Fonds mit Oisix ra daichi Inc
ISIN JP3174190003 · Japan
- Haltende Fonds
- 28
- Davon ETFs
- 12 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 12,7 Mio. € 14,7 Mio. $
28 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 26, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 2 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 359.283 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 356.600 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 277.459 | 2,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 169.800 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 98.218 | 997.247,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 57.441 | 531.507 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 31.200 | 316.786,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 28.354 | 287.889,8 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 20.300 | 207.685,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 18.800 | 192.339,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 18.800 | 190.884,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 15.300 | 141.679,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 14.500 | 134.413,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 12.400 | 126.862 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 12.400 | 115.498,4 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 6.100 | 62.407,9 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.600 | 56.859,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 4.200 | 38.892,5 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 3.900 | 36.152,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.600 | 36.552,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 3.200 | 29.663,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 2.000 | 18.539,8 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 1.600 | 14.831,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.500 | 15.230,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1.200 | 12.277 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.200 | 12.184,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Regeneration Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,47 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap Mandarine Gestion | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Regeneration Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,47 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| Mandarine Funds - Mandarine Global Microcap Mandarine Gestion | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO Implementation Fund GMO TRUST | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF iShares Trust | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 26 | -1 | 1.524.955 | -2,1 % |
| 2026Q2 | 27 | -1 | 1.556.880 | +17,0 % |
| 2026Q1 | 28 | +5 | 1.331.103 | +30,3 % |
| 2025Q4 | 23 | +6 | 1.021.958 | +9,3 % |
| 2025Q3 | 17 | +1 | 935.298 | +11,8 % |
| 2025Q2 | 16 | -1 | 836.698 | -2,2 % |
| 2025Q1 | 17 | -3 | 855.826 | +7,9 % |
| 2024Q4 | 20 | -13 | 792.806 | -24,6 % |
| 2024Q3 | 33 | -9 | 1.052.126 | -27,6 % |
| 2024Q2 | 42 | +5 | 1.452.246 | +41,7 % |
| 2024Q1 | 37 | -8 | 1.024.691 | -48,9 % |
| 2023Q4 | 45 | 2.003.598 |
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Titelia. „Fonds mit Oisix ra daichi Inc“. https://titelia.com/de/aktien/oisix-ra-daichi-inc-JP3174190003