Composition de First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 13 M $ dont 13 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 400 dans 25 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 60 333 | 19 k $ | 0,15 % |
| 302 | TORM PLC | 732 | 18,9 k $ | 0,14 % |
| 303 | Mitsubishi Materials Corp | 700 | 18,6 k $ | 0,14 % |
| 304 | Nittetsu Mining Co Ltd | 1 300 | 18,4 k $ | 0,14 % |
| 305 | Woori Technology Inc | 2 333 | 18,4 k $ | 0,14 % |
| 306 | Osaki Electric Co Ltd | 2 000 | 18,3 k $ | 0,14 % |
| 307 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 3 300 | 18 k $ | 0,14 % |
| 308 | Itoki Corp | 1 100 | 17,9 k $ | 0,14 % |
| 309 | Bittium Oyj | 493 | 17,7 k $ | 0,14 % |
| 310 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 800 | 17,3 k $ | 0,13 % |
| 311 | TKG Huchems Co Ltd | 1 766 | 17,3 k $ | 0,13 % |
| 312 | Satrec Initiative Co Ltd | 297 | 17,3 k $ | 0,13 % |
| 313 | Fuso Chemical Co Ltd | 600 | 16,6 k $ | 0,13 % |
| 314 | Bird Construction Inc | 363 | 16,6 k $ | 0,13 % |
| 315 | ISU Specialty Chemical | 355 | 16,4 k $ | 0,13 % |
| 316 | Hyulim ROBOT Co Ltd | 3 080 | 16,4 k $ | 0,13 % |
| 317 | Precision Drilling Corp | 211 | 16,2 k $ | 0,12 % |
| 318 | Seers Co Ltd | 638 | 16,2 k $ | 0,12 % |
| 319 | Hochschild Mining PLC | 2 631 | 16,1 k $ | 0,12 % |
| 320 | HUTCHMED China Ltd | 7 167 | 15,3 k $ | 0,12 % |
| 321 | Koninklijke Heijmans N.V | 117 | 15,2 k $ | 0,12 % |
| 322 | ABCLON INC | 839 | 15,1 k $ | 0,12 % |
| 323 | Furuya Metal Co Ltd | 300 | 14,9 k $ | 0,11 % |
| 324 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 400 | 14,9 k $ | 0,11 % |
| 325 | Citizen Watch Co Ltd | 1 000 | 14,9 k $ | 0,11 % |
| 326 | DIC Corp | 500 | 14,8 k $ | 0,11 % |
| 327 | Shiga Bank Ltd/The | 900 | 14,4 k $ | 0,11 % |
| 328 | Keller Group PLC | 409 | 14,4 k $ | 0,11 % |
| 329 | Sungeel Hitech Co Ltd | 531 | 14,3 k $ | 0,11 % |
| 330 | Han Kuk Carbon Co Ltd | 817 | 14,1 k $ | 0,11 % |
| 331 | CURRYS PLC | 6 319 | 13,4 k $ | 0,10 % |
| 332 | Awa Bank Ltd/The | 300 | 13,4 k $ | 0,10 % |
| 333 | Nitto Boseki Co Ltd | 500 | 13,3 k $ | 0,10 % |
| 334 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 500 | 13,2 k $ | 0,10 % |
| 335 | Fujibo Holdings Inc | 500 | 13,1 k $ | 0,10 % |
| 336 | Zeon Corp | 900 | 13 k $ | 0,10 % |
| 337 | Juroku Financial Group Inc | 900 | 12,9 k $ | 0,10 % |
| 338 | Exchange Income Corp | 138 | 12,9 k $ | 0,10 % |
| 339 | Ulvac Inc | 200 | 12,7 k $ | 0,10 % |
| 340 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 800 | 12,6 k $ | 0,10 % |
| 341 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 500 | 12,6 k $ | 0,10 % |
| 342 | Attendo AB | 975 | 12,3 k $ | 0,09 % |
| 343 | Gamma Communications PLC | 1 106 | 12,3 k $ | 0,09 % |
| 344 | Keiyo Bank Ltd/The | 800 | 12,2 k $ | 0,09 % |
| 345 | Perenti Ltd | 7 755 | 12,1 k $ | 0,09 % |
| 346 | Tokuyama Corp | 400 | 12 k $ | 0,09 % |
| 347 | Meidensha Corp | 200 | 12 k $ | 0,09 % |
| 348 | Monadelphous Group Ltd | 555 | 11,9 k $ | 0,09 % |
| 349 | Okinawa Financial Group Inc | 300 | 11,7 k $ | 0,09 % |
| 350 | MIXI Inc | 700 | 11,7 k $ | 0,09 % |
| 351 | SK oceanplant Co Ltd | 1 182 | 11,5 k $ | 0,09 % |
| 352 | Mitsubishi Logistics Corp | 1 200 | 11,4 k $ | 0,09 % |
| 353 | Hibiya Engineering Ltd | 600 | 11,4 k $ | 0,09 % |
| 354 | Ki-Star Real Estate Co Ltd | 500 | 11,4 k $ | 0,09 % |
| 355 | Rengo Co Ltd | 1 300 | 11,3 k $ | 0,09 % |
| 356 | Daihen Corp | 100 | 11,1 k $ | 0,09 % |
| 357 | Helia Group Ltd | 2 875 | 11 k $ | 0,08 % |
| 358 | First Bank of Toyama Ltd/The | 700 | 10,9 k $ | 0,08 % |
| 359 | Metals X Ltd | 11 908 | 10,9 k $ | 0,08 % |
| 360 | Sirius Real Estate Ltd | 8 482 | 10,9 k $ | 0,08 % |
