Fonds mit HI-LEX CORP
ISIN JP3699600007 · Japan
- Haltende Fonds
- 29
- Davon ETFs
- 8 21 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 15,5 Mio. € 16,7 Mio. $ · 971.880 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 303.298 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 197.691 | 2,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AMG Yacktman Global Fund AMG Funds | 150.000 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 149.600 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 80.700 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 75.181 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 71.600 | 1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 40.628 | 632.683 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 21.300 | 302.952,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 19.400 | 275.928,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 18.300 | 284.640,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 15.000 | 213.346,6 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 12.400 | 154.297,7 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6.400 | 91.027,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 5.512 | 85.836,1 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 5.200 | 80.881,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 3.700 | 46.102,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.300 | 46.936,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 3.000 | 46.662,3 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 3.000 | 36.901,5 $ | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2.400 | 34.135,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.300 | 32.713,2 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.600 | 22.757 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.520 | 21.602,8 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 1.200 | 18.664,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 700 | 10.887,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 600 | 7466 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 400 | 4984,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 971.880 € | 1,82 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,82 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| AMG Yacktman Global Fund AMG Funds | 0,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 28 | +1 | 1.195.930 | -2,2 % |
| 2026Q2 | 27 | +1 | 1.222.654 | -6,3 % |
| 2026Q1 | 26 | +5 | 1.305.360 | -6,0 % |
| 2025Q4 | 21 | 0 | 1.388.160 | -18,7 % |
| 2025Q3 | 21 | 0 | 1.708.128 | -7,5 % |
| 2025Q2 | 21 | 0 | 1.846.208 | -0,8 % |
| 2025Q1 | 21 | 0 | 1.860.868 | -2,5 % |
| 2024Q4 | 21 | 0 | 1.908.833 | +1,0 % |
| 2024Q3 | 21 | -3 | 1.889.018 | -2,0 % |
| 2024Q2 | 24 | +6 | 1.927.760 | +22,6 % |
| 2024Q1 | 18 | -2 | 1.572.727 | -43,9 % |
| 2023Q4 | 20 | 2.804.294 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit HI-LEX CORP“. https://titelia.com/de/aktien/hi-lex-corp-JP3699600007