Composition d'iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
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- Actif net
- 312,4 M $ dont 293 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 493 dans 26 pays
- 10 premières
- 9,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ratos AB | 88 660 | 304,2 k $ | 0,10 % |
| 302 | Cementir Holding NV | 18 228 | 303,3 k $ | 0,10 % |
| 303 | Mitsuboshi Belting Ltd | 12 400 | 302,7 k $ | 0,10 % |
| 304 | Life Corp | 18 600 | 302,6 k $ | 0,10 % |
| 305 | Zehnder Group AG | 3 906 | 301,4 k $ | 0,10 % |
| 306 | Bank of the Ryukyus Ltd | 18 600 | 301,3 k $ | 0,10 % |
| 307 | Hochiki Corp | 24 800 | 298,1 k $ | 0,10 % |
| 308 | NPR-RIKEN CORP | 12 400 | 297,5 k $ | 0,10 % |
| 309 | KYB Corp | 12 400 | 296,2 k $ | 0,09 % |
| 310 | Kureha Corp | 12 400 | 295,9 k $ | 0,09 % |
| 311 | Gunze Ltd | 12 400 | 295,8 k $ | 0,09 % |
| 312 | ARCLANDS CORP | 24 900 | 295 k $ | 0,09 % |
| 313 | Ithaca Energy PLC | 102 920 | 294,3 k $ | 0,09 % |
| 314 | Bunka Shutter Co Ltd | 24 800 | 294,1 k $ | 0,09 % |
| 315 | Izumi Co Ltd | 49 600 | 293,8 k $ | 0,09 % |
| 316 | Takaoka Toko Co Ltd | 6 200 | 291,2 k $ | 0,09 % |
| 317 | Cyfrowy Polsat SA | 71 796 | 289,1 k $ | 0,09 % |
| 318 | Toyo Tanso Co Ltd | 6 200 | 285,5 k $ | 0,09 % |
| 319 | Nippon Seiki Co Ltd | 18 600 | 283,9 k $ | 0,09 % |
| 320 | CANCOM SE | 10 611 | 282,6 k $ | 0,09 % |
| 321 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 6 200 | 282,2 k $ | 0,09 % |
| 322 | RS Technologies Co Ltd | 6 200 | 282,1 k $ | 0,09 % |
| 323 | Autobacs Seven Co Ltd | 31 000 | 278,7 k $ | 0,09 % |
| 324 | Hamakyorex Co Ltd | 24 800 | 278,1 k $ | 0,09 % |
| 325 | ASAHI YUKIZAI CORP | 6 200 | 276,1 k $ | 0,09 % |
| 326 | Transcosmos Inc | 12 400 | 275 k $ | 0,09 % |
| 327 | Sakata INX Corp | 18 600 | 272,8 k $ | 0,09 % |
| 328 | Komeri Co Ltd | 12 400 | 271,7 k $ | 0,09 % |
| 329 | Tokyu Construction Co Ltd | 37 200 | 270,5 k $ | 0,09 % |
| 330 | Senshu Electric Co Ltd | 6 200 | 270 k $ | 0,09 % |
| 331 | Yellow Hat Ltd | 24 800 | 269 k $ | 0,09 % |
| 332 | Hokuetsu Corp | 49 600 | 268,8 k $ | 0,09 % |
| 333 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 16 864 | 268,6 k $ | 0,09 % |
| 334 | Trusco Nakayama Corp | 18 600 | 261,7 k $ | 0,08 % |
| 335 | FCC Co Ltd | 12 400 | 260,4 k $ | 0,08 % |
| 336 | CMC Markets PLC | 42 780 | 259,6 k $ | 0,08 % |
| 337 | Toenec Corp | 18 600 | 259,4 k $ | 0,08 % |
| 338 | Joyful Honda Co Ltd | 18 600 | 259,4 k $ | 0,08 % |
| 339 | Showa Sangyo Co Ltd | 12 400 | 258,9 k $ | 0,08 % |
| 340 | Takasago International Corp | 37 200 | 257,9 k $ | 0,08 % |
| 341 | METAWATER Co Ltd | 12 400 | 255,9 k $ | 0,08 % |
| 342 | Stella Chemifa Corp | 6 200 | 254,2 k $ | 0,08 % |
| 343 | Menicon Co Ltd | 24 800 | 253,7 k $ | 0,08 % |
| 344 | Barco NV | 26 226 | 252,1 k $ | 0,08 % |
| 345 | Idec Corp/Japan | 12 400 | 250,7 k $ | 0,08 % |
| 346 | Create SD Holdings Co Ltd | 12 400 | 248,3 k $ | 0,08 % |
| 347 | Belc Co Ltd | 6 200 | 248,2 k $ | 0,08 % |
| 348 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 37 500 | 247,7 k $ | 0,08 % |
| 349 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 6 200 | 246,8 k $ | 0,08 % |
| 350 | Okinawa Financial Group Inc | 6 200 | 244,4 k $ | 0,08 % |
| 351 | T Hasegawa Co Ltd | 12 400 | 244,2 k $ | 0,08 % |
| 352 | Tachi-S Co Ltd | 18 600 | 244,1 k $ | 0,08 % |
| 353 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 5 890 | 241,4 k $ | 0,08 % |
| 354 | Amotiv Ltd | 55 181 | 241,1 k $ | 0,08 % |
| 355 | TRE Holdings Corp | 18 600 | 240,2 k $ | 0,08 % |
| 356 | San-Ai Obbli Co Ltd | 18 600 | 239,7 k $ | 0,08 % |
| 357 | Hansen Technologies Ltd | 77 810 | 239,1 k $ | 0,08 % |
| 358 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 23 436 | 238,5 k $ | 0,08 % |
