Composition de First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 13 M $ dont 13 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 400 dans 25 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hanza AB | 2 019 | 30 k $ | 0,23 % |
| 202 | Mitchells & Butlers PLC | 9 240 | 29,9 k $ | 0,23 % |
| 203 | Pan Ocean Co Ltd | 9 723 | 29,7 k $ | 0,23 % |
| 204 | Tadano Ltd | 3 800 | 29,6 k $ | 0,23 % |
| 205 | Karoon Energy Ltd | 29 365 | 29,6 k $ | 0,23 % |
| 206 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 404 | 29,5 k $ | 0,23 % |
| 207 | Komori Corp | 3 200 | 29,5 k $ | 0,23 % |
| 208 | Akita Bank Ltd/The | 700 | 29,4 k $ | 0,23 % |
| 209 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 708 | 29,4 k $ | 0,23 % |
| 210 | Silvercorp Metals Inc | 2 899 | 29,4 k $ | 0,23 % |
| 211 | Hyosung TNC Corp | 167 | 29,3 k $ | 0,22 % |
| 212 | Press Kogyo Co Ltd | 6 100 | 29,3 k $ | 0,22 % |
| 213 | Major Drilling Group International Inc | 2 707 | 28,8 k $ | 0,22 % |
| 214 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 4 000 | 28,4 k $ | 0,22 % |
| 215 | SMA Solar Technology AG | 390 | 28,1 k $ | 0,22 % |
| 216 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 26 000 | 27,9 k $ | 0,21 % |
| 217 | Oki Electric Industry Co Ltd | 1 300 | 27,9 k $ | 0,21 % |
| 218 | Centerra Gold Inc | 1 753 | 27,8 k $ | 0,21 % |
| 219 | Torishima Pump Manufacturing Co Ltd | 1 600 | 27,5 k $ | 0,21 % |
| 220 | Golden Agri-Resources Ltd | 131 400 | 27,4 k $ | 0,21 % |
| 221 | Towngas Smart Energy Co Ltd | 72 333 | 27,2 k $ | 0,21 % |
| 222 | Itcenglobal Co Ltd | 1 738 | 27,1 k $ | 0,21 % |
| 223 | ARE Holdings Inc | 1 500 | 27 k $ | 0,21 % |
| 224 | CGN New Energy Holdings Co Ltd | 98 000 | 26,9 k $ | 0,21 % |
| 225 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 4 700 | 26,8 k $ | 0,21 % |
| 226 | Hyakugo Bank Ltd/The | 2 200 | 26,8 k $ | 0,21 % |
| 227 | AEM Holdings Ltd | 3 200 | 26,3 k $ | 0,20 % |
| 228 | Saibu Gas Holdings Co Ltd | 1 900 | 26,3 k $ | 0,20 % |
| 229 | LX Semicon Co Ltd | 983 | 26 k $ | 0,20 % |
| 230 | Johnson Electric Holdings Ltd | 10 500 | 26 k $ | 0,20 % |
| 231 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 1 138 | 25,9 k $ | 0,20 % |
| 232 | OliX Pharmaceuticals Inc | 257 | 25,8 k $ | 0,20 % |
| 233 | Betsson AB | 2 954 | 25,8 k $ | 0,20 % |
| 234 | Shizuoka Gas Co Ltd | 3 300 | 25,4 k $ | 0,19 % |
| 235 | Nitta Corp | 700 | 25,4 k $ | 0,19 % |
| 236 | Shikoku Electric Power Co Inc | 2 800 | 25,3 k $ | 0,19 % |
| 237 | Aris Mining Corp | 1 679 | 25 k $ | 0,19 % |
| 238 | DOF Group ASA | 2 178 | 25 k $ | 0,19 % |
| 239 | Hoist Finance AB | 1 356 | 25 k $ | 0,19 % |
| 240 | SWCC Corp | 300 | 24,9 k $ | 0,19 % |
| 241 | Musashino Bank Ltd/The | 1 600 | 24,7 k $ | 0,19 % |
| 242 | Sprott Inc | 218 | 24,6 k $ | 0,19 % |
| 243 | Kaneka Corp | 700 | 24,5 k $ | 0,19 % |
| 244 | Great Portland Estates PLC | 5 551 | 24,4 k $ | 0,19 % |
| 245 | GS Yuasa Corp | 600 | 23,9 k $ | 0,18 % |
| 246 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 1 052 | 23,7 k $ | 0,18 % |
| 247 | Calian Group Ltd | 396 | 23,6 k $ | 0,18 % |
| 248 | Conduit Holdings Ltd | 3 749 | 23,5 k $ | 0,18 % |
| 249 | Elecom Co Ltd | 2 100 | 23,1 k $ | 0,18 % |
| 250 | Sharp Corp/Japan | 5 700 | 22,8 k $ | 0,18 % |
| 251 | S&S Tech Corp | 627 | 22,5 k $ | 0,17 % |
| 252 | Obara Group Inc | 600 | 22,4 k $ | 0,17 % |
| 253 | Etablissements Maurel et Prom SA | 2 497 | 22,2 k $ | 0,17 % |
| 254 | SPHERE CORP | 1 469 | 22,1 k $ | 0,17 % |
| 255 | SeAH Besteel Holdings Corp | 985 | 22,1 k $ | 0,17 % |
| 256 | DL Holdings Co Ltd | 788 | 22 k $ | 0,17 % |
| 257 | Tsubakimoto Chain Co | 1 400 | 22 k $ | 0,17 % |
| 258 | Hanwa Co Ltd | 2 100 | 21,9 k $ | 0,17 % |
