Zusammensetzung von First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,9 Mio. $ davon 12,8 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 397 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 7,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Youngone Corp | 807 | 43.005,3 $ | 0,33 % |
| 102 | Cadeler A/S | 7.336 | 42.775,7 $ | 0,33 % |
| 103 | Ki-Star Real Estate Co Ltd | 2.000 | 41.995 $ | 0,33 % |
| 104 | HDC Holdings Co Ltd | 2.259 | 41.987,9 $ | 0,33 % |
| 105 | Killam Apartment Real Estate Investment Trust | 3.615 | 41.448,7 $ | 0,32 % |
| 106 | Whitehaven Coal Ltd | 6.414 | 41.386 $ | 0,32 % |
| 107 | Yahagi Construction Co Ltd | 3.100 | 41.382,5 $ | 0,32 % |
| 108 | Secure Waste Infrastructure Corp | 2.622 | 41.146 $ | 0,32 % |
| 109 | Sebang Global Battery Co Ltd | 1.027 | 40.973,6 $ | 0,32 % |
| 110 | Sinofert Holdings Ltd | 207.999 | 40.690,1 $ | 0,32 % |
| 111 | Friedrich Vorwerk Group SE | 485 | 40.129,5 $ | 0,31 % |
| 112 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 502 | 40.069,5 $ | 0,31 % |
| 113 | Capitaland India Trust | 50.800 | 40.062,5 $ | 0,31 % |
| 114 | Tokai Rika Co Ltd | 2.100 | 40.033,2 $ | 0,31 % |
| 115 | Aryt Industries Ltd | 2.777 | 40.030,1 $ | 0,31 % |
| 116 | Furuno Electric Co Ltd | 1.000 | 39.995,7 $ | 0,31 % |
| 117 | SIMMTECH Co Ltd | 1.222 | 39.953,1 $ | 0,31 % |
| 118 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 3.300 | 39.764 $ | 0,31 % |
| 119 | Sonae SGPS SA | 17.818 | 39.575 $ | 0,31 % |
| 120 | KoMiCo Ltd | 538 | 39.516,9 $ | 0,31 % |
| 121 | METAWATER Co Ltd | 1.800 | 39.442,6 $ | 0,31 % |
| 122 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 3.500 | 39.338,4 $ | 0,31 % |
| 123 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 3.800 | 39.232,4 $ | 0,30 % |
| 124 | Vault Minerals Ltd | 13.137 | 39.198,9 $ | 0,30 % |
| 125 | Delek Group Ltd | 116 | 39.043,7 $ | 0,30 % |
| 126 | Singapore Post Ltd | 143.300 | 38.597,8 $ | 0,30 % |
| 127 | Shin Nippon Air Technologies Co Ltd | 1.800 | 38.398,8 $ | 0,30 % |
| 128 | Tohoku Electric Power Co Inc | 5.100 | 38.249,1 $ | 0,30 % |
| 129 | VSTECS Holdings Ltd | 34.667 | 38.231,3 $ | 0,30 % |
| 130 | Fila SpA | 3.560 | 38.081,2 $ | 0,30 % |
| 131 | Idorsia Ltd | 8.609 | 37.986,8 $ | 0,30 % |
| 132 | Daido Steel Co Ltd | 3.200 | 37.961,8 $ | 0,30 % |
| 133 | KYB Corp | 1.400 | 37.696,2 $ | 0,29 % |
| 134 | NHN KCP Corp | 3.507 | 37.645,3 $ | 0,29 % |
| 135 | Fadu Inc | 1.186 | 37.557,6 $ | 0,29 % |
| 136 | Hankook & Co Co Ltd | 2.279 | 37.457,1 $ | 0,29 % |
| 137 | Time Interconnect Technology Ltd | 18.667 | 37.321,8 $ | 0,29 % |
| 138 | Toho Bank Ltd/The | 8.900 | 37.307,9 $ | 0,29 % |
| 139 | Surge Energy Inc | 5.505 | 37.198,6 $ | 0,29 % |
| 140 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | 52 | 37.109,5 $ | 0,29 % |
| 141 | OCI Holdings Co Ltd | 296 | 36.990,8 $ | 0,29 % |
| 142 | Gimv NV | 699 | 36.858,2 $ | 0,29 % |
| 143 | CES Energy Solutions Corp | 2.767 | 36.618,8 $ | 0,28 % |
| 144 | Uchida Yoko Co Ltd | 2.900 | 36.560,1 $ | 0,28 % |
| 145 | Tabcorp Holdings Ltd | 54.983 | 36.353,9 $ | 0,28 % |
| 146 | YAMABIKO Corp | 1.600 | 36.330,9 $ | 0,28 % |
| 147 | DB HiTek Co Ltd | 692 | 36.133,3 $ | 0,28 % |
| 148 | Koninklijke Heijmans N.V | 403 | 36.123,2 $ | 0,28 % |
| 149 | LX INTERNATIONAL CORP | 1.230 | 35.794,5 $ | 0,28 % |
| 150 | Tamarack Valley Energy Ltd | 4.295 | 35.506,1 $ | 0,28 % |
| 151 | Tokai Carbon Korea Co Ltd | 225 | 35.221,2 $ | 0,27 % |
| 152 | Hanwa Co Ltd | 3.500 | 35.101,1 $ | 0,27 % |
| 153 | Yamae Group Holdings Co Ltd | 1.900 | 34.880,7 $ | 0,27 % |
| 154 | Sanki Engineering Co Ltd | 800 | 34.755,7 $ | 0,27 % |
| 155 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 5.100 | 34.715,6 $ | 0,27 % |
| 156 | Gold Royalty Corp | 9.676 | 34.640,1 $ | 0,27 % |
| 157 | APERAM SA | 863 | 34.469,4 $ | 0,27 % |
| 158 | F&F Co Ltd / New | 836 | 34.411,2 $ | 0,27 % |
