Zusammensetzung von Avantis International Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 19,9 Mrd. $ davon 19,7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.748 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | QinetiQ Group PLC | 1.209.328 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 602 | Schaeffler AG | 664.740 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 603 | Mabuchi Motor Co Ltd | 839.200 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 604 | Futaba Industrial Co Ltd | 1.275.800 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 605 | Note AB | 396.552 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 606 | Galiano Gold Inc | 3.433.377 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 607 | North American Construction Group Ltd | 577.128 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 608 | Israel Canada T.R Ltd | 1.066.856 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 609 | CCI Group Inc | 1.224.100 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 610 | Hunting PLC | 1.272.471 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 611 | Kureha Corp | 322.700 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 612 | Toho Holdings Co Ltd | 298.400 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 613 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 315.500 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 614 | IDI Insurance Co Ltd | 98.384 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 615 | Georgia Capital PLC | 138.226 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 616 | Daiichikosho Co Ltd | 760.400 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 617 | FleetPartners Group Ltd | 3.792.468 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 618 | Aroundtown SA | 2.609.371 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 619 | Koa Corp | 441.800 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 620 | Norma Group SE | 375.093 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 621 | Itochu Enex Co Ltd | 620.500 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 622 | AEM Holdings Ltd | 931.400 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 623 | Joshin Corp | 393.900 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 624 | Saniona AB | 4.602.938 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 625 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 528.500 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 626 | Capricorn Metals Ltd | 737.913 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 627 | AOKI Holdings Inc | 730.900 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 628 | Ayalon Holdings Ltd | 122.751 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 629 | Suncall Corp | 696.200 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 630 | San-Ai Obbli Co Ltd | 557.300 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 631 | Tokyo Tekko Co Ltd | 635.000 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 632 | Morgan Advanced Materials PLC | 2.393.875 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 633 | Yamae Group Holdings Co Ltd | 397.100 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 634 | Banca IFIS SpA | 309.426 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 635 | Valeura Energy Inc | 930.904 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 636 | Okinawa Financial Group Inc | 187.400 | 7,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 637 | JB Hi-Fi Ltd | 134.668 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 638 | Yokowo Co Ltd | 217.900 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 639 | Keikyu Corp | 752.200 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 640 | Mobilezone Holding AG | 371.741 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 641 | S4 Capital PLC | 12.233.666 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 642 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 453.200 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 643 | Sakata INX Corp | 479.500 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 644 | Ora Banda Mining Ltd | 7.105.647 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 645 | Nitto Kogyo Corp | 237.700 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 646 | Ibstock PLC | 5.021.886 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 647 | Ensign Energy Services Inc | 2.307.425 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 648 | NPR-RIKEN CORP | 288.000 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 649 | Bank of Saga Ltd/The | 213.800 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 650 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 634.500 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 651 | Geo Holdings Corp | 523.700 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 652 | Tamura Corp | 1.026.100 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 653 | K92 Mining Inc | 369.995 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 654 | Axial Retailing Inc | 1.049.200 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 655 | SpareBank 1 SMN | 330.058 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 656 | Hilton Food Group PLC | 985.813 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 657 | Hosiden Corp | 397.600 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 658 | Morgan Sindall Group PLC | 109.350 | 6,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 659 | Alony Hetz Properties & Investments Ltd | 515.638 | 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 660 | Norske Skog ASA | 1.360.357 | 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 661 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 165.600 | 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 662 | Elecnor SA | 135.586 | 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 663 | Fuji Co Ltd/Ehime | 516.500 | 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 664 | Corem Property Group AB | 21.573.842 | 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 665 | Nexity SA | 678.597 | 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 666 | Takara Holdings Inc | 457.000 | 6,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 667 | Zinzino AB | 375.236 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 668 | Mears Group PLC | 1.135.584 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 669 | Hoist Finance AB | 336.069 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 670 | Kaufman & Broad SA | 213.992 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 671 | and ST HD Co Ltd | 306.400 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 672 | New Wave Group AB | 580.010 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 673 | Credito Emiliano SpA | 346.695 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 674 | Safilo Group SpA | 3.271.353 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 675 | Shibaura Machine Co Ltd | 248.900 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 676 | Credit Corp Group Ltd | 757.772 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 677 | Scroll Corp | 589.500 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 678 | Obrascon Huarte Lain SA | 10.585.350 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 679 | HISCOX LTD | 259.718 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 680 | Techno Ryowa Ltd | 153.000 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 681 | Eagle Industry Co Ltd | 340.700 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 682 | Energy Fuels Inc/Canada | 331.962 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 683 | Aeris Resources Ltd | 20.870.584 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 684 | Saturn Oil & Gas Inc | 1.222.546 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 685 | Fletcher Building Ltd | 3.169.549 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 686 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 566.499 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 687 | Kyoei Steel Ltd | 517.700 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 688 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 2.536.073 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 689 | Doshisha Co Ltd | 315.900 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 690 | Salvatore Ferragamo SpA | 533.136 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 691 | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd | 256.900 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 692 | Frontera Energy Corp | 546.572 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 693 | Tsukuba Bank Ltd | 1.493.600 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 694 | Iriso Electronics Co Ltd | 283.100 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 695 | Nippon Denko Co Ltd | 1.665.600 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 696 | Cicor Technologies Ltd | 28.330 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 697 | Ridley Corp Ltd | 2.806.572 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 698 | Asia Pile Holdings Corp | 564.500 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 699 | Total Energy Services Inc | 315.274 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 700 | SGL Carbon SE | 891.370 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,6 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,6 %
- EUR 17,0 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,2 %
- AUD 8,7 %
- ILS 4,5 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,6 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,6 %
- Australien 8,8 %
- Israel 5,3 %
- Schweden 4,2 %
- Schweiz 3,6 %
- Deutschland 3,5 %
- Frankreich 3,3 %
- Österreich 2,3 %
- Italien 2,2 %
- Singapur 1,9 %
- Weitere Länder 12,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 715 | 6,4 Mrd. $ | 32,56 % |
| 2 | Kanada | 118 | 2,1 Mrd. $ | 10,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 139 | 1,9 Mrd. $ | 9,58 % |
| 4 | Australien | 124 | 1,7 Mrd. $ | 8,77 % |
| 5 | Israel | 75 | 1 Mrd. $ | 5,26 % |
| 6 | Schweden | 94 | 818,4 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | Schweiz | 49 | 709,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Deutschland | 61 | 688,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | Frankreich | 43 | 644,7 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Österreich | 10 | 449,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Italien | 43 | 441,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Singapur | 48 | 365,9 Mio. $ | 1,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis International Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066457