| 361 | World Co Ltd | 1 100 | 10,8 k $ | 0,08 % |
| 362 | Region Group | 6 662 | 10,7 k $ | 0,08 % |
| 363 | SBS Holdings Inc | 400 | 10,6 k $ | 0,08 % |
| 364 | Nippon Seiki Co Ltd | 700 | 10,6 k $ | 0,08 % |
| 365 | Intershop Holding AG | 49 | 10,5 k $ | 0,08 % |
| 366 | Vicat SACA | 144 | 10,4 k $ | 0,08 % |
| 367 | Liontown Ltd | 8 896 | 10,4 k $ | 0,08 % |
| 368 | JVCKenwood Corp | 1 500 | 10,4 k $ | 0,08 % |
| 369 | Nippn Corp | 600 | 10,4 k $ | 0,08 % |
| 370 | Breedon Group PLC | 2 636 | 10,3 k $ | 0,08 % |
| 371 | HD Construction Equipment Co Ltd | 127 | 10,2 k $ | 0,08 % |
| 372 | Sato Corp | 700 | 10,2 k $ | 0,08 % |
| 373 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 1 300 | 10,2 k $ | 0,08 % |
| 374 | EXEO Group Inc | 600 | 10,2 k $ | 0,08 % |
| 375 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 400 | 10,2 k $ | 0,08 % |
| 376 | Ariston Holding NV | 2 447 | 10 k $ | 0,08 % |
| 377 | Nihon Dengi Co Ltd | 700 | 10 k $ | 0,08 % |
| 378 | Indus Holding AG | 339 | 10 k $ | 0,08 % |
| 379 | MTY Food Group Inc | 376 | 10 k $ | 0,08 % |
| 380 | Arena REIT | 4 625 | 10 k $ | 0,08 % |
| 381 | Food Empire Holdings Ltd | 5 400 | 9,9 k $ | 0,08 % |
| 382 | Chemtrade Logistics Income Fund | 894 | 9,9 k $ | 0,08 % |
| 383 | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd | 1 500 | 9,7 k $ | 0,07 % |
| 384 | TV Asahi Holdings Corp | 500 | 9,7 k $ | 0,07 % |
| 385 | Signify NV | 498 | 9,5 k $ | 0,07 % |
| 386 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 1 200 | 9,4 k $ | 0,07 % |
| 387 | Tsumura & Co | 400 | 9,1 k $ | 0,07 % |
| 388 | First Pacific Co Ltd | 14 667 | 9 k $ | 0,07 % |
| 389 | Seria Co Ltd | 400 | 8,9 k $ | 0,07 % |
| 390 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | 5 667 | 8,9 k $ | 0,07 % |
| 391 | Fortuna Mining Corp | 1 045 | 8,8 k $ | 0,07 % |
| 392 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 23 333 | 8,5 k $ | 0,07 % |
| 393 | Elior Group SA | 3 684 | 8,2 k $ | 0,06 % |
| 394 | Vistry Group PLC | 2 366 | 8,1 k $ | 0,06 % |
| 395 | Shenzhen International Holdings Ltd | 11 167 | 7,6 k $ | 0,06 % |
| 396 | Kyoei Steel Ltd | 700 | 7,5 k $ | 0,06 % |
| 397 | United Energy Group Ltd | 146 665 | 6,3 k $ | 0,05 % |
| 398 | Banca IFIS SpA | 428 | 6,2 k $ | 0,05 % |
| 399 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 600 | 5,9 k $ | 0,05 % |
| 400 | HANWHA SOLUTIONS CORP | 529 | 1,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 40,0 %
- KRW 23,3 %
- EUR 6,8 %
- GBP 6,7 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,0 %
- AUD 3,3 %
- SGD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- SEK 1,5 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- USD 0,3 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 40,0 %
- Corée du Sud 23,3 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Canada 5,7 %
- Australie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,0 %
- Singapour 2,3 %
- Bermudes 2,1 %
- Norvège 1,6 %
- Suède 1,5 %
- Israël 1,4 %
- France 1,4 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 173 | 5,2 M $ | 40,03 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 3 M $ | 23,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 24 | 842,7 k $ | 6,48 % |
| 4 | Canada | 22 | 742,4 k $ | 5,71 % |
| 5 | Australie | 16 | 433,3 k $ | 3,33 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 384 k $ | 2,95 % |
| 7 | Singapour | 8 | 300,2 k $ | 2,31 % |
| 8 | Bermudes | 10 | 277,3 k $ | 2,13 % |
| 9 | Norvège | 6 | 207,8 k $ | 1,60 % |
| 10 | Suède | 7 | 198,4 k $ | 1,53 % |
| 11 | Israël | 4 | 186 k $ | 1,43 % |
| 12 | France | 7 | 181,2 k $ | 1,39 % |
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