| 159 | Nippon Seiki Co Ltd | 2.300 | 34.341,7 $ | 0,27 % |
| 160 | Perenti Ltd | 25.070 | 34.333 $ | 0,27 % |
| 161 | SD Biosensor Inc | 6.597 | 33.951,7 $ | 0,26 % |
| 162 | Shizuoka Gas Co Ltd | 3.500 | 33.563,4 $ | 0,26 % |
| 163 | North Pacific Bank Ltd | 5.500 | 33.518,5 $ | 0,26 % |
| 164 | DoubleUGames Co Ltd | 1.008 | 33.382,9 $ | 0,26 % |
| 165 | DroneShield Ltd | 12.094 | 33.226,7 $ | 0,26 % |
| 166 | Binggrae Co Ltd | 699 | 33.110,7 $ | 0,26 % |
| 167 | Mitsui E&S Co Ltd | 900 | 32.953 $ | 0,26 % |
| 168 | Sanil Electric Co Ltd | 357 | 32.947,5 $ | 0,26 % |
| 169 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 1.900 | 32.889,7 $ | 0,26 % |
| 170 | CJ Logistics Corp | 467 | 32.655,9 $ | 0,25 % |
| 171 | G-Tekt Corp | 2.800 | 32.590,3 $ | 0,25 % |
| 172 | Aussie Broadband Ltd | 9.750 | 32.574,5 $ | 0,25 % |
| 173 | Mota-Engil SGPS SA | 6.233 | 32.309,3 $ | 0,25 % |
| 174 | Chugoku Marine Paints Ltd | 1.500 | 31.982,1 $ | 0,25 % |
| 175 | ATALAYA MINING COPPER SA | 3.319 | 31.592,6 $ | 0,25 % |
| 176 | Athabasca Oil Corp | 3.902 | 31.556 $ | 0,25 % |
| 177 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 88.000 | 31.475,7 $ | 0,24 % |
| 178 | Cowell e Holdings Inc | 9.333 | 31.280,8 $ | 0,24 % |
| 179 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 4.900 | 31.242,5 $ | 0,24 % |
| 180 | LX Semicon Co Ltd | 962 | 31.053,7 $ | 0,24 % |
| 181 | Doosan Fuel Cell Co Ltd | 1.379 | 30.952,9 $ | 0,24 % |
| 182 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 89.333 | 30.926,5 $ | 0,24 % |
| 183 | Nippn Corp | 1.800 | 30.794,2 $ | 0,24 % |
| 184 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 1.800 | 30.255 $ | 0,24 % |
| 185 | Genesis Minerals Ltd | 7.176 | 30.196,8 $ | 0,23 % |
| 186 | BioArctic AB | 884 | 30.138,1 $ | 0,23 % |
| 187 | GA Technologies Co Ltd/Japan | 3.200 | 30.114 $ | 0,23 % |
| 188 | Orion Holdings Corp | 1.936 | 30.003,5 $ | 0,23 % |
| 189 | Television Francaise 1 SA | 3.673 | 29.865,9 $ | 0,23 % |
| 190 | Grand City Properties SA | 2.828 | 29.630,7 $ | 0,23 % |
| 191 | Embracer Group AB | 5.729 | 29.532,2 $ | 0,23 % |
| 192 | SK Gas Ltd | 170 | 29.511,9 $ | 0,23 % |
| 193 | Bilfinger SE | 254 | 29.410,9 $ | 0,23 % |
| 194 | Mobvista Inc | 17.333 | 29.407,5 $ | 0,23 % |
| 195 | SMCP SA | 4.883 | 29.354,7 $ | 0,23 % |
| 196 | MA Financial Group Ltd | 6.047 | 29.330,1 $ | 0,23 % |
| 197 | Shibaura Mechatronics Corp | 1.100 | 29.258,7 $ | 0,23 % |
| 198 | Citizen Watch Co Ltd | 2.700 | 29.239,1 $ | 0,23 % |
| 199 | Safilo Group SpA | 14.662 | 29.041,8 $ | 0,23 % |
| 200 | China Tobacco International HK Co Ltd | 6.667 | 29.001,2 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 37,3 %
- KRW 19,3 %
- EUR 9,8 %
- CAD 7,2 %
- HKD 6,8 %
- AUD 5,8 %
- GBP 4,4 %
- NOK 2,6 %
- ILS 2,3 %
- DKK 1,1 %
- SGD 1,0 %
- USD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- CHF 0,5 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 37,3 %
- Südkorea 19,3 %
- Kanada 7,6 %
- Australien 5,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Frankreich 2,8 %
- Bermuda 2,8 %
- Israel 2,3 %
- Norwegen 2,3 %
- Niederlande 1,4 %
- Deutschland 1,1 %
- Weitere Länder 8,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 154 | 4,8 Mio. $ | 37,35 % |
| 2 | Südkorea | 71 | 2,5 Mio. $ | 19,30 % |
| 3 | Kanada | 24 | 969.332,2 $ | 7,59 % |
| 4 | Australien | 23 | 735.238,1 $ | 5,76 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 20 | 585.841,2 $ | 4,59 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 533.846,8 $ | 4,18 % |
| 7 | Frankreich | 13 | 354.866,7 $ | 2,78 % |
| 8 | Bermuda | 9 | 351.538,1 $ | 2,75 % |
| 9 | Israel | 7 | 299.872,2 $ | 2,35 % |
| 10 | Norwegen | 6 | 290.934,2 $ | 2,28 % |
| 11 | Niederlande | 6 | 174.256,3 $ | 1,36 % |
| 12 | Deutschland | 5 | 142.959,1 $ | 1,12 % |
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