Composition de GRANDEUR PEAK GLOBAL MICROCAP FUND
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- Actif net
- 45 M $ dont 44,4 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 95 dans 21 pays
- 10 premières
- 23,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennant Group Inc/The | 40 739 | 1,6 M $ | 3,65 % |
| 2 | AZOOM Co Ltd | 45 900 | 1,3 M $ | 2,98 % |
| 3 | Kogan.com Ltd | 382 260 | 1,1 M $ | 2,55 % |
| 4 | IPD GROUP LTD | 331 764 | 1,1 M $ | 2,51 % |
| 5 | CVS GROUP PLC | 64 524 | 1,1 M $ | 2,42 % |
| 6 | Charm Care Corp KK | 113 400 | 966,8 k $ | 2,15 % |
| 7 | ULS Group Inc | 260 500 | 919,8 k $ | 2,04 % |
| 8 | BIOSYENT INC | 83 895 | 882,8 k $ | 1,96 % |
| 9 | Vitec Software Group AB | 35 043 | 845,8 k $ | 1,88 % |
| 10 | M-Tron Industries Inc | 9 609 | 791,6 k $ | 1,76 % |
| 11 | Hennge KK | 96 300 | 787,7 k $ | 1,75 % |
| 12 | Esquire Financial Holdings Inc | 5 866 | 758 k $ | 1,68 % |
| 13 | AtriCure Inc | 18 803 | 710 k $ | 1,58 % |
| 14 | Kri-Kri Milk Industry SA | 21 493 | 697,9 k $ | 1,55 % |
| 15 | IDUN INDUSTRIER AB | 19 629 | 676,2 k $ | 1,50 % |
| 16 | Pharmanutra SpA | 6 996 | 671,4 k $ | 1,49 % |
| 17 | HARTADINATA ABADI TBK PT | 6 034 700 | 621 k $ | 1,38 % |
| 18 | SJS Enterprises Ltd | 23 777 | 596,1 k $ | 1,32 % |
| 19 | SRI LOTUS DEVELOPERS AND REALTY LTD | 278 840 | 584,9 k $ | 1,30 % |
| 20 | Pattern Group Inc | 24 336 | 560,2 k $ | 1,25 % |
| 21 | BoneSupport Holding AB | 23 974 | 554,4 k $ | 1,23 % |
| 22 | Global Industrial Co | 15 396 | 550,3 k $ | 1,22 % |
| 23 | Visional Inc | 10 000 | 547,4 k $ | 1,22 % |
| 24 | TIMEE INC | 58 800 | 541,6 k $ | 1,20 % |
| 25 | Sarantis SA | 31 522 | 527,2 k $ | 1,17 % |
| 26 | GEM Services Inc/Tw | 135 000 | 514 k $ | 1,14 % |
| 27 | Auto Partner SA | 65 876 | 507,8 k $ | 1,13 % |
| 28 | Fiducian Group Ltd | 85 839 | 507,7 k $ | 1,13 % |
| 29 | SWEDENCARE AB | 218 921 | 505,8 k $ | 1,12 % |
| 30 | Navigator Global Investments Ltd | 309 604 | 505,8 k $ | 1,12 % |
| 31 | Japan System Techniques Co Ltd | 42 600 | 503,4 k $ | 1,12 % |
| 32 | P-Duke Technology Co Ltd | 136 000 | 498,9 k $ | 1,11 % |
| 33 | Supriya Lifescience Ltd | 53 047 | 482,1 k $ | 1,07 % |
| 34 | Volution Group PLC | 57 773 | 482 k $ | 1,07 % |
| 35 | Sporton International Inc | 80 699 | 480,9 k $ | 1,07 % |
| 36 | FNS TECH CO LTD | 61 785 | 479,5 k $ | 1,07 % |
| 37 | Vimta Labs Ltd | 74 388 | 474,7 k $ | 1,06 % |
| 38 | Thaifoods Group PCL | 1 600 000 | 471,7 k $ | 1,05 % |
| 39 | Medistim ASA | 19 200 | 457,8 k $ | 1,02 % |
| 40 | Pollen Street Group Ltd | 39 339 | 454,9 k $ | 1,01 % |
| 41 | NAMESILO TECHNOLOGIES CORP | 480 481 | 452,5 k $ | 1,01 % |
| 42 | Momentum Group AB | 30 340 | 451,8 k $ | 1,00 % |
| 43 | Sdiptech AB | 17 632 | 447,8 k $ | 1,00 % |
| 44 | XPEL Inc | 10 090 | 447,7 k $ | 1,00 % |
| 45 | Bengo4.com Inc | 29 700 | 431,4 k $ | 0,96 % |
| 46 | LIMBACH HOLDINGS INC | 6 014 | 431,2 k $ | 0,96 % |
| 47 | Mama's Creations Inc | 22 512 | 414,9 k $ | 0,92 % |
| 48 | Aditya Vision Ltd | 61 300 | 410 k $ | 0,91 % |
| 49 | Swedish Logistic Property AB | 105 935 | 409,4 k $ | 0,91 % |
| 50 | MA Financial Group Ltd | 100 581 | 404,4 k $ | 0,90 % |
| 51 | Thermador Groupe | 4 607 | 402,3 k $ | 0,89 % |
| 52 | DiscoverIE Group PLC | 38 291 | 399,9 k $ | 0,89 % |
| 53 | Gulf Oil Lubricants India Ltd | 34 095 | 382,1 k $ | 0,85 % |
| 54 | Bowman Consulting Group Ltd | 14 214 | 381,6 k $ | 0,85 % |
| 55 | ELIXIRR INTERNATIONAL PLC | 45 481 | 380 k $ | 0,84 % |
