Zusammensetzung von First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13 Mio. $ davon 13 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 400 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hanza AB | 2.019 | 29.984,1 $ | 0,23 % |
| 202 | Mitchells & Butlers PLC | 9.240 | 29.905,7 $ | 0,23 % |
| 203 | Pan Ocean Co Ltd | 9.723 | 29.715,6 $ | 0,23 % |
| 204 | Tadano Ltd | 3.800 | 29.587,6 $ | 0,23 % |
| 205 | Karoon Energy Ltd | 29.365 | 29.581,3 $ | 0,23 % |
| 206 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 404 | 29.544,4 $ | 0,23 % |
| 207 | Komori Corp | 3.200 | 29.462,2 $ | 0,23 % |
| 208 | Akita Bank Ltd/The | 700 | 29.447,4 $ | 0,23 % |
| 209 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 708 | 29.382,5 $ | 0,23 % |
| 210 | Silvercorp Metals Inc | 2.899 | 29.352,8 $ | 0,23 % |
| 211 | Hyosung TNC Corp | 167 | 29.319,1 $ | 0,22 % |
| 212 | Press Kogyo Co Ltd | 6.100 | 29.262,9 $ | 0,22 % |
| 213 | Major Drilling Group International Inc | 2.707 | 28.764 $ | 0,22 % |
| 214 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 4.000 | 28.438,8 $ | 0,22 % |
| 215 | SMA Solar Technology AG | 390 | 28.051,3 $ | 0,22 % |
| 216 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 26.000 | 27.946,5 $ | 0,21 % |
| 217 | Oki Electric Industry Co Ltd | 1.300 | 27.943,7 $ | 0,21 % |
| 218 | Centerra Gold Inc | 1.753 | 27.798,3 $ | 0,21 % |
| 219 | Torishima Pump Manufacturing Co Ltd | 1.600 | 27.523,6 $ | 0,21 % |
| 220 | Golden Agri-Resources Ltd | 131.400 | 27.422,6 $ | 0,21 % |
| 221 | Towngas Smart Energy Co Ltd | 72.333 | 27.207,3 $ | 0,21 % |
| 222 | Itcenglobal Co Ltd | 1.738 | 27.147,5 $ | 0,21 % |
| 223 | ARE Holdings Inc | 1.500 | 27.002,7 $ | 0,21 % |
| 224 | CGN New Energy Holdings Co Ltd | 98.000 | 26.865,2 $ | 0,21 % |
| 225 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 4.700 | 26.801,8 $ | 0,21 % |
| 226 | Hyakugo Bank Ltd/The | 2.200 | 26.777 $ | 0,21 % |
| 227 | AEM Holdings Ltd | 3.200 | 26.292,6 $ | 0,20 % |
| 228 | Saibu Gas Holdings Co Ltd | 1.900 | 26.269 $ | 0,20 % |
| 229 | LX Semicon Co Ltd | 983 | 26.045,4 $ | 0,20 % |
| 230 | Johnson Electric Holdings Ltd | 10.500 | 25.986,1 $ | 0,20 % |
| 231 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 1.138 | 25.882 $ | 0,20 % |
| 232 | OliX Pharmaceuticals Inc | 257 | 25.811,1 $ | 0,20 % |
| 233 | Betsson AB | 2.954 | 25.803,9 $ | 0,20 % |
| 234 | Shizuoka Gas Co Ltd | 3.300 | 25.410,4 $ | 0,19 % |
| 235 | Nitta Corp | 700 | 25.400,5 $ | 0,19 % |
| 236 | Shikoku Electric Power Co Inc | 2.800 | 25.314,4 $ | 0,19 % |
| 237 | Aris Mining Corp | 1.679 | 25.038,5 $ | 0,19 % |
| 238 | DOF Group ASA | 2.178 | 25.017,8 $ | 0,19 % |
| 239 | Hoist Finance AB | 1.356 | 24.990,6 $ | 0,19 % |
| 240 | SWCC Corp | 300 | 24.853,2 $ | 0,19 % |
| 241 | Musashino Bank Ltd/The | 1.600 | 24.728,9 $ | 0,19 % |
| 242 | Sprott Inc | 218 | 24.563 $ | 0,19 % |
| 243 | Kaneka Corp | 700 | 24.526,6 $ | 0,19 % |
| 244 | Great Portland Estates PLC | 5.551 | 24.445,6 $ | 0,19 % |
| 245 | GS Yuasa Corp | 600 | 23.860,5 $ | 0,18 % |
| 246 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 1.052 | 23.663,7 $ | 0,18 % |
| 247 | Calian Group Ltd | 396 | 23.596,7 $ | 0,18 % |
| 248 | Conduit Holdings Ltd | 3.749 | 23.472 $ | 0,18 % |
| 249 | Elecom Co Ltd | 2.100 | 23.118,8 $ | 0,18 % |
| 250 | Sharp Corp/Japan | 5.700 | 22.832,3 $ | 0,18 % |
| 251 | S&S Tech Corp | 627 | 22.501,3 $ | 0,17 % |
| 252 | Obara Group Inc | 600 | 22.436,1 $ | 0,17 % |
| 253 | Etablissements Maurel et Prom SA | 2.497 | 22.225,4 $ | 0,17 % |
| 254 | SPHERE CORP | 1.469 | 22.139,8 $ | 0,17 % |
| 255 | SeAH Besteel Holdings Corp | 985 | 22.124,8 $ | 0,17 % |
| 256 | DL Holdings Co Ltd | 788 | 21.997,7 $ | 0,17 % |
| 257 | Tsubakimoto Chain Co | 1.400 | 21.990,8 $ | 0,17 % |
| 258 | Hanwa Co Ltd | 2.100 | 21.878,9 $ | 0,17 % |
| 259 | Man Wah Holdings Ltd | 56.666 | 21.603,3 $ | 0,17 % |
