Composition d'iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
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- Actif net
- 312,4 M $ dont 293 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 493 dans 26 pays
- 10 premières
- 9,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 6 200 | 187,4 k $ | 0,06 % |
| 402 | Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 12 400 | 185,1 k $ | 0,06 % |
| 403 | Tokyotokeiba Co Ltd | 6 200 | 184,9 k $ | 0,06 % |
| 404 | United Super Markets Holdings Inc | 37 266 | 183,7 k $ | 0,06 % |
| 405 | Tamura Corp | 31 000 | 181,8 k $ | 0,06 % |
| 406 | Nippon Signal Co Ltd | 18 600 | 180,9 k $ | 0,06 % |
| 407 | Prima Meat Packers Ltd | 12 400 | 180 k $ | 0,06 % |
| 408 | Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | 6 200 | 179,3 k $ | 0,06 % |
| 409 | Sakai Chemical Industry Co Ltd | 6 200 | 179,2 k $ | 0,06 % |
| 410 | Nippon Carbon Co Ltd | 6 200 | 177,3 k $ | 0,06 % |
| 411 | ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 12 400 | 176,4 k $ | 0,06 % |
| 412 | Noritz Corp | 12 400 | 174,8 k $ | 0,06 % |
| 413 | Hakuto Co Ltd | 6 200 | 174,5 k $ | 0,06 % |
| 414 | Komori Corp | 18 600 | 172,5 k $ | 0,06 % |
| 415 | Mitsubishi Research Institute Inc | 6 200 | 169,9 k $ | 0,05 % |
| 416 | Central Glass Co Ltd | 6 200 | 169,8 k $ | 0,05 % |
| 417 | Fnac Darty SA | 4 278 | 168,6 k $ | 0,05 % |
| 418 | Select Harvests Ltd | 64 791 | 165,9 k $ | 0,05 % |
| 419 | SBS Holdings Inc | 6 200 | 165,4 k $ | 0,05 % |
| 420 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 37 200 | 164,7 k $ | 0,05 % |
| 421 | Maxell Ltd | 12 400 | 163,7 k $ | 0,05 % |
| 422 | ESPEC Corp | 6 200 | 163 k $ | 0,05 % |
| 423 | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd | 24 800 | 161,1 k $ | 0,05 % |
| 424 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 18 600 | 159,6 k $ | 0,05 % |
| 425 | Roland Corp | 6 200 | 158,2 k $ | 0,05 % |
| 426 | ZERIA Pharmaceutical Co Ltd | 12 400 | 156 k $ | 0,05 % |
| 427 | Pack Corp/The | 18 600 | 155,1 k $ | 0,05 % |
| 428 | Navigator Global Investments Ltd | 88 907 | 154,5 k $ | 0,05 % |
| 429 | HI-LEX CORP | 12 400 | 154,3 k $ | 0,05 % |
| 430 | Fuji Co Ltd/Ehime | 12 400 | 151,7 k $ | 0,05 % |
| 431 | KAWADA TECHNOLOGIES Inc | 18 600 | 150,4 k $ | 0,05 % |
| 432 | Tokyo Electron Device Ltd | 6 200 | 150,1 k $ | 0,05 % |
| 433 | Press Kogyo Co Ltd | 31 000 | 149,7 k $ | 0,05 % |
| 434 | Bumitama Agri Ltd | 117 800 | 149,3 k $ | 0,05 % |
| 435 | Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd | 18 600 | 146,4 k $ | 0,05 % |
| 436 | K&O Energy Group Inc | 12 400 | 145,8 k $ | 0,05 % |
| 437 | Aisan Industry Co Ltd | 12 400 | 145,7 k $ | 0,05 % |
| 438 | Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd | 6 200 | 145,6 k $ | 0,05 % |
| 439 | Futaba Industrial Co Ltd | 24 800 | 144,2 k $ | 0,05 % |
| 440 | Shizuoka Gas Co Ltd | 18 600 | 143,7 k $ | 0,05 % |
| 441 | Kameda Seika Co Ltd | 18 600 | 139,7 k $ | 0,04 % |
| 442 | BML Inc | 6 200 | 137,6 k $ | 0,04 % |
| 443 | Global Dominion Access SA | 39 866 | 135,8 k $ | 0,04 % |
| 444 | Elior Group SA | 59 895 | 133,8 k $ | 0,04 % |
| 445 | Cawachi Ltd | 6 200 | 133,2 k $ | 0,04 % |
| 446 | TSI Holdings Co Ltd | 18 600 | 132,7 k $ | 0,04 % |
| 447 | Autoneum Holding AG | 992 | 132,6 k $ | 0,04 % |
| 448 | Aida Engineering Ltd | 18 600 | 132,5 k $ | 0,04 % |
| 449 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 18 600 | 132,4 k $ | 0,04 % |
| 450 | Kosaido Holdings Co Ltd | 37 200 | 129,6 k $ | 0,04 % |
| 451 | AOKI Holdings Inc | 12 400 | 125,4 k $ | 0,04 % |
| 452 | Nanofilm Technologies International Ltd | 130 200 | 122,5 k $ | 0,04 % |
| 453 | TV Asahi Holdings Corp | 6 200 | 120,4 k $ | 0,04 % |