| 259 | Man Wah Holdings Ltd | 56 666 | 21,6 k $ | 0,17 % |
| 260 | Shinnihon Corp | 1 700 | 21,6 k $ | 0,17 % |
| 261 | Hosiden Corp | 1 300 | 21,6 k $ | 0,17 % |
| 262 | Valor Holdings Co Ltd | 900 | 21,6 k $ | 0,17 % |
| 263 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 16 903 | 21,4 k $ | 0,16 % |
| 264 | Hoegh Autoliners ASA | 1 453 | 21,3 k $ | 0,16 % |
| 265 | GS Holdings Corp | 497 | 21,3 k $ | 0,16 % |
| 266 | Jupiter Fund Management PLC | 9 774 | 21,2 k $ | 0,16 % |
| 267 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 24 333 | 21,2 k $ | 0,16 % |
| 268 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 13 397 | 21,2 k $ | 0,16 % |
| 269 | Trusco Nakayama Corp | 1 500 | 21 k $ | 0,16 % |
| 270 | NSK Ltd | 3 000 | 21 k $ | 0,16 % |
| 271 | Kamei Corp | 1 000 | 20,9 k $ | 0,16 % |
| 272 | Showa Sangyo Co Ltd | 1 000 | 20,8 k $ | 0,16 % |
| 273 | Exail Technologies SA | 151 | 20,7 k $ | 0,16 % |
| 274 | China Ruyi Holdings Ltd | 108 000 | 20,5 k $ | 0,16 % |
| 275 | Innocean Worldwide Inc | 1 762 | 20,5 k $ | 0,16 % |
| 276 | Toa Corp/Tokyo | 1 600 | 20,4 k $ | 0,16 % |
| 277 | Nippon Signal Co Ltd | 2 100 | 20,2 k $ | 0,16 % |
| 278 | Crystal International Group Ltd | 28 000 | 20,2 k $ | 0,15 % |
| 279 | Alpen Co Ltd | 1 600 | 20,2 k $ | 0,15 % |
| 280 | China Education Group Holdings Ltd | 92 000 | 20,1 k $ | 0,15 % |
| 281 | Verbio SE | 589 | 20,1 k $ | 0,15 % |
| 282 | MEC Co Ltd | 300 | 20 k $ | 0,15 % |
| 283 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 223 | 20 k $ | 0,15 % |
| 284 | TGS ASA | 1 529 | 19,9 k $ | 0,15 % |
| 285 | Luk Fook Holdings International Ltd | 7 000 | 19,8 k $ | 0,15 % |
| 286 | Nissui Corp | 2 500 | 19,7 k $ | 0,15 % |
| 287 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 1 100 | 19,7 k $ | 0,15 % |
| 288 | DL E&C Co Ltd | 475 | 19,7 k $ | 0,15 % |
| 289 | Bavarian Nordic A/S | 696 | 19,4 k $ | 0,15 % |
| 290 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 1 300 | 19,4 k $ | 0,15 % |
| 291 | Duerr AG | 958 | 19,4 k $ | 0,15 % |
| 292 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 53 105 | 19,3 k $ | 0,15 % |
| 293 | Nishio Holdings Co Ltd | 800 | 19,3 k $ | 0,15 % |
| 294 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 1 700 | 19,2 k $ | 0,15 % |
| 295 | D/S Norden A/S | 457 | 19,2 k $ | 0,15 % |
| 296 | Tokyo Keiki Inc | 500 | 19,2 k $ | 0,15 % |
| 297 | Investment AB Oresund | 1 324 | 19,1 k $ | 0,15 % |
| 298 | Mitsubishi Research Institute Inc | 700 | 19,1 k $ | 0,15 % |
| 299 | Hochiki Corp | 1 600 | 19,1 k $ | 0,15 % |
| 300 | Kanematsu Corp | 1 500 | 19 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 40,0 %
- KRW 23,3 %
- EUR 6,8 %
- GBP 6,7 %
- CAD 5,7 %
- HKD 5,0 %
- AUD 3,3 %
- SGD 2,5 %
- NOK 2,2 %
- SEK 1,5 %
- ILS 1,4 %
- DKK 1,1 %
- USD 0,3 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 40,0 %
- Corée du Sud 23,3 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Canada 5,7 %
- Australie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,0 %
- Singapour 2,3 %
- Bermudes 2,1 %
- Norvège 1,6 %
- Suède 1,5 %
- Israël 1,4 %
- France 1,4 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 173 | 5,2 M $ | 40,03 % |
| 2 | Corée du Sud | 74 | 3 M $ | 23,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 24 | 842,7 k $ | 6,48 % |
| 4 | Canada | 22 | 742,4 k $ | 5,71 % |
| 5 | Australie | 16 | 433,3 k $ | 3,33 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 384 k $ | 2,95 % |
| 7 | Singapour | 8 | 300,2 k $ | 2,31 % |
| 8 | Bermudes | 10 | 277,3 k $ | 2,13 % |
| 9 | Norvège | 6 | 207,8 k $ | 1,60 % |
| 10 | Suède | 7 | 198,4 k $ | 1,53 % |
| 11 | Israël | 4 | 186 k $ | 1,43 % |
| 12 | France | 7 | 181,2 k $ | 1,39 % |
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