| 260 | Shinnihon Corp | 1.700 | 21.580 $ | 0,17 % |
| 261 | Hosiden Corp | 1.300 | 21.563,4 $ | 0,17 % |
| 262 | Valor Holdings Co Ltd | 900 | 21.559,7 $ | 0,17 % |
| 263 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 16.903 | 21.412,1 $ | 0,16 % |
| 264 | Hoegh Autoliners ASA | 1.453 | 21.269,9 $ | 0,16 % |
| 265 | GS Holdings Corp | 497 | 21.268,4 $ | 0,16 % |
| 266 | Jupiter Fund Management PLC | 9.774 | 21.210,3 $ | 0,16 % |
| 267 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 24.333 | 21.190,6 $ | 0,16 % |
| 268 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 13.397 | 21.154,8 $ | 0,16 % |
| 269 | Trusco Nakayama Corp | 1.500 | 20.978,5 $ | 0,16 % |
| 270 | NSK Ltd | 3.000 | 20.960,1 $ | 0,16 % |
| 271 | Kamei Corp | 1.000 | 20.941,6 $ | 0,16 % |
| 272 | Showa Sangyo Co Ltd | 1.000 | 20.849,4 $ | 0,16 % |
| 273 | Exail Technologies SA | 151 | 20.721,1 $ | 0,16 % |
| 274 | China Ruyi Holdings Ltd | 108.000 | 20.518,1 $ | 0,16 % |
| 275 | Innocean Worldwide Inc | 1.762 | 20.471,2 $ | 0,16 % |
| 276 | Toa Corp/Tokyo | 1.600 | 20.379,5 $ | 0,16 % |
| 277 | Nippon Signal Co Ltd | 2.100 | 20.225,7 $ | 0,16 % |
| 278 | Crystal International Group Ltd | 28.000 | 20.206,9 $ | 0,15 % |
| 279 | Alpen Co Ltd | 1.600 | 20.153,1 $ | 0,15 % |
| 280 | China Education Group Holdings Ltd | 92.000 | 20.059 $ | 0,15 % |
| 281 | Verbio SE | 589 | 20.055,1 $ | 0,15 % |
| 282 | MEC Co Ltd | 300 | 20.037,5 $ | 0,15 % |
| 283 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 223 | 20.001,7 $ | 0,15 % |
| 284 | TGS ASA | 1.529 | 19.910,9 $ | 0,15 % |
| 285 | Luk Fook Holdings International Ltd | 7.000 | 19.760,7 $ | 0,15 % |
| 286 | Nissui Corp | 2.500 | 19.742,3 $ | 0,15 % |
| 287 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 1.100 | 19.724,2 $ | 0,15 % |
| 288 | DL E&C Co Ltd | 475 | 19.652,4 $ | 0,15 % |
| 289 | Bavarian Nordic A/S | 696 | 19.438,4 $ | 0,15 % |
| 290 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 1.300 | 19.420,7 $ | 0,15 % |
| 291 | Duerr AG | 958 | 19.396,4 $ | 0,15 % |
| 292 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 53.105 | 19.327,6 $ | 0,15 % |
| 293 | Nishio Holdings Co Ltd | 800 | 19.287,2 $ | 0,15 % |
| 294 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 1.700 | 19.248,4 $ | 0,15 % |
| 295 | D/S Norden A/S | 457 | 19.197,5 $ | 0,15 % |
| 296 | Tokyo Keiki Inc | 500 | 19.158 $ | 0,15 % |
| 297 | Investment AB Oresund | 1.324 | 19.143,8 $ | 0,15 % |
| 298 | Mitsubishi Research Institute Inc | 700 | 19.115 $ | 0,15 % |
| 299 | Hochiki Corp | 1.600 | 19.070,7 $ | 0,15 % |
| 300 | Kanematsu Corp | 1.500 | 19.018,1 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 40,0 %
- KRW 23,3 %
- EUR 6,8 %
- GBP 6,7 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,0 %
- AUD 3,3 %
- SGD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- SEK 1,5 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- USD 0,3 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 40,0 %
- Südkorea 23,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Kanada 5,7 %
- Australien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,0 %
- Singapur 2,3 %
- Bermuda 2,1 %
- Norwegen 1,6 %
- Schweden 1,5 %
- Israel 1,4 %
- Frankreich 1,4 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 173 | 5,2 Mio. $ | 40,03 % |
| 2 | Südkorea | 74 | 3 Mio. $ | 23,29 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 842.736,5 $ | 6,48 % |
| 4 | Kanada | 22 | 742.382,6 $ | 5,71 % |
| 5 | Australien | 16 | 433.313,4 $ | 3,33 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 383.973,7 $ | 2,95 % |
| 7 | Singapur | 8 | 300.247,3 $ | 2,31 % |
| 8 | Bermuda | 10 | 277.342,2 $ | 2,13 % |
| 9 | Norwegen | 6 | 207.779,4 $ | 1,60 % |
| 10 | Schweden | 7 | 198.429,1 $ | 1,53 % |
| 11 | Israel | 4 | 185.968,8 $ | 1,43 % |
| 12 | Frankreich | 7 | 181.198,3 $ | 1,39 % |
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