Zusammensetzung von Avantis International Small Cap Value ETF
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- Nettovermögen
- 19,9 Mrd. $ davon 19,7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 1.748 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 8,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Tokyo Electron Device Ltd | 219.000 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 702 | Bando Chemical Industries Ltd | 393.600 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 703 | Kobe Steel Ltd | 440.200 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 704 | Asanuma Corp | 1.075.300 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 705 | Cedar Woods Properties Ltd | 1.133.878 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 706 | Bure Equity AB | 182.715 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 707 | Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd | 649.900 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 708 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 528.800 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 709 | SBS Holdings Inc | 174.400 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 710 | Equital Ltd | 134.010 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 711 | Tazmo Co Ltd | 230.300 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 712 | Tkms AG& Co KGaA | 54.245 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 713 | Cadeler A/S | 821.376 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 714 | Toho Titanium Co Ltd | 306.500 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 715 | Tess Holdings Co Ltd | 784.200 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 716 | Daitron Co Ltd | 232.400 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 717 | Seika Corp | 255.400 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 718 | Laurentian Bank of Canada | 176.935 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 719 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 474.600 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 720 | Belc Co Ltd | 132.400 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 721 | Imerys SA | 191.458 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 722 | Okinawa Cellular Telephone Co | 228.300 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 723 | BFF Bank SpA | 1.551.486 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 724 | Ricegrowers Ltd | 580.212 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 725 | Reach PLC | 6.973.089 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 726 | Marston's PLC | 7.856.184 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 727 | MP Evans Group PLC | 243.681 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 728 | MFE-MediaForEurope NV | 1.149.545 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 729 | AcadeMedia AB | 452.932 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 730 | Tera Probe Inc | 70.100 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 731 | Truecaller AB | 3.467.801 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 732 | TP ICAP Group PLC | 1.201.808 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 733 | Sangetsu Corp | 271.400 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 734 | Kurabo Industries Ltd | 76.500 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 735 | Frencken Group Ltd | 1.914.800 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 736 | Yahagi Construction Co Ltd | 418.400 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 737 | Nagano Keiki Co Ltd | 238.800 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 738 | Lancashire Holdings Ltd | 602.239 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 739 | Kerry Properties Ltd | 1.840.500 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 740 | Rasa Industries Ltd | 394.900 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 741 | Trusco Nakayama Corp | 346.800 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 742 | Etoro Group Ltd | 114.925 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 743 | Fujikura Composites Inc | 310.900 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 744 | Shikoku Bank Ltd/The | 277.600 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 745 | KAWADA TECHNOLOGIES Inc | 627.400 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 746 | IQE PLC | 7.521.370 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 747 | Nippn Corp | 285.800 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 748 | Bunka Shutter Co Ltd | 399.700 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 749 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 668.800 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 750 | IGG Inc | 11.076.000 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 751 | Suzuki Co Ltd | 217.100 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 752 | Austal Ltd | 1.620.954 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 753 | Aoyama Trading Co Ltd | 1.064.400 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 754 | Hirata Corp | 257.300 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 755 | Select Harvests Ltd | 1.640.595 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 756 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 257.991 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 757 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 95.800 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 758 | Premier Investments Ltd | 512.075 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 759 | KH Neochem Co Ltd | 262.500 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 760 | FUCHS SE | 99.787 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 761 | Showa Sangyo Co Ltd | 225.900 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 762 | Zacros Corp | 563.800 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 763 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 109.700 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 764 | Osaki Electric Co Ltd | 422.800 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 765 | Paz Retail And Energy Ltd | 14.723 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 766 | Freehold Royalties Ltd | 352.309 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 767 | Wajax Corp | 200.929 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 768 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 119.547 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 769 | Aker Solutions ASA | 931.126 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 770 | Gruvaktiebolaget Viscaria | 2.425.713 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 771 | SKYCITY Entertainment Group Ltd | 14.343.974 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 772 | DPM Metals Inc | 127.243 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 773 | Kyushu Railway Co | 192.500 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 774 | Byggmax Group AB | 790.064 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 775 | Victrex PLC | 494.512 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 776 | Prima Meat Packers Ltd | 280.700 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 777 | Hemnet Group AB | 398.872 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 778 | PS Construction Co Ltd | 308.100 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 779 | SThree PLC | 1.874.003 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 780 | Rex International Holding Ltd | 67.237.400 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 781 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1.481.134 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 782 | KPP Group Holdings Co Ltd | 661.900 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 783 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 65.872 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 784 | M Yochananof & Sons Ltd | 28.866 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 785 | Miyaji Engineering Group Inc | 449.200 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 786 | Hochiki Corp | 337.700 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 787 | THK Co Ltd | 87.300 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 788 | L1 Group Ltd | 5.502.255 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 789 | Tokyotokeiba Co Ltd | 139.900 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 790 | Vidrala SA | 45.915 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 791 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 843.145 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 792 | Topy Industries Ltd | 231.400 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 793 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 95.400 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 794 | Vanquis Banking Group PLC | 2.756.159 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 795 | Plejd AB | 34.505 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 796 | Fujibo Holdings Inc | 161.400 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 797 | Grieg Seafood ASA | 1.174.601 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 798 | 2G Energy AG | 51.499 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 799 | Iseki & Co Ltd | 370.400 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 800 | Mota-Engil SGPS SA | 720.526 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 0,6 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 32,6 %
- EUR 17,0 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,2 %
- AUD 8,7 %
- ILS 4,5 %
- SEK 4,2 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,8 %
- SGD 1,4 %
- HKD 1,3 %
- USD 1,0 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 32,6 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,6 %
- Australien 8,8 %
- Israel 5,3 %
- Schweden 4,2 %
- Schweiz 3,6 %
- Deutschland 3,5 %
- Frankreich 3,3 %
- Österreich 2,3 %
- Italien 2,2 %
- Singapur 1,9 %
- Weitere Länder 12,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 715 | 6,4 Mrd. $ | 32,56 % |
| 2 | Kanada | 118 | 2,1 Mrd. $ | 10,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 139 | 1,9 Mrd. $ | 9,58 % |
| 4 | Australien | 124 | 1,7 Mrd. $ | 8,77 % |
| 5 | Israel | 75 | 1 Mrd. $ | 5,26 % |
| 6 | Schweden | 94 | 818,4 Mio. $ | 4,15 % |
| 7 | Schweiz | 49 | 709,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Deutschland | 61 | 688,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 9 | Frankreich | 43 | 644,7 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Österreich | 10 | 449,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Italien | 43 | 441,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Singapur | 48 | 365,9 Mio. $ | 1,86 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis International Small Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066457