| 454 | Toa Corp/Hyogo | 12 400 | 120,1 k $ | 0,04 % |
| 455 | KPP Group Holdings Co Ltd | 18 600 | 118,2 k $ | 0,04 % |
| 456 | Nippon Denko Co Ltd | 43 400 | 116,9 k $ | 0,04 % |
| 457 | Oisix ra daichi Inc | 12 400 | 115,5 k $ | 0,04 % |
| 458 | Osaki Electric Co Ltd | 12 400 | 114,7 k $ | 0,04 % |
| 459 | Iriso Electronics Co Ltd | 6 200 | 112 k $ | 0,04 % |
| 460 | Yamae Group Holdings Co Ltd | 6 200 | 109,4 k $ | 0,04 % |
| 461 | Sumida Corp | 12 400 | 105,5 k $ | 0,03 % |
| 462 | Bell System24 Holdings Inc | 12 400 | 103,4 k $ | 0,03 % |
| 463 | MARR SpA | 13 702 | 102,8 k $ | 0,03 % |
| 464 | Zojirushi Corp | 12 400 | 102 k $ | 0,03 % |
| 465 | DyDo Group Holdings Inc | 6 200 | 101,7 k $ | 0,03 % |
| 466 | CMK Corp | 24 800 | 101,2 k $ | 0,03 % |
| 467 | S Foods Inc | 6 200 | 100,9 k $ | 0,03 % |
| 468 | Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd | 6 200 | 100,8 k $ | 0,03 % |
| 469 | Siix Corp | 12 400 | 100,2 k $ | 0,03 % |
| 470 | Nichiden Corp | 6 200 | 98,4 k $ | 0,03 % |
| 471 | Toyo Kanetsu KK | 6 200 | 93,6 k $ | 0,03 % |
| 472 | Tayca Corp | 6 200 | 90,8 k $ | 0,03 % |
| 473 | Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd | 12 400 | 88,4 k $ | 0,03 % |
| 474 | UNISOL Holdings Corp | 6 200 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 475 | JDC Corp | 24 800 | 80 k $ | 0,03 % |
| 476 | Hodogaya Chemical Co Ltd | 6 200 | 79,9 k $ | 0,03 % |
| 477 | Alpen Co Ltd | 6 200 | 78,3 k $ | 0,03 % |
| 478 | Daikyonishikawa Corp | 12 400 | 76,7 k $ | 0,02 % |
| 479 | Fuji Pharma Co Ltd | 6 200 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 480 | GMO Financial Holdings Inc | 12 400 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 481 | Sanoh Industrial Co Ltd | 12 400 | 73 k $ | 0,02 % |
| 482 | GREE Holdings Inc | 31 000 | 72 k $ | 0,02 % |
| 483 | Qol Holdings Co Ltd | 6 200 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 484 | Change Holdings Inc | 12 400 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 485 | Okabe Co Ltd | 12 400 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 486 | Corporate Travel Management Ltd | 7 590 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 487 | Tinexta Spa | 3 658 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 488 | Kyodo Printing Co Ltd | 6 200 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 489 | Cosel Co Ltd | 6 300 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 490 | Pasona Group Inc | 6 200 | 57,4 k $ | 0,02 % |
| 491 | Asahi Co Ltd | 6 200 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 492 | LIFULL Co Ltd | 31 000 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 493 | CENTURIA CAPITAL GROUP | 17 776 | 23,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 32,0 %
- EUR 24,0 %
- GBP 17,0 %
- CHF 7,0 %
- CAD 4,5 %
- SEK 3,9 %
- NOK 3,6 %
- AUD 3,3 %
- DKK 1,8 %
- ILS 1,1 %
- PLN 0,7 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 32,0 %
- Royaume-Uni 15,8 %
- Suisse 7,3 %
- France 5,6 %
- Allemagne 4,5 %
- Canada 4,5 %
- Italie 4,0 %
- Suède 3,9 %
- Australie 3,3 %
- Norvège 3,1 %
- Espagne 2,9 %
- Finlande 2,4 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 267 | 93,8 M $ | 32,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 43 | 46,2 M $ | 15,76 % |
| 3 | Suisse | 22 | 21,4 M $ | 7,30 % |
| 4 | France | 19 | 16,5 M $ | 5,63 % |
| 5 | Allemagne | 14 | 13,1 M $ | 4,48 % |
| 6 | Canada | 11 | 13,1 M $ | 4,47 % |
| 7 | Italie | 15 | 11,7 M $ | 3,99 % |
| 8 | Suède | 12 | 11,5 M $ | 3,93 % |
| 9 | Australie | 22 | 9,7 M $ | 3,31 % |
| 10 | Norvège | 10 | 9,1 M $ | 3,09 % |
| 11 | Espagne | 9 | 8,4 M $ | 2,86 % |
| 12 | Finlande | 6 | 7 M $ | 2,38 % |
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