Composition de First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 13 M $ dont 13 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 400 dans 25 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Resources Ltd | 18 400 | 44,2 k $ | 0,34 % |
| 102 | Tochigi Bank Ltd/The | 7 700 | 43,9 k $ | 0,34 % |
| 103 | Grainger PLC | 19 394 | 43,7 k $ | 0,33 % |
| 104 | Ryobi Ltd | 2 700 | 43,1 k $ | 0,33 % |
| 105 | Kameda Seika Co Ltd | 5 700 | 42,9 k $ | 0,33 % |
| 106 | NPR-RIKEN CORP | 1 800 | 42,8 k $ | 0,33 % |
| 107 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 4 100 | 42,8 k $ | 0,33 % |
| 108 | IPSOS SA | 1 069 | 42,6 k $ | 0,33 % |
| 109 | Kolon Industries Inc | 1 087 | 42,2 k $ | 0,32 % |
| 110 | Daou Technology Inc | 1 838 | 42,2 k $ | 0,32 % |
| 111 | Daou Data Corp | 3 614 | 42,1 k $ | 0,32 % |
| 112 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 2 400 | 42 k $ | 0,32 % |
| 113 | Kumho Tire Co Inc | 13 331 | 42 k $ | 0,32 % |
| 114 | SL Corp | 1 145 | 41,9 k $ | 0,32 % |
| 115 | TCL Electronics Holdings Ltd | 25 333 | 41,6 k $ | 0,32 % |
| 116 | Furukawa Co Ltd | 1 900 | 41,4 k $ | 0,32 % |
| 117 | Toyo Tire Corp | 1 800 | 41,3 k $ | 0,32 % |
| 118 | Hokuriku Electric Power Co | 7 700 | 41,2 k $ | 0,32 % |
| 119 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 700 | 41 k $ | 0,31 % |
| 120 | Micronics Japan Co Ltd | 400 | 40,9 k $ | 0,31 % |
| 121 | PAX Global Technology Ltd | 94 333 | 40,4 k $ | 0,31 % |
| 122 | SOLASTO CORP | 5 900 | 40,3 k $ | 0,31 % |
| 123 | Alps Alpine Co Ltd | 3 200 | 40,2 k $ | 0,31 % |
| 124 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 4 700 | 40,1 k $ | 0,31 % |
| 125 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 2 500 | 40,1 k $ | 0,31 % |
| 126 | Tokai Rika Co Ltd | 2 200 | 40 k $ | 0,31 % |
| 127 | Parex Resources Inc | 2 643 | 39,9 k $ | 0,31 % |
| 128 | Korea Line Corp | 33 120 | 39,6 k $ | 0,30 % |
| 129 | AMG Critical Materials NV | 1 057 | 39,5 k $ | 0,30 % |
| 130 | Television Francaise 1 SA | 5 185 | 39,5 k $ | 0,30 % |
| 131 | DoubleUGames Co Ltd | 958 | 39,4 k $ | 0,30 % |
| 132 | Cadeler A/S | 7 181 | 39,4 k $ | 0,30 % |
| 133 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 1 783 | 39 k $ | 0,30 % |
| 134 | Nexen Tire Corp | 8 875 | 38,9 k $ | 0,30 % |
| 135 | Wasion Holdings Ltd | 15 333 | 38,8 k $ | 0,30 % |
| 136 | IGG Inc | 93 000 | 38,5 k $ | 0,30 % |
| 137 | Coway Co Ltd | 659 | 38,4 k $ | 0,29 % |
| 138 | HDC Holdings Co Ltd | 2 858 | 38,4 k $ | 0,29 % |
| 139 | NHN Corp | 1 688 | 38,4 k $ | 0,29 % |
| 140 | Youngone Holdings Co Ltd | 362 | 38,1 k $ | 0,29 % |
| 141 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 1 000 | 38 k $ | 0,29 % |
| 142 | KYB Corp | 1 600 | 38 k $ | 0,29 % |
| 143 | Credit Corp Group Ltd | 4 252 | 38 k $ | 0,29 % |
| 144 | Hanwha General Insurance Co Ltd | 9 962 | 37,9 k $ | 0,29 % |
| 145 | Chiyoda Corp | 9 200 | 37,9 k $ | 0,29 % |
| 146 | Teleperformance SE | 715 | 37,6 k $ | 0,29 % |
| 147 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 30 000 | 37,2 k $ | 0,29 % |
| 148 | Teekay Tankers Ltd | 572 | 37,1 k $ | 0,28 % |
| 149 | Zigup PLC | 6 160 | 37,1 k $ | 0,28 % |
| 150 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 1 299 | 36,9 k $ | 0,28 % |
| 151 | HI-LEX CORP | 3 000 | 36,9 k $ | 0,28 % |
| 152 | TRIAL HOLDINGS INC | 2 000 | 36,8 k $ | 0,28 % |
| 153 | Stanley Electric Co Ltd | 1 700 | 36,8 k $ | 0,28 % |
| 154 | Toho Bank Ltd/The | 7 700 | 36,7 k $ | 0,28 % |
| 155 | Harim Holdings Co Ltd | 5 854 | 36,7 k $ | 0,28 % |
| 156 | Hana Micron Inc | 1 141 | 36,7 k $ | 0,28 % |
| 157 | Tohoku Electric Power Co Inc | 5 600 | 36,7 k $ | 0,28 % |
| 158 | Spartan Delta Corp | 4 448 | 35,9 k $ | 0,28 % |
| 159 | Intellian Technologies Inc | 715 | 35,9 k $ | 0,27 % |
| 160 | Tokai Carbon Co Ltd | 3 400 | 35,9 k $ | 0,27 % |