| 359 | 1&1 AG | 10 974 | 237,6 k $ | 0,08 % |
| 360 | Nichiha Corp | 12 400 | 233,8 k $ | 0,07 % |
| 361 | Shinmaywa Industries Ltd | 18 700 | 233,4 k $ | 0,07 % |
| 362 | Obara Group Inc | 6 200 | 233,4 k $ | 0,07 % |
| 363 | Hirata Corp | 12 400 | 232,3 k $ | 0,07 % |
| 364 | Maas Group Holdings Ltd | 62 806 | 231,8 k $ | 0,07 % |
| 365 | Aichi Steel Corp | 12 400 | 231 k $ | 0,07 % |
| 366 | Cie Financiere Tradition SA | 620 | 230,9 k $ | 0,07 % |
| 367 | Itochu Enex Co Ltd | 18 600 | 229,2 k $ | 0,07 % |
| 368 | Nachi-Fujikoshi Corp | 6 200 | 229,1 k $ | 0,07 % |
| 369 | KH Neochem Co Ltd | 12 400 | 227,9 k $ | 0,07 % |
| 370 | Transcontinental Inc | 56 259 | 225,7 k $ | 0,07 % |
| 371 | RAI Way SpA | 38 750 | 224,1 k $ | 0,07 % |
| 372 | Sodick Co Ltd | 18 600 | 223,9 k $ | 0,07 % |
| 373 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 12 400 | 222,2 k $ | 0,07 % |
| 374 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 40 589 | 221,4 k $ | 0,07 % |
| 375 | Eagle Industry Co Ltd | 12 400 | 219,4 k $ | 0,07 % |
| 376 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 12 400 | 219,2 k $ | 0,07 % |
| 377 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 12 400 | 217,6 k $ | 0,07 % |
| 378 | Doshisha Co Ltd | 12 400 | 217,5 k $ | 0,07 % |
| 379 | Picton Property Income Ltd | 230 272 | 217,2 k $ | 0,07 % |
| 380 | Etablissements Maurel et Prom SA | 24 428 | 215,4 k $ | 0,07 % |
| 381 | Tochigi Bank Ltd/The | 37 200 | 215 k $ | 0,07 % |
| 382 | Zacros Corp | 24 800 | 212 k $ | 0,07 % |
| 383 | Aoyama Trading Co Ltd | 49 600 | 210,5 k $ | 0,07 % |
| 384 | Konoike Transport Co Ltd | 12 400 | 207,6 k $ | 0,07 % |
| 385 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 12 400 | 207,3 k $ | 0,07 % |
| 386 | MIXI Inc | 12 400 | 206,9 k $ | 0,07 % |
| 387 | Elecom Co Ltd | 18 600 | 205,1 k $ | 0,07 % |
| 388 | Bank of Saga Ltd/The | 6 200 | 202,6 k $ | 0,06 % |
| 389 | Singapore Post Ltd | 768 800 | 202 k $ | 0,06 % |
| 390 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 12 400 | 200,6 k $ | 0,06 % |
| 391 | Ryobi Ltd | 12 400 | 199,3 k $ | 0,06 % |
| 392 | Wakita & Co Ltd | 18 600 | 198,7 k $ | 0,06 % |
| 393 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 18 600 | 196,3 k $ | 0,06 % |
| 394 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 18 700 | 194,5 k $ | 0,06 % |
| 395 | Daido Metal Co Ltd | 18 600 | 194 k $ | 0,06 % |
| 396 | Yamazen Corp | 18 600 | 193,1 k $ | 0,06 % |
| 397 | Heiwado Co Ltd | 12 400 | 193 k $ | 0,06 % |
| 398 | Alconix Corp | 12 400 | 191,4 k $ | 0,06 % |
| 399 | Okura Industrial Co Ltd | 6 400 | 188,7 k $ | 0,06 % |
| 400 | Hosokawa Micron Corp | 6 200 | 188,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 32,0 %
- EUR 24,0 %
- GBP 17,0 %
- CHF 7,0 %
- CAD 4,5 %
- SEK 3,9 %
- NOK 3,6 %
- AUD 3,3 %
- DKK 1,8 %
- ILS 1,1 %
- PLN 0,7 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 32,0 %
- Royaume-Uni 15,8 %
- Suisse 7,3 %
- France 5,6 %
- Allemagne 4,5 %
- Canada 4,5 %
- Italie 4,0 %
- Suède 3,9 %
- Australie 3,3 %
- Norvège 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Finlande 2,4 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 267 | 93,8 M $ | 32,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 43 | 46,2 M $ | 15,76 % |
| 3 | Suisse | 22 | 21,4 M $ | 7,30 % |
| 4 | France | 19 | 16,5 M $ | 5,63 % |
| 5 | Allemagne | 14 | 13,1 M $ | 4,48 % |
| 6 | Canada | 11 | 13,1 M $ | 4,47 % |
| 7 | Italie | 15 | 11,7 M $ | 3,99 % |
| 8 | Suède | 12 | 11,5 M $ | 3,93 % |
| 9 | Australie | 22 | 9,7 M $ | 3,31 % |
| 10 | Norvège | 10 | 9,1 M $ | 3,09 % |
| 11 | Espagne | 9 | 8,4 M $ | 2,86 % |
| 12 | Finlande | 6 | 7 M $ | 2,38 % |
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