Composition de First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 12,9 M $ dont 12,8 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 397 dans 26 pays
- 10 premières
- 7,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Youngone Corp | 807 | 43 k $ | 0,33 % |
| 102 | Cadeler A/S | 7 336 | 42,8 k $ | 0,33 % |
| 103 | Ki-Star Real Estate Co Ltd | 2 000 | 42 k $ | 0,33 % |
| 104 | HDC Holdings Co Ltd | 2 259 | 42 k $ | 0,33 % |
| 105 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 3 615 | 41,4 k $ | 0,32 % |
| 106 | Whitehaven Coal Ltd | 6 414 | 41,4 k $ | 0,32 % |
| 107 | Yahagi Construction Co Ltd | 3 100 | 41,4 k $ | 0,32 % |
| 108 | Secure Waste Infrastructure Corp | 2 622 | 41,1 k $ | 0,32 % |
| 109 | Sebang Global Battery Co Ltd | 1 027 | 41 k $ | 0,32 % |
| 110 | Sinofert Holdings Ltd | 207 999 | 40,7 k $ | 0,32 % |
| 111 | Friedrich Vorwerk Group SE | 485 | 40,1 k $ | 0,31 % |
| 112 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 502 | 40,1 k $ | 0,31 % |
| 113 | Capitaland India Trust | 50 800 | 40,1 k $ | 0,31 % |
| 114 | Tokai Rika Co Ltd | 2 100 | 40 k $ | 0,31 % |
| 115 | Aryt Industries Ltd | 2 777 | 40 k $ | 0,31 % |
| 116 | Furuno Electric Co Ltd | 1 000 | 40 k $ | 0,31 % |
| 117 | SIMMTECH Co Ltd | 1 222 | 40 k $ | 0,31 % |
| 118 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 3 300 | 39,8 k $ | 0,31 % |
| 119 | Sonae SGPS SA | 17 818 | 39,6 k $ | 0,31 % |
| 120 | KoMiCo Ltd | 538 | 39,5 k $ | 0,31 % |
| 121 | METAWATER Co Ltd | 1 800 | 39,4 k $ | 0,31 % |
| 122 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 3 500 | 39,3 k $ | 0,31 % |
| 123 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 3 800 | 39,2 k $ | 0,30 % |
| 124 | Vault Minerals Ltd | 13 137 | 39,2 k $ | 0,30 % |
| 125 | Delek Group Ltd | 116 | 39 k $ | 0,30 % |
| 126 | Singapore Post Ltd | 143 300 | 38,6 k $ | 0,30 % |
| 127 | Shin Nippon Air Technologies Co Ltd | 1 800 | 38,4 k $ | 0,30 % |
| 128 | Tohoku Electric Power Co Inc | 5 100 | 38,2 k $ | 0,30 % |
| 129 | VSTECS Holdings Ltd | 34 667 | 38,2 k $ | 0,30 % |
| 130 | Fila SpA | 3 560 | 38,1 k $ | 0,30 % |
| 131 | Idorsia Ltd | 8 609 | 38 k $ | 0,30 % |
| 132 | Daido Steel Co Ltd | 3 200 | 38 k $ | 0,30 % |
| 133 | KYB Corp | 1 400 | 37,7 k $ | 0,29 % |
| 134 | NHN KCP Corp | 3 507 | 37,6 k $ | 0,29 % |
| 135 | Fadu Inc | 1 186 | 37,6 k $ | 0,29 % |
| 136 | Hankook & Co Co Ltd | 2 279 | 37,5 k $ | 0,29 % |
| 137 | Time Interconnect Technology Ltd | 18 667 | 37,3 k $ | 0,29 % |
| 138 | Toho Bank Ltd/The | 8 900 | 37,3 k $ | 0,29 % |
| 139 | Surge Energy Inc | 5 505 | 37,2 k $ | 0,29 % |
| 140 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 52 | 37,1 k $ | 0,29 % |
| 141 | OCI Holdings Co Ltd | 296 | 37 k $ | 0,29 % |
| 142 | Gimv NV | 699 | 36,9 k $ | 0,29 % |
| 143 | CES Energy Solutions Corp | 2 767 | 36,6 k $ | 0,28 % |
| 144 | Uchida Yoko Co Ltd | 2 900 | 36,6 k $ | 0,28 % |
| 145 | Tabcorp Holdings Ltd | 54 983 | 36,4 k $ | 0,28 % |
| 146 | YAMABIKO Corp | 1 600 | 36,3 k $ | 0,28 % |
| 147 | DB HiTek Co Ltd | 692 | 36,1 k $ | 0,28 % |
| 148 | Koninklijke Heijmans N.V | 403 | 36,1 k $ | 0,28 % |
| 149 | LX INTERNATIONAL CORP | 1 230 | 35,8 k $ | 0,28 % |
| 150 | Tamarack Valley Energy Ltd | 4 295 | 35,5 k $ | 0,28 % |
| 151 | Tokai Carbon Korea Co Ltd | 225 | 35,2 k $ | 0,27 % |
| 152 | Hanwa Co Ltd | 3 500 | 35,1 k $ | 0,27 % |
| 153 | Yamae Group Holdings Co Ltd | 1 900 | 34,9 k $ | 0,27 % |
| 154 | Sanki Engineering Co Ltd | 800 | 34,8 k $ | 0,27 % |
| 155 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 5 100 | 34,7 k $ | 0,27 % |
| 156 | Gold Royalty Corp | 9 676 | 34,6 k $ | 0,27 % |
| 157 | APERAM SA | 863 | 34,5 k $ | 0,27 % |
| 158 | F&F Co Ltd / New | 836 | 34,4 k $ | 0,27 % |
