Zusammensetzung von First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13 Mio. $ davon 13 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 400 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 60.333 | 19.001,1 $ | 0,15 % |
| 302 | TORM PLC | 732 | 18.866,1 $ | 0,14 % |
| 303 | Mitsubishi Materials Corp | 700 | 18.576,8 $ | 0,14 % |
| 304 | Nittetsu Mining Co Ltd | 1.300 | 18.397,2 $ | 0,14 % |
| 305 | Woori Technology Inc | 2.333 | 18.371,3 $ | 0,14 % |
| 306 | Osaki Electric Co Ltd | 2.000 | 18.278,5 $ | 0,14 % |
| 307 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 3.300 | 18.036,9 $ | 0,14 % |
| 308 | Itoki Corp | 1.100 | 17.880,6 $ | 0,14 % |
| 309 | Bittium Oyj | 493 | 17.687,6 $ | 0,14 % |
| 310 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 800 | 17.343,7 $ | 0,13 % |
| 311 | TKG Huchems Co Ltd | 1.766 | 17.326 $ | 0,13 % |
| 312 | Satrec Initiative Co Ltd | 297 | 17.291,3 $ | 0,13 % |
| 313 | Fuso Chemical Co Ltd | 600 | 16.605,7 $ | 0,13 % |
| 314 | Bird Construction Inc | 363 | 16.567,6 $ | 0,13 % |
| 315 | ISU Specialty Chemical | 355 | 16.383,2 $ | 0,13 % |
| 316 | Hyulim ROBOT Co Ltd | 3.080 | 16.381,1 $ | 0,13 % |
| 317 | Precision Drilling Corp | 211 | 16.204,6 $ | 0,12 % |
| 318 | Seers Co Ltd | 638 | 16.163,1 $ | 0,12 % |
| 319 | Hochschild Mining PLC | 2.631 | 16.144,3 $ | 0,12 % |
| 320 | HUTCHMED China Ltd | 7.167 | 15.334 $ | 0,12 % |
| 321 | Koninklijke Heijmans N.V | 117 | 15.240 $ | 0,12 % |
| 322 | ABCLON INC | 839 | 15.054,7 $ | 0,12 % |
| 323 | Furuya Metal Co Ltd | 300 | 14.945,1 $ | 0,11 % |
| 324 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 400 | 14.935,3 $ | 0,11 % |
| 325 | Citizen Watch Co Ltd | 1.000 | 14.883,6 $ | 0,11 % |
| 326 | DIC Corp | 500 | 14.797,5 $ | 0,11 % |
| 327 | Shiga Bank Ltd/The | 900 | 14.419,3 $ | 0,11 % |
| 328 | Keller Group PLC | 409 | 14.398,5 $ | 0,11 % |
| 329 | Sungeel Hitech Co Ltd | 531 | 14.257,8 $ | 0,11 % |
| 330 | Han Kuk Carbon Co Ltd | 817 | 14.079,8 $ | 0,11 % |
| 331 | CURRYS PLC | 6.319 | 13.377,4 $ | 0,10 % |
| 332 | Awa Bank Ltd/The | 300 | 13.358,3 $ | 0,10 % |
| 333 | Nitto Boseki Co Ltd | 500 | 13.269,2 $ | 0,10 % |
| 334 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 500 | 13.198,4 $ | 0,10 % |
| 335 | Fujibo Holdings Inc | 500 | 13.069,3 $ | 0,10 % |
| 336 | Zeon Corp | 900 | 13.035,5 $ | 0,10 % |
| 337 | Juroku Financial Group Inc | 900 | 12.908,2 $ | 0,10 % |
| 338 | Exchange Income Corp | 138 | 12.874,2 $ | 0,10 % |
| 339 | Ulvac Inc | 200 | 12.724,9 $ | 0,10 % |
| 340 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 800 | 12.571,1 $ | 0,10 % |
| 341 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 500 | 12.555,7 $ | 0,10 % |
| 342 | Attendo AB | 975 | 12.337,9 $ | 0,09 % |
| 343 | Gamma Communications PLC | 1.106 | 12.330,6 $ | 0,09 % |
| 344 | Keiyo Bank Ltd/The | 800 | 12.187,3 $ | 0,09 % |
| 345 | Perenti Ltd | 7.755 | 12.080,6 $ | 0,09 % |
| 346 | Tokuyama Corp | 400 | 12.027,4 $ | 0,09 % |
| 347 | Meidensha Corp | 200 | 12.017,6 $ | 0,09 % |
| 348 | Monadelphous Group Ltd | 555 | 11.908 $ | 0,09 % |
| 349 | Okinawa Financial Group Inc | 300 | 11.716,2 $ | 0,09 % |
| 350 | MIXI Inc | 700 | 11.654,1 $ | 0,09 % |
| 351 | SK oceanplant Co Ltd | 1.182 | 11.543,1 $ | 0,09 % |
| 352 | Mitsubishi Logistics Corp | 1.200 | 11.391,5 $ | 0,09 % |
| 353 | Hibiya Engineering Ltd | 600 | 11.365,7 $ | 0,09 % |
| 354 | Ki-Star Real Estate Co Ltd | 500 | 11.362,6 $ | 0,09 % |
| 355 | Rengo Co Ltd | 1.300 | 11.333,4 $ | 0,09 % |
| 356 | Daihen Corp | 100 | 11.101,2 $ | 0,09 % |
| 357 | Helia Group Ltd | 2.875 | 11.027,4 $ | 0,08 % |
| 358 | First Bank of Toyama Ltd/The | 700 | 10.935,2 $ | 0,08 % |
| 359 | Metals X Ltd | 11.908 | 10.882,7 $ | 0,08 % |
| 360 | Sirius Real Estate Ltd | 8.482 | 10.879,7 $ | 0,08 % |