| 56 | FRANCHISE BRANDS PLC | 180 242 | 368 k $ | 0,82 % |
| 57 | ARENIT INDUSTRIE SE | 33 727 | 364,8 k $ | 0,81 % |
| 58 | SANKI SERVICE CORP | 30 400 | 363,3 k $ | 0,81 % |
| 59 | Mani Inc | 37 600 | 357,2 k $ | 0,79 % |
| 60 | Kura Sushi USA Inc | 7 630 | 351,5 k $ | 0,78 % |
| 61 | Philippine Seven Corp | 634 500 | 351,3 k $ | 0,78 % |
| 62 | Renew Holdings PLC | 29 000 | 350,6 k $ | 0,78 % |
| 63 | PWR Holdings Ltd | 49 842 | 348,2 k $ | 0,77 % |
| 64 | Park Systems Corp | 1 830 | 323,4 k $ | 0,72 % |
| 65 | QUALITAS LTD | 150 202 | 320,5 k $ | 0,71 % |
| 66 | BuySell Technologies Co Ltd | 17 000 | 317,4 k $ | 0,71 % |
| 67 | COHORT PLC | 19 145 | 316,3 k $ | 0,70 % |
| 68 | D'Alba Global Co Ltd | 1 995 | 305,5 k $ | 0,68 % |
| 69 | M3 Technology Inc | 127 000 | 305,1 k $ | 0,68 % |
| 70 | Global Tax Free Co Ltd | 91 738 | 301,3 k $ | 0,67 % |
| 71 | Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd | 34 960 | 299,9 k $ | 0,67 % |
| 72 | Rvrc Holding AB | 45 828 | 292,2 k $ | 0,65 % |
| 73 | PILLAR Corp /Japan | 4 900 | 292,1 k $ | 0,65 % |
| 74 | Shin Maint Holdings Co Ltd | 43 300 | 283,7 k $ | 0,63 % |
| 75 | Victorian Plumbing Group PLC | 271 436 | 281,3 k $ | 0,63 % |
| 76 | KITS EYECARE LTD | 30 000 | 278,4 k $ | 0,62 % |
| 77 | SEIWA HOLDINGS CO LTD | 31 100 | 277,3 k $ | 0,62 % |
| 78 | SEMCNS CO LTD | 35 443 | 269,7 k $ | 0,60 % |
| 79 | Abacus Global Management Inc | 26 024 | 268,3 k $ | 0,60 % |
| 80 | NORDREST HOLDING AB | 10 081 | 266,3 k $ | 0,59 % |
| 81 | X-Fab Silicon Foundries SE | 34 038 | 254,6 k $ | 0,57 % |
| 82 | Lifedrink Co Inc | 25 700 | 233,5 k $ | 0,52 % |
| 83 | Selamat Sempurna Tbk PT | 2 309 700 | 229,4 k $ | 0,51 % |
| 84 | KINX Inc | 2 500 | 224,7 k $ | 0,50 % |
| 85 | Vaibhav Global Ltd | 80 463 | 224,7 k $ | 0,50 % |
| 86 | Wilcon Depot Inc | 2 273 000 | 213,5 k $ | 0,47 % |
| 87 | WOLVES HAND CO LTD | 23 700 | 211,4 k $ | 0,47 % |
| 88 | Lovesac Co/The | 12 875 | 207,2 k $ | 0,46 % |
| 89 | FRP ADVISORY GROUP PLC | 130 314 | 199,3 k $ | 0,44 % |
| 90 | GABLER GROUP AG | 3 835 | 168,1 k $ | 0,37 % |
| 91 | Coda Octopus Group Inc | 16 351 | 165,8 k $ | 0,37 % |
| 92 | DR. AGARWAL'S EYE HOSPITAL LTD | 3 024 | 159,2 k $ | 0,35 % |
| 93 | POND GROUP CO LTD | 47 524 | 146,6 k $ | 0,33 % |
| 94 | IFAMILYSC CO LTD | 18 985 | 99,3 k $ | 0,22 % |
| 95 | NEXT GENERATION TECHNOLOGY GROUP INC | 500 | 52 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 19,0 %
- USD 17,3 %
- SEK 10,9 %
- AUD 9,8 %
- GBP 9,7 %
- INR 8,1 %
- EUR 6,1 %
- KRW 4,8 %
- TWD 4,1 %
- CAD 3,6 %
- IDR 1,9 %
- PHP 1,3 %
- PLN 1,1 %
- THB 1,1 %
- NOK 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,0 %
- États-Unis 17,3 %
- Suède 10,0 %
- Australie 9,8 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Inde 8,1 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Canada 3,6 %
- Taïwan 2,9 %
- Grèce 2,8 %
- Indonésie 1,9 %
- Italie 1,5 %
- Autres pays 9,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 17 | 8,4 M $ | 19,00 % |
| 2 | États-Unis | 14 | 7,7 M $ | 17,31 % |
| 3 | Suède | 9 | 4,4 M $ | 10,03 % |
| 4 | Australie | 7 | 4,4 M $ | 9,84 % |
| 5 | Royaume-Uni | 9 | 3,9 M $ | 8,72 % |
| 6 | Inde | 9 | 3,6 M $ | 8,15 % |
| 7 | Corée du Sud | 8 | 2,2 M $ | 4,85 % |
| 8 | Canada | 3 | 1,6 M $ | 3,64 % |
| 9 | Taïwan | 3 | 1,3 M $ | 2,90 % |
| 10 | Grèce | 2 | 1,2 M $ | 2,76 % |
| 11 | Indonésie | 2 | 850,4 k $ | 1,92 % |
| 12 | Italie | 1 | 671,4 k $ | 1,51 % |
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