Zusammensetzung von Avantis International Small Cap Value ETF
American Century ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 19,9 Mrd. $ davon 19,7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.748 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Ryobi Ltd | 644.900 | 11,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 502 | Kelt Exploration Ltd | 1.660.095 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 503 | Pantoro Gold Ltd | 4.977.229 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 504 | Sumida Corp | 1.169.400 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 505 | Vicat SACA | 147.052 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 506 | Awa Bank Ltd/The | 255.400 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 507 | Bufab AB | 845.261 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 508 | DOF Group ASA | 829.575 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 509 | Mitsubishi Motors Corp | 4.574.000 | 10,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 510 | Nippon Chemi-Con Corp | 333.600 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 511 | MITIE GROUP PLC | 4.392.534 | 10,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 512 | Westgold Resources Ltd | 2.824.620 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 513 | San-In Godo Bank Ltd/The | 805.900 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 514 | X-Fab Silicon Foundries SE | 837.622 | 10,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 515 | Hanza AB | 545.882 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 516 | Ushio Inc | 400.400 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 517 | Hacksaw AB | 1.136.900 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 518 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 654.600 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 519 | EVT Ltd | 1.150.516 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 520 | Kloeckner & Co SE | 780.103 | 10,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 521 | Mineral Resources Ltd | 195.494 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 522 | RENOVA Inc | 1.366.800 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 523 | Bumitama Agri Ltd | 8.494.000 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 524 | Nufarm Ltd | 4.783.417 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 525 | San ju San Financial Group Inc | 1.026.400 | 10,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 526 | Hamakyorex Co Ltd | 860.600 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 527 | Outokumpu Oyj | 1.466.244 | 10,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 528 | Siltronic AG | 83.360 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 529 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 84.652 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 530 | TPR Co Ltd | 1.147.900 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 531 | Wacker Neuson SE | 452.319 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 532 | Uchida Yoko Co Ltd | 788.900 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 533 | CMC Markets PLC | 2.006.846 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 534 | Cloetta AB | 1.853.618 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 535 | Fuji Seal International Inc | 599.600 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 536 | Bittium Oyj | 215.097 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 537 | Ovzon AB | 1.362.737 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 538 | Keiyo Bank Ltd/The | 605.800 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 539 | Central Asia Metals PLC | 4.695.741 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 540 | Kamei Corp | 430.600 | 9,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 541 | Maple Leaf Foods Inc | 448.185 | 9,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 542 | Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | 334.100 | 9,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 543 | Cosmo NV | 97.049 | 9,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 544 | NHK Spring Co Ltd | 429.400 | 9,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 545 | NP3 Fastigheter AB | 303.908 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 546 | Unipres Corp | 1.184.400 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 547 | Alconix Corp | 616.500 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 548 | RHI Magnesita NV | 240.909 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 549 | NOS SGPS SA | 1.564.184 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 550 | Aecon Group Inc | 293.873 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 551 | St Barbara Ltd | 23.161.297 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 552 | Keppel Infrastructure Trust | 23.073.400 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 553 | Halfords Group PLC | 4.084.112 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 554 | G-Tekt Corp | 686.500 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 555 | Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd | 1.039.400 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 556 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 539.500 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 557 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 163.056 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 558 | Siix Corp | 1.081.700 | 9,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 559 | METAWATER Co Ltd | 423.100 | 9,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 560 | Orient Corp | 1.685.840 | 9,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 561 | IwaiCosmo Holdings Inc | 387.100 | 9,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 562 | Forbo Holding AG | 9.765 | 9,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 563 | Sakai Chemical Industry Co Ltd | 300.600 | 9,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 564 | ASR Nederland NV | 124.282 | 9,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 565 | Ypsomed Holding AG | 20.578 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 566 | Orezone Gold Corp | 5.005.388 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 567 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 211.400 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 568 | Kumagai Gumi Co Ltd | 1.017.600 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 569 | Mullen Group Ltd | 574.826 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 570 | Sodick Co Ltd | 756.800 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 571 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 5.283.959 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 572 | Amerigo Resources Ltd | 1.877.251 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 573 | Tekscend Photomask Corp | 313.400 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 574 | K's Holdings Corp | 684.200 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 575 | Pagegroup PLC | 5.465.750 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 576 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 13.088.163 | 9 Mio. $ | 0,05 % |
| 577 | Spire Healthcare Group PLC | 3.008.718 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 578 | Daio Paper Corp | 1.495.000 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 579 | Platzer Fastigheter Holding AB | 1.110.474 | 8,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 580 | Sato Corp | 638.700 | 8,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 581 | Husqvarna AB | 1.876.952 | 8,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 582 | Hong Leong Asia Ltd | 3.290.100 | 8,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 583 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 4.667.000 | 8,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 584 | Nippon Thompson Co Ltd | 609.400 | 8,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 585 | Kato Sangyo Co Ltd | 237.300 | 8,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 586 | Isracard Ltd | 1.886.119 | 8,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 587 | EnQuest PLC | 34.942.153 | 8,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 588 | J Trust Co Ltd | 1.790.400 | 8,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 589 | Big Shopping Centers Ltd | 31.547 | 8,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 590 | Cascades Inc | 1.069.722 | 8,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 591 | Round One Corp | 1.498.200 | 8,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 592 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 1.162.000 | 8,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 593 | Yurtec Corp | 559.700 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 594 | Foster Electric Co Ltd | 471.000 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 595 | Marco Polo Marine Ltd | 61.101.500 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 596 | Arata Corp | 510.500 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 597 | Corbion NV | 351.607 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 598 | Navigator Global Investments Ltd | 4.400.601 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 599 | Tachi-S Co Ltd | 575.800 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 600 | Mitsuba Corp | 966.900 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,6 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,6 %
- EUR 17,0 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,2 %
- AUD 8,7 %
- ILS 4,5 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,6 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,6 %
- Australien 8,8 %
- Israel 5,3 %
- Schweden 4,2 %
- Schweiz 3,6 %
- Deutschland 3,5 %
- Frankreich 3,3 %
- Österreich 2,3 %
- Italien 2,2 %
- Singapur 1,9 %
- Weitere Länder 12,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 715 | 6,4 Mrd. $ | 32,56 % |
| 2 | Kanada | 118 | 2,1 Mrd. $ | 10,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 139 | 1,9 Mrd. $ | 9,58 % |
| 4 | Australien | 124 | 1,7 Mrd. $ | 8,77 % |
| 5 | Israel | 75 | 1 Mrd. $ | 5,26 % |
| 6 | Schweden | 94 | 818,4 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | Schweiz | 49 | 709,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Deutschland | 61 | 688,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | Frankreich | 43 | 644,7 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Österreich | 10 | 449,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Italien | 43 | 441,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Singapur | 48 | 365,9 Mio. $ | 1,86 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Avantis International Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066457