| 159 | Nippon Seiki Co Ltd | 2 300 | 34,3 k $ | 0,27 % |
| 160 | Perenti Ltd | 25 070 | 34,3 k $ | 0,27 % |
| 161 | SD Biosensor Inc | 6 597 | 34 k $ | 0,26 % |
| 162 | Shizuoka Gas Co Ltd | 3 500 | 33,6 k $ | 0,26 % |
| 163 | North Pacific Bank Ltd | 5 500 | 33,5 k $ | 0,26 % |
| 164 | DoubleUGames Co Ltd | 1 008 | 33,4 k $ | 0,26 % |
| 165 | DroneShield Ltd | 12 094 | 33,2 k $ | 0,26 % |
| 166 | Binggrae Co Ltd | 699 | 33,1 k $ | 0,26 % |
| 167 | Mitsui E&S Co Ltd | 900 | 33 k $ | 0,26 % |
| 168 | Sanil Electric Co Ltd | 357 | 32,9 k $ | 0,26 % |
| 169 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 1 900 | 32,9 k $ | 0,26 % |
| 170 | CJ Logistics Corp | 467 | 32,7 k $ | 0,25 % |
| 171 | G-Tekt Corp | 2 800 | 32,6 k $ | 0,25 % |
| 172 | Aussie Broadband Ltd | 9 750 | 32,6 k $ | 0,25 % |
| 173 | Mota-Engil SGPS SA | 6 233 | 32,3 k $ | 0,25 % |
| 174 | Chugoku Marine Paints Ltd | 1 500 | 32 k $ | 0,25 % |
| 175 | ATALAYA MINING COPPER SA | 3 319 | 31,6 k $ | 0,25 % |
| 176 | Athabasca Oil Corp | 3 902 | 31,6 k $ | 0,25 % |
| 177 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 88 000 | 31,5 k $ | 0,24 % |
| 178 | Cowell e Holdings Inc | 9 333 | 31,3 k $ | 0,24 % |
| 179 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 4 900 | 31,2 k $ | 0,24 % |
| 180 | LX Semicon Co Ltd | 962 | 31,1 k $ | 0,24 % |
| 181 | Doosan Fuel Cell Co Ltd | 1 379 | 31 k $ | 0,24 % |
| 182 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 89 333 | 30,9 k $ | 0,24 % |
| 183 | Nippn Corp | 1 800 | 30,8 k $ | 0,24 % |
| 184 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 1 800 | 30,3 k $ | 0,24 % |
| 185 | Genesis Minerals Ltd | 7 176 | 30,2 k $ | 0,23 % |
| 186 | BioArctic AB | 884 | 30,1 k $ | 0,23 % |
| 187 | GA Technologies Co Ltd/Japan | 3 200 | 30,1 k $ | 0,23 % |
| 188 | Orion Holdings Corp | 1 936 | 30 k $ | 0,23 % |
| 189 | Television Francaise 1 SA | 3 673 | 29,9 k $ | 0,23 % |
| 190 | Grand City Properties SA | 2 828 | 29,6 k $ | 0,23 % |
| 191 | Embracer Group AB | 5 729 | 29,5 k $ | 0,23 % |
| 192 | SK Gas Ltd | 170 | 29,5 k $ | 0,23 % |
| 193 | Bilfinger SE | 254 | 29,4 k $ | 0,23 % |
| 194 | Mobvista Inc | 17 333 | 29,4 k $ | 0,23 % |
| 195 | SMCP SA | 4 883 | 29,4 k $ | 0,23 % |
| 196 | MA Financial Group Ltd | 6 047 | 29,3 k $ | 0,23 % |
| 197 | Shibaura Mechatronics Corp | 1 100 | 29,3 k $ | 0,23 % |
| 198 | Citizen Watch Co Ltd | 2 700 | 29,2 k $ | 0,23 % |
| 199 | Safilo Group SpA | 14 662 | 29 k $ | 0,23 % |
| 200 | China Tobacco International HK Co Ltd | 6 667 | 29 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,3 %
- KRW 19,3 %
- EUR 9,8 %
- CAD 7,2 %
- HKD 6,8 %
- AUD 5,8 %
- GBP 4,4 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,3 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,0 %
- USD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- CHF 0,5 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,3 %
- Corée du Sud 19,3 %
- Canada 7,6 %
- Australie 5,8 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- France 2,8 %
- Bermudes 2,8 %
- Israël 2,3 %
- Norvège 2,3 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Allemagne 1,1 %
- Autres pays 8,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 154 | 4,8 M $ | 37,35 % |
| 2 | Corée du Sud | 71 | 2,5 M $ | 19,30 % |
| 3 | Canada | 24 | 969,3 k $ | 7,59 % |
| 4 | Australie | 23 | 735,2 k $ | 5,76 % |
| 5 | Royaume-Uni | 20 | 585,8 k $ | 4,59 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 533,8 k $ | 4,18 % |
| 7 | France | 13 | 354,9 k $ | 2,78 % |
| 8 | Bermudes | 9 | 351,5 k $ | 2,75 % |
| 9 | Israël | 7 | 299,9 k $ | 2,35 % |
| 10 | Norvège | 6 | 290,9 k $ | 2,28 % |
| 11 | Pays-Bas | 6 | 174,3 k $ | 1,36 % |
| 12 | Allemagne | 5 | 143 k $ | 1,12 % |
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