| 361 | World Co Ltd | 1.100 | 10.804,2 $ | 0,08 % |
| 362 | Region Group | 6.662 | 10.747 $ | 0,08 % |
| 363 | SBS Holdings Inc | 400 | 10.627,6 $ | 0,08 % |
| 364 | Nippon Seiki Co Ltd | 700 | 10.590,7 $ | 0,08 % |
| 365 | Intershop Holding AG | 49 | 10.467,1 $ | 0,08 % |
| 366 | Vicat SACA | 144 | 10.447,9 $ | 0,08 % |
| 367 | Liontown Ltd | 8.896 | 10.378,1 $ | 0,08 % |
| 368 | JVCKenwood Corp | 1.500 | 10.369,3 $ | 0,08 % |
| 369 | Nippn Corp | 600 | 10.354,6 $ | 0,08 % |
| 370 | Breedon Group PLC | 2.636 | 10.335,8 $ | 0,08 % |
| 371 | HD Construction Equipment Co Ltd | 127 | 10.230,2 $ | 0,08 % |
| 372 | Sato Corp | 700 | 10.229,1 $ | 0,08 % |
| 373 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 1.300 | 10.202 $ | 0,08 % |
| 374 | EXEO Group Inc | 600 | 10.192,2 $ | 0,08 % |
| 375 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 400 | 10.177,4 $ | 0,08 % |
| 376 | Ariston Holding NV | 2.447 | 10.037,4 $ | 0,08 % |
| 377 | Nihon Dengi Co Ltd | 700 | 10.018,1 $ | 0,08 % |
| 378 | Indus Holding AG | 339 | 10.012,7 $ | 0,08 % |
| 379 | MTY Food Group Inc | 376 | 9965,7 $ | 0,08 % |
| 380 | Arena REIT | 4.625 | 9958,6 $ | 0,08 % |
| 381 | Food Empire Holdings Ltd | 5.400 | 9892,2 $ | 0,08 % |
| 382 | Chemtrade Logistics Income Fund | 894 | 9871,4 $ | 0,08 % |
| 383 | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd | 1.500 | 9677,4 $ | 0,07 % |
| 384 | TV Asahi Holdings Corp | 500 | 9655,9 $ | 0,07 % |
| 385 | Signify NV | 498 | 9496,8 $ | 0,07 % |
| 386 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 1.200 | 9354,5 $ | 0,07 % |
| 387 | Tsumura & Co | 400 | 9149,1 $ | 0,07 % |
| 388 | First Pacific Co Ltd | 14.667 | 8976,5 $ | 0,07 % |
| 389 | Seria Co Ltd | 400 | 8942,5 $ | 0,07 % |
| 390 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 5.667 | 8873,2 $ | 0,07 % |
| 391 | Fortuna Mining Corp | 1.045 | 8834,5 $ | 0,07 % |
| 392 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 23.333 | 8538,4 $ | 0,07 % |
| 393 | Elior Group SA | 3.684 | 8229,2 $ | 0,06 % |
| 394 | Vistry Group PLC | 2.366 | 8053,1 $ | 0,06 % |
| 395 | Shenzhen International Holdings Ltd | 11.167 | 7574,9 $ | 0,06 % |
| 396 | Kyoei Steel Ltd | 700 | 7491 $ | 0,06 % |
| 397 | United Energy Group Ltd | 146.665 | 6264,7 $ | 0,05 % |
| 398 | Banca IFIS SpA | 428 | 6215,6 $ | 0,05 % |
| 399 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 600 | 5907,9 $ | 0,05 % |
| 400 | HANWHA SOLUTIONS CORP | 529 | 1773 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 40,0 %
- KRW 23,3 %
- EUR 6,8 %
- GBP 6,7 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,0 %
- AUD 3,3 %
- SGD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- SEK 1,5 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- USD 0,3 %
- CHF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 40,0 %
- Südkorea 23,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Kanada 5,7 %
- Australien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,0 %
- Singapur 2,3 %
- Bermuda 2,1 %
- Norwegen 1,6 %
- Schweden 1,5 %
- Israel 1,4 %
- Frankreich 1,4 %
- Weitere Länder 7,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 173 | 5,2 Mio. $ | 40,03 % |
| 2 | Südkorea | 74 | 3 Mio. $ | 23,29 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 842.736,5 $ | 6,48 % |
| 4 | Kanada | 22 | 742.382,6 $ | 5,71 % |
| 5 | Australien | 16 | 433.313,4 $ | 3,33 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 383.973,7 $ | 2,95 % |
| 7 | Singapur | 8 | 300.247,3 $ | 2,31 % |
| 8 | Bermuda | 10 | 277.342,2 $ | 2,13 % |
| 9 | Norwegen | 6 | 207.779,4 $ | 1,60 % |
| 10 | Schweden | 7 | 198.429,1 $ | 1,53 % |
| 11 | Israel | 4 | 185.968,8 $ | 1,43 % |
| 12 | Frankreich | 7 | 181.198,3 $ | 1,39 % |
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