Zusammensetzung von iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 312,4 Mio. $ davon 293 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 493 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 9,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 6.200 | 187.438,9 $ | 0,06 % |
| 402 | Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 12.400 | 185.078,7 $ | 0,06 % |
| 403 | Tokyotokeiba Co Ltd | 6.200 | 184.855,5 $ | 0,06 % |
| 404 | United Super Markets Holdings Inc | 37.266 | 183.660 $ | 0,06 % |
| 405 | Tamura Corp | 31.000 | 181.795 $ | 0,06 % |
| 406 | Nippon Signal Co Ltd | 18.600 | 180.894,1 $ | 0,06 % |
| 407 | Prima Meat Packers Ltd | 12.400 | 179.965,3 $ | 0,06 % |
| 408 | Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | 6.200 | 179.296,8 $ | 0,06 % |
| 409 | Sakai Chemical Industry Co Ltd | 6.200 | 179.193,7 $ | 0,06 % |
| 410 | Nippon Carbon Co Ltd | 6.200 | 177.310,2 $ | 0,06 % |
| 411 | ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 12.400 | 176.449,5 $ | 0,06 % |
| 412 | Noritz Corp | 12.400 | 174.802,4 $ | 0,06 % |
| 413 | Hakuto Co Ltd | 6.200 | 174.534,2 $ | 0,06 % |
| 414 | Komori Corp | 18.600 | 172.506,5 $ | 0,06 % |
| 415 | Mitsubishi Research Institute Inc | 6.200 | 169.910,2 $ | 0,05 % |
| 416 | Central Glass Co Ltd | 6.200 | 169.801,2 $ | 0,05 % |
| 417 | Fnac Darty SA | 4.278 | 168.637,5 $ | 0,05 % |
| 418 | Select Harvests Ltd | 64.791 | 165.911,3 $ | 0,05 % |
| 419 | SBS Holdings Inc | 6.200 | 165.399,4 $ | 0,05 % |
| 420 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 37.200 | 164.671,1 $ | 0,05 % |
| 421 | Maxell Ltd | 12.400 | 163.733,5 $ | 0,05 % |
| 422 | ESPEC Corp | 6.200 | 163.010,9 $ | 0,05 % |
| 423 | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd | 24.800 | 161.099,2 $ | 0,05 % |
| 424 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 18.600 | 159.599,4 $ | 0,05 % |
| 425 | Roland Corp | 6.200 | 158.179,6 $ | 0,05 % |
| 426 | ZERIA Pharmaceutical Co Ltd | 12.400 | 156.031,7 $ | 0,05 % |
| 427 | Pack Corp/The | 18.600 | 155.115,4 $ | 0,05 % |
| 428 | Navigator Global Investments Ltd | 88.907 | 154.502,5 $ | 0,05 % |
| 429 | HI-LEX CORP | 12.400 | 154.297,7 $ | 0,05 % |
| 430 | Fuji Co Ltd/Ehime | 12.400 | 151.714,8 $ | 0,05 % |
| 431 | KAWADA TECHNOLOGIES Inc | 18.600 | 150.393,8 $ | 0,05 % |
| 432 | Tokyo Electron Device Ltd | 6.200 | 150.113,6 $ | 0,05 % |
| 433 | Press Kogyo Co Ltd | 31.000 | 149.659,8 $ | 0,05 % |
| 434 | Bumitama Agri Ltd | 117.800 | 149.327,2 $ | 0,05 % |
| 435 | Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd | 18.600 | 146.400 $ | 0,05 % |
| 436 | K&O Energy Group Inc | 12.400 | 145.772,7 $ | 0,05 % |
| 437 | Aisan Industry Co Ltd | 12.400 | 145.710,1 $ | 0,05 % |
| 438 | Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd | 6.200 | 145.644,6 $ | 0,05 % |
| 439 | Futaba Industrial Co Ltd | 24.800 | 144.220,6 $ | 0,05 % |
| 440 | Shizuoka Gas Co Ltd | 18.600 | 143.675,3 $ | 0,05 % |
| 441 | Kameda Seika Co Ltd | 18.600 | 139.683,3 $ | 0,04 % |
| 442 | BML Inc | 6.200 | 137.614,3 $ | 0,04 % |
| 443 | Global Dominion Access SA | 39.866 | 135.822,7 $ | 0,04 % |
| 444 | Elior Group SA | 59.895 | 133.828,7 $ | 0,04 % |
| 445 | Cawachi Ltd | 6.200 | 133.164,1 $ | 0,04 % |
| 446 | TSI Holdings Co Ltd | 18.600 | 132.663,7 $ | 0,04 % |
| 447 | Autoneum Holding AG | 992 | 132.621,1 $ | 0,04 % |
| 448 | Aida Engineering Ltd | 18.600 | 132.546,5 $ | 0,04 % |
| 449 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 18.600 | 132.431,6 $ | 0,04 % |
| 450 | Kosaido Holdings Co Ltd | 37.200 | 129.599,5 $ | 0,04 % |
| 451 | AOKI Holdings Inc | 12.400 | 125.405,7 $ | 0,04 % |
| 452 | Nanofilm Technologies International Ltd | 130.200 | 122.505,4 $ | 0,04 % |
