Fonds actionnaires de Grand City Properties SA
ISIN LU0775917882 · Allemagne · LEI 5299002QLUYKK2WBMB18
- Fonds actionnaires
- 57
- Dont ETF
- 25 32 autres fonds
- Valeur détenue
- 44,5 M $ 2,2 M € · 3 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 647 987 | 6,8 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 477 313 | 5,4 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 417 195 | 5,5 M $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 386 655 | 4,4 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 145 089 | 1,9 M $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 141 815 | 1,5 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Columbia Adaptive Risk Allocation Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 135 553 | 1,8 M $ | 0,07 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 134 804 | 1,5 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Global Real Estate Fund SCHWAB INVESTMENTS | 131 184 | 1,7 M $ | 0,57 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 126 369 | 1,4 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 115 602 | 1,3 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 111 834 | 1,3 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 80 644 | 905,3 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 80 160 | 902,2 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 70 977 | 928,5 k $ | 0,09 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund FlexShares Trust | 67 473 | 757,5 k $ | 0,20 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 58 902 | 663 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 57 818 | 605,8 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 52 895 | 554,2 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 40 796 | 458 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 40 249 | 453 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 39 947 | 448,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Europe ETF iShares Trust | 38 344 | 431,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 30 406 | 3 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 27 482 | 308,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 25 822 | 290,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 25 056 | 281,3 k $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 22 509 | 234,8 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 19 669 | 205,4 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 18 749 | 245,6 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 17 052 | 177,9 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 12 605 | 141,8 k $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 12 215 | 160 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 9 422 | 105,8 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7 691 | 86,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 6 750 | 88,4 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds | 6 646 | 74,8 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 5 547 | 62,3 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 5 248 | 55 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 5 185 | 67,9 k $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 823 | 54,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 4 789 | 53,9 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 4 066 | 53,3 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 3 875 | 43,6 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Europe Small-Cap ETF iShares Trust | 3 855 | 43,4 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Europe ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 3 331 | 34,6 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2 964 | 31,1 k $ | 0,03 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 2 866 | 29,9 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 2 828 | 29,6 k $ | 0,23 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 1 895 | 24,8 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 1 873 | 19,5 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 1 630 | 21,3 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 1 398 | 14,6 k $ | 0,04 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 603 | 7,9 k $ | 0,01 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 230 | 2,6 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | 2,2 M € | 0,33 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| MULTIADVISOR GESTION, FI MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC | 9,8 k € | 0,61 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 54 | -10 | 3 868 279 | -32,2 % |
| 2026Q1 | 64 | 0 | 5 703 796 | +0,7 % |
| 2025Q4 | 64 | -1 | 5 664 808 | -0,4 % |
| 2025Q3 | 65 | 0 | 5 688 653 | -4,4 % |
| 2025Q2 | 65 | -4 | 5 951 142 | -3,6 % |
| 2025Q1 | 69 | +1 | 6 171 881 | -1,0 % |
| 2024Q4 | 68 | -1 | 6 233 447 | -17,3 % |
| 2024Q3 | 69 | +4 | 7 536 055 | +7,7 % |
| 2024Q2 | 65 | +9 | 6 994 965 | +55,3 % |
| 2024Q1 | 56 | -12 | 4 504 205 | -47,5 % |
| 2023Q4 | 68 | 8 577 947 |
Les fonds qui détiennent la dette de Grand City Properties SA
31 fonds déclarent 36 souches obligataires de cette société ; les 25 plus gros engagements suivent. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
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