| 161 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 900 | 35,6 k $ | 0,27 % |
| 162 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 146 000 | 35,6 k $ | 0,27 % |
| 163 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 3 200 | 35,4 k $ | 0,27 % |
| 164 | Bank of the Ryukyus Ltd | 2 200 | 35,3 k $ | 0,27 % |
| 165 | Sinofert Holdings Ltd | 213 999 | 34,9 k $ | 0,27 % |
| 166 | SK Securities Co Ltd | 21 555 | 34,9 k $ | 0,27 % |
| 167 | RFHIC Corp | 846 | 34,5 k $ | 0,26 % |
| 168 | Proximus SADP | 5 137 | 34,3 k $ | 0,26 % |
| 169 | TPR Co Ltd | 4 000 | 34,3 k $ | 0,26 % |
| 170 | Hyundai Movex Co Ltd | 1 995 | 34,1 k $ | 0,26 % |
| 171 | Fukui Bank Ltd/The | 1 000 | 33,9 k $ | 0,26 % |
| 172 | Tokyu Construction Co Ltd | 4 700 | 33,9 k $ | 0,26 % |
| 173 | Daicel Corp | 4 000 | 33,7 k $ | 0,26 % |
| 174 | MFE-MediaForEurope NV | 10 437 | 33,6 k $ | 0,26 % |
| 175 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 1 500 | 33,5 k $ | 0,26 % |
| 176 | LX INTERNATIONAL CORP | 1 402 | 33,3 k $ | 0,26 % |
| 177 | Belluna Co Ltd | 5 700 | 33,2 k $ | 0,25 % |
| 178 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 21 167 | 33,1 k $ | 0,25 % |
| 179 | Bank of Nagoya Ltd/The | 900 | 32,9 k $ | 0,25 % |
| 180 | Santec Holdings Corp | 200 | 32,7 k $ | 0,25 % |
| 181 | Waypoint REIT Ltd | 19 306 | 32,5 k $ | 0,25 % |
| 182 | Joyful Honda Co Ltd | 2 300 | 32 k $ | 0,25 % |
| 183 | BWP Property Group Ltd | 12 196 | 32 k $ | 0,25 % |
| 184 | Riken Vitamin Co Ltd | 1 700 | 32 k $ | 0,25 % |
| 185 | ISC Co Ltd | 272 | 31,9 k $ | 0,24 % |
| 186 | Gimv NV | 597 | 31,6 k $ | 0,24 % |
| 187 | Aisan Industry Co Ltd | 2 700 | 31,5 k $ | 0,24 % |
| 188 | Daishin Securities Co Ltd | 1 800 | 31,4 k $ | 0,24 % |
| 189 | FCC Co Ltd | 1 500 | 31,3 k $ | 0,24 % |
| 190 | Grenergy Renovables SA | 238 | 31,2 k $ | 0,24 % |
| 191 | Nagase & Co Ltd | 4 300 | 30,8 k $ | 0,24 % |
| 192 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 2 400 | 30,7 k $ | 0,24 % |
| 193 | Aichi Financial Group Inc | 3 600 | 30,7 k $ | 0,24 % |
| 194 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 900 | 30,6 k $ | 0,23 % |
| 195 | Pets at Home Group Plc | 13 004 | 30,6 k $ | 0,23 % |
| 196 | DNO ASA | 18 411 | 30,4 k $ | 0,23 % |
| 197 | Alkane Resources Ltd | 31 950 | 30,3 k $ | 0,23 % |
| 198 | BHI Co Ltd | 858 | 30,2 k $ | 0,23 % |
| 199 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 1 800 | 30,1 k $ | 0,23 % |
| 200 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 2 959 | 30,1 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 40,0 %
- KRW 23,3 %
- EUR 6,8 %
- GBP 6,7 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,0 %
- AUD 3,3 %
- SGD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- SEK 1,5 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- USD 0,3 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 40,0 %
- Corée du Sud 23,3 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Canada 5,7 %
- Australie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,0 %
- Singapour 2,3 %
- Bermudes 2,1 %
- Norvège 1,6 %
- Suède 1,5 %
- Israël 1,4 %
- France 1,4 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 173 | 5,2 M $ | 40,03 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 3 M $ | 23,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 24 | 842,7 k $ | 6,48 % |
| 4 | Canada | 22 | 742,4 k $ | 5,71 % |
| 5 | Australie | 16 | 433,3 k $ | 3,33 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 384 k $ | 2,95 % |
| 7 | Singapour | 8 | 300,2 k $ | 2,31 % |
| 8 | Bermudes | 10 | 277,3 k $ | 2,13 % |
| 9 | Norvège | 6 | 207,8 k $ | 1,60 % |
| 10 | Suède | 7 | 198,4 k $ | 1,53 % |
| 11 | Israël | 4 | 186 k $ | 1,43 % |
| 12 | France | 7 | 181,2 k $ | 1,39 % |
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