Zusammensetzung von First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13 Mio. $ davon 13 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 400 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Resources Ltd | 18.400 | 44.231,1 $ | 0,34 % |
| 102 | Tochigi Bank Ltd/The | 7.700 | 43.899,9 $ | 0,34 % |
| 103 | Grainger PLC | 19.394 | 43.655,7 $ | 0,33 % |
| 104 | Ryobi Ltd | 2.700 | 43.091,7 $ | 0,33 % |
| 105 | Kameda Seika Co Ltd | 5.700 | 42.874 $ | 0,33 % |
| 106 | NPR-RIKEN CORP | 1.800 | 42.842,7 $ | 0,33 % |
| 107 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 4.100 | 42.829,4 $ | 0,33 % |
| 108 | IPSOS SA | 1.069 | 42.554,8 $ | 0,33 % |
| 109 | Kolon Industries Inc | 1.087 | 42.236,8 $ | 0,32 % |
| 110 | Daou Technology Inc | 1.838 | 42.233,8 $ | 0,32 % |
| 111 | Daou Data Corp | 3.614 | 42.104,6 $ | 0,32 % |
| 112 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 2.400 | 41.993,9 $ | 0,32 % |
| 113 | Kumho Tire Co Inc | 13.331 | 41.990,1 $ | 0,32 % |
| 114 | SL Corp | 1.145 | 41.903,8 $ | 0,32 % |
| 115 | TCL Electronics Holdings Ltd | 25.333 | 41.635,7 $ | 0,32 % |
| 116 | Furukawa Co Ltd | 1.900 | 41.366,6 $ | 0,32 % |
| 117 | Toyo Tire Corp | 1.800 | 41.270,6 $ | 0,32 % |
| 118 | Hokuriku Electric Power Co | 7.700 | 41.157,9 $ | 0,32 % |
| 119 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 700 | 40.985,3 $ | 0,31 % |
| 120 | Micronics Japan Co Ltd | 400 | 40.936,1 $ | 0,31 % |
| 121 | PAX Global Technology Ltd | 94.333 | 40.413,7 $ | 0,31 % |
| 122 | SOLASTO CORP | 5.900 | 40.278 $ | 0,31 % |
| 123 | Alps Alpine Co Ltd | 3.200 | 40.247,2 $ | 0,31 % |
| 124 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 4.700 | 40.121,8 $ | 0,31 % |
| 125 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 2.500 | 40.099,6 $ | 0,31 % |
| 126 | Tokai Rika Co Ltd | 2.200 | 40.023,4 $ | 0,31 % |
| 127 | Parex Resources Inc | 2.643 | 39.861,6 $ | 0,31 % |
| 128 | Korea Line Corp | 33.120 | 39.612,3 $ | 0,30 % |
| 129 | AMG Critical Materials NV | 1.057 | 39.540,9 $ | 0,30 % |
| 130 | Television Francaise 1 SA | 5.185 | 39.456,2 $ | 0,30 % |
| 131 | DoubleUGames Co Ltd | 958 | 39.388,5 $ | 0,30 % |
| 132 | Cadeler A/S | 7.181 | 39.356,4 $ | 0,30 % |
| 133 | Taihan Cable & Solution Co Ltd | 1.783 | 39.013,6 $ | 0,30 % |
| 134 | Nexen Tire Corp | 8.875 | 38.895,8 $ | 0,30 % |
| 135 | Wasion Holdings Ltd | 15.333 | 38.787,8 $ | 0,30 % |
| 136 | IGG Inc | 93.000 | 38.538,3 $ | 0,30 % |
| 137 | Coway Co Ltd | 659 | 38.409,4 $ | 0,29 % |
| 138 | HDC Holdings Co Ltd | 2.858 | 38.369,8 $ | 0,29 % |
| 139 | NHN Corp | 1.688 | 38.351,3 $ | 0,29 % |
| 140 | Youngone Holdings Co Ltd | 362 | 38.109 $ | 0,29 % |
| 141 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 1.000 | 38.008,6 $ | 0,29 % |
| 142 | KYB Corp | 1.600 | 37.984 $ | 0,29 % |
| 143 | Credit Corp Group Ltd | 4.252 | 37.975,9 $ | 0,29 % |
| 144 | Hanwha General Insurance Co Ltd | 9.962 | 37.937 $ | 0,29 % |
| 145 | Chiyoda Corp | 9.200 | 37.910,1 $ | 0,29 % |
| 146 | Teleperformance SE | 715 | 37.563,6 $ | 0,29 % |
| 147 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 30.000 | 37.180,4 $ | 0,29 % |
| 148 | Teekay Tankers Ltd | 572 | 37.105,6 $ | 0,28 % |
| 149 | Zigup PLC | 6.160 | 37.096,1 $ | 0,28 % |
| 150 | LOTTE Fine Chemical Co Ltd | 1.299 | 36.933,4 $ | 0,28 % |
| 151 | HI-LEX CORP | 3.000 | 36.901,5 $ | 0,28 % |
| 152 | TRIAL HOLDINGS INC | 2.000 | 36.803,1 $ | 0,28 % |
| 153 | Stanley Electric Co Ltd | 1.700 | 36.750,8 $ | 0,28 % |
| 154 | Toho Bank Ltd/The | 7.700 | 36.749 $ | 0,28 % |
| 155 | Harim Holdings Co Ltd | 5.854 | 36.726,8 $ | 0,28 % |
| 156 | Hana Micron Inc | 1.141 | 36.712,6 $ | 0,28 % |
| 157 | Tohoku Electric Power Co Inc | 5.600 | 36.662,9 $ | 0,28 % |
| 158 | Spartan Delta Corp | 4.448 | 35.910,2 $ | 0,28 % |
| 159 | Intellian Technologies Inc | 715 | 35.858,5 $ | 0,27 % |
| 160 | Tokai Carbon Co Ltd | 3.400 | 35.851,7 $ | 0,27 % |
