Zusammensetzung von Avantis International Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 18,8 Mrd. $ davon 18,8 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.655 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd | 1.064.300 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 502 | Uchida Yoko Co Ltd | 742.600 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 503 | QinetiQ Group PLC | 1.492.149 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 504 | Wacker Neuson SE | 414.861 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 505 | RaySearch Laboratories AB | 475.516 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 506 | Kelt Exploration Ltd | 1.577.687 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 507 | Precision Drilling Corp | 115.453 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 508 | Fuso Chemical Co Ltd | 163.500 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 509 | Dfds A/S | 610.661 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 510 | NHK Spring Co Ltd | 518.400 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 511 | Kloeckner & Co SE | 764.570 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 512 | AMG Critical Materials NV | 249.416 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 513 | Schaeffler AG | 806.832 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 514 | New Wave Group AB | 864.840 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 515 | Futaba Industrial Co Ltd | 1.310.900 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 516 | Bank of the Ryukyus Ltd | 625.400 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 517 | Awa Bank Ltd/The | 255.400 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 518 | Daio Paper Corp | 1.301.500 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 519 | Siix Corp | 1.066.700 | 9,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 520 | Tkms AG& Co KGaA | 85.407 | 9,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 521 | Trigano SA | 48.783 | 9,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 522 | Foster Electric Co Ltd | 482.200 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 523 | Hanza AB | 560.226 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 524 | Arata Corp | 483.500 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 525 | EDION Corp | 661.800 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 526 | Nippon Seiki Co Ltd | 520.500 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 527 | Sato Corp | 593.900 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 528 | Isracard Ltd | 1.982.891 | 9,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 529 | Macquarie Technology Group Ltd | 195.023 | 9,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 530 | Ubisoft Entertainment SA | 1.914.485 | 9,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 531 | Ushio Inc | 454.500 | 9,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 532 | Sumida Corp | 1.163.300 | 9,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 533 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd | 438.800 | 9,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 534 | Outokumpu Oyj | 1.364.025 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 535 | Morgan Sindall Group PLC | 136.652 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 536 | Boozt AB | 902.548 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 537 | San-In Godo Bank Ltd/The | 805.900 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 538 | Keiyo Bank Ltd/The | 632.300 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 539 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 320.200 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 540 | Hamakyorex Co Ltd | 715.800 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 541 | North American Construction Group Ltd | 535.538 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 542 | Toho Holdings Co Ltd | 287.700 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 543 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 75.102 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 544 | Note AB | 407.765 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 545 | Itochu Enex Co Ltd | 660.700 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 546 | Ibstock PLC | 4.920.105 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 547 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 224.900 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 548 | G-Tekt Corp | 662.600 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 549 | Olam Group Ltd | 12.071.100 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 550 | IwaiCosmo Holdings Inc | 346.400 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 551 | Kamei Corp | 399.100 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 552 | Kyoei Steel Ltd | 509.600 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 553 | Sakata INX Corp | 502.800 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 554 | Corem Property Group AB | 20.260.024 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 555 | CMC Markets PLC | 1.942.490 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 556 | Marco Polo Marine Ltd | 69.477.900 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 557 | Restar Corp | 422.100 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 558 | 4imprint Group PLC | 159.717 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 559 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 539.900 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 560 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 5.044.360 | 8,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 561 | Tokyo Tekko Co Ltd | 205.200 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 562 | Hunting PLC | 1.207.486 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 563 | CCI Group Inc | 1.241.500 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 564 | Banca IFIS SpA | 288.147 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 565 | K's Holdings Corp | 760.300 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 566 | BFF Bank SpA | 1.870.798 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 567 | Shibaura Machine Co Ltd | 282.000 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 568 | Rex International Holding Ltd | 72.053.200 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 569 | Nomura Micro Science Co Ltd | 368.500 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 570 | EVT Ltd | 870.259 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 571 | Barratt Redrow PLC | 1.678.641 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 572 | Big Shopping Centers Ltd | 34.056 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 573 | MCJ Co Ltd | 558.000 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 574 | Obsidian Energy Ltd | 1.032.660 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 575 | Siltronic AG | 120.144 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 576 | KAWADA TECHNOLOGIES Inc | 228.900 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 577 | Kaufman & Broad SA | 210.599 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 578 | AOKI Holdings Inc | 696.300 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 579 | Saniona AB | 3.922.383 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 580 | Nitto Kogyo Corp | 258.700 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 581 | Mitsuba Corp | 857.300 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 582 | Bumitama Agri Ltd | 7.650.300 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 583 | SpareBank 1 SMN | 352.110 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 584 | JB Hi-Fi Ltd | 134.668 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 585 | Rvrc Holding AB | 1.044.157 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 586 | Mullen Group Ltd | 617.574 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 587 | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 916.000 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 588 | Tachi-S Co Ltd | 515.800 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 589 | Asanuma Corp | 1.052.500 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 590 | Platzer Fastigheter Holding AB | 876.119 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 591 | San-Ai Obbli Co Ltd | 469.500 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 592 | PS Construction Co Ltd | 351.300 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 593 | Eagle Industry Co Ltd | 348.800 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 594 | Axial Retailing Inc | 914.300 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 595 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 135.600 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 596 | Rusta AB | 826.907 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 597 | Nisshinbo Holdings Inc | 670.200 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 598 | Deutsche Rohstoff AG | 87.281 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 599 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 2.591.180 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 600 | Navigator Global Investments Ltd | 4.049.843 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 34,1 %
- EUR 15,2 %
- CAD 11,7 %
- GBP 10,4 %
- AUD 9,4 %
- SEK 4,1 %
- ILS 3,7 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,2 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,4 %
- SGD 1,3 %
- USD 0,9 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 34,1 %
- Kanada 11,4 %
- Vereinigtes Königreich 9,6 %
- Australien 9,4 %
- Israel 4,5 %
- Schweden 4,0 %
- Schweiz 3,6 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 2,6 %
- Italien 2,5 %
- Singapur 1,7 %
- Dänemark 1,6 %
- Weitere Länder 11,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 698 | 6,4 Mrd. $ | 34,12 % |
| 2 | Kanada | 114 | 2,1 Mrd. $ | 11,38 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 136 | 1,8 Mrd. $ | 9,60 % |
| 4 | Australien | 111 | 1,8 Mrd. $ | 9,43 % |
| 5 | Israel | 59 | 841,2 Mio. $ | 4,48 % |
| 6 | Schweden | 85 | 760,2 Mio. $ | 4,05 % |
| 7 | Schweiz | 44 | 666,7 Mio. $ | 3,55 % |
| 8 | Deutschland | 54 | 618,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | Frankreich | 41 | 487,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Italien | 41 | 469,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Singapur | 39 | 328 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | Dänemark | 18 | 306,4 Mio. $ | 1,63 % |
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