % |
| 2023Q4 | 68 | 8 577 947 |
Les fonds qui détiennent la dette de Grand City Properties SA
16 fonds déclarent 21 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
Citer cette page
Titelia. « Fonds actionnaires de Grand City Properties SA ». https://titelia.com/fr/actions/grand-city-properties-sa-LU0775917882