Composition de MULTIADVISOR GESTION, FI MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,6 M € dont 80,7 k € en actions, soit 5,0 %
- Positions
- 6 dans 2 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecnicas Reunidas SA | 30,5 k € | 1,91 % | |
| 2 | Merlin Properties Socimi SA | 14,9 k € | 0,93 % | |
| 3 | Grand City Properties SA | 9,8 k € | 0,61 % | |
| 4 | Telefonica SA | 9,5 k € | 0,60 % | |
| 5 | Enagas SA | 9,2 k € | 0,58 % | |
| 6 | Schaeffler AG | 6,7 k € | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 79,5 %
- Allemagne 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 4 | 64,2 k € | 79,53 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 16,5 k € | 20,47 % |
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