| 453 | TV Asahi Holdings Corp | 6.200 | 120.424,4 $ | 0,04 % |
| 454 | Toa Corp/Hyogo | 12.400 | 120.147 $ | 0,04 % |
| 455 | KPP Group Holdings Co Ltd | 18.600 | 118.241,8 $ | 0,04 % |
| 456 | Nippon Denko Co Ltd | 43.400 | 116.879 $ | 0,04 % |
| 457 | Oisix ra daichi Inc | 12.400 | 115.498,4 $ | 0,04 % |
| 458 | Osaki Electric Co Ltd | 12.400 | 114.719 $ | 0,04 % |
| 459 | Iriso Electronics Co Ltd | 6.200 | 111.975,9 $ | 0,04 % |
| 460 | Yamae Group Holdings Co Ltd | 6.200 | 109.367 $ | 0,04 % |
| 461 | Sumida Corp | 12.400 | 105.505,8 $ | 0,03 % |
| 462 | Bell System24 Holdings Inc | 12.400 | 103.400,9 $ | 0,03 % |
| 463 | MARR SpA | 13.702 | 102.752,8 $ | 0,03 % |
| 464 | Zojirushi Corp | 12.400 | 102.005,5 $ | 0,03 % |
| 465 | DyDo Group Holdings Inc | 6.200 | 101.696,9 $ | 0,03 % |
| 466 | CMK Corp | 24.800 | 101.207 $ | 0,03 % |
| 467 | S Foods Inc | 6.200 | 100.866,8 $ | 0,03 % |
| 468 | Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd | 6.200 | 100.793,6 $ | 0,03 % |
| 469 | Siix Corp | 12.400 | 100.207,8 $ | 0,03 % |
| 470 | Nichiden Corp | 6.200 | 98.389 $ | 0,03 % |
| 471 | Toyo Kanetsu KK | 6.200 | 93.643 $ | 0,03 % |
| 472 | Tayca Corp | 6.200 | 90.771,2 $ | 0,03 % |
| 473 | Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd | 12.400 | 88.381,6 $ | 0,03 % |
| 474 | UNISOL Holdings Corp | 6.200 | 82.297,1 $ | 0,03 % |
| 475 | JDC Corp | 24.800 | 79.964,1 $ | 0,03 % |
| 476 | Hodogaya Chemical Co Ltd | 6.200 | 79.941,9 $ | 0,03 % |
| 477 | Alpen Co Ltd | 6.200 | 78.252,6 $ | 0,03 % |
| 478 | Daikyonishikawa Corp | 12.400 | 76.664,7 $ | 0,02 % |
| 479 | Fuji Pharma Co Ltd | 6.200 | 76.410,7 $ | 0,02 % |
| 480 | GMO Financial Holdings Inc | 12.400 | 75.423,4 $ | 0,02 % |
| 481 | Sanoh Industrial Co Ltd | 12.400 | 73.006 $ | 0,02 % |
| 482 | GREE Holdings Inc | 31.000 | 71.977,9 $ | 0,02 % |
| 483 | Qol Holdings Co Ltd | 6.200 | 71.275,2 $ | 0,02 % |
| 484 | Change Holdings Inc | 12.400 | 69.150,3 $ | 0,02 % |
| 485 | Okabe Co Ltd | 12.400 | 68.266,3 $ | 0,02 % |
| 486 | Corporate Travel Management Ltd | 7.590 | 65.742,8 $ | 0,02 % |
| 487 | Tinexta Spa | 3.658 | 63.530,4 $ | 0,02 % |
| 488 | Kyodo Printing Co Ltd | 6.200 | 60.407,1 $ | 0,02 % |
| 489 | Cosel Co Ltd | 6.300 | 58.754,5 $ | 0,02 % |
| 490 | Pasona Group Inc | 6.200 | 57.394,9 $ | 0,02 % |
| 491 | Asahi Co Ltd | 6.200 | 49.284,1 $ | 0,02 % |
| 492 | LIFULL Co Ltd | 31.000 | 37.594,5 $ | 0,01 % |
| 493 | CENTURIA CAPITAL GROUP | 17.776 | 23.709,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,0 %
- EUR 24,0 %
- GBP 17,0 %
- CHF 7,0 %
- CAD 4,5 %
- SEK 3,9 %
- NOK 3,6 %
- AUD 3,3 %
- DKK 1,8 %
- ILS 1,1 %
- PLN 0,7 %
- SGD 0,7 %
- HKD 0,3 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,0 %
- Vereinigtes Königreich 15,8 %
- Schweiz 7,3 %
- Frankreich 5,6 %
- Deutschland 4,5 %
- Kanada 4,5 %
- Italien 4,0 %
- Schweden 3,9 %
- Australien 3,3 %
- Norwegen 3,1 %
- Spanien 2,9 %
- Finnland 2,4 %
- Weitere Länder 10,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 267 | 93,8 Mio. $ | 32,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 43 | 46,2 Mio. $ | 15,76 % |
| 3 | Schweiz | 22 | 21,4 Mio. $ | 7,30 % |
| 4 | Frankreich | 19 | 16,5 Mio. $ | 5,63 % |
| 5 | Deutschland | 14 | 13,1 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Kanada | 11 | 13,1 Mio. $ | 4,47 % |
| 7 | Italien | 15 | 11,7 Mio. $ | 3,99 % |
| 8 | Schweden | 12 | 11,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 9 | Australien | 22 | 9,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | Norwegen | 10 | 9,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Spanien | 9 | 8,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Finnland | 6 | 7 Mio. $ | 2,38 % |
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