Fonds mit HI-LEX CORP
ISIN JP3699600007 · Japan
- Haltende Fonds
- 28
- Davon ETFs
- 7 21 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 20,7 Mio. € 23,1 Mio. $ · 971.880 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 314.998 | 5,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 197.691 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 155.200 | 4 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AMG Yacktman Global Fund AMG Funds | 150.000 | 2,7 Mio. $ | 1,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 102.381 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 73.500 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 71.600 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 38.799 | 995.292,2 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 21.300 | 361.469,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 19.400 | 329.225,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 18.300 | 467.941,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 18.300 | 310.558,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.400 | 108.610,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 6.200 | 112.193,9 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 5.200 | 132.967,1 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4.600 | 78.063,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 3.700 | 66.760,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.300 | 56.002,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 2.400 | 61.369,4 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.300 | 39.031,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 1.500 | 27.143,7 $ | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 1.400 | 35.798,8 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 1.200 | 30.684,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1.200 | 20.364,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 785 | 13.309 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 600 | 10.857,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 400 | 7218,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 971.880 € | 1,82 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,82 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| AMG Yacktman Global Fund AMG Funds | 1,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 27 | +1 | 1.222.654 | -6,3 % |
| 2026Q1 | 26 | +5 | 1.305.360 | -6,0 % |
| 2025Q4 | 21 | 0 | 1.388.160 | -18,7 % |
| 2025Q3 | 21 | 0 | 1.708.128 | -7,5 % |
| 2025Q2 | 21 | 0 | 1.846.208 | -0,8 % |
| 2025Q1 | 21 | 0 | 1.860.868 | -2,5 % |
| 2024Q4 | 21 | 0 | 1.908.833 | +1,0 % |
| 2024Q3 | 21 | -3 | 1.889.018 | -2,0 % |
| 2024Q2 | 24 | +6 | 1.927.760 | +22,6 % |
| 2024Q1 | 18 | -2 | 1.572.727 | -43,9 % |
| 2023Q4 | 20 | 2.804.294 |
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