| 161 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 900 | 35.591,5 $ | 0,27 % |
| 162 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 146.000 | 35.556 $ | 0,27 % |
| 163 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 3.200 | 35.425,4 $ | 0,27 % |
| 164 | Bank of the Ryukyus Ltd | 2.200 | 35.274,2 $ | 0,27 % |
| 165 | Sinofert Holdings Ltd | 213.999 | 34.925,9 $ | 0,27 % |
| 166 | SK Securities Co Ltd | 21.555 | 34.851,4 $ | 0,27 % |
| 167 | RFHIC Corp | 846 | 34.510,6 $ | 0,26 % |
| 168 | Proximus SADP | 5.137 | 34.336,7 $ | 0,26 % |
| 169 | TPR Co Ltd | 4.000 | 34.293,8 $ | 0,26 % |
| 170 | Hyundai Movex Co Ltd | 1.995 | 34.123,5 $ | 0,26 % |
| 171 | Fukui Bank Ltd/The | 1.000 | 33.887,9 $ | 0,26 % |
| 172 | Tokyu Construction Co Ltd | 4.700 | 33.878 $ | 0,26 % |
| 173 | Daicel Corp | 4.000 | 33.728 $ | 0,26 % |
| 174 | MFE-MediaForEurope NV | 10.437 | 33.581,6 $ | 0,26 % |
| 175 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 1.500 | 33.534,2 $ | 0,26 % |
| 176 | LX INTERNATIONAL CORP | 1.402 | 33.301,2 $ | 0,26 % |
| 177 | Belluna Co Ltd | 5.700 | 33.198,4 $ | 0,25 % |
| 178 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 21.167 | 33.061,4 $ | 0,25 % |
| 179 | Bank of Nagoya Ltd/The | 900 | 32.934,6 $ | 0,25 % |
| 180 | Santec Holdings Corp | 200 | 32.707 $ | 0,25 % |
| 181 | Waypoint REIT Ltd | 19.306 | 32.480,5 $ | 0,25 % |
| 182 | Joyful Honda Co Ltd | 2.300 | 32.011,4 $ | 0,25 % |
| 183 | BWP Property Group Ltd | 12.196 | 32.002,3 $ | 0,25 % |
| 184 | Riken Vitamin Co Ltd | 1.700 | 31.993,6 $ | 0,25 % |
| 185 | ISC Co Ltd | 272 | 31.864,7 $ | 0,24 % |
| 186 | Gimv NV | 597 | 31.582,6 $ | 0,24 % |
| 187 | Aisan Industry Co Ltd | 2.700 | 31.501 $ | 0,24 % |
| 188 | Daishin Securities Co Ltd | 1.800 | 31.369 $ | 0,24 % |
| 189 | FCC Co Ltd | 1.500 | 31.274 $ | 0,24 % |
| 190 | Grenergy Renovables SA | 238 | 31.218,5 $ | 0,24 % |
| 191 | Nagase & Co Ltd | 4.300 | 30.809,7 $ | 0,24 % |
| 192 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 2.400 | 30.746,3 $ | 0,24 % |
| 193 | Aichi Financial Group Inc | 3.600 | 30.665,2 $ | 0,24 % |
| 194 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 900 | 30.609,8 $ | 0,23 % |
| 195 | Pets at Home Group Plc | 13.004 | 30.600,1 $ | 0,23 % |
| 196 | DNO ASA | 18.411 | 30.392,1 $ | 0,23 % |
| 197 | Alkane Resources Ltd | 31.950 | 30.305,1 $ | 0,23 % |
| 198 | BHI Co Ltd | 858 | 30.237,4 $ | 0,23 % |
| 199 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 1.800 | 30.122,7 $ | 0,23 % |
| 200 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 2.959 | 30.080,1 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 40,0 %
- KRW 23,3 %
- EUR 6,8 %
- GBP 6,7 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,0 %
- AUD 3,3 %
- SGD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- SEK 1,5 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- USD 0,3 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 40,0 %
- Südkorea 23,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Kanada 5,7 %
- Australien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,0 %
- Singapur 2,3 %
- Bermuda 2,1 %
- Norwegen 1,6 %
- Schweden 1,5 %
- Israel 1,4 %
- Frankreich 1,4 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 173 | 5,2 Mio. $ | 40,03 % |
| 2 | Südkorea | 74 | 3 Mio. $ | 23,29 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 842.736,5 $ | 6,48 % |
| 4 | Kanada | 22 | 742.382,6 $ | 5,71 % |
| 5 | Australien | 16 | 433.313,4 $ | 3,33 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 383.973,7 $ | 2,95 % |
| 7 | Singapur | 8 | 300.247,3 $ | 2,31 % |
| 8 | Bermuda | 10 | 277.342,2 $ | 2,13 % |
| 9 | Norwegen | 6 | 207.779,4 $ | 1,60 % |
| 10 | Schweden | 7 | 198.429,1 $ | 1,53 % |
| 11 | Israel | 4 | 185.968,8 $ | 1,43 % |
| 12 | Frankreich | 7 | 181.198,3 $ | 1,39 % |
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